3.物資管理辦法

1、項目部物資管理辦法第一章 總 則第一條 為促進(jìn)項目施工物資管理工作，規(guī)范現(xiàn)場物資管 理、規(guī)范物本進(jìn)行過程控制，特資采購行為、規(guī)范各項內(nèi)業(yè)記錄，對項目施工物資成 制定本辦法。第二章 制度、職責(zé)、目標(biāo)第二條 項目物資供應(yīng)組依據(jù)該物資管理辦法，制定相應(yīng)項 目物資管理制度（物資責(zé)任成本實施及獎懲辦法； 舊利廢制度等）并明確其職責(zé)，公司物資管理文件應(yīng)配套齊全， 物資部管理目標(biāo)，按期（每半年）分析，持續(xù)改進(jìn) 時完成公司交給的其它任務(wù)。節(jié)能節(jié)約、必須確定，按量清第三章 物資市場調(diào)查第三條 開工前期， 項目部物資供應(yīng)組根據(jù)施工圖紙和工程單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量 以及圖紙和工 程量清

2、單沒有列出的常用材料的品種、 規(guī)格、型號。第四條 材料分類： 主要材料包括鋼材、 水泥、木材、 油料、 混 凝土、砂石料、磚、瓦 ; 安裝五材；裝潢用木材等零星建筑材料。第五條 調(diào)查范圍及內(nèi)容：包括工程所需二類材料的料源、 價格、質(zhì) 量、運(yùn)距、交通、付款方式、供求狀況等。第六條 調(diào)查方式：以實地調(diào)查為主 （ 外來料通過電話、傳 真、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行調(diào)查 ） ，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細(xì)致、縱 向橫向結(jié)合， 盡量使調(diào)查價接近實際采購價。第七條 初次調(diào)查，由項目部物質(zhì)供應(yīng)組、技術(shù)人員（必要 時項目部 其他部門人員組成監(jiān)察小組，分成兩小組分別進(jìn)行詢 價）進(jìn)行，編寫調(diào)查 報告，提交公司，由公司組織人員購買

3、。第四章 物資計劃管理第八條 項目部技術(shù)質(zhì)量組在收到施工設(shè)計圖紙 7 日內(nèi)， 按單位工 程計算出項目工程所需主要材料、 輔助材料需用量， 填 制“工程 物資核算表” ，材料組據(jù)此編制物資總量計劃，并及時 上報公司， 同時建立主要材料、輔助材料“單位工程限額供應(yīng)臺 帳”。施工過 程中，因任務(wù)或設(shè)計變更需要追加或削減物資需用 量時，應(yīng)由項目 部技術(shù)質(zhì)量組向物資供應(yīng)組及時提報變更計劃及 核算表，物資供應(yīng) 組予以調(diào)整物資總量計劃并上報， 同時調(diào)整“單 位工程限額供應(yīng)臺 帳” 。第九條 物資采購計劃要依據(jù)工程進(jìn)度提出， 并附有編制說 明、材 料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、 數(shù)量、質(zhì)量

4、要 求、標(biāo)準(zhǔn)計量單位、用料地點及進(jìn)料時間等。第十條 物資采購計劃必須由工程總工、 物資主管、 工程總 指揮簽 字，分管經(jīng)理審批。第五章 物資采購及供應(yīng)管理第十一條 工程指揮部應(yīng)成立項目招 （ 邀 ） 標(biāo)小組報公司，依 據(jù)公 司采購招標(biāo)要求的程序進(jìn)行公開招 （ 邀）標(biāo)確定供應(yīng)商， 并將 招標(biāo)的資 料、記錄備案。第十二條 屬于專門技術(shù)或出于標(biāo)準(zhǔn)化考慮； 無供應(yīng)商投標(biāo) 或只能 從某一供應(yīng)商采購的； 采購項目屬于特定規(guī)格而且已有非 授意制造的成 品或者已有合格供應(yīng)商的； 采用招 （ 邀 ）標(biāo)采購的費(fèi) 用與采購價值不 成比例的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行采 購。第十三條 若招標(biāo)條件不成熟，工程指揮部應(yīng)

