存貨核算資料

1、（財(cái)務(wù)知識(shí)）存貨核算資料20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問(wèn)經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地機(jī)行的卓越管理方案，值得您下載擁有一、 基礎(chǔ)設(shè)置第壹次使用存貨核算，首先要進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)航欄下 ：其中基礎(chǔ)設(shè)置包含基礎(chǔ)檔案設(shè)置以及單據(jù)設(shè)置，其中基礎(chǔ)檔案設(shè)置又包含存貨以及業(yè)務(wù)設(shè)置。存貨設(shè)置主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中使用到的各種存貨材料信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理。壹般情況下建設(shè)X 公司新建帳套已經(jīng)不在需要進(jìn)行存貨分類、 存貨檔案的初始編碼設(shè)置，能夠由建立的帳套主管（劉福生），直接由其所依據(jù)的帳套進(jìn)行引入。存貨分類根據(jù)對(duì)存貨的管理要求對(duì)

2、存貨進(jìn)行分類管理，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。存貨分類最多可分8級(jí)，編碼總長(zhǎng)不能超過(guò) 30位，每級(jí)編碼用戶可自由定義?！竟δ馨粹o操作說(shuō)明】1、 選擇要增加存貨分類的上級(jí)分類，單擊增加按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息，點(diǎn)擊保存按鈕，保存此次增加的存貨分類；2、 如想放棄新增存貨分類， 能夠單擊 放棄 按鈕； 如果想繼續(xù)增加，單擊增加按鈕即可。提示1 、有下級(jí)分類碼的存貨分類前會(huì)出現(xiàn)帶框的 +符號(hào)， 雙擊該分類碼時(shí)，會(huì)出現(xiàn)或取消下級(jí)分類碼。 2 、新增的存貨分類的分類編碼必須和 編碼原則 中設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。 3、存貨分類必須逐級(jí)增加。除了壹級(jí)存貨分類之外，新增的存貨分類的分類編

3、碼必須有上級(jí)分類編碼。修改1 、 將 光標(biāo)移到要修改的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，即可進(jìn)入存貨分類修改界面。用戶能夠在此對(duì)需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，修改完畢后，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，即可保存當(dāng)前存貨分類的修改；如果想放棄修改，用鼠標(biāo)單擊放棄按鈕即可。如果要繼續(xù)修改，將光標(biāo)定位在下壹個(gè)需要修改的存貨上，重復(fù)上述步驟。刪除將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的存貨分類上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類。提示?已經(jīng)使用的存貨分類不能刪除。?非末級(jí)存貨分類不能刪除。計(jì)量單位 ： 必須先增加計(jì)量單位組， 然后再在該組下增加具體的計(jì)量單位內(nèi)容。?計(jì)量單位編碼：錄入，必填，保證唯壹性。?計(jì)量單位名稱：錄入，必填。?計(jì)量單

4、位組：根據(jù)用戶建立計(jì)量單位時(shí)所在的計(jì)量單位組帶入， 不可修改。?現(xiàn)有計(jì)量單位以供基本使用。存貨檔案：1 、 增加存貨檔案： 選擇要增加存貨分類的上級(jí)分類， 單擊 增加 按鈕，在編輯區(qū)輸入存貨編碼、存貨名稱、計(jì)量單位組、主計(jì)量單位、存貨屬性勾選外購(gòu)和生產(chǎn)耗用（此項(xiàng)勾選才能在消耗中使用）、去掉稅率等分類信息，點(diǎn)擊保存按鈕，保存此次增加的存貨檔案；2 、 修改存貨檔案： 將光標(biāo)移到要修改的存貨分類上， 用鼠標(biāo)單擊 修改按鈕，即可進(jìn)入存貨分類修改界面。用戶能夠在此對(duì)需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，修改完畢后，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，即可保存當(dāng)前存貨分類的修改；如果想放棄修改，用鼠標(biāo)單擊放棄按鈕即可。如果要繼續(xù)修改

