金蝶K3財務(wù)與供應(yīng)鏈實驗報告

1、 實驗報告專用紙廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院實驗報告實驗項目名稱 ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng) 課程名稱 ERP軟件(供應(yīng)鏈系統(tǒng)) 成績評定 實驗類型：驗證型綜合型R設(shè)計型 實驗日期 2016.22016.4 指導(dǎo)教師 學(xué)生姓名 學(xué)號 專業(yè)班級 一、實驗項目訓(xùn)練方案小組合作：是 否R小組成員：實驗?zāi)康模篍RP軟件（供應(yīng)鏈系統(tǒng)）課程旨在培養(yǎng)能適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的應(yīng)用型企業(yè)管理人才，讓學(xué)習(xí)者能夠掌握企業(yè)經(jīng)營管理的理論知識并熟練使用軟件模擬企業(yè)經(jīng)營管理的業(yè)務(wù)操作。實驗場地及儀器、設(shè)備和材料：操作系統(tǒng)：Window XP實驗軟件：金蝶K/3系統(tǒng)實驗訓(xùn)練內(nèi)容（包括實驗原理和操作步驟）：一、帳套管理1、建立帳套，對

2、帳套的相關(guān)屬性設(shè)置，如設(shè)置期間、啟用時間等。公司名稱:小黃人通訊科技有限公司，啟用會計期間：2016年1月1日。啟用帳套。二、總賬系統(tǒng)操作2.1、總賬基礎(chǔ)資料設(shè)置流程：系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料2.1.1、會計科目設(shè)置的具體步驟：第一步：引入系統(tǒng)設(shè)置的會計科目模版。系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目，進(jìn)入科目窗口下拉菜單文件第二步：選擇文件新會計準(zhǔn)則科目引入引入科目第三步：會計子科目的增加。點擊新增，在會計新增窗口按照實驗數(shù)據(jù)填入“科目代碼”和“科目名稱”在保存完成會計科目增加。2.1.2、設(shè)置憑證字路徑：系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料憑證字，選擇：記。2.1.3、新增計量單位路徑：系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料

3、計量單位。點擊左側(cè)后再新增，新增的是計量單位組，點擊右側(cè)后再新增，新增的是計量單位。2.1.4、新增客戶路徑：系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶。2.1.5、新增供應(yīng)商、部門、職員、倉庫與上述流程基本相同。2.1.6、物料錄入：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共管理物料，在新增物料窗口要填寫黃色空格，基本資料和物流資料。點擊物料屬性選擇外購，點擊計量單位選擇相應(yīng)的單位，在物流資料中注意點擊計價方法選擇價權(quán)平均法，銷售科目代碼，銷售成本代碼，存貨科目代碼。2.2、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置路徑;系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)，要填寫本年利潤科目4103和利潤分配科目4104。2.3、錄入初始余額：初始化總賬科目初始余額錄入。庫

4、存現(xiàn)金科目借3000000，實收資本科目貸3000000，完成初始余額錄入，再按“平衡”進(jìn)行試算平衡。出現(xiàn)試算平衡即可一鍵結(jié)束初始化。2.4、總賬結(jié)束初始化在完成初始數(shù)據(jù)錄入后要進(jìn)行試算平衡，檢查正確后進(jìn)行結(jié)束初始化。2.5、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理步驟：2.5.1、憑證錄入路徑;財務(wù)會計總賬憑證處理憑證錄入。a在錄入摘要的過程中，可以使用“.”自動復(fù)制上條摘要，以減少輸入量；b. 輸入科目時，可以通過助記碼或科目代碼或雙擊(F7)在列表中選擇；c. 如有明細(xì)科目，請直接輸入最明細(xì)的科目；d. 先記借方科目，再記貸方科目；e. 注意檢查借貸金額是否相等。2.6、憑證審核路徑;跟換操作員財務(wù)會計總賬

