某企業(yè)KPI績效指標中期述職模版

1、集團事業(yè)部、網(wǎng)絡公司中期述職模版集團企業(yè)管理部二零零二年五月模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關(guān)人員，認真研究。為了使各企業(yè)按照要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進一步說明：一、 填寫模版時應注意的事項（一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導小組名單”的企業(yè)請盡快上報。（二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)

2、范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三） 上報格式。初稿均以文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以和二種格式上報，述職時以幻燈形式講演。的制作應以集團標識作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應說明。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“集司200296號”關(guān)于認真做好2002年考核及中期述職工作的通知。二、 字典（附后）辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計算公式的界定。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部，聯(lián)系人：，

3、x。 集團企管部 二二年六月八日1. 暗點與亮點l 暗點1.2.3.l 亮點1.2.3.l 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。l 完成的暗點和亮點l 利潤增長，以及費用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應收帳款和庫存控制l 收入增長，以及銷量與份額增長l 核心競爭力提升的暗點和亮點l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務l 管理l 組織氣氛l 變革創(chuàng)新，知行合一2、市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位)2.1行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進行比

4、較，下同）：分析判斷：2.2市場分析及競爭對手比較2.2.1 市場份額去年同期本年當期全年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：2.2.2競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結(jié)優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3.指標完成情況3.1 指標達成及分析3.1.1 指標達成率指標年初承諾本年當期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡設備）、新品率（事業(yè)部）3比去年同期增減的原因及分析(限200字) 313改進措施和效果預計(限200字)3.2 其他主要指標完成情況3.2.1 損

5、益表分析本年當期與去年同期比與預算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預算的差異分析：3.2.2 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目本年當期占期間費用比例去年同期同比增長1、銷售費用 其中廣告費用 售后服務2、管理費用 其中研發(fā)費用3、說明：3.2.3 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷：3.2.4 分產(chǎn)品

6、毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%12345678910其他分析與判斷：3.2.5 現(xiàn)金流量項目本年當期去年同期比預算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的

7、現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析：4.收入增長與提高競爭力的策略與措施4.1 總體策略411年初提出的總體策略： 412上半年策略實施效果（限200字） 413再次確認的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機會或問題，采取什么措施，達到什么目標）4.2 新產(chǎn)品開發(fā)421研發(fā)投入規(guī)模和比率項 目去年同期本年當期同比增長%全年預測1、研發(fā)費用2、研發(fā)費用率%3、研發(fā)人員數(shù)量

8、4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說明：1、研發(fā)費用：投入研發(fā)的設備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）； 2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 4.2.2上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當期全年預測本年當期全年預測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術(shù)中心認可備案的產(chǎn)品效果分析4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計劃推出時間預計銷量預計毛利率全年新品率預計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 4.3.1 二級指標去年同期本年當期同比全年預測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占

9、全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 4.3.2 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 4.3.3 帕雷托圖分析與判斷：4.4質(zhì)量管理狀況與措施4.4.1 質(zhì)量管理指標質(zhì)量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標4.4.2 趨勢圖：4.4.3 管理商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明：4.4.4 趨勢圖：4.4.5 改進管理的措施：4.5

10、 加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施4渠道管理二級指標去年同期本年當期全年計劃目標全年挑戰(zhàn)目標經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。二級指標：經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2設立目的：牽引網(wǎng)絡升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新 4. 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2說明：4.5.2.3 渠道管理改進措施4.5.3 存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析030天3090天90一八0天型號數(shù)量金額比

11、重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計一八0360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計4.5.4 存貨庫齡的直方圖分析：4.5.5 清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨-期初存貨，如為負值應說明原因4.5.6 應收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090一八0客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計一八03601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明：4.5.7 應收賬款賬齡的直方圖分析：4 清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以上