報(bào)表管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表上報(bào)文件數(shù)據(jù)接口說明

1、銳馳報(bào)表管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表上報(bào)文件數(shù)據(jù)接口說明基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表上報(bào)文件解析：一、上報(bào)文件名明解析文件名格式固定為13位，第10位為分隔符“.”。文件名位數(shù)及涵義第1位：上報(bào)級(jí)別：1、省級(jí)（無需使用）；2：市級(jí)；3：縣級(jí)；4：支行（信用社）級(jí)；第2-5位：報(bào)表編號(hào)和類型：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表固定為“1883”；第6-7位：派生名索引序號(hào)。固定為使用“00”；第8-9位：上報(bào)月份，不足10月的用0補(bǔ)齊；第11-13位：固定為“001”。例：418830012.001，表示支行（信用社）級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（派生類型：無）12月第001號(hào)地區(qū)的上報(bào)文件。二、上報(bào)文件內(nèi)容解析第一行：固定為：“#”第二行：固定為：“是”第三行

2、：第1位：上報(bào)級(jí)別：同上報(bào)文件名解析內(nèi)容；第2-4位：報(bào)表編號(hào)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表固定為“188”；第5-7位：固定為“b30”;第8位：固定為“.”；第9-11位：固定為“001”。第四行：固定為“-”第五行：分為四個(gè)部分：第1部分：固定為：“全部*000000”；第2部分：固定為：“月”；第3部分：年月，格式為：YYYYMM；第4部分：固定為：“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表_無”第六行：固定為：“/”第七行至數(shù)據(jù)結(jié)尾：數(shù)據(jù)區(qū)；分7個(gè)字段，第1個(gè)為報(bào)表序號(hào)（不能用科目代號(hào)），第2個(gè)為“期初借方余額”，第3個(gè)為“期初貸方余額”,第4個(gè)為“本期借方發(fā)生額”，第5個(gè)為“本期貸方發(fā)生額”，第6個(gè)為“期末借方余額”，第7個(gè)為“

3、期末貸方余額”。每個(gè)字段用單引號(hào)包含，每字段之后加入一個(gè)逗號(hào)。其中12月底損益類科目數(shù)據(jù)應(yīng)為損益結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)。最后一行：固定為：“”例：某支行（信用社）2009年12月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（派生：無）上報(bào)文件內(nèi)容：#是4-全部*000000月200912基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表_無/'1','1123','11','21','31','1123','0','4','2233','0','0','0','0',&#

4、39;0','5','3344','0','1','0','0','0',基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2（損益數(shù)據(jù)）上報(bào)文件解析：一、上報(bào)文件名明解析文件名格式固定為13位，第10位為分隔符“.”。文件名位數(shù)及涵義第1位：上報(bào)級(jí)別：1、省級(jí)（無需使用）；2：市級(jí)；3：縣級(jí)；4：支行（信用社）級(jí)；第2-5位：報(bào)表編號(hào)和類型：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表固定為“1893”；第6-7位：派生名索引序號(hào)。固定為使用“00”；第8-9位：上報(bào)月份，不足10月的用0補(bǔ)齊；第11-13位：固定為“001”。例：，表示支行（信

5、用社）級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2（派生類型：無）12月上報(bào)文件。二、上報(bào)文件內(nèi)容解析第一行：固定為：“#”第二行：固定為：“是”第三行：第1位：上報(bào)級(jí)別：同上報(bào)文件名解析內(nèi)容；第2-4位：報(bào)表編號(hào)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表固定為“189”；第5-7位：固定為“b30”;第8位：固定為“.”；第9-11位：固定為“001”。第四行：固定為“-”第五行：分為四個(gè)部分：第1部分：固定為：“全部*000000”；第2部分：固定為：“月”；第3部分：年月，格式為：YYYYMM；第4部分：固定為：“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2_無”第六行：固定為：“/”第七行至數(shù)據(jù)結(jié)尾：數(shù)據(jù)區(qū)；分7個(gè)字段，第1個(gè)為報(bào)表序號(hào)（不能用科目代號(hào)），第2個(gè)為“期初借方余