5、，將光標(biāo)定位在下壹個(gè)需要修改的存貨上，重復(fù)上述步驟。3 、 刪除存貨檔案： 將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的存貨分類上， 用鼠標(biāo)單擊 刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類。如想放棄新增存貨檔案， 能夠單擊 放棄 按鈕； 如果想繼續(xù)增加， 單擊 增加按鈕即可。、二注意1 、 已經(jīng)使用的存貨檔案不能刪除。2 、 非末級(jí)存貨檔案不能刪除。3 、 分類編碼：必須唯壹，必須按其級(jí)次的先后次序建立。4 、 分類名稱：必須輸入。業(yè)務(wù)設(shè)置：1 、 建立庫(kù)房：存貨壹般是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理， 因此進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是存貨管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之壹。第壹次使用本系統(tǒng)存貨核算時(shí)，應(yīng)先將本單位使用的倉(cāng)庫(kù)，預(yù)

6、先輸入到系統(tǒng)之中，即進(jìn)行"倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置" 。設(shè)置流程如下（ 1）在基礎(chǔ)檔案中進(jìn)行設(shè)置：如圖：（ 2 ）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”，出現(xiàn)如圖的下拉框，（ 3 ）選中“業(yè)務(wù)”中“倉(cāng)庫(kù)檔案”雙擊打開(kāi)。出現(xiàn)如下界面，能夠進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的建立，（ 4 ）在工具條中用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，按欄目說(shuō)明輸入相關(guān)內(nèi)容后后，單擊保存按鈕即可，欄目必須填寫(xiě)內(nèi)容： 倉(cāng)庫(kù)編碼 ：必須輸入，且必須唯壹； 倉(cāng)庫(kù)名稱 ：必須輸入；所屬部門(mén) ：當(dāng)存貨核算系統(tǒng)選擇" 按部門(mén)核算" 時(shí)，必須輸入； 計(jì)價(jià)方式 ：移動(dòng)平均法。修改倉(cāng)庫(kù)檔案用鼠標(biāo)雙擊所要修改的倉(cāng)庫(kù)記錄，或把光標(biāo)放在要修改的倉(cāng)庫(kù)記錄上，用鼠標(biāo)單擊修改按鈕，

7、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)卡片，即可對(duì)此倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行修改。若倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)使用，只可修改以下幾項(xiàng)：負(fù)責(zé)人、電話、資金定額、倉(cāng)庫(kù)地址、備注。刪除倉(cāng)庫(kù)檔案把光標(biāo)放在要?jiǎng)h除的倉(cāng)庫(kù)記錄上，用鼠標(biāo)單擊刪除按鈕。若倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)使用，則不可刪除此倉(cāng)庫(kù)?！咀⒁馐马?xiàng)】若倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)使用，只可修改以下幾項(xiàng)：負(fù)責(zé)人、電話、資金定額、倉(cāng)庫(kù)地址、備注。若倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)使用，則不可刪除此倉(cāng)庫(kù)2 、 收發(fā)類別設(shè)置：是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示材料的出入庫(kù)類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置?！緳谀空f(shuō)明】收發(fā)標(biāo)志：系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類型只有倆種，即：收和發(fā)。輸入此項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)顯示壹選擇窗，讓用戶選擇，而不能輸入。類別編碼：用戶必

8、須輸入。系統(tǒng)規(guī)定收發(fā)類別最多可分三級(jí),最大位數(shù)5 位。必須逐級(jí)定義，即定義下級(jí)編碼之前必須先定義上級(jí)編碼。類別名稱： 最大位數(shù)為 12 位。 用戶必須輸入。 相同級(jí)次且上級(jí)級(jí)次相同的類別名稱不能夠相同。3 、 采購(gòu)類型：由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項(xiàng)目，用戶在使用用友采購(gòu)管理系統(tǒng)，填制采購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)時(shí)，會(huì)涉及到采購(gòu)類型欄目。建設(shè) X 公司設(shè)置采購(gòu)類型：只有壹種“采購(gòu)入庫(kù)”點(diǎn)擊“增加”按鈕能夠進(jìn)行添加，未使用前能夠刪除，使用后系統(tǒng)不和許進(jìn)行刪除，會(huì)提示如下提示框：?jiǎn)螕?jù)設(shè)置：包含單據(jù)格式設(shè)置、單據(jù)編號(hào)設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置本功能主要是根據(jù)系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)模板，定義本單位所需要的單據(jù)格式。此項(xiàng)目能夠根據(jù)

