杭州鋼鐵股份有限公司總經(jīng)理工作條例

1、杭州鋼鐵股份總經(jīng)理工作條例 第一章 總則第一條 為了明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，保護公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法和杭州鋼鐵股份章程（以下簡稱公司章程）的規(guī)定，特制定本條例。第二條 總經(jīng)理是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的公司行政負責(zé)人，負責(zé)貫徹落實董事會決議，主持公司的生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理工作，并對董事會負責(zé)。第二章 總經(jīng)理的任免 第三條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理班子其他成員由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代

2、表擔(dān)任的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理人員及其他高級管理人員。 第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至四人，以及公司財務(wù)負責(zé)人等其他高級管理人員構(gòu)成公司總經(jīng)理班子，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的決策和指揮中心。 第五條 總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員每屆任期三年，連聘可以連任。第六條 總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員應(yīng)具備以下條件：（一）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道；（二）具有大專以上學(xué)歷和中級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，十年以上經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)，擅于經(jīng)營管理；（三）能夠知人善任

3、、集思廣益，具有協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（四）年富力強，工作熱情高、有強烈的使命感和開拓進取精神。第七條 公司法第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或總經(jīng)理班子其他成員。第八條 總經(jīng)理在任職期間，可以向董事會提出辭職，但應(yīng)于三個月前向董事會遞交辭職報告，待董事會批準(zhǔn)后離任。如果在不利于公司的時候辭職和在董事會未正式批準(zhǔn)前因辭職原因給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)負賠償責(zé)任。第九條 董事會無正當(dāng)理由，應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報告之日起三個月內(nèi)給予正式批復(fù)。第十條 總經(jīng)理班子其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報告，由總經(jīng)理簽字同意后報

4、董事會批準(zhǔn)。第十一條 總經(jīng)理班子成員離任必須進行離職審計。第三章 總經(jīng)理的管理機構(gòu) 第十二條 總經(jīng)理按照董事會決定的基本管理制度和授權(quán)范圍，制訂具體的管理規(guī)章，對公司進行管理。 第十三條 副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其他高級管理人員對總經(jīng)理負責(zé)，按總經(jīng)理授予的職權(quán)各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。第十四條 總經(jīng)理班子分工應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理做出決定，并應(yīng)當(dāng)下文明確。第十五條 總經(jīng)理班子人員在工作中必須緊密配合，相互支持。在緊急情況下，對不屬于自己職責(zé)范圍而又必須立即決定的問題，可臨時處置，但事后應(yīng)互相通氣，并向總經(jīng)理報告。第十六條 公司各職能處、部、室，分別按各自的職能，對公司下屬廠和分、子公司進行專業(yè)歸口管理

5、和協(xié)調(diào)工作，部、處、室行政負責(zé)人對總經(jīng)理負責(zé)。第十七條 總經(jīng)理工作機構(gòu)設(shè)置有：公司證券部、財務(wù)處、勞動人事處、審計處、總經(jīng)理辦公室等職能部門和生產(chǎn)處、供應(yīng)處、銷售處、技術(shù)質(zhì)量處、設(shè)備管理處、技術(shù)改造處、安全環(huán)保處、鋼鐵研發(fā)中心等專業(yè)業(yè)務(wù)部門，負責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。第十八條 總經(jīng)理可根據(jù)需要提出縮編或擴編職能部門和業(yè)務(wù)部門的方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十九條 各分、子公司行政負責(zé)人應(yīng)定期向總經(jīng)理報告本公司生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理情況，總經(jīng)理有對公司所屬分、子公司管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的權(quán)利和義務(wù)。第二十條 總經(jīng)理可根據(jù)需要設(shè)立若干由總經(jīng)理班子成員牽頭負責(zé)的非建制的專門委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組，對本系統(tǒng)的工作和

6、有關(guān)事務(wù)進行協(xié)調(diào)、研究和處理。第四章 總經(jīng)理的議事規(guī)則第一節(jié)總經(jīng)理班子的職權(quán)及分工第二十一條 總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）組織和實施董事會的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，并向董事會報告工作；（二）為年度報告的編制提交業(yè)務(wù)報告或在股東大會上作公司業(yè)務(wù)報告；（三）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（四）在董事會授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司投資的審批；（五）在董事會授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司固定資產(chǎn)處置及資產(chǎn)減值損失的審批；（六）在預(yù)算范圍內(nèi)，有權(quán)批準(zhǔn)項目的實施計劃、資金支付計劃及公司財務(wù)支出款項；（七）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（八）擬訂公司內(nèi)部改革方案；（九）擬定公司有關(guān)基

