財務(wù)人員工作職責(zé)與任務(wù)

1、財務(wù)人員工作職責(zé)與任務(wù) 財務(wù)人員工作職責(zé)與任務(wù) (一)負(fù)責(zé)公司得成本核算 1、整理各項費用并進(jìn)行歸集與分配; 、做記賬憑證并登賬； 3、月末對費用進(jìn)行核算； 4、統(tǒng)計各項費用得指標(biāo)考核結(jié)果并上報經(jīng)理。 (二)進(jìn)行公司得成本分析 1、根據(jù)成本構(gòu)成與歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較; 2、成本分析報告。 (三)負(fù)責(zé)公司得固定資產(chǎn)賬 1、負(fù)責(zé)每月提取折舊; 2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理得賬務(wù)登記; 、新購入固定資產(chǎn)得入賬； 4、年終匯總。 (四）負(fù)責(zé)總賬得一部分 1、匯總總賬,進(jìn)行試算平衡; 、與明細(xì)賬得核對。 （五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算 1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單與各種應(yīng)付賬

2、款，審核各項記錄; 2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交得發(fā)票及單據(jù); 3、登賬,記賬。 (六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算 1、核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款與記錄， 2、憑發(fā)票登記,記賬; 3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。 (七)負(fù)責(zé)有關(guān)報表得報送工作 1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì); 、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng) 收賬款明細(xì)與費用分類、罰息明細(xì)給銷售部; 3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。 (八）現(xiàn)金與支票管理 1、保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金; 2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證； 3、辦理匯款、取現(xiàn)與支票轉(zhuǎn)賬手續(xù); 4、辦理國際收支申報

3、手續(xù); 5、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點與結(jié)算; 、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)； 7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)得合法性與真實性,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。 (九)財務(wù)檔案得整理、裝訂 (十)完成上級委派得其她任務(wù) 工作績效標(biāo)準(zhǔn) (1)成本核算方法科學(xué)合理； （2)成本計算準(zhǔn)確,能如實反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯; (3)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準(zhǔn)確,無差錯; ()應(yīng)收及應(yīng)付賬款得核算清晰明確,各種單據(jù)合法有效; （5）提供得銷售考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； （6)對銷售回款得狀態(tài)監(jiān)督有力,無差錯; （7)向管理層提供內(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題; (8)現(xiàn)金收支相符，差錯率為零； (9)現(xiàn)金與賬目相符,差

4、錯率為零; (10）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實,符合公司得各項規(guī)章制度; (11）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失; (1)認(rèn)真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù),做到字跡工整,易于辨認(rèn);(13)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務(wù)檔案完整,尋找方便 度制任責(zé)位崗計會 一、按照國家財政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。收務(wù)業(yè)項各位單本對、三支實行會計監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門得財務(wù)收支、資金使用與財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。 四、嚴(yán)格執(zhí)行國家

5、各項財經(jīng)制度,遵守費用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財經(jīng)紀(jì)律與財會制度得行為,有權(quán)拒絕付款、報銷與拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報告。析分與查檢期定、五財務(wù)計劃、預(yù)算得執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支得潛力,考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。計會家國照按、六制度規(guī)定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。 搞，度制務(wù)財悉熟,策政經(jīng)財握掌、一度制任責(zé)位崗納出好現(xiàn)金及銀行存款管理。 二、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度得規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定得限額,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票?，F(xiàn)入收,續(xù)手付收金現(xiàn)格嚴(yán)、三金必須及時出具合法得收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行,不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法得支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。 ,帳記日款存行銀與金現(xiàn)記登序順筆逐,證憑款付收據(jù)根、四每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須與庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供得對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每