9、本單位單據(jù)格式需要進(jìn)行設(shè)置，也能夠不進(jìn)行設(shè)置。存貨核算中，主要涉及單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單（材料入庫(kù)單）、其他入庫(kù)單 （調(diào)撥入庫(kù)單） 、 其他出庫(kù)單 （調(diào)撥出庫(kù)單） 、 材料出庫(kù)單 （限額領(lǐng)料單）以及出庫(kù)調(diào)整單（攤銷表）。打開(kāi)“單據(jù)設(shè)置”下“單據(jù)格式設(shè)置”存貨中需要調(diào)整的為“庫(kù)存管理”中的采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單以及“存貨核算”中的出庫(kù)調(diào)整單。采購(gòu)入庫(kù)單設(shè)置：打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”鼠標(biāo)移至單據(jù)上，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，或者選擇"單據(jù)設(shè)計(jì) "界面主菜單【編輯】中的【表頭項(xiàng)目】，顯示"表頭項(xiàng)目 "設(shè)置對(duì)話框。對(duì)顯示內(nèi)容根據(jù)單位需要進(jìn)行顯示格式設(shè)置。選擇“單

10、據(jù)設(shè)計(jì)”界面主菜單【編輯】中的【表體項(xiàng)目】，顯示 “表體項(xiàng)目"設(shè) 置，根據(jù)本單位需要進(jìn)行設(shè)置。?其他單據(jù)設(shè)置同上單據(jù)編號(hào)設(shè)置點(diǎn)擊“編號(hào)設(shè)置”頁(yè)簽，可設(shè)置單據(jù)、檔案編碼方案?！静僮鞑襟E】1 .在左邊目錄區(qū)選擇要修改的單據(jù)、檔案，點(diǎn)擊K修改按鈕，激活修改狀 態(tài)，可設(shè)置改前綴內(nèi)容；2 .選擇編號(hào)原則：目前建設(shè)X公司使用編號(hào)原則為采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、 其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單選擇詳細(xì)信息的第二項(xiàng)：手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取。這個(gè)方案能夠按照庫(kù)管員開(kāi)具的單據(jù)進(jìn)行單號(hào)錄入，且能在錄入過(guò) 程中不發(fā)生重復(fù)錄入的情況；出庫(kù)調(diào)整單編碼能夠不進(jìn)行設(shè)置。3 .點(diǎn)擊K保存1按鈕，保存對(duì)單據(jù)編碼方案設(shè)置。二、業(yè)

11、務(wù)工作.設(shè)置完基礎(chǔ)檔案就能夠進(jìn)行業(yè)務(wù)工作的處理，在供應(yīng)鏈 中進(jìn)行操作。初始設(shè)置初始設(shè)置包含期初數(shù)據(jù)、科目設(shè)置；其中期初設(shè)置包含期初余額；科目設(shè)置包含存貨科目設(shè)置、對(duì)方科目設(shè)置；之上設(shè)置全部完成才能 夠進(jìn)行單據(jù)錄入。期初余額：1、新啟用的帳套，總賬以及存貨同時(shí)啟用，只需要進(jìn)行期初余額記賬即可進(jìn)行存貨正常操作；2、已經(jīng)使用總賬后又啟用存貨系統(tǒng)，必須對(duì)總賬中的存貨余額在期初余額中進(jìn)行明細(xì)錄入， 錄入完畢，核對(duì)余額準(zhǔn)確無(wú)誤后，進(jìn)行期初余額記賬，方可進(jìn)行正常 操作。注意：正常操作以后，如果發(fā)現(xiàn)期初余額有錯(cuò)誤，就需要恢復(fù)到期初狀態(tài)，對(duì)所有錄入單據(jù)以及生成憑證全部清空，才能恢復(fù)期初余額記賬?？颇吭O(shè)置用于設(shè)置

