倉庫收發(fā)存管理規(guī)定

1、精品文檔 倉庫收發(fā)存管理規(guī)定 為了使米購的物資在裝卸、儲運、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫過程中無損壞、不銹蝕、 質(zhì)量完好，做到及時入庫、準(zhǔn)確出庫，確?，F(xiàn)場需要，更好地做好倉庫工作，制定本辦 法。 第一條保管員職責(zé) （一） 負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的外觀檢驗、質(zhì)量檢驗、數(shù)量驗收和資料接收； （二） 負(fù)責(zé)存貨物資的發(fā)放、點交、退貨和記帳工作； （三） 負(fù)責(zé)到貨物資的儲存、保管工作； （四） 組織實施維護(hù)保養(yǎng)； （五） 負(fù)責(zé)將需要質(zhì)量復(fù)檢的物資向工程部申報。 第二條收料入庫規(guī)定 必須由采購人員提供采購計劃單、物資質(zhì)量合格證書，倉庫保管員在核對計劃單、 質(zhì)量合格證書及廠名、產(chǎn)品名稱后方可辦理入庫。入庫必須當(dāng)日完成，特殊

2、情況下三個 工作日內(nèi)完成入庫工作。 （一） 物資到達(dá)倉庫后，保管員應(yīng)對到貨物資的外觀進(jìn)行檢查，清點數(shù)量，并進(jìn)行 到貨登記；質(zhì)量一般可用直觀鑒定，需做實驗分析的由工程部檢驗，并建立技術(shù)質(zhì)量檔 案； （二） 保管員要認(rèn)真核對各種憑證，做到手續(xù)齊全、名稱相符、規(guī)格不錯、材質(zhì)不 混、部件齊全、數(shù)量準(zhǔn)確、資料完整； （三） 需檢斤計量的物資，由保管員、采購員和送貨商一同過磅檢重，按凈重計算； （四） 對計件的物資，原則上要全部清點件數(shù)，按實際數(shù)量驗收：對包裝嚴(yán)密，打 開包裝容易損害質(zhì)量或不易恢復(fù)包裝的、數(shù)量大、件數(shù)多的物資，可抽檢 5-15%,如有 不符，應(yīng)擴(kuò)大范圍直至全檢； （五） 對帶有附件的和成套

3、的機(jī)電設(shè)備，在驗收時，不僅要清點主機(jī)和主件，而且 應(yīng)清點所有附件和部件、零件和工具；所有大型設(shè)備可不進(jìn)入實庫，但入庫、出庫的手 續(xù)同樣辦理，保管員要在現(xiàn)場核實質(zhì)量、數(shù)量；開箱后若有技術(shù)數(shù)據(jù)和隨機(jī)文件，交工 程檔案管理員統(tǒng)一歸檔管理； （六） 到貨物資所需資料不全的，暫不進(jìn)行驗收，待資料、憑證到齊后，再進(jìn)行驗 收; （七） “三無”產(chǎn)品（無廠名標(biāo)識、無合格證、無材質(zhì)單或分析單等），保管員可 拒絕驗收入庫； （八） 物資驗收完畢后，保管員、工程部在供方送貨清單上簽字確認(rèn)，采購員以此 辦精品文檔 理入庫結(jié)算手續(xù)，保管員按規(guī)定辦理入庫。 （九） 物資入庫后要同時附上卡片，確保帳、卡、物一致。 第三條出

4、庫規(guī)定 一般原則上以舊換新，但在實際過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動歸還。 如領(lǐng)用的物品在使用的過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退還倉庫，保管 員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。 （一） 正常發(fā)料 1 合格料單：物資代碼、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量填寫規(guī)范，并有各領(lǐng)用部門經(jīng) 理簽字確認(rèn)，配有合格維修單，保管員方可發(fā)料 2、 所有正常領(lǐng)料必須先在 ERP 系統(tǒng)中過帳后再發(fā)料， 如情況緊急不能在系統(tǒng)中走 賬的，走非正常發(fā)料流程。 （二） 非正常發(fā)料 1 未入庫物資發(fā)料：已到貨未入庫物資的發(fā)放，必須有采購部門領(lǐng)導(dǎo)的簽字，由 采購部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督在十個工作日內(nèi)處理完補(bǔ)辦手續(xù)； 2、正常工作日發(fā)生的緊急領(lǐng)料，

5、如動設(shè)備配件，必須在十個工作日內(nèi)落實處理； （三） 發(fā)料同時做好卡片登記工作，確保帳、卡、物一致。 第四條物資存放的要求 （一） 物資在庫保管期間，必須根據(jù)物資的特點，妥善儲存保養(yǎng)；物品要先進(jìn)先出, 定期翻堆，提貨時可快捷的提出。 （二） 倉儲保管要按照所保管的設(shè)備，材料，備品備件的特性，用途性能和要求， 做到“四號定位、五五擺放”的規(guī)范管理，做到標(biāo)識醒目，名稱統(tǒng)一，計量規(guī)范，規(guī)格 不串，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確。應(yīng)求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。 （三） 倉庫內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)吸煙和禁止明火，物品擺放要保障疏散通道、安全出口暢通。 （四） 每天下班保管員要安全檢查，有異常情況及時處理和報告。 第五條二級倉庫管

6、理工作流程 非辦公時間（中班及周六、日）倉庫管理員不安排上班，但將二級倉庫鑰匙交給工 程部總值保管。倉管員將根據(jù)工程部提供的物品數(shù)量，固定放一些常用物料儲存二級倉 庫，如工程部急需使用物料，由工程總值到二級倉庫領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的物品詳細(xì)登記在 臨時領(lǐng)用物品登記本上，倉管員正常上班后，立即核對二級倉庫物品數(shù)量，由使用人補(bǔ) 辦領(lǐng)用手續(xù)。 第六條其他規(guī)定 精品文檔 （一） 倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外， 任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。 （二） 收發(fā)貨必須由保管員本人完成，特殊情況下可請本部門人員協(xié)助完成，不允 許指派任何人獨立收發(fā)貨。 （三） 因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫

7、的人員，進(jìn)入時，必須辦理登記手續(xù)，記錄進(jìn)入 時間、人員姓名、事由及離開時間，進(jìn)倉庫要有保管員陪同，不得獨自進(jìn)入，不得攜帶 火種、背包和手提袋等物進(jìn)入，凡進(jìn)倉庫人員工作結(jié)束，出倉庫時應(yīng)主動請保管員檢查。 （四） 保管員因休假或其他特殊原因不在崗，緊急情況下由倉庫管理人員代收發(fā)貨 倉庫管理人員休假，由總賬會計代收發(fā)貨。 （五） 倉庫應(yīng)嚴(yán)格遵循“日清，周結(jié)，月盤點”規(guī)定，做好倉儲自查自清工作，財 務(wù)部組織進(jìn)行月抽查，納入績效考核； 第七條盤點的主要內(nèi)容 （一） 查名物資帳、卡、物是否相符； （二） 有無帳外物資； （三） 在物資盤點時，認(rèn)真核對物資數(shù)量，保管條件是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)庫存物 資缺少，盈余，損失，變質(zhì)，規(guī)格串規(guī)等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，盤點完成后， 倉庫應(yīng)出具物資盤點表，填制盤盈、盤虧明細(xì)表，由財務(wù)部門人員監(jiān)督