5、上報公司批 準(zhǔn)，由指揮 部物資人員進(jìn)行市場調(diào)查，從資質(zhì)、價格、供貨能力 等方面綜合評議，索 取廠 （ 商） 經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證 書、報價表、說明書、業(yè) 績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物 資供方調(diào)查審批表，報公司批準(zhǔn) 后，確定供應(yīng)商。第十四條 采購程序嚴(yán)格按照公司 程序文件 中“采購與 管理控 制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后十日內(nèi)，物資采購組 將合同副本或復(fù) 印件上報公司。第十五條 物質(zhì)采購組采購的物資若超過市場正常的材料 采購限價， 按超限價額的 50% 罰采購人，按超限價額的 30% 罰材 料采購負(fù)責(zé)人。第六章 物資檢驗、庫房及現(xiàn)場管理第十六條 材料進(jìn)入現(xiàn)場實行二人驗收制度，

6、填寫材料驗 收單，主要 材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實、齊 全、有效。第十七條 項目部物質(zhì)供應(yīng)組應(yīng)設(shè)置必要的、 足夠的倉儲設(shè) 施，現(xiàn) 場規(guī)劃、布局應(yīng)合理， 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場物資的搬運(yùn)特點和要求， 制定搬運(yùn)措 施或方案。對玻璃、爆炸品、危險品等特殊物資（制 定限量貯存表） 在 搬運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)， 必要時編制作業(yè)指導(dǎo) 書，物資搬運(yùn)記錄應(yīng)保 存。進(jìn)入工地物資嚴(yán)格按照 物資技術(shù)保管規(guī)程 的要求對庫存 物資 進(jìn)行保管。 待保管物資、 待處理物資應(yīng)劃區(qū)分開， 不得混存， 倉庫內(nèi) 不得存放無帳物資和私人物品?，F(xiàn)場物資應(yīng)分類堆碼、擺放有序、道路暢通，達(dá)到文明施工 的要 求，物資應(yīng)標(biāo)識齊全（物資標(biāo)識、

7、物資檢驗狀態(tài)標(biāo)識） 。庫 存材料應(yīng) 帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。項 目部應(yīng)加強(qiáng)工地巡 守力量， 明確職責(zé)， 嚴(yán)格巡守人員交接班簽認(rèn) 制度，確?，F(xiàn)場物資的安 全。第七章 主要材料管理第十八條 大堆料采購控制按照第五章物資采購供應(yīng)管理 的規(guī)定進(jìn) 行。第十九條 大堆料驗收方式有：過磅驗收、人工逐車量方， 材料組應(yīng) 選派責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)正派的人員進(jìn)行大堆料驗收工作， 現(xiàn)場驗收人員不得 少于 2 人。第二十條 驗收人員填寫材料驗收單， 并相互簽字， 過磅驗 收的應(yīng) 將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣， 注明編號、內(nèi)容 填寫齊全、準(zhǔn)確，錯填的必須收回，防止丟失。第二十一條 驗

8、收人員必須現(xiàn)場驗收、 現(xiàn)場開票，不得拖后 補(bǔ)票， 當(dāng)天開具的驗收單在當(dāng)天交班時上交指揮部一份， 驗收人 員不得隔日存第二十二條 砂石料供應(yīng)商將結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算 時（滯后的結(jié)算單不予結(jié)算），物資部應(yīng)認(rèn)真核對驗收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗收單相對應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。第二十三條 砂石料結(jié)算時，應(yīng)注明用料部位和單數(shù)、單號、數(shù)量、單價、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。第二十四條砂石料進(jìn)料嚴(yán)格按照計劃進(jìn)料，嚴(yán)禁超進(jìn)。第二十五條驗收人員應(yīng)嚴(yán)把進(jìn)料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進(jìn)場，工程指揮部隨時對進(jìn)場砂石料取樣抽查。第二十六條砂石料進(jìn)場應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整 齊、標(biāo)識 顯著。第八章周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具的管

9、理第二十七條鋼制周轉(zhuǎn)材料購買應(yīng)報公司批準(zhǔn)并備案，周轉(zhuǎn) 料及小型 機(jī)具實行租賃制管理， 從外單位租入的，按照租賃費(fèi)加 上在租賃過程中 發(fā)生的裝卸、運(yùn)輸、出入庫費(fèi)計算攤銷費(fèi)額。第二十八條周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在項目部庫區(qū)或租用場地存放。第二十九條周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時之內(nèi) 驗收完 畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。第三十條各班組完成所承包工程量后，對現(xiàn)場正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認(rèn)真清點，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴(yán)重不能使用的均需及時扣款。每個工號或分包單位最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。第三十一條周轉(zhuǎn)料原則上不準(zhǔn)任意改制，以大代

