財務總帳調(diào)研問卷

1、ERP系統(tǒng)總帳調(diào)研問卷X公司ERP項目 文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼： 當前版本： 提 交 人： 審批簽字：X公司項目經(jīng)理A公司項目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if t

2、his is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can

3、 delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3背景資料4帳務管理5稅務8其他9預算及預測10背景資料公司的組織機構(gòu)及員工人數(shù)?財務部的組織機構(gòu)是怎樣？共有多少人？各個崗位的職責是什么？公司目前正在使用的計算機系統(tǒng)有哪些?管理的范圍及使用程度? 整個財務系統(tǒng)及其相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)帳流程? 在結(jié)帳之前需執(zhí)行什么樣的控制？請準備并提供如下資料。1. 目前使用的科目明細表, 請?zhí)峁╇娮游臋n（EXCEL表格的形式）；2. 現(xiàn)有憑證的樣張; 3. 三欄式、多欄式帳頁的樣張；4. 預算報表及相關(guān)

4、文檔；5. 所有財務報表的樣張（包括其他部門提供給財務部的報表及財務部需制作的報表）。帳務管理財務部帳務處理的流程及會計核算與財務管理的主要內(nèi)容？在各個環(huán)節(jié)上工作量的大小?財務核算是采用權(quán)責發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制? 財政年度及會計周期的劃分?會計期能否隨時改變？會計周期的命名有什么慣例?是否允許在已關(guān)帳的會計期中進行操作?若是,需什么樣的審批流程?目前明細科目（二級及二級以下的科目 ）表能否按下列項目提供詳細業(yè)務情況？請以電子表格形式提供。附屬公司？ 部門？ 成本中心？ 地點？ 項目？ 其他（請注明） 該明細 科目表能否滿足現(xiàn)有報表需求？如不能，請具體指明并說明原因？誰負責維護會計科目？其職責是

5、什么?部門/客戶/供應商/員工的編碼方案. 有哪些外幣業(yè)務?(外購?外幣支付?) 外幣種類?匯率類型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶匯率等）?每個會計期是否需要匯率重估? 每種外幣的重估是否計入不同的科目？憑證分類？ 憑證的現(xiàn)行編號規(guī)則? 憑證編號是每月刷新還是每年刷新?平均每月的憑證數(shù)量大致有多少?反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負借負貸？） 每月有哪些格式較固定的憑證?總帳帳簿的打印格式有哪些(三欄式,多欄式?).是否允許懸?guī){證? 懸?guī)た颇?？月結(jié)需作哪些憑證?年結(jié)需作哪些憑證?請詳細列出。主要業(yè)務的憑證處理？稅務報稅流程?怎樣收集和編輯稅務資料來歸檔和制作報表?本公司需繳納哪些稅項？各稅種的稅率是多少？怎樣分析和評估稅務對財務交易的影響？本行業(yè)業(yè)務在稅務上有無特別的處理方式？其他請評論目前工作上和流程安排上存在的問題。