6、額”，第3個(gè)為“期初貸方余額”,第4個(gè)為“本期借方發(fā)生額”，第5個(gè)為“本期貸方發(fā)生額”，第6個(gè)為“期末借方余額”，第7個(gè)為“期末貸方余額”。每個(gè)字段用單引號(hào)包含，每字段之后加入一個(gè)逗號(hào)。其中12月底損益類科目數(shù)據(jù)應(yīng)為損益結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)。最后一行：固定為：“”例：某支行（信用社）2009年12月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2（派生：無）上報(bào)文件內(nèi)容：#是-非單列*000000月200912基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2_無/'608','1122.33','1122.33','0','0','1122.33','1122.33&#

7、39;,'609','0','1122.33','0','0','0','1122.33','610','0','1122.33','0','0','0','1122.33','690','1122.33','0','0','0','1122.33','0',&#

8、39;691','1122.33','0','0','0','1122.33','0',科目代號(hào)與報(bào)表序號(hào)的對(duì)照表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表報(bào)表序號(hào)科目代號(hào)科目名稱11一、資產(chǎn)類21001現(xiàn)金3100101庫存現(xiàn)金4100102尾箱現(xiàn)金5100103自助設(shè)備占款6100104在途現(xiàn)金7100199其他81002存放中央銀行款項(xiàng)9100201準(zhǔn)備金存款10100202繳存財(cái)政性存款11100203特種存款121003專項(xiàng)央行票據(jù)13100300專項(xiàng)央行票據(jù)141004央行專項(xiàng)扶持資金15100400央行專項(xiàng)扶

9、持資金161011存放同業(yè)款項(xiàng)17101101存放境內(nèi)銀行同業(yè)88310110101存放境內(nèi)政策性銀行88410110102存放境內(nèi)商業(yè)性銀行181011010201短期存放款191011010202長期存放款20101102存放境內(nèi)非銀行同業(yè)21101103存放境外同業(yè)221012存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)905101201存放省內(nèi)2310120101存放省級(jí)8851012010101短期存放款8861012010102長期存放款2410120102存放地市級(jí)8871012010201短期存放款8881012010202長期存放款2510120103存放縣級(jí)8891012010301短期存放款89010

10、12010302長期存放款906101202存放省外90710120201短期存放款90810120202長期存放款261013拆放同業(yè)款項(xiàng)27101301拆放境內(nèi)銀行同業(yè)89110130101拆放境內(nèi)政策性銀行89210130102拆放境內(nèi)商業(yè)性銀行281013010201短期拆放款291013010202長期拆放款30101302拆放境內(nèi)非銀行同業(yè)31101303拆放境外同業(yè)321014拆放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)33101401拆放省內(nèi)89310140101短期拆放款89410140102長期拆放款34101402拆放省外89510140201短期拆放款89610140202長期拆放款351031存出

11、保證金36103101存出人民幣保證金37103102存出外幣保證金381032存出保證金減值準(zhǔn)備39103200存出保證金減值準(zhǔn)備401101交易性金融資產(chǎn)41110101交易性債券類資產(chǎn)42110102指定交易性金融資產(chǎn)43110199其他441111買入返售金融資產(chǎn)45111101買入返售債券46111102買入返售信貸資產(chǎn)47111103買入返售票據(jù)48111199其他491112買入返售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50111200買入返售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備511131應(yīng)收股利52113101交易性股權(quán)投資股利53113102可供出售股權(quán)投資股利54113103長期股權(quán)投資股利551132應(yīng)收利息5

12、6113201貸款利息57113202債券利息58113203存放款項(xiàng)利息59113204拆放款項(xiàng)利息60113299其他利息611221其他應(yīng)收款62122101暫付款項(xiàng)63122102預(yù)付款項(xiàng)64122103待處理清算款項(xiàng)65122104待處理短款66122199其他671231壞賬準(zhǔn)備68123101應(yīng)收利息壞賬準(zhǔn)備69123102其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備70123103存放同業(yè)壞賬準(zhǔn)備71123104拆出資金壞賬準(zhǔn)備72123105應(yīng)收款項(xiàng)類金融資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備73123106應(yīng)收股利壞賬準(zhǔn)備74A01 各項(xiàng)貸款75A02 農(nóng)業(yè)貸款小計(jì)761301農(nóng)戶貸款77130101農(nóng)戶小額信用貸款7813