12、本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、對(duì)方科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨科目設(shè)置正確、完整，否則系統(tǒng)生成憑證時(shí)無(wú)法自動(dòng)帶出科目。存貨科目設(shè)置：【操作流程】1 .單擊【科目設(shè)置】中的【存貨科目】進(jìn)入此功能。2 .輸入所要設(shè)置的倉(cāng)庫(kù)編碼，以及對(duì)應(yīng)的存貨科目，點(diǎn)擊保存。提示：設(shè)置后采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)入借方； 材料出庫(kù)單自動(dòng)調(diào)入貸方。倉(cāng)庫(kù)編碼不能夠?yàn)榭铡Ｍ紓}(cāng)庫(kù)不可重復(fù)設(shè)置對(duì)方科目：此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目（即收發(fā)類別）所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨對(duì)方科目設(shè)置正確、完整，否則無(wú)法生成科目完整的憑證?！静僮髁鞒獭?. 用鼠標(biāo)單

13、擊【科目設(shè)置】中的【對(duì)方科目】進(jìn)入此功能。2. 輸入業(yè)務(wù)中已經(jīng)設(shè)置好的收發(fā)類別編碼，且根據(jù)總賬科目設(shè)置輸入其對(duì)應(yīng)科目；例如設(shè)置的采購(gòu)入庫(kù)，對(duì)應(yīng)設(shè)置應(yīng)付賬款材料費(fèi)，生成憑證時(shí)自動(dòng)借：庫(kù)存材料主材料貸：應(yīng)付賬款材料費(fèi)注意 :? 對(duì)方科目不能為空且是末級(jí)科目，對(duì)方科目可根據(jù)收發(fā)類別、存貨分類、部門(mén)、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目和存貨設(shè)置對(duì)方科目。? 對(duì)方科目：必須輸入，應(yīng)輸入科目表中已設(shè)置的末級(jí)科目，但不能輸入其他系統(tǒng)的控制科目；可參照科目表輸入，其他系統(tǒng)的控制科目參照時(shí)不顯示。? 暫估科目：輸入暫估科目，制單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出? 如果和總賬系統(tǒng)集成使用時(shí)，本系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置存貨對(duì)方科目，以便于系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。之上全部完

14、成就能夠進(jìn)行日常工作操作。以下為日常業(yè)務(wù)操作的介紹。日常業(yè)務(wù)包含采購(gòu)入庫(kù)、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、出庫(kù)調(diào)整單據(jù)的錄入。采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單壹般指采購(gòu)原材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，所填制的入庫(kù)單據(jù)，采購(gòu)入庫(kù)單是材料入庫(kù)單據(jù)的主要單據(jù)，即為庫(kù)管員開(kāi)具的材料入庫(kù)單?！静僮髁鞒獭?. 在“日常業(yè)務(wù)”下，點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單”錄入第壹張采購(gòu)入庫(kù)單，需要點(diǎn)擊“增加”按鈕，才可在增加的單據(jù)中錄入。2. 根據(jù)庫(kù)管員開(kāi)具的材料入庫(kù)單，進(jìn)行錄入。3. 表體項(xiàng)目錄入：輸入庫(kù)管員開(kāi)具的材料名稱，點(diǎn)擊放大鏡或是F2 可對(duì)輸入的材料在材料明細(xì)中選擇，依次輸入數(shù)量、單價(jià)，自動(dòng)合成金額，對(duì)錄入單據(jù)進(jìn)行核對(duì)， 金額核算是否正確；

