七臺河中成藥項目投資計劃書（模板）

1、泓域咨詢 /七臺河中成藥項目投資計劃書目錄第一章 項目投資背景分析7一、 中成藥行業(yè)概況7二、 行業(yè)壁壘8三、 行業(yè)風險10第二章 項目基本情況12一、 項目概述12二、 項目提出的理由13三、 項目總投資及資金構(gòu)成15四、 資金籌措方案15五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標15六、 原輔材料及設(shè)備16七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃16八、 環(huán)境影響16九、 報告編制依據(jù)和原則16十、 研究范圍18十一、 研究結(jié)論19十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表19主要經(jīng)濟指標一覽表19第三章 選址可行性分析21一、 項目選址原則21二、 建設(shè)區(qū)基本情況21三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展22四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標23五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

2、23六、 項目選址綜合評價23第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表25第五章 法人治理27一、 股東權(quán)利及義務(wù)27二、 董事34三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事41第六章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第七章 運營模式47一、 公司經(jīng)營宗旨47二、 公司的目標、主要職責47三、 各部門職責及權(quán)限48四、 財務(wù)會計制度51第八章 勞動安全分析59一、 編制依據(jù)59二、 防范措施60三、 預(yù)期效果評價64第九章 原材料及成品管理66一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況66二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及

3、質(zhì)量管理66第十章 組織架構(gòu)分析68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十一章 工藝技術(shù)方案分析71一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析71二、 項目技術(shù)工藝分析73三、 質(zhì)量管理74四、 項目技術(shù)流程75五、 設(shè)備選型方案76主要設(shè)備購置一覽表78第十二章 項目投資分析79一、 投資估算的編制說明79二、 建設(shè)投資估算79建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十三章 項目經(jīng)濟效益分析87一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取87二

4、、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務(wù)生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經(jīng)濟評價結(jié)論96第十四章 項目風險分析97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十五章 項目招標、投標分析101一、 項目招標依據(jù)101二、 項目招標范圍101三、 招標要求101四、 招標組織方式102五、 招標信息發(fā)布103第十六章 總結(jié)說明104第十七章 附表附錄105主要經(jīng)濟指標一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表1

5、08流動資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表115本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目投資背景分析一、 中成藥行業(yè)概況中藥是我國的民族瑰寶，經(jīng)歷了幾千年的發(fā)展，形成了與西醫(yī)相輔相成的醫(yī)療科學體系。目前，中藥已經(jīng)形成了我國為數(shù)不多的具有自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢的系統(tǒng)的現(xiàn)代經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，由中藥種植業(yè)（農(nóng)業(yè)

6、）、中藥制造業(yè)和中藥流通業(yè)（商業(yè)）構(gòu)成了完整的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。當前社會隨著醫(yī)源性、藥源性疾病的日益增加及健康觀念的變化和醫(yī)學模式的轉(zhuǎn)變，相較于化學藥毒副作用相對較大，中成藥以其源于天然、副作用小、療效確切、價格相對低廉的特點和優(yōu)勢，日益受到人們關(guān)注，中醫(yī)藥學優(yōu)勢凸顯，中醫(yī)藥服務(wù)發(fā)展迅猛。中醫(yī)藥除了被日本、韓國及東南亞國家廣泛應(yīng)用外，歐美許多國家也相繼制定、修改或出臺了中醫(yī)藥、傳統(tǒng)醫(yī)藥或植物藥法案，中醫(yī)藥的優(yōu)越性也逐漸被世界所認識并接受。每年我國向日本、韓國、美國、歐盟等國家和地區(qū)出口大量的中藥材和植物提取物，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為當前我國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。隨著我國藥品監(jiān)督管理的不斷規(guī)范，中成藥工業(yè)發(fā)展

7、態(tài)勢積極，工業(yè)總產(chǎn)值已從2011年的3,522億元增長至2016年的7,223億元，近六年復(fù)合增長率高達15.45%。中成藥工業(yè)銷售收入也是穩(wěn)定增長，增速較前幾年有所放緩，與我國醫(yī)藥行業(yè)整體趨勢相符，進入較為平穩(wěn)的發(fā)展階段，銷售收入由2011年的3,319億元增長至2016年的6,697億元，復(fù)合增長率為15.08%。2017年上半年已超過3,300億元，同比增速逾10%。我國中成藥自2013年至2017年上半年，總體產(chǎn)量保持小幅增長，發(fā)展勢頭較為平穩(wěn)，相比2011年至2013年產(chǎn)量波動的情況，近年來隨著宏觀醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展秩序恢復(fù)平穩(wěn)和中藥行業(yè)規(guī)范的日益完善，中成藥的產(chǎn)量也逐漸穩(wěn)定，中成藥制造企