10、小。確因施工要求需改制的，應(yīng)書面上報物資部并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可施 行。第三十二條周轉(zhuǎn)料退租時經(jīng)理部應(yīng)派人跟車押運(yùn)，明確押運(yùn)人和接收人的職責(zé)關(guān)系，并及時辦理交接手續(xù)，填寫周轉(zhuǎn)料交接記錄。第三十三條小型機(jī)具必須建立臺帳，其采購及管理見山東 恒祥建設(shè) 工程有限公司關(guān)于公布公司小型機(jī)具管理辦法的通知。第九章 低值易耗品及常用工具管理第三十四條低值易耗品和常用工具由物資部負(fù)責(zé)管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應(yīng)作為庫存 材料進(jìn)行管理， 一經(jīng)領(lǐng)出庫，要及時轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動態(tài)帳。第三十五條職工調(diào)轉(zhuǎn)時，應(yīng)將本人所領(lǐng)低值易耗品、勞保 用品及常 用工具交回料庫；調(diào)換工種時，應(yīng)將所領(lǐng)用工具交

11、回。 如享受勞?；蚍雷o(hù) 用品有變更，應(yīng)將原領(lǐng)的退回，才能發(fā)給新的 用品。第十章物資成本管理第三十六條工程開工前，物資供應(yīng)組依據(jù)計劃核算組提供 的“工程 物資核算表”建立主要材料單位工程限額供應(yīng)臺帳，依據(jù)項目技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表和計劃，編制材料責(zé)任成本預(yù)算。第三十七條鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄，內(nèi)容包括鋼筋半 成品的品 名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時間、領(lǐng)用人 簽字，并于當(dāng)日交 給物資部一份，物資供應(yīng)組應(yīng)具實填寫物資 追溯表作為使用追溯依 據(jù)。第三十八條結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時，計劃核算組需將包 含工稱名 稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資供應(yīng)組一份， 在混凝土澆注完

12、畢 之后， 下一次開盤之前，物資供應(yīng)組必須進(jìn)行 水泥、砂石料的盤點工 作，以便準(zhǔn)確真實地核算成本。第三十九條勞務(wù)隊伍物資供應(yīng)，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的 材料品 種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應(yīng)。各 勞務(wù)隊伍開工之 初，必須把本單位指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件 及簽名字樣，以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。對勞務(wù)隊伍 的物資供 應(yīng)必須及時辦理材料調(diào)撥手續(xù)， 由指揮部送交財務(wù)，便 于結(jié)算扣款。材料保管室應(yīng)建立勞務(wù)隊伍領(lǐng)用料登記簿， 每個隊 伍一份，填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料發(fā)料單。第四十條 對超計劃或超限額用料，施工班組必須提供書面的原因和理由，報指揮長或總工審批后方能

13、供料。第四A一條階段性工程量完成之后，物資供應(yīng)組對庫存物資全面盤點，提供當(dāng)期消耗和周轉(zhuǎn)材料核算資料。 每月召開材料 成本分析會，由 指揮部主持 （必要時公司主管部門參加 ），施工、 財務(wù)、物資各部門參 加，進(jìn)行價差、量差，盈虧情況等綜合分析， 找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗并 制定措施，編制出材料核算的節(jié)獎超 罰實施情況表，進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)，項目 完工由公司主管部門參加， 實施全過程核算和總結(jié)。第A一章物資節(jié)約與回收、物資基礎(chǔ)管理第四十二條 主要材料、修舊利廢的節(jié)能節(jié)約指標(biāo)， 按公司 有關(guān)文 件執(zhí)行，物資供應(yīng)組應(yīng)將指標(biāo)層層分解， 每月對其落實情 況進(jìn)行記錄。第四十三條 項目部對不能利用的廢舊鋼材、鋼制周轉(zhuǎn)

14、材 料或無法修復(fù)的小型機(jī)具，由公司會同指揮部等有關(guān)部門共同處理。如公司主管部門同意項目部自行處理或讓售的，項目部應(yīng)由經(jīng)理、物資人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員等組成處理小組，負(fù)責(zé)此項工作，處理的有關(guān)記錄上報公司備案。 對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處理或 讓售的，處理或 讓售款收繳公司財務(wù)部， 其它廢棄物按公司廢棄 物管理辦法相關(guān)條款執(zhí) 行。第四十四條 進(jìn)場材料必須在八小時內(nèi)取樣試驗并初驗，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時內(nèi)點收入庫。 如發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量、 數(shù)量問題應(yīng)予圭寸存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補(bǔ)填發(fā)票號。 如予點單價與發(fā)票單 價不同，查明原因后將予點單用

