電算化實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告

1、電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告作者：日期：2石家莊鐵道學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱 ：會(huì)計(jì)電算化任課教師：實(shí)驗(yàn)日期 ：4-15 周班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 ：會(huì)計(jì)電算化一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙?. 使學(xué)生了解常用會(huì)計(jì)核算軟件的基本應(yīng)用，熟悉在信息化條件下的會(huì)計(jì)處理的一般流程和方法，增強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)信息化的感性認(rèn)識(shí)。2. 使學(xué)生熟練平臺(tái)的使用，增強(qiáng)實(shí)踐動(dòng)手能力，提高信息技術(shù)的應(yīng)用能力。3. 通過分組協(xié)作的方式，增強(qiáng)同學(xué)們分工協(xié)作的能力。二、實(shí)驗(yàn)環(huán)境1系統(tǒng)軟件： Windows xp2工具：用友 ERP u850和金蝶 KIS三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟前提：由于機(jī)房電腦用友U8 系統(tǒng)的某些固有限制，在實(shí)際操作中我們每次上機(jī)需先通過選擇

2、【我的電腦】【管理】【服務(wù)和應(yīng)用程序】【服務(wù)】，選擇U8 管理軟件，用手動(dòng)啟動(dòng)，設(shè)置 U8 系統(tǒng)參數(shù)與電腦匹配。同時(shí)，注意調(diào)整電腦上的系統(tǒng)時(shí)間，以使其與業(yè)務(wù)操作時(shí)間相匹配。根據(jù)以上前提，我們完成了以下實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟：（一）系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：根據(jù)課后習(xí)題所給的資料以澤誠(chéng)有限公司為原型使用用友ERP-U8 系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，建立核算賬套所需信息。 包含企業(yè)基本情況、 公司采用的會(huì)計(jì)政策和核算方法、 系統(tǒng)管理（建立帳套信息、系統(tǒng)啟用、用戶及權(quán)限、數(shù)據(jù)備份）、基礎(chǔ)檔案設(shè)置。步驟：1、登錄系統(tǒng)管理：通過【開始】菜單下的【用友 ERP-U8】【系統(tǒng)服務(wù)】 【系統(tǒng)管理】，進(jìn)入系統(tǒng)管理的登錄界面。單擊【系統(tǒng)】

3、菜單下的【注冊(cè)】，在“操作員”處輸入“ admin”，默認(rèn)密碼為空，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口。2、新建賬套：以管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)界面，選擇【賬套】 【建立】，依據(jù)澤誠(chéng)公司相關(guān)信息，依次設(shè)置賬套號(hào)、賬套名稱、賬套路徑，啟用會(huì)計(jì)期，輸入單位信息（單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位域名、單位地址、法人代表、郵政編碼、等內(nèi)容，其中單位名稱必須輸入，其他信息依題目要求依次輸入）、核算類型（本位幣代碼、本位幣名稱、賬套主管、行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)類型、是否按行業(yè)預(yù)置科目等內(nèi)容）、基礎(chǔ)信息（存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類、是否有第3頁(yè)共8頁(yè)外幣核算）信息輸入完畢后，單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)顯示“可以創(chuàng)建帳套

4、了嗎？” ，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建賬套，這需要一定的時(shí)間。完成創(chuàng)建賬套后，系統(tǒng)進(jìn)入“分類編碼設(shè)置”界面然后輸入編碼方案、數(shù)據(jù)精度。賬套建立后直接啟用系統(tǒng)。3、用戶及權(quán)限設(shè)置：以管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，選擇【權(quán)限】 【用戶】依次設(shè)置 001（張光）包括口令、所屬部門、權(quán)限； 002（李琳）包括口令、所屬部門、權(quán)限； 003（王成）包括口令、所屬部門、權(quán)限； 004（張強(qiáng)）包括口令、所屬部門、權(quán)限； 005(李霞 ) 包括口令、所屬部門、權(quán)限，將這些角色輸入，即完成用戶權(quán)限設(shè)置。4、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：通過【開始】菜單下的【用友 ERP-U8】【企業(yè)門戶】以 001 用戶身份登錄。（1）、