13、010101本金7913010102利息調(diào)整8013010103已減值81130102農(nóng)戶聯(lián)保貸款8213010201本金8313010202利息調(diào)整8413010203已減值85130103農(nóng)戶助學(xué)貸款8613010301本金8713010302利息調(diào)整8813010303已減值89130104農(nóng)村個(gè)體工商戶貸款9013010401本金9113010402利息調(diào)整9213010403已減值93130105農(nóng)戶個(gè)人住房抵押貸款9413010501本金9513010502利息調(diào)整9613010503已減值97130106農(nóng)戶其他貸款9813010601本金9913010602利息調(diào)整100130

14、10603已減值1011302農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織貸款102130201農(nóng)民專業(yè)合作社貸款10313020101本金10413020102利息調(diào)整10513020103已減值106130299其他農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織貸款10713029901本金10813029902利息調(diào)整10913029903已減值1101303農(nóng)村企業(yè)貸款111130301農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款11213030101本金11313030102利息調(diào)整11413030103已減值115130302農(nóng)村小企業(yè)貸款11613030201本金11713030202利息調(diào)整11813030203已減值119130399其他12013039901本

15、金12113039902利息調(diào)整12213039903已減值1231304非農(nóng)貸款124130401個(gè)人消費(fèi)貸款12513040101本金12613040102利息調(diào)整12713040103已減值128130402經(jīng)濟(jì)組織貸款12913040201本息調(diào)減值132130403企業(yè)貸息調(diào)減值136130404非農(nóng)戶個(gè)人住房抵押貸息調(diào)減值140130405按揭貸金14

16、213040502利息調(diào)減值144130499其息調(diào)減值1481305信用卡透支149130501單位信用卡透息調(diào)減值153130502個(gè)人信用卡透息調(diào)減值1571306貼現(xiàn)資產(chǎn)158130601票據(jù)貼值16013060102利息調(diào)整161130602轉(zhuǎn)貼現(xiàn)16213060201面值16313060202利息調(diào)整

17、1641307貿(mào)易融資165130701進(jìn)口押匯166130702出口押匯167130703打包貸款168130799其他1691308墊款170130801貼現(xiàn)墊款171130802銀行承兌匯票墊款172130803保函業(yè)務(wù)墊款173130804信用證墊款901130899其他1741309貸款損失準(zhǔn)備175130900貸款損失準(zhǔn)備1761311代理兌付證券177131101國債178131199其他1791321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)180132101委托貸款181132102委托投資182132103代客理財(cái)183132199其他1841431貴金屬185143101貴金屬實(shí)物186143102自

18、營貴金屬買賣1871432貴金屬跌價(jià)準(zhǔn)備188143200貴金屬跌價(jià)準(zhǔn)備1891441抵債資產(chǎn)190144101房屋及建筑物191144102土地使用權(quán)192144103交通運(yùn)輸工具193144199其他1941442抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備195144200抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1961501持有至到期投資197150101國債198150102央行債券199150103政策性銀行債券200150104國家公用企業(yè)債券89715010401中央公用企業(yè)債券89815010499其他201150105商業(yè)銀行債券202150199其他2031502持有至到期投資減值準(zhǔn)備204150200持有至到期投資減值準(zhǔn)

19、備2051503可供出售金融資產(chǎn)206150301國債207150302央行債券208150303政策性銀行債券209150304國家公用企業(yè)債券89915030401中央公用企業(yè)債券90015030499其他210150305商業(yè)銀行債券211150399其他2121504可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備213150400可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2141511長期股權(quán)投資215151101入股聯(lián)社資金216151102對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)投資217151103對(duì)工商企業(yè)投資2181512長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備219151200長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備2201521投資性房地產(chǎn)221152101投資性房地產(chǎn)222

20、152102投資性土地使用權(quán)2231522投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷)224152201累計(jì)折舊225152202累計(jì)攤銷2261523投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備227152300投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備2281531應(yīng)收款項(xiàng)類投資229153101憑證式國債230153102定向央票231153199其他2321532未實(shí)現(xiàn)融資收益233153200未實(shí)現(xiàn)融資收益2341601固定資產(chǎn)235160101房屋及建筑物236160102機(jī)器機(jī)械設(shè)備237160103電子設(shè)備238160104運(yùn)輸工具239160199其他2401602累計(jì)折舊241160201房屋及建筑物242160202機(jī)器機(jī)械設(shè)備24