15、項(xiàng)目大類 （材料出庫(kù)屬于成本大類，材料入庫(kù)屬于往來(lái)大類，此項(xiàng)根據(jù)總賬項(xiàng)目大類的設(shè)置進(jìn)行錄入）；項(xiàng)目編碼（單據(jù)所屬項(xiàng)目，即應(yīng)付賬款的項(xiàng)目）。4. 錄入完畢，核對(duì)無(wú)誤，點(diǎn)擊“保存”，完成采購(gòu)入庫(kù)單的錄入。5. 表頭說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù) ：倉(cāng)庫(kù)必須輸入。 入庫(kù)日期 ：入庫(kù)日期必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期作為單據(jù)的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改。 入庫(kù)類別 ：如果入庫(kù)類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒(méi)有貸方科目的憑證。 業(yè)務(wù)類型 ： 系統(tǒng)默認(rèn)為普通采購(gòu)。 采購(gòu)類型 ： 用鼠標(biāo)單擊 參照按鈕或按F2 鍵，選擇壹個(gè)采購(gòu)類型，或用鍵盤(pán)直接輸入采購(gòu)類型，確定后按 Enter 鍵。表體說(shuō)明： 存貨 ： 存貨

16、必須輸入。 數(shù)量 ： 數(shù)量必須輸入。 對(duì)于藍(lán)字入庫(kù)單，存貨的數(shù)量必須大于零；對(duì)于紅字入庫(kù)單，存貨的數(shù)量必須小于零。 單價(jià)、金額 ：?jiǎn)蝺r(jià)必須大于等于零。對(duì)于藍(lán)字入庫(kù)單，存貨的金額必須大于等于零。對(duì)于紅字入庫(kù)單，存貨的金額必須小于等于零注意 :1 、 期末處理后，不允許再新增單據(jù)。2 、 采購(gòu)入庫(kù)單已記賬，整張單據(jù)都不能修改。3 、 生成憑證后，不允許修改刪除。材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單是指企業(yè)領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫(kù)單據(jù)，是企業(yè)出庫(kù)單據(jù)的主要部分； 在本系統(tǒng)中， 本功能用來(lái)錄入正常情況下領(lǐng)用材料的出庫(kù)單及退庫(kù)單;即庫(kù)管員開(kāi)具的限額申請(qǐng)領(lǐng)料單?！静僮髁鞒獭? 、打開(kāi)“材料出庫(kù)單”2 、根據(jù)庫(kù)管員開(kāi)具的限額

17、申請(qǐng)領(lǐng)料單依次錄入，對(duì)于出庫(kù)單據(jù)錄入時(shí)，只需要錄入數(shù)量即可，月末記賬時(shí)自動(dòng)生成移動(dòng)平均價(jià)格。3 、 表頭說(shuō)明： 倉(cāng)庫(kù) ： 倉(cāng)庫(kù)必須輸入。 出庫(kù)日期 ： 出庫(kù)日期必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期作為單據(jù)的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改或參照輸入。 出庫(kù)類別 ：必須輸入，如果出庫(kù)類別不輸入，系統(tǒng)將生成沒(méi)有借方科目的憑證。4 、 標(biāo)題說(shuō)明： 存貨 ：存貨必須輸入。材料出庫(kù)單依據(jù)入庫(kù)時(shí)的編碼進(jìn)行出庫(kù)。 數(shù)量 ：數(shù)量必須輸入。對(duì)于藍(lán)字出庫(kù)單，存貨的數(shù)量必須大于零；個(gè)別計(jì)價(jià)方式核算或批次管理的存貨，出庫(kù)數(shù)量必須小于等于該批次的結(jié)存數(shù)量。對(duì)于紅字出庫(kù)單，存貨的數(shù)量必須小于零，而且出庫(kù)數(shù)量