5、部門檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【機(jī)構(gòu)人員】 【部門檔案】，輸入相關(guān)信息。（2）、人員檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【機(jī)構(gòu)人員】 【人員類別】，輸入相關(guān)信息。（3）、客戶及供應(yīng)商分類：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【客商信息】 【供應(yīng)商分類】 /【客戶分類】，單擊【增加】按鈕，輸入相關(guān)信息。（4）、客戶檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【客商信息】 【客戶檔案】，輸入相關(guān)信息。（5）、存貨分類：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【存貨】 【存貨分類】，輸入相關(guān)信息。（6）、計(jì)量單位：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【存貨】 【計(jì)量單位】，輸入相關(guān)信息。（7）、存貨檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】

6、 【存貨】 【存貨檔案】，輸入相關(guān)信息。（8）、結(jié)算方式：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【收付結(jié)算】 【結(jié)算方式】，輸入相關(guān)信息。（9）、銀行檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【收付結(jié)算】 【銀行檔案】，輸入相關(guān)信息。5、賬套備份：完成實(shí)驗(yàn)任務(wù)，將“ D:111 備份賬套”文件夾中新建“基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾，將賬套輸出至此文件夾。（二）、總賬管理實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：根據(jù)課后習(xí)題所給的資料以澤誠(chéng)有限公司為原型使用用友 ERP-U8 系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在實(shí)驗(yàn)一的基礎(chǔ)上進(jìn)行“總賬初始化”設(shè)置（設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、項(xiàng)目檔案、憑證類別、輸入期初余額）；總賬業(yè)務(wù)處理（填制憑證、出納簽字、主管簽字、審核憑證、記賬、期末處理、結(jié)賬

7、）。步驟：總賬初始化：引入實(shí)驗(yàn)一“基礎(chǔ)設(shè)置”賬套備份數(shù)據(jù)。1、參數(shù)設(shè)置：選擇【總賬】模塊，單擊主菜單【設(shè)置】下的【選項(xiàng)】，顯示界面，單擊“憑證”、“賬簿”、“憑證打印”、“預(yù)算控制”、“權(quán)限”等頁(yè)簽，進(jìn)第4頁(yè)共8頁(yè)行選項(xiàng)的修改。2、設(shè)置會(huì)計(jì)科目：【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】進(jìn)入設(shè)置窗口，按照題目所給科目編碼、科目名稱、輔助賬類型、余額方向及受控系統(tǒng)輸入即可。3、定義憑證類別：【基礎(chǔ)設(shè)置】【財(cái)務(wù)】【憑證類別】，定義憑證類別為“記賬憑證”。4、設(shè)置項(xiàng)目目錄：【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【項(xiàng)目目錄】，進(jìn)入設(shè)置窗口，按題目要求完成。5、期初數(shù)據(jù)：在【總賬】模塊，單擊主菜單【設(shè)置】下

8、的【期初余額】，依次輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。余額輸入完成后，進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬?？傎~業(yè)務(wù)處理：在上述實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行總賬業(yè)務(wù)處理。1、填制憑證（以 002 身份登錄）：在【總賬】模塊，單擊【憑證】菜單下的【填制憑證】，依據(jù)題目給出的業(yè)務(wù)填制憑證。2、出納簽字（以 003 身份登錄）：【憑證】【出納簽字】查詢，點(diǎn)擊【確定】，單擊【簽字】。3、審核憑證（以001 身份登錄）：【憑證】【審核憑證】4、記賬（以 001 身份登錄）：【憑證】【記賬】【記賬報(bào)告】核對(duì)后單擊【記賬】，確定。5、總賬查詢：【賬表】【科目賬】查詢相關(guān)賬表。6、總賬期末業(yè)務(wù)處理：【轉(zhuǎn)賬】【自定義轉(zhuǎn)賬】輸入相關(guān)信息，【轉(zhuǎn)賬定義】【對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬

