2018年度某國企公司分管財務(wù)副總經(jīng)理（總會計師）述職述廉報告

1、20182018 年度某國企公司分管財務(wù)副總經(jīng)理（總會計師）述職述廉年度某國企公司分管財務(wù)副總經(jīng)理（總會計師）述職述廉報告報告2018 年度公司中層干部述職述廉報告 本人 2018 年度任 x 公司總會計師，主要分管財務(wù)、預(yù)算、全面風(fēng)險管理等工作，協(xié)管審計工作。在工作過程中嚴謹履職，注重實效，切實抓好各項分管工作?，F(xiàn)結(jié)合自己一年來的工作，將本人一年來思想、工作、廉潔自律等情況報告如下：一、個人履職情況 （一）財務(wù)基礎(chǔ)工作方面 全面加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，持續(xù)提升財務(wù)管控水平,組織開展了公司年度專項資金、核算及會計基礎(chǔ)工作檢查，對公司各管理環(huán)節(jié)的財務(wù)基礎(chǔ)工作進行了全面的檢查，同步舉一反三做好人員專業(yè)水

2、平提升培訓(xùn)工作，將專項檢查結(jié)果及時加以通報，持續(xù)跟蹤整改情況，逐步形成常態(tài)化管理機制。（二）資金管理方面 2018 年 x 公司資金管理是艱難的一年，曹妃甸、南港的包袱巨大，同時新開工項目、海外項目的陸續(xù)開工，造成公司本年度大部分時間現(xiàn)金流一直為負；在此情況下公司積極籌劃資金管控，資金管理嚴格按照以收定支，對外支付嚴格按照“兩率”控制，在保證公司正常運營的基礎(chǔ)上，償還了以前年度保理款 3 億元，具體情況如下：實時測算全年資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司全年資金收支實時測算，做到資金使用有計劃，具備長遠性安排，確保了公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求。2018 全年完成銀行融資，銀承辦理 x 億

3、元，保理及其他 x 億元。結(jié)算收款、兩金壓降工作取得顯著成效。高度重視兩金壓降工作。一是成立了“兩金”壓降工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)部署、組織及推動“兩金”壓降工作，并針對每個項目按照項目責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任人進行了具體分工。二是根據(jù)應(yīng)收款項具體情況制定了法律清欠“兩金”的工作計劃，對于已完工未結(jié)算項目和應(yīng)收未收項目做了詳細的分析。并按照計劃逐步推進“兩金”清欠工作。三是對于局公司確認的重點地區(qū)項目以月報的形式進行分析匯報局公司，便于局高層領(lǐng)導(dǎo)了解及促進“兩金”工作的推進。四是每月對于應(yīng)收賬款收款情況進行分析，及時掌握催收進展，根據(jù)實際情況，調(diào)整切實可行的收款計劃，確保催收工作的逐步完成。創(chuàng)新款項催收

4、理念，推動天津地區(qū)南港項目收款，積極為業(yè)主出謀劃策，制定融資方案，先后通過北大燕園、渤海證券、中交基金等單位制定融資方案，目前正在積極推進相關(guān)融資事宜。結(jié)算方面取得重大突破，尤其是部分老大難項目效果顯著。其中通過訴訟手段完成 x項目的結(jié)算工作，同時實現(xiàn)收款 x 億元；完成 x 項目收款 x 萬元(該項目實際欠款時間達 8 年)，同時還原壞帳準備金 x 萬元，提升了當(dāng)年經(jīng)濟效益；解決了江西項目由于訴訟失效中斷問題，并與業(yè)主簽訂了框架合作協(xié)議，為后續(xù)解決項目收款做好了鋪墊。高度關(guān)注重點項目結(jié)算工作，確保工作效果，相關(guān)情況如下：南港地區(qū)：一是持續(xù)向業(yè)主傳遞壓力，盡快推動款項催收工作。堅持常態(tài)化催收工

5、作，每周定期前往業(yè)主單位了解其資金狀況及下一步資金來源及安排，向業(yè)主傳遞資金壓力。二是積極了解 ppp 項目信息，積極跟蹤南港業(yè)主計劃啟動 ppp 項目。曹妃甸地區(qū)：一是加強與 x 業(yè)主溝通，擬推動?xùn)|南建設(shè)基地項目現(xiàn)狀驗收、結(jié)算、審計等工作；收集整理東南建設(shè)基地項目實施過程管理資料，完善資料鏈條；二是進一步加強應(yīng)收款項催收工作，今年實現(xiàn)收款 x 萬元。重視資金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。進一步明確公司內(nèi)部資金管理崗位職責(zé)，強化財務(wù)人員責(zé)任心，加強制度約束機制，動態(tài)持續(xù)做好各項工程質(zhì)量保證金、履約保證金等催收工作；按照兩級公司管理要求，及時清理內(nèi)部無效或閑置銀行賬戶，確保企業(yè)資金管理安全性和合規(guī)性。（三）

6、稅務(wù)管理方面 注重公司稅收籌劃工作，在合規(guī)原則下，確保企業(yè)合法效益。境外方面：公司多次派人深入 x 項目，與 x 會計師事務(wù)所、當(dāng)?shù)囟悇?wù)局等深入溝通，制定了稅務(wù)籌劃方案，初步避免了稅務(wù)風(fēng)險。境內(nèi)方面：x 項目選擇“營改增”后甲供材簡易計稅模式，該做法為局內(nèi)首例。公司在稅務(wù)整體籌劃方面，提前介入，宣貫新形勢下的簡易計稅選擇政策，確保各項管理人員詳盡了解稅務(wù)政策，確保合規(guī)運營。同時，在各類合同籌劃過程中，將整體稅務(wù)籌劃理念貫穿始末，注重與 x 及 x 當(dāng)?shù)貒悪C關(guān)溝通力度，確保企業(yè)稅負合理公允，取得一定成效。完成了稅率下調(diào)的相關(guān)管理工作。針對 2018 年 5 月，國家增值稅稅率調(diào)整事宜，公司及時