21、3160203電子設(shè)備244160204運(yùn)輸工具245160299其他2461603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備247160300固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2481604在建工程249160401房屋建筑類250160499其他2511605在建工程減值準(zhǔn)備252160500在建工程減值準(zhǔn)備2531606固定資產(chǎn)清理254160601房屋建筑物255160602機(jī)器機(jī)械設(shè)備256160603電子設(shè)備257160604運(yùn)輸工具258160699其他2591701無形資產(chǎn)260170101專利權(quán)261170102商標(biāo)權(quán)262170103著作權(quán)263170104土地使用權(quán)264170199其他2651702無形資產(chǎn)累計(jì)攤

22、銷266170201專利權(quán)267170202商標(biāo)權(quán)268170203著作權(quán)269170204土地使用權(quán)270170299其他2711703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備272170300無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2731801長期待攤費(fèi)用274180101租金275180102廣告費(fèi)276180199其他2771811遞延所得稅資產(chǎn)278181100遞延所得稅資產(chǎn)2791901待處理財(cái)產(chǎn)損溢280190100待處理財(cái)產(chǎn)損溢2812二、負(fù)債類282A03 各項(xiàng)存款2832001單位活期存款284200100活期存款2852002單位定期存款286200201整存整取28720020101三個(gè)月28820020102六個(gè)

23、月28920020103一年29020020104二年29120020105三年29220020106五年293200202協(xié)議存款294200203通知存款2952003個(gè)人活期存款296200301個(gè)人結(jié)算存款297200302活期儲(chǔ)蓄存款2982004個(gè)人定期存款299200401整存整取30020040101三個(gè)月30120040102六個(gè)月30220040103一年30320040104二年30420040105三年30520040106五年306200402零存整取30720040201一年30820040202三年30920040203五年310200403存本取息3112004

24、0301一年31220040302三年31320040303五年314200404整存零取31520040401一年31620040402三年31720040403五年318200405定活兩便319200406通知存款320200407教育儲(chǔ)蓄存款32120040701一年32220040702三年32320040703六年3242005銀行卡存款325200501單位銀行卡存款32620050101活期存款32720050102定期存款3282005010201三個(gè)月3292005010202六個(gè)月3302005010203一年3312005010204二年3322005010205三年3

25、332005010206五年334200502個(gè)人銀行卡存款33520050201活期存款33620050202定期存款3372005020201三個(gè)月3382005020202六個(gè)月3392005020203一年3402005020204二年3412005020205三年3422005020206五年91420050203零存整取9152005020301一年9162005020302三年9172005020303五年91820050204存本取息9192005020401一年9202005020402三年9212005020403五年92220050205整存零取9232005020501

26、一年9242005020502三年9252005020503五年92620050206定活兩便927200503貸記卡存款92820050301單位貸記卡存款92920050302個(gè)人貸記卡存款3432006財(cái)政性存款344200600財(cái)政性存款3452007待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)346200701待報(bào)解中央預(yù)算收入347200702待報(bào)解地方預(yù)算收入348200703待報(bào)解非稅收入349200704代理撥付及收繳款項(xiàng)3502011應(yīng)解匯款351201101應(yīng)解付銀行承兌匯票款352201102應(yīng)解付匯劃款35320110201應(yīng)解大額支付來賬35420110202應(yīng)解小額支付來賬3552011020

27、3應(yīng)解銀行本票匯劃款35620110204應(yīng)解農(nóng)信銀來賬35720110205應(yīng)解銀行匯票匯劃款358201199其他3592012匯出匯款360201201全國匯票361201202省轄匯票362201203代簽匯票363201204全國聯(lián)行匯出匯款3642013開出本票365201300開出本票3662014保證金存款367201401貸款保證金368201402信用證保證金369201403保函保證金370201404銀行承兌匯票保證金371201499其他3722015向中央銀行借款373201501中央銀行借款374201502支農(nóng)再貸款3752016央行撥付專項(xiàng)票據(jù)資金376201