18、的絕對(duì)值必須小于等于原出庫(kù)單的出庫(kù)數(shù)量。 單價(jià)、金額 ：?jiǎn)蝺r(jià)、金額可輸可不輸。、二注意：1 、材料出庫(kù)單記賬時(shí)，要保證采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單全部記賬完畢。2 、單據(jù)記賬后，不允許修改；生成憑證后不可刪除修改。3 、期末處理后不允許增加單據(jù)。出庫(kù)調(diào)整單出庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量。此單據(jù)作為攤銷金額出庫(kù)單據(jù)，依據(jù)庫(kù)管員上交的攤銷表進(jìn)行材料金額出庫(kù)。1 、 打開(kāi)“出庫(kù)調(diào)整單”，輸入攤銷材料的庫(kù)房，攤銷日期當(dāng)月的 25日（每月的 25 日），單據(jù)號(hào)能夠自定義，也能夠用流水號(hào)，收發(fā)類別壹定要按照攤銷材料的使用用途輸入正確，涉及最終成本費(fèi)用

19、計(jì)入的科目。4 、 存貨名稱，根據(jù)收發(fā)存匯總中的材料，查詢攤銷材料的編碼，同時(shí)核對(duì)庫(kù)管員攤銷是否帳帳相符。5 、金額的輸入，在出庫(kù)調(diào)整單中不需要選擇紅字或是藍(lán)字，同壹張表內(nèi)同時(shí)能夠輸入藍(lán)字或是紅字6 、出庫(kù)調(diào)整單為成本項(xiàng)目，成本大類根據(jù)總賬項(xiàng)目類別輸入，單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目成本和項(xiàng)目往來(lái)的的必須輸入對(duì)類別。之上三種單據(jù)，是由存貨中生成憑證的基本單據(jù)，另其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單，作為調(diào)撥單據(jù)使用，不需要在存貨系統(tǒng)中生成憑證。其他入庫(kù)單： 其他入庫(kù)單是指除采購(gòu)入庫(kù)以外的存貨的其他入庫(kù)形式所填制的入庫(kù)單據(jù)，例：盤(pán)盈入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)等。1 、 打開(kāi)“其他入庫(kù)單”，依據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)入單位（庫(kù)房）輸入其他入庫(kù)單。（和

20、調(diào)撥出庫(kù)單對(duì)應(yīng)）2 、表頭內(nèi)容和采購(gòu)入庫(kù)單基本相同，只是沒(méi)有供貨單位，在備注中標(biāo)注由何處調(diào)來(lái)，以備查詢方便。3 、材料名稱，按照開(kāi)具的材料名稱進(jìn)行輸入，數(shù)量、單價(jià)、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價(jià)、金額依次輸入，且核對(duì)是否正確。4、單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目往來(lái)大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來(lái)大類；盤(pán)盈輸入時(shí)，此項(xiàng)目為成本大類。其他出庫(kù)單： 其他出庫(kù)單是指除材料出庫(kù)等形式以外的存貨的其他出庫(kù)形式所填制的出庫(kù)單據(jù)，例：盤(pán)盈出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)單據(jù)。1 、打開(kāi)“其他出庫(kù)單”，依據(jù)調(diào)撥單據(jù)，調(diào)出單位（庫(kù)房）輸入其他出庫(kù)單。（此單據(jù)和其他入庫(kù)單對(duì)應(yīng)）2 、表頭內(nèi)容和材料出庫(kù)單基本相同，只是出庫(kù)類別為調(diào)撥， 在備注中標(biāo)注調(diào)至何處，以備查詢方

21、便。3 、材料名稱，按照倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)存材料查詢材料編碼進(jìn)行輸入， 數(shù)量、 單價(jià)、金額按照調(diào)撥數(shù)量、單價(jià)、金額依次輸入，且核對(duì)是否正確。4 、單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目往來(lái)大類的，調(diào)撥單據(jù)屬于往來(lái)大類；盤(pán)虧輸入時(shí)，此項(xiàng)目為成本大類。業(yè)務(wù)核算存貨中涉及正常單據(jù)記賬、恢復(fù)記賬、期末處理以及月末結(jié)賬。單據(jù)記賬單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)進(jìn)行記賬。【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】 - 【正常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。2. 輸入查詢條件且確認(rèn)。3. 屏幕顯示 "未記賬單據(jù)壹覽表"界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在工具欄單擊全選，再單擊記賬，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。4. 記賬后，用戶也可利用恢復(fù)記賬功能

