金蝶EAS_V75_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊(cè)

1、金蝶EAS_V7.5_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊(cè)金蝶EAS_V7.5_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊(cè)金蝶軟件（中國）有限公司發(fā)布日期：2015年9月前言概述本手冊(cè)主要介紹金蝶總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。讀者對(duì)象本手冊(cè)適用于金蝶總賬系統(tǒng)的應(yīng)用用戶。 目錄1 背景12 功能介紹12.1 總賬主要功能12.2 總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置22.2.1 憑證類型22.2.2 現(xiàn)金流量項(xiàng)目52.2.3 科目自定義屬性73 案例83.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景83.2 解決方案94 總結(jié)9版權(quán)所有 © 金蝶軟件（中國）有限公司8插圖目錄圖2-1 憑證類型序時(shí)簿2圖2-2 新增憑證類型3圖2-3 憑證類型的字段說明3圖2-4

2、 憑證類型分配4圖2-5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目序時(shí)簿5圖2-6 新增現(xiàn)金流量項(xiàng)目6圖2-7 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的字段說明6圖2-8 設(shè)置科目自定義屬性7圖2-9 新增科目自定義屬性8圖2-10 科目自定義屬性維護(hù)的字段說明8表格目錄未找到圖形項(xiàng)目表。金蝶BOS工作流 用戶手冊(cè)Error! No text of specified style in document.Error! No text of specified style in document.1 背景金蝶EAS總賬系統(tǒng)是核心模塊之一，除了包括憑證處理、賬簿報(bào)表查詢、賬齡分析、期末處理等企業(yè)日常財(cái)務(wù)核算功能之外還與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)

3、金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。2 功能介紹2.1 總賬主要功能金蝶EAS總賬系統(tǒng)的主要功能有：支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多級(jí)次設(shè)置，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“一套帳”核算模式；支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間，提供報(bào)告貨幣核算功能；同時(shí)支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理辦法；提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時(shí)支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；提供實(shí)體虛體的往來賬款分析；提供期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理；實(shí)現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用；支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算；本系統(tǒng)還提供總分類賬及科目余額表的子公司及集

4、團(tuán)查詢；金蝶 EAS 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能，在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時(shí)滿足跨國公司和特定國家的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會(huì)計(jì)科目表，從而滿足財(cái)務(wù)核算的需要。金蝶 EAS 提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表，可以使用戶方便地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè))會(huì)計(jì)科目表。如下屬分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的單位，總公司是唯一獨(dú)立法人，則通過設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。 為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國家和地區(qū)企業(yè)對(duì)貨幣的要求，金蝶 EA

5、S 系統(tǒng)提供了報(bào)告貨幣的功能，所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時(shí)所有其他外幣均可進(jìn)行核算，用戶可以自定義多種匯率。金蝶 EAS 總賬系統(tǒng)提供了“事業(yè)部”形式的賬務(wù)核算，通過這種核算形式，可以提供每個(gè)事業(yè)部的僅供內(nèi)部考核用的類似于資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的報(bào)表，如將所有的資產(chǎn)負(fù)債表科目和損益表科目都賦給“事業(yè)部”這個(gè)輔助核算項(xiàng)目。所有的這些報(bào)表通過報(bào)表系統(tǒng)的自定義報(bào)表來實(shí)現(xiàn)。2.2 總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是指除基礎(chǔ)資料以外的,對(duì)總賬模塊所專用的基礎(chǔ)資料的設(shè)置。包括憑證類型、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、科目自定義屬性。2.2.1 憑證類型憑證類型是憑證的必錄項(xiàng)，沒有憑證類型，憑證是無法維護(hù)的。在金蝶EAS

6、主界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【憑證類型】進(jìn)入“憑證類型序時(shí)簿”主界面，單擊工具條上的【】進(jìn)入“憑證類型”新增界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除憑證類型?！皯{證類型序時(shí)簿”如下圖所示：圖2-1 憑證類型序時(shí)簿注意使用過的憑證類型是不能刪除的，只能修改。遵循創(chuàng)建者擁有修改權(quán)限的原則。在“憑證類型主界面”單擊【】，就可以出現(xiàn)下圖 2-12“憑證類型新增”界面，新增界面可以通過維護(hù)的屬性有編碼、名稱、借貸方必有必?zé)o的科目等等。圖2-2 新增憑證類型憑證類型的字段說明如下表：圖2-3 憑證類型的字段說明注：以上字段在憑證類型使用后均可修改。財(cái)務(wù)組織設(shè)置的憑證類型可以通過

7、批量分配給下級(jí)財(cái)務(wù)組織或其他組織，通過點(diǎn)擊【】可調(diào)出下圖界面：圖2-4 憑證類型分配勾選需要分配到的管理單元，再點(diǎn)擊<未分配>，基礎(chǔ)資料列表下即顯示上級(jí)財(cái)務(wù)組織未分配的全部憑證類型，勾選需要分配的憑證類型，保存。憑證類型即分配完畢。溫馨提示一個(gè)組織只能擁有一個(gè)默認(rèn)的憑證類型。優(yōu)先級(jí)次的應(yīng)用。錄入憑證的時(shí)候，如果類型與憑證不符，將自動(dòng)替代優(yōu)先級(jí)次高的類型。1為最高。憑證類型分配只能分配優(yōu)先級(jí)次為1的憑證類型可以通過工具欄上的【】查看類型的分配情況2.2.2 現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量表是每個(gè)公司都要對(duì)外報(bào)出的三大報(bào)表之一，要出現(xiàn)金流量表就必須有現(xiàn)金流量項(xiàng)目這個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目定義是否