7、本管理制度；（十）制訂公司具體規(guī)章；（十一）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（十二）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的中層行政管理人員，并根據(jù)其工作業(yè)績，決定對他們的獎懲方案，報董事會批準(zhǔn)后實施；（十三）擬定公司職工的工資、福利和獎懲方案，決定公司職工的聘任和解聘；（十四）制定公司年度招聘人才和用工計劃；（十五）經(jīng)董事會授權(quán)代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營、合資經(jīng)營等在內(nèi)的經(jīng)濟合同；（十六）管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)分、子公司的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營工作；（十七）簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)和財務(wù)文件；（十八）提議召開董事會臨時會議；（十九）公司章程規(guī)定或董事會授予的其他職權(quán)。第二十二條

8、 非董事總經(jīng)理列席董事會會議，在董事會上沒有表決權(quán)。第二十三條 在緊急情況下，總經(jīng)理對不屬于自己職權(quán)范圍而又必須立即決定的生產(chǎn)行政方面的問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會報告。第二十四條 總經(jīng)理因故暫時不能履行職權(quán)時，可臨時授權(quán)一名副總經(jīng)理代行部分或全部職權(quán)，若代職時間較長時，應(yīng)提請董事會決定代理人選。第二十五條 副總經(jīng)理主要職權(quán)：（一）受總經(jīng)理委托分管部門工作，對總經(jīng)理負責(zé)，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；（二）受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理部分或全部職權(quán)。第二十六條 財務(wù)負責(zé)人主要職權(quán)：（一）分管公司的財務(wù)部門，主管公司的財務(wù)及資產(chǎn)、成本、投資評價工作；（二）負責(zé)預(yù)決算審核、財務(wù)報告審核及財務(wù)

9、信息披露的把關(guān)；（三）負責(zé)建立健全會計核算體系，擬定降本增效方案；（四）協(xié)調(diào)實施產(chǎn)品價格制訂、經(jīng)濟效益分析。第二十七條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)主動、積極、有效地行使所賦予的職權(quán)，對分管工作負主要責(zé)任。第二節(jié)總經(jīng)理班子的職責(zé)及義務(wù)第二十八條 總經(jīng)理班子成員必須貫徹黨和國家的方針、政策，遵守法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會決議，接受股東、監(jiān)事和職工群眾的監(jiān)督。第二十九條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)維護公司的企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值。正確處理公司所有者、公司和員工的利益關(guān)系。第三十條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)按照優(yōu)勢互惠互利、公平、公正原則和工序服從原則，處理好與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。

10、第三十一條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。第三十二條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)充分依靠職工群眾，調(diào)動全體員工的積極性，努力抓好生產(chǎn)、建設(shè)、改善經(jīng)營管理，提高企業(yè)素質(zhì)，全面完成公司經(jīng)營管理目標(biāo)。積極開拓市場，推進內(nèi)部改革，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展持續(xù)化、利潤最大化。第三十三條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)做到公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。第三十四條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)當(dāng)認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。第三十五條

11、 總經(jīng)理班子成員必須忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。第三十六條 總經(jīng)理班子成員對公司有誠信和勤勉義務(wù)，不得參與與本公司有競爭或損害公司利益的活動。第三十七條 除公司章程規(guī)定或經(jīng)股東大會、董事會批準(zhǔn)外，總經(jīng)理班子成員不得泄露公司秘密。第三十八條 總經(jīng)理班子成員不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以個人名義或他人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或他人債務(wù)提供擔(dān)保。第三十九條 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，總經(jīng)理班子成員不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的，其收入歸公司所有，并由董事會制止其兼職行為和作出相應(yīng)處理。第四十條 總經(jīng)理班子成員行使

12、職權(quán)時，應(yīng)遵守法令、章程、股東大會決議，董事會決議的各項規(guī)定，因違反以上規(guī)定而給公司造成損害的，應(yīng)對公司負賠償責(zé)任，但當(dāng)總經(jīng)理班子成員依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)，因董事會決議或股東大會決議違反法律、法規(guī)致使公司造成損害時，總經(jīng)理班子成員不承擔(dān)責(zé)任。第四十一條 總經(jīng)理行使職權(quán)時，下列問題由總經(jīng)理提交董事會討論決定：（一）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實現(xiàn)計劃、方案的主要措施；（二）公司職工的工資、福利、獎懲方案；（三）提出聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其他高級管理人員人選的建議及對他們的報酬和獎懲意見；（四）公司內(nèi)部改革方案；（五）公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案；（六）公司有關(guān)基本管理制度的

13、建立、修訂和廢除；（七）董事會授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案；（八）總經(jīng)理認為必須提交董事會討論的其他問題。第三節(jié)總經(jīng)理辦公會議第四十二條 公司建立總經(jīng)理辦公會議制度，總經(jīng)理辦公會議是公司進行日常經(jīng)營決策的主要形式。總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次，總經(jīng)理認為必要時可召開臨時會議。第四十三條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故缺席時，由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持召開。第四十四條 總經(jīng)理辦公會議的出席人員為公司總經(jīng)理班子成員、財務(wù)負責(zé)人及其他高級管理人員。并根據(jù)需要，由總經(jīng)理決定，公司部門或分、子公司負責(zé)人參加。第四十五條 總經(jīng)理辦公會議采用總經(jīng)理裁決制，在聽取與會人員充分發(fā)表意見的前提下，總經(jīng)