9、】，【轉(zhuǎn)賬定義】【期間損益】輸入相關(guān)信息，單擊【轉(zhuǎn)賬生成】，確定。單擊【對(duì)賬】，完成對(duì)賬。單擊【結(jié)賬】，完成月末結(jié)賬。7、賬套備份：完成實(shí)驗(yàn)，在“ D:111 備份賬套”文件夾中新建“總賬業(yè)務(wù)處理”文件夾，將賬套輸出至此文件夾。（三）、固定資產(chǎn)管理1.系統(tǒng)初始化。在新建帳套初次使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“這是第一次打開此賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化”。設(shè)置的操作包括約定及說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式、賬務(wù)接口和完成設(shè)置六部分。2.基礎(chǔ)設(shè)置。選擇【設(shè)置】菜單下【部門對(duì)應(yīng)折舊科目】子菜單，在界面左側(cè)的部門目錄樹中選擇要設(shè)置科目或要修改科目的部門，單擊“列表視圖”頁(yè)簽，單擊【修改

10、】按鈕，修改該部門的對(duì)應(yīng)折舊科目。選擇【設(shè)置】菜單下【資產(chǎn)類別】子菜單，進(jìn)入“資產(chǎn)類別”窗口，在界面左側(cè)的資產(chǎn)類別目錄樹中選擇資產(chǎn)大類，單擊“列表視圖”頁(yè)簽，即可查看該資產(chǎn)類別的編碼、名稱、上級(jí)名稱、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位、計(jì)提屬性、折舊方法和卡片樣式等信息。在分類目錄樹中選擇要增加資產(chǎn)類別的上一級(jí)資產(chǎn)類別，單擊工具欄上的【增加】按鈕，顯示該類別“單張視圖”，輸入類別編碼、類別名稱、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位、計(jì)提屬性等資產(chǎn)類別信息。單擊【保存】按鈕保存設(shè)置。3.錄入原始卡片。從【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】菜單，顯示資產(chǎn)類別檔案界面，選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別，單擊【確定】按

11、鈕，顯示固定資產(chǎn)卡片錄入界面，在此錄入或參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。單擊【保存】按鈕后，錄入的卡片保存入系統(tǒng)。4.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理。固定資產(chǎn)增加。選擇【卡片】菜單下的【資產(chǎn)增加】，選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別，第5頁(yè)共8頁(yè)單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入新增資產(chǎn)卡片錄入窗口，錄入資產(chǎn)信息，單擊【保存】按鈕即可。部門轉(zhuǎn)移。選擇【卡片】菜單，單擊【變動(dòng)單】下的【部門轉(zhuǎn)移】菜單，輸入卡片編號(hào)或資產(chǎn)編號(hào)，輸入變動(dòng)后的使用部門和新的保存地點(diǎn)。輸入變動(dòng)原因，單擊【保存】完成變動(dòng)單操作。5.計(jì)提折舊。選擇【處理】菜單下的【計(jì)提本月折舊】子菜單，系統(tǒng)開始計(jì)提折舊。6.月末結(jié)賬。從【處理】菜單中選擇【月末結(jié)賬】，系統(tǒng)自動(dòng)

12、進(jìn)行一系列的處理，直至結(jié)賬完成。（四）、應(yīng)收款管理1.應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)初始化初始化。應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。參數(shù)設(shè)置在【設(shè)置】中的【選項(xiàng)】下進(jìn)行?？颇吭O(shè)置。單擊【設(shè)置】【初始設(shè)置】菜單，單擊【設(shè)置科目】進(jìn)入科目設(shè)置界面。基本科目設(shè)置可以在此定義應(yīng)收系統(tǒng)憑證制單所需要的基本科目。結(jié)算方式科目設(shè)置在此進(jìn)行結(jié)算方式、幣種、科目的設(shè)置。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。單擊【壞賬準(zhǔn)備設(shè)置】進(jìn)入設(shè)置界面，輸入對(duì)應(yīng)的提取比率、壞賬準(zhǔn)備期初余額、壞賬準(zhǔn)備科目、對(duì)方科目，單擊【確定】。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置。單擊【賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置】，輸入序號(hào)、起止天數(shù)、總天數(shù)，單擊【確定】。期初余額設(shè)置。選擇【設(shè)置】菜單下的【期初余額】項(xiàng)，單擊【確