28、600央行撥付專項(xiàng)票據(jù)資金3772017同業(yè)存放款項(xiàng)378201701境內(nèi)銀行同業(yè)存放款項(xiàng)379201702境內(nèi)非銀行同業(yè)存放款項(xiàng)380201703境外同業(yè)存放款項(xiàng)3812018系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)909201801省內(nèi)上存38220180101地市級(jí)上存38320180102縣級(jí)上存38420180103信用社上存910201802省外上存3852019同業(yè)拆入資金386201901境內(nèi)銀行同業(yè)拆入387201902境內(nèi)非銀行同業(yè)拆入388201903境外同業(yè)拆入3892020系統(tǒng)內(nèi)拆入資金390202001省內(nèi)拆入391202002省外拆入3922021轉(zhuǎn)貼現(xiàn)負(fù)債393202101面值39420

29、2102利息調(diào)整3952022再貼現(xiàn)負(fù)債396202201面值397202202利息調(diào)整3982101交易性金融負(fù)債399210101一般交易性金融負(fù)債400210102其他交易性金融負(fù)債4012111賣出回購金融資產(chǎn)款402211101賣出回購債券款403211102賣出回購貸款404211103賣出回購票據(jù)款405211199其他賣出回購金融資產(chǎn)款項(xiàng)4062211應(yīng)付職工薪酬407221101工資408221102職工福利409221103社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)410221104住房公積金411221105工會(huì)經(jīng)費(fèi)412221106職工教育經(jīng)費(fèi)413221107補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)414221108補(bǔ)充醫(yī)療

30、保險(xiǎn)費(fèi)415221109非貨幣性福利416221110辭退福利417221111股份支付418221199其他4192221應(yīng)交稅費(fèi)420222101應(yīng)交營業(yè)稅421222102應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅422222103應(yīng)交教育費(fèi)附加423222104應(yīng)交房產(chǎn)稅424222105應(yīng)交土地使用稅425222106應(yīng)交車船使用稅426222107應(yīng)交印花稅427222108應(yīng)交所得稅428222109應(yīng)交代扣個(gè)人所得稅429222199其他4302231應(yīng)付利息431223101向央行借款應(yīng)付利息432223102系統(tǒng)內(nèi)存放款項(xiàng)應(yīng)付利息433223103同業(yè)存放款項(xiàng)應(yīng)付利息434223104系統(tǒng)內(nèi)拆入資

31、金應(yīng)付利息435223105同業(yè)拆入款項(xiàng)應(yīng)付利息436223106賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付利息437223107單位定期存款應(yīng)付利息438223108個(gè)人定期存款應(yīng)付利息439223109財(cái)政性存款應(yīng)付利息440223110保證金存款應(yīng)付利息441223111應(yīng)付債券利息442223199其他4432232應(yīng)付股利444223200應(yīng)付股利4452241其他應(yīng)付款446224101待查錯(cuò)賬447224102出納長款448224103待結(jié)算款項(xiàng)449224104暫收款項(xiàng)450224199其他4512312代理承銷證券款452231201國債453231299其他4542313代理兌付證券款4552

32、31301國債456231399其他4572314代理業(yè)務(wù)負(fù)債458231401委托貸款資金459231402委托投資資金460231403委托理財(cái)資金902231404委托代收保險(xiǎn)資金903231499其他4612401遞延收益462240100遞延收益4632501長期借款464250100長期借款4652502應(yīng)付債券466250201發(fā)行債券面值467250202發(fā)行債券利息調(diào)整468250203發(fā)行債券應(yīng)計(jì)利息4692701長期應(yīng)付款470270101住房周轉(zhuǎn)金471270199其他4722702未確認(rèn)融資費(fèi)用473270200未確認(rèn)融資費(fèi)用4742711管理部門統(tǒng)籌資金475271

33、101管理費(fèi)統(tǒng)籌476271199其他統(tǒng)籌資金4772801預(yù)計(jì)負(fù)債478280100預(yù)計(jì)負(fù)債4792901遞延所得稅負(fù)債480290100遞延所得稅負(fù)債4813三、資產(chǎn)負(fù)債共同類4823001全國聯(lián)行系統(tǒng)往賬483300100全國聯(lián)行系統(tǒng)往賬4843002全國聯(lián)行系統(tǒng)來賬485300200全國聯(lián)行系統(tǒng)來賬4863003全國聯(lián)行匯兌匯差487300300全國聯(lián)行匯兌匯差4883004上年全國聯(lián)行系統(tǒng)往賬489300400上年全國聯(lián)行系統(tǒng)往賬4903005上年全國聯(lián)行系統(tǒng)來賬491300500上年全國聯(lián)行系統(tǒng)來賬4923006上年全國聯(lián)行匯兌匯差493300600上年全國聯(lián)行匯兌匯差494301