8、業(yè)的運行和發(fā)展步入良好增長階段。二、 行業(yè)壁壘1、政策及經(jīng)營資質(zhì)壁壘在我國藥品生產(chǎn)企業(yè)必須取得藥品生產(chǎn)許可證和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書才可從事藥品生產(chǎn)活動，取得生產(chǎn)批準文號的藥品方可進行生產(chǎn)和銷售；藥品零售價格受到國家政策的一定限制。2、技術(shù)壁壘隨著我國對人民健康的關(guān)注越來越多，藥物的生產(chǎn)質(zhì)量管理更加嚴格，制藥行業(yè)一直以來都具有高技術(shù)含量及制作工藝嚴苛的特點。中藥炮制規(guī)范以及2015版中華人民共和國藥典等對中藥生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的質(zhì)量提出了較高要求，需要企業(yè)具備成熟的炮制工藝、過程控制技術(shù)和檢測技術(shù)，以及高水平的質(zhì)檢儀器和現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備，并配合多年的炮制生產(chǎn)經(jīng)驗才能實現(xiàn)。由于炮制技術(shù)的掌握及運

9、用需要長時間的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的積累和強有力的研發(fā)體系的支持，因此，炮制技術(shù)壁壘構(gòu)成本行業(yè)進入的主要障礙之一。3、資金壁壘醫(yī)藥行業(yè)是高技術(shù)、高風險、高投入的產(chǎn)業(yè)。一般情況下，藥品從研究開發(fā)、臨床試驗、試生產(chǎn)到最終產(chǎn)品的銷售，需要投入大量的時間、資金、人才、設(shè)備等資源。隨著藥品管理辦法的頒布實施，我國中成藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化，而且隨著中成藥生產(chǎn)現(xiàn)代化步伐的加快，中成藥企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來越大。中成藥行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)密集型、資金密集型和規(guī)模效益型企業(yè)，沒有一定的技術(shù)、資金的支撐和先進的管理，很難在日益激烈的市場競爭中立足，因此對于進入中成藥行業(yè)的企業(yè)有較高的資金和規(guī)模要

10、求。4、品牌壁壘品牌中成藥產(chǎn)品定位明確、療效確切、消費忠誠度高，銷售穩(wěn)定。中成藥消費者的用藥習慣比較穩(wěn)定，對已使用產(chǎn)品忠誠度高。新建的中成藥企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶，就必須在產(chǎn)品、營銷等方面進行大規(guī)模的投資，并且這種投資具有很大的風險。5、人才壁壘目前我國中藥制藥行業(yè)的專業(yè)人才基本源自本行業(yè)內(nèi)企業(yè)自身的培養(yǎng)，對于一個新進入行業(yè)的廠商，很難在短時間招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研和技術(shù)團隊，從而無法滿足中藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的需求。醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)離不開大量尖端的技術(shù)人才，醫(yī)藥的研發(fā)需要技術(shù)人員掌握復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)，以及強烈的創(chuàng)新意識和良好的團隊協(xié)作能力。新興企業(yè)很難在短時間內(nèi)培訓

11、出大量的高素質(zhì)人才。人才培養(yǎng)是一個長期過程，人才壁壘構(gòu)成行業(yè)進入的障礙之一。三、 行業(yè)風險1、原材料價格變動風險中藥材價格受氣候、自然災(zāi)害、種植面積等因素影響，容易發(fā)生波動。此外，產(chǎn)業(yè)政策、市場供求甚至市場炒作，都會影響其價格，若原材料價格產(chǎn)生較大波動，將不利于行業(yè)控制生產(chǎn)成本，從而影響企業(yè)的盈利能力。2、新產(chǎn)品研發(fā)風險由于藥品研發(fā)從臨床前的毒理、藥理研究、臨床批件申報、臨床研究、申報新藥證書及注冊批件到投產(chǎn)的周期長、環(huán)節(jié)多、投入大，加之國家藥品注冊管理法規(guī)的變化，因而存在研發(fā)、規(guī)?；爱a(chǎn)業(yè)化失敗的風險。即使新藥研發(fā)成功、注冊上市后，在臨床應(yīng)用過程中，一旦被檢測到有不良反應(yīng)，或發(fā)現(xiàn)其他國家同類

12、產(chǎn)品不良反應(yīng)的報告，也可能隨時被中止應(yīng)用。3、企業(yè)規(guī)模限制導致抗風險能力較弱隨著近年來醫(yī)藥行業(yè)的快速增長，眾多企業(yè)加入其中，但大部分企業(yè)的專業(yè)化程度和技術(shù)水平不高，缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力，缺少有競爭力的品牌和產(chǎn)品，較小的經(jīng)營規(guī)?？赡軐е铝擞芰Σ蛔愕娘L險。由于眾多的企業(yè)規(guī)模較小，使得我國制藥企業(yè)整體的市場開發(fā)能力以及利潤率都比較低，應(yīng)對風險能力較弱。第二章 項目基本情況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：七臺河中成藥項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx5、項目聯(lián)系人：肖xx（二）主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要

