物業(yè)管理收支預(yù)算方案

1、【xxxx】物業(yè)管理預(yù)算方案xxxx物業(yè)管理收支預(yù)算方案一、前言為貫徹我司一貫秉承的物業(yè)管理風(fēng)格和水準(zhǔn)，向業(yè)主 /物業(yè)使用人提供安全、清潔、溫 馨、周到、規(guī)范、注重細(xì)節(jié)的、高品質(zhì)的服務(wù)和管理，在盡量節(jié)約開(kāi)支的前提下，提出如 下預(yù)測(cè)方案。二、基本概況：總建筑面積：m2o總用地面積：；住宅區(qū)共1273戶(hù)；商業(yè)區(qū)nf ；道路及其他用地面積：m2;建筑占地面積：m2;綠化率45%為褶；建筑密度：%獨(dú)立車(chē)位1306個(gè)。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置小區(qū)管理處設(shè)置工作人員40人，人員結(jié)構(gòu)圖如下：項(xiàng)目經(jīng)理（1人）行政財(cái)務(wù)秩序維護(hù)客戶(hù)服務(wù)工程維修保潔綠化該大廈物業(yè)服務(wù)工作人員各種崗位最低設(shè)置為：1、項(xiàng)目經(jīng)理1人，負(fù)責(zé)全面工作；

2、2、行政財(cái)務(wù)部5人:經(jīng)理助理1人，同時(shí)兼任辦公室客服主管；3、秩序維護(hù)部19人主管1人，負(fù)責(zé)秩序維護(hù)服務(wù)部的全面工作；領(lǐng)班3人（不脫產(chǎn)）主要從事巡邏員的工作，負(fù)責(zé)秩序維護(hù)服務(wù)部?jī)?nèi)勤、 協(xié)助主管對(duì)整個(gè)部門(mén)進(jìn)行管理檢查等，是不脫產(chǎn)的管理崗位；安防、消防監(jiān)控中心值班員 3人；兩個(gè)人行出入口各兩人、汽車(chē)出入口各一人、車(chē)庫(kù)兩人巡邏員3人、換休3人。4、客戶(hù)服務(wù)部4人：主管1人客戶(hù)管理員兼報(bào)修中心接待員2人；收銀員兼報(bào)修中心接待員1人，文件收發(fā)、檔案管理、公司內(nèi)部局域網(wǎng)的 一般管理和維護(hù)工作；5、工程維修部8人：主管兼工程師1人，負(fù)責(zé)工程維修部的全面工作；領(lǐng)班1人（不脫產(chǎn)），負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備和日常維修保養(yǎng)，并

3、負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)和維修 工的考核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；內(nèi)勤1人，兼小區(qū)的所有檔案管理員，同時(shí)兼任物業(yè)管理處庫(kù)房管理員；運(yùn)轉(zhuǎn)值班和維修各工種工人5人。6、保潔綠化部26人：主管1人，負(fù)責(zé)保潔、綠化全面工作；領(lǐng)班1人（不脫產(chǎn)的），負(fù)責(zé)保潔、綠化工的指導(dǎo)和考核工作，計(jì)劃擬訂、 班前班后講評(píng)等；小區(qū)內(nèi)部保潔工13人；小區(qū)四周環(huán)境游動(dòng)保潔工4人；輪休3人、停車(chē)庫(kù)1人、綠化工3人。四、基本成本（按月計(jì)算）1、人力成本(1)、管理處主任1人2300元(2)、行政財(cái)務(wù)部（5人）主任助理1人1800元人事、行政主管1人1500元品質(zhì)督導(dǎo)員1人1200元文員、出納1人1000元司機(jī)兼米購(gòu)1人1000元（3）、秩序維護(hù)服務(wù)部