34、1省轄聯(lián)行系統(tǒng)往賬495301100省轄聯(lián)行系統(tǒng)往賬4963012省轄聯(lián)行系統(tǒng)來賬497301200省轄聯(lián)行系統(tǒng)來賬4983013省轄聯(lián)行匯兌匯差499301300省轄聯(lián)行匯兌匯差5003014上年省轄聯(lián)行系統(tǒng)往賬501301400上年省轄聯(lián)行系統(tǒng)往賬5023015上年省轄聯(lián)行系統(tǒng)來賬503301500上年省轄聯(lián)行系統(tǒng)來賬5043016上年省轄聯(lián)行匯兌匯差505301600上年省轄聯(lián)行匯兌匯差5063021農(nóng)信銀系統(tǒng)往賬507302100農(nóng)信銀系統(tǒng)往賬5083022農(nóng)信銀系統(tǒng)來賬509302200農(nóng)信銀系統(tǒng)來賬5103023農(nóng)信銀系統(tǒng)匯兌匯差511302300農(nóng)信銀系統(tǒng)匯兌匯差5123024上

35、年農(nóng)信銀系統(tǒng)往賬513302400上年農(nóng)信銀系統(tǒng)往賬5143025上年農(nóng)信銀系統(tǒng)來賬515302500上年農(nóng)信銀系統(tǒng)來賬5163026上年農(nóng)信銀系統(tǒng)匯兌匯差517302600上年農(nóng)信銀系統(tǒng)匯兌匯差5183031清算資金往來519303101大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)52030310101大額支付往賬業(yè)務(wù)52130310102大額支付來賬業(yè)務(wù)522303102小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)52330310201小額支付往賬業(yè)務(wù)52430310202小額支付來賬業(yè)務(wù)52530310203小額通存通兌業(yè)務(wù)526303103農(nóng)信銀業(yè)務(wù)52730310301農(nóng)信銀電子匯兌往賬業(yè)務(wù)52830310302農(nóng)信銀電子匯兌來賬業(yè)務(wù)52

36、930310303農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)53030310304農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務(wù)531303104借記卡業(yè)務(wù)53230310401借記卡本代他取款業(yè)務(wù)53330310402借記卡他代本取款業(yè)務(wù)53430310403借記卡他代本消費(fèi)業(yè)務(wù)536303105貸記卡業(yè)務(wù)53730310501貸記卡他代本取款業(yè)務(wù)53830310502貸記卡他代本消費(fèi)業(yè)務(wù)53930310503貸記卡行內(nèi)業(yè)務(wù)清算戶541303106轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)930303199其他5423041社（行）內(nèi)部往來543304101上存聯(lián)社款項(xiàng)911304102聯(lián)社內(nèi)部借款912304103聯(lián)社內(nèi)部往來913304104信用社內(nèi)部往來5443051外

37、匯營運(yùn)資金545305100外匯營運(yùn)資金5463101衍生工具547310101利率衍生工具548310102貨幣衍生工具549310103權(quán)益衍生工具550310104信用衍生工具551310199其他衍生工具5523201套期工具553320101利率套期工具554320102貨幣套期工具555320103權(quán)益套期工具556320104信用套期工具557320199其他套期工具5583202被套期項(xiàng)目559320201利率被套期項(xiàng)目560320202貨幣被套期項(xiàng)目561320203權(quán)益被套期項(xiàng)目562320204信用被套期項(xiàng)目563320299其他被套期項(xiàng)目5643301外匯買賣56533

38、0101自營外匯買賣566330102代客外匯買賣567330103自營即期結(jié)售匯568330104自營遠(yuǎn)期結(jié)售匯569330105系統(tǒng)內(nèi)結(jié)售匯平盤570330106市場結(jié)售匯平盤571330107代客即期結(jié)售匯572330108代客遠(yuǎn)期結(jié)售匯573330109外匯套匯574330110外幣找零575330111貨幣兌換5764四、所有者權(quán)益類5774001實(shí)收資本（股本）578400101資格股57940010101企業(yè)法人資格股58040010102自然人資格股58140010103其他資格股582400102投資股58340010201企業(yè)法人投資股58440010202自然人投資股58