22、將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。5. 記賬順序，依次為采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)、材料出庫(kù)單、出庫(kù)調(diào)整單；對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)單能夠即入即做，輸入即可記賬；其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單能夠月末壹次性記賬，核對(duì)完畢，保證單據(jù)調(diào)撥齊全；材料出庫(kù)單以及出庫(kù)調(diào)整單，記賬時(shí)必須保證其他單據(jù)全部記賬完畢，如當(dāng)月其他單據(jù)未記賬完畢，系統(tǒng)記賬出的材料出庫(kù)單單價(jià)就不能保證是移動(dòng)平均價(jià)格，導(dǎo)致成本真實(shí)?；謴?fù)單據(jù)記賬恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，且單擊【恢復(fù)單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。2. 用戶根據(jù)需要輸入“倉(cāng)庫(kù)”、“單據(jù)類型”“恢復(fù)記賬的日期”等查

23、詢條件，單擊“確認(rèn)”銨鈕。3. 屏幕顯示“取消單據(jù)記賬”界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或在工具欄單擊“全選”，再單擊“恢復(fù)”，系統(tǒng)自動(dòng)取消記賬。提示：? 對(duì)于移動(dòng)平均核算的方式下，由于核算方式和記賬行記錄的先后順序有關(guān)，如果單獨(dú)恢復(fù)其中某個(gè)行記錄時(shí)，易造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，所以系統(tǒng)不允許單獨(dú)恢復(fù)中間的某行記錄，應(yīng)按記賬順序從后向前恢復(fù)。因此選擇查詢條件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)選擇全部單據(jù)類型。如果用戶想恢復(fù)某行記錄以后時(shí)間段的所有數(shù)據(jù)，可雙擊此行記錄，選擇數(shù)據(jù)。? 對(duì)于本月已生成憑證的單據(jù)，不能恢復(fù)記賬，且且其之前的單據(jù)也不能恢復(fù)記賬，如果想恢復(fù)記賬，應(yīng)先刪除所生成的憑證。記賬之后，需要生成憑證，才能在賬務(wù)

24、總長(zhǎng)中顯示，此項(xiàng)需要在“財(cái)務(wù)核算”下“生成憑證”操作。生成憑證生成憑證用于對(duì)本會(huì)計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，且可對(duì)已生成的所有憑證進(jìn)行查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬。【操作流程】1. 用鼠標(biāo)單擊【財(cái)務(wù)核算】菜單，且單擊【生成憑證】進(jìn)入，屏幕顯示" 生成憑證 "界面，選擇所需生成的 "憑證類別 " ，單擊工具欄"選擇 "銨鈕，在 "查詢條件 " 中用戶根據(jù)需要選擇需生成憑證的單據(jù)類別， 可單選， 可復(fù)選， 以 及輸入相應(yīng)條件，單擊確認(rèn)。2. 選擇要生成憑證的記錄，單擊合成按鈕。3. 顯示所生成的憑

25、證，核對(duì)和單據(jù)是否相符。4. 生成完憑證，選擇確認(rèn)按鈕保存此憑證。5. 生成憑證順序，同記賬順序相同。需要生成憑證單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單，可隨時(shí)輸入即生成憑證，借方為存貨科目，貸方為收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目；材料出庫(kù)單以及出庫(kù)調(diào)整單，同時(shí)生成憑證即為月消耗完整的憑證，此憑證生成前必須保證其他單據(jù)全部記賬完畢。6. 其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單，不在存貨系統(tǒng)中生成憑證，在總賬中做手工憑證，因?yàn)橐紡堈{(diào)撥材料涉及壹個(gè)項(xiàng)目調(diào)入，壹個(gè)項(xiàng)目調(diào)出，如果在系統(tǒng)中聲稱憑證，將出現(xiàn)重復(fù)憑證。提示：?進(jìn)入生成憑證功能時(shí)，用戶能夠選擇單據(jù)生成憑證的條件。?生成憑證按整單制單。壹張單據(jù)必須所有記錄全部記賬而且有成本后才能生成憑證。?如果用