13、求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務(wù)。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康

14、、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約28.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx升中成藥/年。二、 項目提出的理由隨著人

15、們生活水平的提高和對自身健康的重視程度不斷提升，醫(yī)療衛(wèi)生費用支出逐年提高，我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。根據(jù)南方所統(tǒng)計，2016年，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入與2015年相比增長速度有所回升，銷售收入為29,463億元。至2017年上半年，醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入15,314.40億元，同比增長12.39%，增速較上年同期提高2.25個百分點。大力推進產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)今年計劃推進投資2000萬元以上重點項目106個，年度計劃投資111億元。圍繞項目簽約、落地、開工、投產(chǎn)、達效五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進一步健全完善“三級包保、四員服務(wù)、五級調(diào)度”項目保障機制和“專班+園區(qū)、項目+考核”項目推進機制，促

16、進簽約項目早落地、新上項目早開工、續(xù)建項目早建成，力爭全年有更多項目試產(chǎn)、投產(chǎn)、達產(chǎn)。堅持把招商引資作為項目建設(shè)生命線，明確縣區(qū)、園區(qū)招商主體責任，調(diào)整招商政策，完善招商機制，開展全民招商、精準招商。重點圍繞延伸鏈條、補齊短板、盤活存量、發(fā)揮資源優(yōu)勢等方面，精心謀劃、有針對性地開展專題招商推介，力爭落地投資規(guī)模億元以上項目10個。既要引進頂天立地的“航母級”大企業(yè)、大項目，也要配套引進“專精特新”的中端產(chǎn)業(yè)，更要引進“鋪天蓋地”的小項目，形成產(chǎn)業(yè)鏈銜接、供應(yīng)鏈配套、價值鏈協(xié)同的產(chǎn)業(yè)集群。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資12

17、059.35萬元，其中：建設(shè)投資8963.89萬元，占項目總投資的74.33%；建設(shè)期利息97.63萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金2997.83萬元，占項目總投資的24.86%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12059.35萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）8074.40萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額3984.95萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：26800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：21436.71萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：39

18、25.03萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.15%。5、全部投資回收期（Pt）：5.26年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：9503.69萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括麻黃、矮地茶、甘草、浙貝母、蛤蚧、八角茴香、太子參、羅漢果、95%乙醇、玉米淀粉。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：錘片式粉碎機、軋坯機、刮板輸送機、沙克龍、脈沖除塵器、振動篩、浸出器、過濾罐、蒸脫機、萃取罐、板框、列管換熱器、冷凍回收裝置、分離器、薄膜蒸發(fā)器、中間打液泵、列管換熱器、納濾膜、脫味鍋。七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程

19、竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應(yīng)的治理措施后，均能達到相應(yīng)的國家標準要求，對外環(huán)境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī)，認真落實污染防治措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6

20、、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）編制原則1、項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。4、項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操

21、作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則

22、。十、 研究范圍按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。十一、 研究結(jié)論本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備

23、注1占地面積18667.00約28.00畝1.1總建筑面積33223.541.2基底面積11013.531.3投資強度萬元/畝312.912總投資萬元12059.352.1建設(shè)投資萬元8963.892.1.1工程費用萬元7930.582.1.2其他費用萬元781.482.1.3預(yù)備費萬元251.832.2建設(shè)期利息萬元97.632.3流動資金萬元2997.833資金籌措萬元12059.353.1自籌資金萬元8074.403.2銀行貸款萬元3984.954營業(yè)收入萬元26800.00正常運營年份5總成本費用萬元21436.71""6利潤總額萬元5233.38"&qu

24、ot;7凈利潤萬元3925.03""8所得稅萬元1308.35""9增值稅萬元1082.54""10稅金及附加萬元129.91""11納稅總額萬元2520.80""12工業(yè)增加值萬元8391.72""13盈虧平衡點萬元9503.69產(chǎn)值14回收期年5.2615內(nèi)部收益率25.15%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5587.98所得稅后第三章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)

25、展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全的原則。6、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、 建設(shè)區(qū)基本情況七臺河市，別稱煤城，是黑龍江省地級市。全市共轄3個市轄區(qū)、1個縣，總面積6221平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，七臺河市常住人口為689611人。七臺河市地處中國東北地區(qū)、黑龍江省東部，佳木斯市南側(cè)，完達山山脈西端，屬于低山丘陵，整個地勢東南高，西北低，地處中緯地帶，氣候?qū)儆诤疁貛В箨懶约撅L氣候。七臺河地處黑龍江省東部城市群中心位置，牡佳高速鐵路、牡佳鐵路、鶴大高

