物資管理制度金瓶農業(yè)

1、XXXXXt限公司物資管理辦法為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本管理辦法。二、堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、公司的全部物資原則上按公司物資管理辦法規(guī)定的采購、驗收和領用流 程執(zhí)行。五、公司物資應嚴格按管理辦法規(guī)范管理， 未經物資管理員備案登記的，公司財 務部門應拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產范疇的物資均由物資管理員統(tǒng)一管理 （包括采購、驗收、入庫、 出庫等）。七、采購管理1、采購計劃管理：采購計劃均以總經理室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃

2、者要按規(guī)定程序報批。2、具體采購管理：物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇 的物資采購均由總經辦統(tǒng)一采購，固定資產以外的其他物資由金瓶農業(yè)自行 采購.3、采購備案登記管理：自行采購的所有物資均要求及時到物資管理員處統(tǒng)一備案登記，未經登記的物資財務部不得予以報銷.八、驗收管理：1、負責公司物資倉庫管理的工作人員對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質 量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規(guī)范等）、運輸票據、 磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在

3、驗收時應嚴 格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及 時通知供方協(xié)商解決。4、質量驗收：物資管理人員匯同公司相關主管、使用部門人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收.九、入庫管理：物資管理人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫物資驗收入 庫單，入庫單上必須有采購人員、物資管理員、部門負責人簽字，對入庫管理 的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、 安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕

4、入庫管理， 未經許可物資管理人員不得擅 自入庫登記，否則要承擔相應責任。十、出庫管理：1、使用部門或使用個人領用物資時，物資管理人員應認真填寫物資出庫 單，出庫單上必須有物資管理員、領用人或領用部門負責人簽字，同時 注明物資的領用部門.2、對外銷售物資時，物資管理人員應認真填寫物資出庫單，出庫單上 必須有物資管理員、收貨人和部門負責人簽字，同時注明是現(xiàn)金銷售或是 轉帳銷售?，F(xiàn)金銷售必須由出納收款，物資管理員不得代收轉交.銷售物資 時必須有物資管理員與另一位辦公室管理人員在場，方可銷售，否則不得 銷售任何物資。十一、物資流向管理：1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資

5、 進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管 理臺帳，做到帳、卡、物一致.2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同行政部查明原因， 并由行政部出具情況說明或處理意見， 報總經理室審批后，財務部做出相應 的處理。3、固定資產或大件物資設備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管 理部事先經總經理室批準后，報財務部備案或核銷。4、行政部門應定期或不定期組織公司各相關部門結合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發(fā)生問題，由應行政 部門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給公司造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期

6、整改；情節(jié)嚴重且給公司造成經濟損失在100元以上的，按公司規(guī)章嚴肅處理。第八條行政部門應每半年一次向公司總經理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關部門應配合行政部進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善公司物資管 理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合行政部進一步加強公司現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起 要求公司各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報行政部備 案登記。第十條 本細則如與公司物質管理辦法（試行）相違背的，參照本細則實施. 第十一條 本細則由工程管理部負責解釋，并于下發(fā)之日起生效實施。物資管理制度第一章總則第一條為做好物資管理工作，結合公司生產實際，

7、制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理的 原則.第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統(tǒng)一管理第二章計劃管理第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則.第五條編制計劃的方法：（一）各部門根據公司下達的生產、 技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續(xù)。（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導.計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。（三）個別臨時急需物資，可根據

8、需要編報臨時申請計劃。第六條市場采購物資，由供應部進行市場采購.第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔 .第十條 經公司主管領導批準的特殊、 急需物資，可先由供應部聯(lián)系辦理， 其他手續(xù)由用料單位補辦。第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠 ，并采取驗貨付款的方法。第十二條物資的分配（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。（二）包裝物有

9、押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續(xù)時，在入庫單上注明押金 期限和金額。（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理， 特殊急需情況下，可先開調撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補。（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領 導審簽后，方可開調撥單發(fā)料。（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度 .第十三條物資儲備定額和資金定額的制定（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執(zhí)行.（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領料和

10、物資核銷工作。（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發(fā)放。（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。第三章合同管理第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規(guī)格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。第十六條 簽訂的正式合同，自留三份 ，承辦人員、供應部和財務部分別 留存。第十七條 承

11、辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。第十八條任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回第四章采購管理第十九條采購物資嚴格遵照計劃執(zhí)行.了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨.第二十條采購人員必須對所購物資的質量負責。第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質優(yōu)價。第五章物資管理第二十二條物資合算的基本任務（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確 計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按

12、時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。第二十四條制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部 費用一并計算在進貨成本中。第二十五條 物資采購資金的管理。（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制.計劃中必須 有編制計劃

13、說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公 司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）.（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發(fā)票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手 續(xù)。2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購 人員應及時與供方聯(lián)系解決。3、外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認真查明原