8、合理準(zhǔn)確，關(guān)系到現(xiàn)金流量表能不能正確的取數(shù)，定義的現(xiàn)金流量為賬套內(nèi)全部財(cái)務(wù)組織所使用，所以定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，請(qǐng)盡量準(zhǔn)確合理。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)入“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”主界面，單擊工具條上的【】進(jìn)入“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除現(xiàn)金流量項(xiàng)目?！艾F(xiàn)金流量項(xiàng)目”界面圖2-5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目序時(shí)簿 在上圖界面中，代碼顯示的是將其上級(jí)項(xiàng)目的代碼用“.”連接起來，方便查看項(xiàng)目的層次以及查找上下級(jí)項(xiàng)目。現(xiàn)金流量項(xiàng)目分主表項(xiàng)目、附表項(xiàng)目和補(bǔ)充資料項(xiàng)目，其中主表項(xiàng)目又分為經(jīng)營活動(dòng)項(xiàng)目和非經(jīng)營活動(dòng)項(xiàng)目，附表項(xiàng)目和補(bǔ)充資料項(xiàng)目沒有是否經(jīng)營活動(dòng)之

9、分。只有主表項(xiàng)目才區(qū)分現(xiàn)金流向，其它兩項(xiàng)不區(qū)分。單擊工具條上的【】進(jìn)入“現(xiàn)金流量項(xiàng)目-新增”界面圖2-6 新增現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目的字段說明如下圖：圖2-7 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的字段說明溫馨提醒：現(xiàn)金流量項(xiàng)目和所帶輔助賬，只有啟用了才能使用。輔助賬的啟用和禁用可以通過工具欄上的【】和【】兩個(gè)按鈕完成?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目有嚴(yán)格的上下級(jí)繼承關(guān)系，項(xiàng)目類別是繼承而不允許修改的，現(xiàn)金流向的繼承關(guān)系依照以下規(guī)則進(jìn)行：上級(jí)是現(xiàn)金流入或流出，其下級(jí)項(xiàng)目可以是現(xiàn)金流入，也可以選擇現(xiàn)金流出；上級(jí)是現(xiàn)金流入時(shí)，下級(jí)項(xiàng)目必須是現(xiàn)金流入，不允許修改成別的現(xiàn)金流向；上級(jí)是現(xiàn)金流出時(shí)，下級(jí)項(xiàng)目必須是現(xiàn)金流出，不允許修改成別的現(xiàn)金

10、流向?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目的禁用，需要先禁用最末級(jí)項(xiàng)目，逐級(jí)往上禁用，啟用時(shí)則需要先啟用上級(jí)項(xiàng)目，然后再啟用下級(jí)項(xiàng)目。禁用和啟用可以隨時(shí)進(jìn)行，不受是否發(fā)生業(yè)務(wù)的限制。被禁用的現(xiàn)金流量項(xiàng)目在憑證錄入時(shí)，是不可見的?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目在沒有業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可以修改項(xiàng)目類別，但是必須從根級(jí)項(xiàng)目開始修改，其下級(jí)直接繼承。在對(duì)已發(fā)生業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量下新增下一級(jí)現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，下一級(jí)項(xiàng)目繼承上一級(jí)項(xiàng)目的所有屬性，現(xiàn)金流量表中將記錄在原項(xiàng)目上的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到下級(jí)新增第一個(gè)明細(xì)項(xiàng)目上。2.2.3 科目自定義屬性科目自定義屬性維護(hù)主要滿足由于業(yè)務(wù)要求對(duì)科目信息進(jìn)行必要補(bǔ)充說明而設(shè)置的一個(gè)功能，該功能僅僅對(duì)于總賬系統(tǒng)有效。該

11、功能以科目作為核心，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以自定義增加所需要的補(bǔ)充說明信息。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬基礎(chǔ)設(shè)置科目自定義屬性維護(hù)進(jìn)入“科目自定義屬性”主界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除科目自定義屬性。“科目自定義屬性”主界面如圖所示：圖2-8 設(shè)置科目自定義屬性單擊工具條上的【】進(jìn)入“科目自定義屬性新增”界面，如圖所示：圖2-9 新增科目自定義屬性科目自定義屬性維護(hù)的字段說明如下表：圖2-10 科目自定義屬性維護(hù)的字段說明溫馨提示雖然可以通過下拉框選擇科目表，但只能維護(hù)組織當(dāng)前使用的科目表的科目的自定義屬性。一個(gè)科目只能進(jìn)行唯一的自定義屬性維護(hù)，一個(gè)科目不可以定義多個(gè)不同的自定義屬性組合。科目設(shè)置自定義屬性項(xiàng)以后，一旦有該科目數(shù)據(jù)錄入，則該科目的自定義項(xiàng)不可以修改，但可以禁用。禁用可以通過工具欄中的【】和【】啟用、禁用。只能對(duì)明細(xì)科目進(jìn)行自定義屬性設(shè)置，如果明細(xì)科目下增加了下級(jí)科目，將自動(dòng)被第一個(gè)新增的下級(jí)科目替代。3 案例3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景啟用往來業(yè)務(wù)后，在錄入往來科目憑證提交時(shí)，提示需要填入科目自定義屬性業(yè)務(wù)編碼，怎么處理？3.2 解決方案 解決方案：帶有往來屬性的科目，需要自定義編碼的屬性。具體操作路