26、戶沒(méi)有定義該單據(jù)中的存貨科目、所對(duì)應(yīng)的科目，則所生成的憑證沒(méi)有科目，對(duì)沒(méi)有科目的憑證，用戶可在顯示的憑證中填入科目，修改，或增加輔助賬類的分錄。? 生成憑證時(shí)，為了方便用戶操作，點(diǎn)生成時(shí)系統(tǒng)將提示用戶第幾行科目未填寫(xiě)，且自動(dòng)將未填寫(xiě)科目的記錄滾動(dòng)到第壹行上，供用戶輸入。存貨中的憑證全部完畢后，總賬和存貨系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，當(dāng)月發(fā)生，結(jié)存必須壹致，核對(duì)無(wú)誤后，可對(duì)本月進(jìn)行期末處理，月末結(jié)賬工作。期末處理當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，用戶可進(jìn)行期末處理，功能是：對(duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/ 部門(mén) / 存貨做處理標(biāo)志?！静僮髁鞒獭?. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，且單擊【期末處理】進(jìn)入此功能，選擇所有要處理的倉(cāng)庫(kù)、系

27、統(tǒng)自動(dòng)顯示應(yīng)期末處理的會(huì)計(jì)月份。2. 期末處理時(shí)，必須所有單據(jù)全部記賬完畢，處理后不可增加當(dāng)月單據(jù)。3. 因建立倉(cāng)庫(kù)時(shí)選擇的“移動(dòng)平均價(jià)，在期末處理時(shí)不可選取“數(shù)量為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單”。4. 選擇確認(rèn)按鈕，即可對(duì)所選對(duì)象進(jìn)行期末處理。5. 系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功能，可是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。期末處理后，即可對(duì)當(dāng)月進(jìn)行記賬。結(jié)賬只能每月進(jìn)行壹次。結(jié)賬后本月不能再填制單據(jù)?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】下的【月末結(jié)賬】，進(jìn)入此功能，屏幕出現(xiàn)月末結(jié)賬窗口，顯示月末結(jié)賬月份，選擇月末結(jié)賬，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行合法性檢查。2. 如果檢查通過(guò)，系統(tǒng)立即進(jìn)行結(jié)賬操作；如果檢查未通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)提示您不能結(jié)賬的原因。5 、帳表賬表僅可進(jìn)行查詢、打印、輸出三個(gè)權(quán)限，帳表下主要應(yīng)用為“匯總表”中的“入庫(kù)匯 總表” 、 “出庫(kù)匯總表” 、 “收發(fā)存匯總表”1 ） “入庫(kù)匯總表”:入庫(kù)匯總表用于對(duì)存貨中的入庫(kù)存貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，提供按不同口徑統(tǒng)計(jì)匯總?！静僮髁鞒獭?. 用鼠標(biāo)單擊【匯總表】菜單，且單擊【入庫(kù)匯總表】進(jìn)入此功能。2. 輸入查詢條件且確認(rèn)返回入庫(kù)匯總表。 （根據(jù)需要查詢的存貨，進(jìn)行特定的查詢條件選擇）【條件選擇】匯總條件分為： “查詢條件選擇” 、 ： “匯總依據(jù)及排序方式” 、 “單據(jù)類型和倉(cāng)庫(kù)選擇”三個(gè)主條件。“查詢條件選擇” ：匯總條件有存貨分類、存貨編碼、收