13、認(rèn)】按鈕，進(jìn)入期初余額查詢界面，單擊【增加】按鈕，選擇單據(jù)名稱、單據(jù)類型和方向，再單擊【確定】按鈕，即會(huì)出現(xiàn)該類型單據(jù)的界面，可以輸入有關(guān)欄目。輸入各種類型單據(jù)的期初余額后，按【保存】按鈕。2.應(yīng)收系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。銷售發(fā)票的錄入。單擊【應(yīng)收單據(jù)處理】【應(yīng)收單據(jù)錄入】，選擇新增單據(jù)的單據(jù)名稱“銷售發(fā)票”，單擊【增加】按鈕，即可進(jìn)行銷售發(fā)票的錄入。收款單據(jù)錄入。單擊【日常處理】【收款單據(jù)處理】【收款單據(jù)錄入】按鈕，進(jìn)入【收款單】錄入窗口，輸入各個(gè)項(xiàng)目，錄入完畢后單擊【保存】。轉(zhuǎn)賬處理。單擊【日常處理】【轉(zhuǎn)賬】【應(yīng)收沖應(yīng)收】，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框，在貨款、其他應(yīng)收款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處

14、理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊【過濾】按鈕，系統(tǒng)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出，手工輸入并賬金額，確認(rèn)。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，選擇“是”，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。壞賬處理。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，單擊【日常處理】【壞賬處理】【計(jì)提壞賬準(zhǔn)備】，系統(tǒng)自動(dòng)算出當(dāng)年度應(yīng)收賬款余額，并根據(jù)計(jì)提比率計(jì)算出本次計(jì)提金額。單擊【確定】按鈕；壞賬發(fā)生，選擇【壞賬處理】【壞賬發(fā)生】，打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框，輸入客戶信息后，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)界面，在明細(xì)界面“本次發(fā)生壞賬金額”欄中直接輸入本次壞賬發(fā)生金額，單擊【全選】，系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)中的余額自動(dòng)帶入“本次發(fā)生壞賬金額”，輸入完成后，單擊

15、【確定】按鈕；壞賬收回，選擇【日常處理】【壞賬處理】【壞賬收回】，選擇客戶、結(jié)算單號(hào)，單擊【確定】按鈕，保存此次操作。3.應(yīng)收賬款的賬表查詢。單據(jù)查詢，進(jìn)入單據(jù)列表界面，單擊【查詢】按鈕，輸入查詢條件；賬表查詢，單擊系統(tǒng)主菜單中的【賬表管理】【業(yè)務(wù)賬表】【業(yè)務(wù)總賬】，選擇條件，單擊【查詢】按鈕；統(tǒng)計(jì)分析，單擊【賬表管理】菜單下的【統(tǒng)計(jì)分析】，選擇【應(yīng)收賬齡分析】，輸入條件，單擊【確定】按鈕；科目查詢，單擊【統(tǒng)計(jì)分析】菜單下的【科目賬表分析】，選擇【科目明細(xì)賬】，輸入條件，單擊【確定】按鈕。第6頁(yè)共8頁(yè)4.制單處理。選擇【日常處理】【制單處理】，打開“制單查詢”對(duì)話框，選擇“制單類型”，輸入完查

16、詢件，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)會(huì)將符合條件的未制單、已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出；選擇“憑證類別”，輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目出，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別；選擇某一記錄，單擊【單據(jù)】按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式；在單據(jù)的“選擇”標(biāo)志欄對(duì)需要制單的單據(jù)進(jìn)行選擇；選擇完所有的條件后，單擊【制單】按鈕，進(jìn)入憑證界面；檢查各項(xiàng)內(nèi)容無誤后，單擊【保存】按鈕，憑證左上角顯示“已生成”，表明將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)；生成的憑證摘要默認(rèn)為單據(jù)備注，單擊【摘要】按鈕進(jìn)入摘要設(shè)置界面，即可對(duì)各種制單類型的摘要進(jìn)行設(shè)置。5.核銷處理。手工核銷。單擊【日常處理】【核銷處理】【手工核

