系統(tǒng)實(shí)施工具之

1、系統(tǒng)實(shí)施工具之實(shí)施文檔項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱文檔作者：XX軟件項(xiàng)目小組創(chuàng)建日期：2020-06-01確認(rèn)日期：2020-06-01當(dāng)前版本：1.0拷貝數(shù)量:1審批簽字：客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理:文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注V1.0V1.0V1.0公司總體情況 6公司簡介 6公司架構(gòu) 6主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成6現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀6項(xiàng)目管理 6實(shí)施目標(biāo) 6實(shí)施范圍及功能模塊6實(shí)施總體計(jì)劃6項(xiàng)目小組人員構(gòu)成7關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求7關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀7需求及期望目標(biāo)7財(cái)務(wù)部分(Financial) 7總帳管理(Ge neral Ledger)7附錄總體調(diào)研內(nèi)容： 71.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)

2、？人員分配情況？ 7附錄實(shí)際業(yè)務(wù)核算7附錄報(bào)表71.財(cái)務(wù)主要報(bào)表？ 7應(yīng)付款管理(Account Payable) 8附錄總體調(diào)研內(nèi)容： 8附錄供應(yīng)商管理81.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 8附錄發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 8附錄付款管理81.付款處理的政策與流程手冊?8附錄 報(bào)表 91 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 9應(yīng)收款管理(Account Receivable) 10附錄 總體調(diào)研內(nèi)容 10附錄 客戶管理 101客戶的大約數(shù)量？ 102客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 106客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 10附錄 銷售業(yè)務(wù) 104 銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 10附錄

3、 報(bào)表 101 主要應(yīng)收管理報(bào)表？ 10資產(chǎn)管理 (Fixed Asset) 11附錄 總體調(diào)研內(nèi)容 111 相關(guān)固定資產(chǎn) /在建工程政策與流程手冊？ 11附錄 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) 11附錄 報(bào)表 111 主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？ 11現(xiàn)金管理( Cash Management) 12附錄 總體調(diào)研內(nèi)容 121 相關(guān)資金管理制度及流程 12附錄 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 121如何進(jìn)行銀行對帳？ 122如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ 12附錄 報(bào)表 121 資金管理方面的主要報(bào)表？ 12現(xiàn)金流量表管理( Cash Flow Table Management ) 12附錄 總體調(diào)研內(nèi)容 121現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 1

4、22現(xiàn)金流量表附表編制方法？ 123現(xiàn)金類科目有哪些？ 124現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？ 125現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？ 12業(yè)務(wù)部分 (Distribution) 13銷售管理( Order Management ) 131售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 132產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。133有無完整的客戶信息管理？ 134現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。 135客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 136是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？ 137有無集團(tuán)客戶情況，即同一客

5、戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 13附錄 銷售合同 13附錄 銷售預(yù)測和訂單 13附錄 銷售發(fā)貨 13附錄 銷售退貨 13附錄 銷售發(fā)票 13附錄 銷售報(bào)表 14采購 ( Purchase Manage) 15 附錄 供應(yīng)商管理 15附錄 采購計(jì)劃 15附錄 采購申請 15附錄 采購訂單 15附錄 采購接收 16附錄 采購?fù)素?16附錄 采購發(fā)票 16附錄 采購報(bào)表 17庫存管理( Inventory Management ) 18 附錄 庫存組織 18附錄 庫存管理 18附錄 庫存計(jì)劃 18附錄 采購物料的接收和退貨 18附錄 外協(xié)件的接收和退貨 18附錄 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 19

6、附錄 半成品和成品的完工入庫 19附錄 成品的發(fā)貨和退貨 19附錄 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 19附錄 庫存物料的調(diào)撥 19附錄 庫存物料的調(diào)整 19附錄 庫存盤點(diǎn) 19附錄 報(bào)表 19成本管理（ Cost Management） 21附錄 總體調(diào)研內(nèi)容 211是否建立了成本管理制度 （定額的編制、 核算、預(yù)測&決策、控制、分析等內(nèi)容） ？212如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 213成本核算分成幾級？ 214新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？21附錄 成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 211基本生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門有哪些？ 212成本 BOM （ Bill of Material ）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ 213現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？ 214現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類？ 215每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？ 216勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？ 21附錄 成本核算業(yè)務(wù) 211成本核算方法（品種法、分步法）？ 212成本核算流程？ 21附錄 報(bào)表 22附錄 其它(Others) 22質(zhì)量管理( Quality Management)22附錄 總體情況 : 23附錄 日常業(yè)務(wù)處理： 23生產(chǎn)管理( product manager)