20XX年出納述職報告范文

1、20XX年出納述職報告范文出納述職報告下面是我們的 XXXX 為大家整理的出納述職報告范文，請 大家參閱！各位領(lǐng)導(dǎo)、同事大家好！我自 xxxx 年 3 3 月份到公司上班，這期間在公司各位同任 的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一 道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。下面我將近 1 1 個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團結(jié)同志。自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊， 也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理 還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)

2、，不搞無原則的糾紛，不 利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從 以下方面做了一些工作：1 1、嚴(yán)格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金 管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā) 票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證 堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證 現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2 2、認(rèn)真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴(yán)格，對所支付金 額過大的費用認(rèn)真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求 的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。3 3、按時與出納進(jìn)行核對賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性。4 4、正確

3、計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記 錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自 己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資 計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不 受損。5 5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時準(zhǔn)確的 填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異 常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題。6 6、及時完成總部的其他要求。三、存在的問題一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了 一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和 差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤 其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正

4、處于逐步走向 制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自 我，為公司發(fā)展竭盡所能。最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的 具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴 意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要 感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們 對我的工作給予許多幫助。 同時，我還要感謝公司其他人員， 沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是 希望大家在 20XX20XX 年，能一如既往地支持配合我的工作，我 將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。XXX

5、X 年我公司各部門都取得了可喜的成就 ，作為公司出納 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成 如下工作：一、日常工作：1 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 井然有序地完成了職工工資 發(fā)放工作。2 2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費的催收工作。3 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成 對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4 4、做好 XXXX 年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相 關(guān)主管部門。二、 其他工作1 1、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交 辦公室。2 2、 為迎接審計部門對我

6、公司帳務(wù)情況的檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟 工作. .在本年度工作中1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2 2、 及時收回公司各項收入， 開出收據(jù)， 及時收回現(xiàn)金 存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3 3、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費。4 4、 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不 付款。三、 隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻 的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登

7、賬，全 公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn) 確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一 天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較 長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時掌 握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以 使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展， 以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時 候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促 很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收 回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各 樣的困難，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催

8、促 另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學(xué)習(xí) 新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一 生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨 著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也 越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作；另一 方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練 掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。 或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想 使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)， 也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回 報

9、。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴(yán) 肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是 我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工 作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要 在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不 能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順 利的進(jìn)行。在即將到來的 XXXX 年，我會揚長避短，更好的完 成本職工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價

10、值。其次，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了 應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同 時，順利完成如下工作：一、日常工作1 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。3 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的各項費用工作。4 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的憑證不付 款。二、 其他工作1 1、 為迎接公司評級工作，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎 接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自 糾工

11、作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵。2.2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三. 回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1 1、 學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的 應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的 工作。2 2、 對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專 業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計助理資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過 回報。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待

12、工作，在工作中一絲不茍的執(zhí) 行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工 作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人 員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的XXXX 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。以上述職，請各位審議，有不妥之處，請批評指證。本人于 xxxx 年 1212 月經(jīng)公開考錄進(jìn)入 xxxx 市文化館擔(dān)任出納工作，由于大學(xué)畢業(yè)至今基本未接觸過財務(wù)方面的實際經(jīng) 驗，因此在這一個多月的時間里都是在學(xué)習(xí)相關(guān)的理論及操 作知識。在這一個月的時間里學(xué)到了很多新的知識，也慢慢

13、 學(xué)會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學(xué)以致用 當(dāng)然也學(xué)到在工作中怎樣和人相處、交流。一個月來，我基 本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責(zé)。我現(xiàn)在做的是財務(wù)工作中最基礎(chǔ)的出納工作，最先我簡單的認(rèn)為出納工作應(yīng)該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。 但是當(dāng)我真正投入工作， 我才知道， 我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作 不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好 學(xué)習(xí)才能掌握。以前對出納的認(rèn)識只停留在理論階段，畢竟理論和實踐 是有一定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工 作造成了很大的困難，是我以前很難完全意料到的，由于剛 開始對單位的情況不是完全的了解，對單位的運作方式也不 熟悉，學(xué)習(xí)起來不是很順暢，但是各位單位領(lǐng)導(dǎo)、同事和指 導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收 支，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填 制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通 過在實踐中指導(dǎo)，漸漸的了解了其中的相關(guān)操作，工作水平 得以迅速的提高。出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業(yè)務(wù)， 都