17、銷】，選擇客戶，輸入結(jié)算單和被核銷單據(jù)過濾條件，單擊【確定】按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷窗口，窗口上方列表顯示該客戶可以核銷的結(jié)算單記錄， 下方列表顯示該客戶符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)， 在要核銷的單據(jù)的 “本次結(jié)算金額”欄輸入本次結(jié)算金額，單擊【保存】按鈕。自動(dòng)核銷。單擊【日常處理】【核銷處理】【自動(dòng)核銷】，打開核銷條件對(duì)話框，輸入過濾條件，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)核銷，核銷完成后，系統(tǒng)提交“自動(dòng)核銷報(bào)告”，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。四、總結(jié)本次進(jìn)行的會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)，使我們收益良多。實(shí)驗(yàn)主要針對(duì)用友 U8 系統(tǒng)，包括總賬系統(tǒng)，工資薪金系統(tǒng)，應(yīng)收賬款系統(tǒng)等等的上機(jī)操作過程。在老師全面的向我們講述

18、完課堂理論的知識(shí)后，讓我們將理論運(yùn)用于實(shí)踐當(dāng)中，充分體會(huì)企業(yè)整個(gè)機(jī)上的管理，業(yè)務(wù)處理等等內(nèi)容。從建立賬套，對(duì)各個(gè)模塊的實(shí)際操作，直到對(duì)各個(gè)模塊的總結(jié)歸納，最后出具的財(cái)務(wù)報(bào)表（由于本次實(shí)驗(yàn)的某些固有缺陷，我們并未做到財(cái)務(wù)報(bào)表的處理）。這樣的現(xiàn)實(shí)操作，讓我們從無聊的書本，枯燥的數(shù)字中暫時(shí)解放了出來，用我們更容易接受的方式讓我們學(xué)習(xí)。 這為我們將來到企業(yè)中去真實(shí)從事會(huì)計(jì)工作，打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。對(duì)于對(duì)系統(tǒng)管理部分，是我們首先操作的模塊。其中，多數(shù)都為上機(jī)的硬性操作，沒有什么特別難懂的地方。但是，對(duì)于某些角色以及用戶的權(quán)限設(shè)置方面，我們應(yīng)該注意，這對(duì)后面進(jìn)行總賬系統(tǒng)的憑證方面的處理有很大關(guān)系。其次，對(duì)于

19、備份帳套路徑的選擇，我在實(shí)際操作中出現(xiàn)了問題。我將帳套輸出至 D：盤當(dāng)中了，以至于后來對(duì)帳套的引用就找不到相關(guān)的信息了。應(yīng)該將其輸出至 C:盤。這在接下來的操作中我有相關(guān)的認(rèn)識(shí)。對(duì)于總賬部分的學(xué)習(xí)?？傎~是這些各個(gè)子系統(tǒng)模塊的匯總中心。在輸入會(huì)計(jì)科目的在實(shí)際操作中，由于 U8 軟件上默認(rèn)的會(huì)計(jì)科目編碼與書本上的某些出入，對(duì)我們的學(xué)習(xí)過程造成了相關(guān)阻礙。在進(jìn)行輸入過程中，注意對(duì)各個(gè)明細(xì)科目和一級(jí)科目的劃分，這體現(xiàn)在科目編碼上。還有，我們要指定會(huì)計(jì)科目到現(xiàn)金賬以及銀行賬中，否則后面將無法進(jìn)行出納簽字的操作。對(duì)于工資薪金管理部分， 我們主要是對(duì)于生產(chǎn)人員以及管理人員兩部分所做的薪金管理。包括對(duì)于工資薪金組成部分的輸入。在實(shí)際對(duì)生產(chǎn)人員以及管理人員定義工資薪金計(jì)算公式時(shí)，我們先要引入之前定義的工資薪金組成部分。定義公式注意對(duì)函數(shù)的引入部分即可，通過對(duì)固定資產(chǎn)管理的學(xué)習(xí)，我們理解了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)，理解了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，理解了固定