7、組織政策文件學(xué)習(xí)，第一時間進行文件傳達和專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓公司涉及稅率調(diào)整的各個部門、單位及業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員均詳盡了解，做好應(yīng)付準備，加強外部單位溝通，做到進項稅額及時應(yīng)抵盡抵扣，確保企業(yè)平穩(wěn)運行。充分利用國家稅收優(yōu)惠政策，享受稅收紅利。一是實時辦理研發(fā)費加計扣除備案和高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠的備案工作。5 月份完成 2017 年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，享受研發(fā)費用加計扣除減免所得稅額為 x 萬元，享受高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠減免所得稅額為 x 萬元。二是實時向稅務(wù)局提交公司代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還申請，取得返還款 x 萬元。加強政策宣傳解讀。印發(fā)了關(guān)于做好增值稅稅改政策相關(guān)應(yīng)對工作的通知，對關(guān)

8、鍵部門、關(guān)鍵崗位人員“登門”進行針對性指導(dǎo)，充分講解和傳達政策要點，確保其理解到位、運用到位。其中在 5 月份，由稅務(wù)人員參與審核的 10 份經(jīng)濟合同中，在業(yè)務(wù)部門的積極配合下，利用現(xiàn)行稅收政策與供應(yīng)商、分包商進行友好溝通后，直接減少合同結(jié)算額近 x 萬元，有力發(fā)揮了節(jié)稅創(chuàng)效作用。在公司規(guī)定期限內(nèi)順利完成“天津利安水利建設(shè)工程有限公司”的稅務(wù)注銷等事項。（四）持續(xù)加強效益管控，主要如下：加強對成本的管控力度，完善項目成本管理，提升服務(wù)意識。將本系統(tǒng)工作推向工作前沿，不定期的組織公司運營管理部、工程管理部對各工程項目進行監(jiān)督檢查，為項目“預(yù)計總成本”的制訂提供了數(shù)據(jù)支持，提高了財務(wù)核算的準確性，

9、同時為公司對成本管控及成本投入等決策提供了有力的依據(jù)，更大限度的提升了公司收益。全面監(jiān)控公司效益完成情況，通過對項目情況的調(diào)研摸底，定期測算公司家底，做到心中有數(shù)，方便公司及時掌握實際情況，確立公司全年指標任務(wù)，為全面完成局下達的各項指標奠定了基礎(chǔ)。（五）人員隊伍建設(shè) 加大人員培訓(xùn)力度，根據(jù)兩級公司財務(wù)管理培訓(xùn)要求，結(jié)合公司實際情況，積極參與并自行組織、強化資金、稅務(wù)、境外、合規(guī)等多次專業(yè)培訓(xùn)，快速提升基層財務(wù)人員專業(yè)水平，促進團隊建設(shè)良好氛圍。增提了一名財務(wù)部副經(jīng)理，新調(diào)整兩名項目財務(wù)總監(jiān)，并結(jié)合企業(yè)實際管理現(xiàn)狀，穩(wěn)步動態(tài)進行普通財務(wù)人員輪崗調(diào)整，進一步鞏固公司財務(wù)人才隊伍建設(shè)，做好人才梯隊

10、建設(shè)，為公司儲備后續(xù)骨干力量。（六）其他綜合管理工作 配合完成公司對利安投資公司及相關(guān)資質(zhì)的收購工作，圓滿完成了對被收購企業(yè)的資產(chǎn)評估和稅務(wù)審計等工作。結(jié)合兩級公司管理要求，積極參與、配合做好相關(guān)施工船舶的移交工作。配合公司船機部完成了船舶備件、船舶修費的賬務(wù)核算事宜等。嚴格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點管理規(guī)定，以身作則，切實落實自身班子成員聯(lián)系點工作，采取多種方式詳細掌握項目管理現(xiàn)狀，及時組織協(xié)調(diào)解決項目實際難點和困難。二、2018 年度廉潔自律情況 本年度，本人能夠積極主動學(xué)習(xí)貫徹黨中央及上級各項文件精神，積極掌握了解國家、社會及行業(yè)經(jīng)濟形勢走向政策，加強公司黨委中心組學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身的思想覺

11、悟和專項素養(yǎng)，確保履職能力。在工作生活中，嚴格要求自己，嚴格落實中央廉潔自律及公司各項管理規(guī)章制度要求，發(fā)揮黨員干部帶頭模范作用，在涉及資金支出及分管工作內(nèi)，均嚴格按照合同約定及制度規(guī)定執(zhí)行，沒有任何違紀違規(guī)行為。三、工作中存在的不足及改進措施 分管的工作還存在不足，在日常工作中考慮事情太多，工作中顯得過于謹慎小心，放不開手腳，遇到一些問題不能刨根問底。財務(wù)管理理念更新、資金運作的能力等有待提升。由于企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迅速，面臨的各項財務(wù)管理也日趨復(fù)雜。今后仍需進一步加強專項知識學(xué)習(xí)，拓展眼界和思路，穩(wěn)步推進資本運作、融資租賃、資產(chǎn)債券化等管理方式方法，推進企業(yè)又好又快發(fā)展。四、2019 年度工作計劃 1、加強財務(wù)人員培訓(xùn)力度，定期輪崗，加快培養(yǎng)一批符合公司管理要求的財務(wù)人才。2、全面監(jiān)控應(yīng)收賬款催收工作進展情況，推動應(yīng)收賬款催收工作取得實效。3、強化工程項目核算，堅持每季度對工程項目的預(yù)計總成本進行調(diào)