14、理有最終決策權(quán)。第四十六條 總經(jīng)理辦公會議的議事事項：（一）本條例第二十條中所規(guī)定的各項事項；（二）董事會決定需由總經(jīng)理提出的提案；（三）有關(guān)日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、科研活動和內(nèi)部改革中的重大問題和業(yè)務(wù)事項；（四）公司章程規(guī)定或董事會認為必要的事項；（五）總經(jīng)理認為必要的其他事項。第四十七條 參加會議人員（除列席人員和記錄員外）在總經(jīng)理就某一議事事項作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實地向總經(jīng)理反映情況和闡述意見的義務(wù)。第四十八條 總經(jīng)理決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見，有關(guān)重大管理制度和規(guī)章應(yīng)當(dāng)提

15、交職工代表大會審議通過。第四十九條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理辦公室負責(zé)籌備，會議通知應(yīng)于會議召開2日前以書面或 通知方式通知，會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）會議事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。 第五十條 總經(jīng)理議事會議應(yīng)作記錄，記錄應(yīng)載明以下事項：（一）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報告事項之案由及決定；（四）討論事項之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項。第五十一條 總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)指定專人負責(zé)總經(jīng)理辦公會議的記錄。會議記錄由總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)編檔保存，對總經(jīng)理辦公會議的決定由總經(jīng)理或授權(quán)副

16、總經(jīng)理根據(jù)需要指示總經(jīng)理辦公室編發(fā)文件或通知下發(fā)。第五十二條 出席人員、記錄員必須在會議記錄上簽名。第五十三條 總經(jīng)理除建立辦公會議制度外，還可以建立如下會議制度：（一）每季度召開一次公司行政例會。由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理班子成員及職能部門、直屬生產(chǎn)廠和分、子公司行政負責(zé)人參加，通報上季度公司生產(chǎn)經(jīng)營等計劃的執(zhí)行情況，對今后工作提出要求。（二）堅持生產(chǎn)調(diào)度早會制度，除法定假日外，每天班前15分鐘，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理班子成員及有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，通報前一日公司生產(chǎn)、安全、質(zhì)量等工作情況，定期通報財務(wù)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)生銷售、基建技改進度和會議紀(jì)律執(zhí)行情況。第五十四條 定期或不定期的召

17、開由有關(guān)總經(jīng)理班子成員負責(zé)的非建制的專業(yè)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議，定期召開會議協(xié)調(diào)處理有關(guān)工作?？偨?jīng)理班子成員根據(jù)需要可召開本系統(tǒng)的工作例會。第四節(jié)運用公司資產(chǎn)的權(quán)限及報告事項第五十五條 公司發(fā)生涉及金額（或12個月累計金額）占最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)10%以上的下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)立即向董事會報告：（一）重要合同的訂立、變更和終止；（二）大額銀行退票；（三）重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；（四）資產(chǎn)遭受重大損失；（五）可能依法負有的賠償責(zé)任；（六）重大訴訟、仲裁事項；（七）重大行政處罰等。第五十六條 運用公司資產(chǎn)所作出的投資（對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)仁乱耍?quán)限為：涉及金額占最近

18、經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值1.5%以下的投資可以在聽取總經(jīng)理班子成員意見的前提下作出決定并向下一次董事會報告決定情況。第五十七條 公司發(fā)生重大人生安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故及其他對公司生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會報告。第五十八條 公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易在生產(chǎn)經(jīng)營合同書、后勤保障合同書范圍以外并且金額達下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會報告：（一）公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議，所涉及金額在300萬元以上或占最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)0.5%以上；（二）公司與同一關(guān)聯(lián)法人在十二個月內(nèi)簽署的不同協(xié)議達上述標(biāo)準(zhǔn)的；第五十九條 公司章程、公司董事會工作條例、公司公開信息披露管理制度規(guī)定的或者總經(jīng)理認為必要的其他報告事項。第五章 總經(jīng)理班子績效評價與激勵機制第六十條 公司對總經(jīng)理及其班子成員的績效評價作為確定經(jīng)理人員薪酬以及其它激勵方式的依據(jù)。第六十一條 總經(jīng)理的薪酬和獎懲方案，由董事會薪酬與考核委員會提出，董事會討論決定，也可直接由董事會討論決定。第六十二條 總經(jīng)理及其班子成員可以實行年薪制（或經(jīng)營者目標(biāo)責(zé)任制），建立起經(jīng)營者薪酬與業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制。第六十三條 總經(jīng)理班子其他成員的薪酬與獎懲方案由董事會根據(jù)董事會薪酬與考核