26、速公路、依七高速公路、饒蓋公路貫穿全境，與省城及周邊市縣全部實現(xiàn)高等級公路連接，與東北東部十四市（州）結(jié)成區(qū)域戰(zhàn)略合作城市；七臺河地區(qū)是肅慎族發(fā)祥地之一；曾是原吉東省委、抗聯(lián)二路軍總部所在地。七臺河擁有西大圈、石龍山兩個國家級森林公園和桃山湖國家濕地公園；同時，培養(yǎng)走出了張杰、楊揚、王濛、范可欣等10位世界短道速滑冠軍，素有“寒地北藥”、“焦煤之都”、“中國冬奧冠軍之鄉(xiāng)”、“中國短道速滑之鄉(xiāng)”、“冬奧冠軍搖籃，短道速滑圣地”之稱。過去五年，在積極應(yīng)變、精準施策、真抓實干、砥礪前行，干成了一些多年想干而沒有干成的事，做出了一些打基礎(chǔ)、攢后勁、利長遠的工作，解決了一批人民群眾最急最憂最盼的問題，“

27、十三五”規(guī)劃確定的主要目標任務(wù)基本完成，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。在看到積極變化的同時，我們也清醒地認識到，當前我市經(jīng)濟社會發(fā)展依然面臨多重挑戰(zhàn)。發(fā)展不平衡、不充分，產(chǎn)業(yè)總體層次不高，核心競爭力和自主創(chuàng)新能力不強，“一煤獨大”的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，替代產(chǎn)業(yè)支撐能力不足。煤城缺煤現(xiàn)象徹底解決尚需時日。重點改革任務(wù)還很艱巨。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺全面融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局

28、，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，增進民生福祉，加快推動全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化七臺河進程，努力建設(shè)文明、富強、美麗、幸福七臺河。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標綜合考慮各方面因素，確定今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長6.0%以上，規(guī)上工業(yè)增加值增長6.0%以上，社會消費品零售總額增長5.0%以上，固定資產(chǎn)投資增長10.0%以上，一般公共預(yù)算收入增長6.0%以上，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長5.0%左右，農(nóng)村居民人均可支配收入增長9.0%左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在6.0%以內(nèi)。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向堅定不移走多元發(fā)展之路在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級上開新局求突破。堅持“穩(wěn)煤固基、多元

29、發(fā)展”，改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育扶持新興產(chǎn)業(yè)，集中打造重點產(chǎn)業(yè)集群，加快構(gòu)建多點支撐、多業(yè)并舉的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。六、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積18667.00（折合約28.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33223.54。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx升中成藥，預(yù)計年營業(yè)收入26800.00萬

30、元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1中成藥升xxx2中成藥升xxx3中成藥升xxx4.升5.升6.升合計xxx26800.00我國政府高度重視中成藥行業(yè)的發(fā)展。為振興傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)，近年來國家頒布了一系列

31、政策法規(guī)以鼓勵行業(yè)發(fā)展。如中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030年）提出使中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟重要支柱的發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比例達到30%以上的目標。由全國人民代表大會常務(wù)委員會發(fā)布、2017年7月起施行的中華人民共和國中醫(yī)藥法，對于繼承和弘揚中醫(yī)藥，促進中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。隨著我國醫(yī)療改革的深入和政策對中醫(yī)藥發(fā)展的助力，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來良好的宏觀發(fā)展環(huán)境。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。2、公司召開股東大

32、會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會

33、議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種

34、類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章

35、程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（

36、3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)

37、聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總

38、裁人員、財務(wù)負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實

39、際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東

40、、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關(guān)追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應(yīng)當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關(guān)追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董

41、事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人，董事會秘書、財務(wù)負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應(yīng)當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負責人還應(yīng)當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，

42、協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相

43、關(guān)事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)

44、部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本

45、章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)

46、容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會

47、應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提

48、交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記

49、錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責人和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該

50、董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務(wù)負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)

51、董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管

52、理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務(wù)負責人向總經(jīng)理負責并報告工作，但必要時可應(yīng)董事長的要求向其匯報工作或者提出相關(guān)的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應(yīng)當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應(yīng)當及時向公司主動報告并自事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權(quán)益

53、。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會設(shè)主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。2、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議定期會議或臨時會議應(yīng)分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監(jiān)事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監(jiān)事會臨時會議，但召集人應(yīng)當在會議上做出說明。監(jiān)事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會決議等方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

54、監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會的召開和表決程序。監(jiān)事會議事規(guī)則應(yīng)列入本章程或作為章程的附件，由監(jiān)事會擬定，股東大會批準。4、監(jiān)事會應(yīng)當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快

55、速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的

56、引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司