39、540010203其他投資股5864002資本公積587400201資本溢價(jià)588400202公允價(jià)值變動(dòng)589400299其他5904101盈余公積591410101法定盈余公積592410102任意盈余公積5934102一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備594410200一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備5954103本年利潤596410300本年利潤5974104利潤分配598410401提取法定盈余公積599410402提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備600410403提取任意盈余公積601410404應(yīng)付股利602410405轉(zhuǎn)增資本（股本）603410406盈余公積補(bǔ)虧604410407其他來源補(bǔ)虧605410408未分配利潤6064201

40、庫存股607420100庫存股6085五、損益類6096011利息收入610601101農(nóng)戶貸款利息收入93360110101小額農(nóng)戶貸款利息收入93460110199其他農(nóng)戶貸款利息收入611601102農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織貸款利息收入612601103農(nóng)村企業(yè)貸款利息收入613601104非農(nóng)貸款利息收入614601105信用卡透支利息收入93560110501單位貸記卡透支利息收入93660110502個(gè)人貸記卡透支利息收入615601106貼現(xiàn)利息收入616601107貿(mào)易融資利息收入617601108墊款利息收入618601109已減值貸款利息收入61960110901已減值農(nóng)戶貸款利息收入

41、9376011090101小額已減值農(nóng)戶貸款利息收入9386011090199其他已減值農(nóng)戶貸款利息收入62060110902已減值農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織貸款利息收入62160110903已減值農(nóng)村企業(yè)貸款利息收入62260110904已減值非農(nóng)貸款利息收入90460110905已減值信用卡透支利息收入623601199其他利息收入6246012金融機(jī)構(gòu)往來收入625601201存放中央銀行款項(xiàng)利息收入626601202存放同業(yè)款利息收入627601203存放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)利息收入628601204拆放同業(yè)款項(xiàng)利息收入629601205拆放系統(tǒng)內(nèi)款項(xiàng)利息收入630601206存出保證金利息收入6316012

42、07買入返售金融資產(chǎn)利息收入632601208轉(zhuǎn)（再）貼現(xiàn)利息收入633601299其他6346021手續(xù)費(fèi)及傭金收入635602101銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入63660210101借記卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入6376021010101借記卡跨行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入6386021010102借記卡系統(tǒng)內(nèi)通存通兌手續(xù)費(fèi)收入6396021010103借記卡年費(fèi)6406021010104其他手續(xù)費(fèi)收入64160210102貸記卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入6426021010201掛失手續(xù)費(fèi)收入6436021010202年費(fèi)收入6446021010203換卡手續(xù)費(fèi)收入6456021010204預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)收入6466021010

43、205POS交易回傭收入6476021010206短信費(fèi)收入6486021010207跨行交易手續(xù)費(fèi)收入6496021010208滯納金收入6506021010209超限費(fèi)收入6516021010210其他手續(xù)費(fèi)收入652602102結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入65360210201小額通存通兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入65460210202農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入65560210203存折戶系統(tǒng)內(nèi)通存通兌手續(xù)費(fèi)收入656602103外匯業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入657602104代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入658602105擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入659602106賬戶管理費(fèi)收入660602199其他6616051其他業(yè)務(wù)收入66260

44、5101投資性房地產(chǎn)租賃收入663605102抵債資產(chǎn)租賃收入664605103管理費(fèi)收入665605199其他6666061匯兌損益667606101代客外匯買賣損益668606102自營外匯買賣損益669606199其他6706101公允價(jià)值變動(dòng)損益671610101交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益672610102交易性金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)損益673610103衍生金融工具公允價(jià)值變動(dòng)損益674610199其他6756111投資收益676611101債券利息收入677611102投資買賣差價(jià)678611103股利679611199其他6806301營業(yè)外收入681630101資產(chǎn)清理收益6

45、82630102抵債資產(chǎn)處置收入683630103長款收入684630104罰沒款收入685630105政府補(bǔ)貼686630106債務(wù)重組收益687630107捐贈(zèng)利得688630108久懸未取款項(xiàng)收入689630199其他6906411利息支出691641101單位活期存款利息支出692641102單位定期存款利息支出69364110201三個(gè)月支出69464110202六個(gè)月支出69564110203一年期支出69664110204二年期支出69764110205三年期支出69864110206五年期支出699641103個(gè)人活期存款利息支出700641104個(gè)人定期存款利息支出701641