15、紅字沖回， 再按發(fā)票價點收，點收單中注 明該批材料的進(jìn)貨質(zhì)保單號。第四十五條 材料應(yīng)如實支出， 禁止多出、 少出或按領(lǐng)導(dǎo)意 圖出 帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。開具發(fā) 料單時應(yīng)注明 該批材料的復(fù)檢批號、發(fā)放工號、領(lǐng)用單位、料單 編號，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得 拖后集中至月底補(bǔ)簽。第四十六條 公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據(jù)均 應(yīng)建立健 全，內(nèi)容詳細(xì)、真實。第四十七條 項目部物資供應(yīng)組日常上報資料詳見應(yīng)報資 料表， 表 中未列應(yīng)報資料按本辦法要求上報。 項目解體后上報資 料為：單位工程 主要材料、材料限額供應(yīng)臺帳；工地 / 入庫物資 驗收登記簿；送檢臺帳（附送檢單、檢測報告、質(zhì)保書）

16、；不合 格（廢舊）物資評審處置記錄；追溯記錄；供方復(fù)評記錄。第十二章監(jiān)督檢查第四十八條公司主管部門依據(jù)工程管理檢查細(xì)則要求 ，按照公司 物資管理檢查考核評定表逐項打分， 必要時檢查情況以 簡報形式向全公 司通報。本辦法自發(fā)布之日起實施，由公司主管部門負(fù)責(zé)解釋，凡以 前所發(fā)文件與本辦法有抵觸的均以本辦法為準(zhǔn)。附：項目部日常管理表格材料驗收單收料單位：收料日期：年月日供方收料地點司機(jī)姓名車（船）號材料名稱規(guī)格計量單位長（毛重）寬（皮 重）高（凈重）數(shù)量備注驗收情況：合計數(shù)量（大寫）：隨貨冋行單號：收料人：審核人：注: 1、本單涂改無效，遺失不補(bǔ)；2、收料需兩人及以上共同簽認(rèn)3、不同供方，不同物資不

17、得同單驗收。主（輔）材料驗收單供方收料地點司機(jī)姓名車（船）號材料名稱規(guī)格型號計量單位件（捆）數(shù)數(shù)量附磅單號附技證號其它理論換算重量磅重其它驗收情況：備注：收料單位:收料日期:年月日收料單單位：年月日字第號供應(yīng)單位：帳單或發(fā)票號：驗收記錄號：運(yùn)單或車號：材料編 號材料名稱規(guī)格型 號計量 單位數(shù)量購入原價計劃原價技證號應(yīng)收實收單價金額單價金額物資主管：管庫員：發(fā)料單單位：年月日支出科目：領(lǐng)用單位：工程名稱：工號：字第號材料編號材料名稱規(guī)格型 號計量 單位單價數(shù)量金額備注請領(lǐng)實發(fā)進(jìn)入現(xiàn)場起始日期結(jié)算日期收料單位工程項目供貨單位承運(yùn)單位材料名稱規(guī)格計量單位驗收單號數(shù)量清算價應(yīng)結(jié)實結(jié)單價金額合計金額（大

18、寫）：附大宗材料驗共份，單號: 收單號項目經(jīng)理物資主管：項目隊負(fù)責(zé)人：供料人：制表人：周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具使用、保管狀態(tài)表填報單位：年季（月）料、 編 號料、 名7 稱規(guī)格型號計量單位單價期初庫存本期收入本期支出期末庫存存放（使 用） 地點備注（質(zhì)量狀 態(tài)及其 他）合計調(diào)入采購加工入租合計報廢調(diào)出租出租合計使用待修待報廢待用為部外部內(nèi) 部外部內(nèi)部外部內(nèi)部外部1234567891011121314151617181920212223242526272811-12、20-21由項目部填寫；13-14、18-19由物日期：年 月日注明：租入、租出、退租中的內(nèi)部指公司范圍內(nèi)（主要指物資租賃分公司），外部主要指市場租賃。 資租賃分公司填寫，本表每季（月）25日前上報。材料主管：制表人：月（季）度材料動態(tài)表材料編號材料名稱規(guī)格型號計量單位計劃單價實際單價期目 項 出 支i 數(shù)金額i 數(shù)金額i 數(shù)金額i數(shù) Q金額數(shù) 量額 金數(shù) 量數(shù)量額 金數(shù) 量額 金數(shù) 量額23456789O2245678922212222- -匚填報類別:第頁共頁填報單位:填報日期:年月日物資采購計劃序號物資名稱規(guī)格型號計量單 位米購數(shù)量供貨時間數(shù)量驗收要求質(zhì)量驗收要求備注工程名稱:年 月曰交接時