14、因和責任 分別不同情況予以處理.第二十六條庫存物資資金的管理（一）材料帳的設置和要求：1、倉庫設材料明細賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結存動態(tài).由庫管員負責登記收發(fā)結存的數量和金額，并定期匯總登記.2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結存。3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正.凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部 負責協(xié)助解決第六章附則第二十七條本制度由公司供應部負責解釋。物資管理制度為加強學校物品購置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物盡

15、其用， 減少浪費，根據上級有關文件精神，結合學校實際，制定本制度。一、物品購置1、學校日常辦公、教學用品由辦公室統(tǒng)一購買入庫；固定資產購置需由用 物部門填寫購物申請表，經主管領導及校長審批后，由辦公室安排購買；材料及低值易耗品購置由用物部門向主管領導口頭申請審批后，辦公室安排購買，用物部門負責人驗貨簽收.2、凡購入物品一律嚴格履行入庫或驗貨簽收手續(xù)。不辦理入庫或驗貨簽收 手續(xù)，不能發(fā)放領用，相關費用及票據不予報銷.根據學校工作實際，各類物品 入庫或驗貨簽收手續(xù)如下：(1)購買固定資產的由辦公室辦理固定資產入庫登記手續(xù)，用物部門負責 人進行簽領，購物發(fā)票需由經辦人簽名、辦公室主任及主管領導證明、

16、校長審批 再送財務室計賬付款。(2)日常辦公、教學用品由供貨單位按采購物品的品牌及數量送倉管員驗 貨入庫，倉管員清點無誤做好入庫記錄后在購物清單(一式二份)上簽名，確認驗 貨和物品入庫，購物清單雙方各執(zhí)一份，定期結算.結算時需經倉管員驗核、辦公 室負責人及主管領導證明、校長審批，再到財務室計賬付款。(3)試卷紙、礦泉水等材料及低值易耗品由用物部門負責人驗貨簽收 ，試卷 紙由教務處印刷負責人驗貨并做好物品入庫登記手續(xù) ，木工、水電工等日常用品 由技術負責人驗貨簽收及入庫登記。二、倉庫管理1、倉庫管理(1)倉管員應把好質量關，對數量不符、質量低劣物品 ，應拒絕驗收入庫。 要建立入庫、出庫明細賬，入

17、出庫明細定期結算。(2 )物品倉儲明晰有條理，為學校提供購物與公用經費開支參考依據。(3)按處室及教研組建立物品簽領檔案.(4)教務處印刷室按備課組建立資料印刷登記檔案，印刷人員定期按備課組 統(tǒng)計資料印刷情況，為學校管理提供決策參考依據。(5)木工、水電工等技術負責人也應做好物品出庫使用情況登記。2、物品領用與發(fā)放(1)教職工按規(guī)定向倉管員領取物品必須在指定物品簽領表上完整登記簽 名。(2)教職工印刷資料需按所在備課組在相應的印刷登記表上完整登記簽名。(3 )除按常規(guī)發(fā)放物品及低值易耗品外， 未經辦公室及學校領導批準，倉庫 管理員不準隨意發(fā)放物品.三、固定資產的使用與管理1、使用與管理(1)固

18、定資產由辦公室辦理入庫登記手續(xù)后，用物部門方可簽領使用.(2)使用人要落實保護措施，使用好、管理好、維護好，不得損壞、流失 ， 要嚴格執(zhí)行“誰損壞誰丟失，誰賠償”制度。(3)使用人要妥善保管校產，不準私自外借、轉移和調整。部門管理員要 經常進行檢查，維護所管校產，建立正常的維修制度，確保學校財產不受損失.(4)使用人在調出單位前，應將使用和借用學校的一切物品原數交還學校， 到部門管理員處辦理交接手續(xù)。不履行交接注銷手續(xù)的，不予辦理調動及工資轉 移手續(xù)。(5)財產管理員調動工作、退休時需由移交人、接管人、監(jiān)交人三方認真辦 理交接手續(xù)。2、賠償制度(1)公物使用或保管人員要增強責任心，確保學校固定資產不損壞、不丟 失.(2)除正常報廢、報損物品外，由于責任事故造成的固定資產損失， 由責任 人按當前市價賠償(圖書按有關規(guī)定執(zhí)行).(3)由于故意破壞而造成的公物損壞的，視情節(jié)加倍賠償；數額較大、情節(jié) 惡劣的，交有關部門處理。(4)班級公共財物，一經集體配置交付班級使用后， 各班要加強對學生的思 想教育，教育學生以校為家，愛護公物，保管和使用好班級公共財物，對因管理失 職或人為破壞造成的損失，除扣班級量化評比分外，照價賠償。3、內宿管理人員有對宿舍內外公共設施及學生紀律、安全管理檢查評比