4、（37人）主管1人1500元領(lǐng)班3人秩序維護(hù)員33人X900客戶(hù)服務(wù)部（4人）300029700元主管1人1600元客戶(hù)管理員兼報(bào)修中心 2人X 11002200元收銀員兼報(bào)修中心接待員1人X 1000（5）、工程維修部（8人）1000元主管1人1800元領(lǐng)班1人1200元內(nèi)勤兼檔案管理員1人1000元工人5人X 1000（6）、保潔部（26人）5000元主管1人1200元領(lǐng)班1人700元保潔員21人X60018600元綠化工3人X 6501950元(4)、（小計(jì)：78,250元/月）2、員工社保及其他福利78,250元/月X 17%3、能源消耗15000元4、維護(hù)耗料（消防、強(qiáng)弱電、配電設(shè)備

5、等）前一年在質(zhì)保期內(nèi) 0元5、保潔用品消耗材料2000元6、護(hù)衛(wèi)用品消耗材料1000元7、汽車(chē)運(yùn)行費(fèi)1500元8、通訊費(fèi)（座機(jī)和適當(dāng)?shù)囊苿?dòng)電話(huà)補(bǔ)貼費(fèi)）1500元9、辦公用品消耗材料1000元10、化糞池清掏費(fèi)7000 元+12（第一年可免支出）（小計(jì)：35,303元/月）11、服裝費(fèi)折舊費(fèi)管理人員13人X 800元/人+24月433 元秩序維護(hù)員36人X 520元/人+24月780 元維修、保潔32人X 240元/人+24月320 元服裝熨燙費(fèi)36人X 20元/人/月720 元（服裝折舊費(fèi)小計(jì)：2253元/月）12、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)（包括公共關(guān)系）1000元13、電梯維保和常用零配件費(fèi)（包括年檢費(fèi)6

6、臺(tái)X 5000元+12）前一年在質(zhì)保期內(nèi)第一年可免支出14、外墻清洗費(fèi)15、再培訓(xùn)教育費(fèi)81X300122025元16、環(huán)境照明維護(hù)費(fèi)800元17、固定資產(chǎn)折舊500元18、法定稅收現(xiàn)設(shè)定物業(yè)管理費(fèi)(多層住宅元/ m2,花園洋房元/褶，小高層第一層元/褶，小高層二 層以上元/ m2,車(chē)庫(kù)元/ m2,商業(yè)元/ m2) (61247X) + (21262X) + (1105 X + (13330 X + (5622 X + (5493 X X 5. 6%(稅 率) = 4881 元(小計(jì) :9206 元/月)綜上合計(jì)每月支出合計(jì)約為： 125,000 元/ 月每月物管費(fèi)收入約為： 87,000 元

7、/ 月五、 說(shuō)明1、由于物業(yè)本身現(xiàn)在相關(guān)數(shù)據(jù)不足，本測(cè)算中有部分內(nèi)容為估測(cè)數(shù)據(jù)。2、為了確保服務(wù)品質(zhì)，提升公司品牌，在管理成本及人員開(kāi)支方面投入較大。本物業(yè)設(shè)施較為齊全，配置較為優(yōu)良，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要，物耗和能耗較高，故所收物業(yè)費(fèi)在前期管理開(kāi)支成虧損狀態(tài)。3、本物業(yè)每月總收入87,000元，減實(shí)際每月支出費(fèi)用約125,000元，等于每月虧損費(fèi)用為38,000元。4、要提高物業(yè)收入，在小區(qū)入住成熟后，開(kāi)展物業(yè)創(chuàng)收工作，并減少人員開(kāi)支及物耗能耗來(lái)擴(kuò)大物業(yè)收入。5、由于園區(qū)綠化由園林公司維護(hù)一年，到期由物業(yè)公司接管， 所以以上費(fèi)用未含綠化支出。6、從2006 年 12 月 1 日起物業(yè)公司對(duì)xxxx 項(xiàng)目施行獨(dú)立核算，可由管理公司以承包形式代為管理此項(xiàng)目，并自行采取自負(fù)盈虧方式進(jìn)行管理。7、此項(xiàng)目預(yù)算之收入部分乃依照方案內(nèi)所列明的管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)而制訂，若收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)偏差時(shí)，則預(yù)算數(shù)據(jù)需按出現(xiàn)的差額