5、憑證處理憑證查詢。點擊此處“審核”可以單張的審核憑證，編輯菜單下可以選擇“成批審核”憑證2.7、憑證過賬路徑;更換操作員財務(wù)會計總賬憑證處理憑證過賬。憑證審核完然后點擊憑證過賬將所有憑證過賬，也可通過“編輯菜單”下的“全部過賬”進(jìn)行憑證過賬。2.8、總賬期末處理2.8.1、結(jié)束業(yè)務(wù)步驟：財務(wù)會計總賬結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益。結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必需將所有的憑證審核、過賬。系統(tǒng)將會自動生成一張損益憑證；也可以生成收益和損失兩張2.8.2、固定資產(chǎn)結(jié)賬;財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理期末處理期末結(jié)賬2.8.3、總賬結(jié)賬路徑;財務(wù)會計總賬結(jié)賬期末結(jié)賬固定資產(chǎn)結(jié)賬三、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)3.1固定資產(chǎn)初始化處理;系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料初

6、始卡片錄入3.1.1、財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料變動方式類別 ; 點擊進(jìn)入并選中“購入摘要-購入固定資產(chǎn)；憑證字-記；對方科目代碼-庫存現(xiàn)金1001。使用狀態(tài)類別： 正常使用，折舊方法定義：平均年限法3.1.2、財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料卡片類別管理：分別新增廠房和生產(chǎn)線。點擊“新增”-001，計量單位-廠房；卡片編碼-間；折舊方法-CF；平均年限法，科目：1601固定資產(chǎn)，1602累計折舊，1603減值準(zhǔn)備。點擊“新增”-002，計量單位-生產(chǎn)線；卡片編碼-條；折舊方法-SCX；平均年限法。另外，一定要勾選“不管。一定計提折舊”3.1.3、財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)資料存放地點維護(hù)?！靶略?/p>

7、”-001，中型廠房3.2、固定資產(chǎn)初始化處理系統(tǒng)參數(shù)路徑;系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)。注意要勾選第一列除了存放地點顯示全部外的全部選項。折舊小數(shù)位填2位。3.3、固定資產(chǎn)初始化處理-結(jié)束初始化路徑;系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化。3.4、固定資產(chǎn)管理日常處理3.4.1、財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)處理新增卡片：生產(chǎn)線（全自動青少年生產(chǎn)線，SCX1-入賬日期不需要更改-使用部門：單一 生產(chǎn)部門 -折舊費(fèi)用分配：“成本”類別下面的“制造費(fèi)用-折舊費(fèi)”-原始金額1000000-預(yù)計使用期間數(shù)：60； 柔性生產(chǎn)線，SCX2-入賬日期不需要更改，使用部門：單一，生產(chǎn)部， 折舊費(fèi)用分配；試用期間

8、數(shù)：60.）3.4.2、生成憑證：財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理憑證管理卡片憑證管理；選中所有2張憑證，再點擊“按單”開始憑證查詢修改，摘要-購入固定資產(chǎn)-全自動青少年生產(chǎn)線和柔性生產(chǎn)線。3.4.3、審核憑證：更換操作員morningstar，進(jìn)入總賬憑證處理憑證查詢編輯審核。3.4.4、過賬憑證：切換用戶administrator編輯，憑證審核完然后點擊憑證過賬將所有憑證過賬，也可通過”編輯菜單“下的”全部過賬“進(jìn)行憑證過賬。3.5、期末處理3.5.1、把損益科目（費(fèi)用）的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”下面，借“本年利潤”貸“各項費(fèi)用類科目”。路徑：財務(wù)會計總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步憑證類型勾選“損益”完成。四、

9、報表系統(tǒng)（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）4.1、生成報表的基本流程：選擇報表模板報表另存為（路徑/命名）視圖（顯示數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)（報表重算）4.2、資產(chǎn)負(fù)債表路徑：財務(wù)會計報表新企業(yè)會計準(zhǔn)則新企業(yè)會計準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表另存為；選取路徑下報表下面的“新企業(yè)會計準(zhǔn)則”，并命名為“第一季度資產(chǎn)負(fù)債表”；選擇“視圖”下面的“報表重算”完成。4.3、利潤表生成的路徑：財務(wù)會計報表新企業(yè)會計準(zhǔn)則新企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤表另存為選擇“視圖”下面的“顯示數(shù)據(jù)”選擇“數(shù)據(jù)”下面的“報表重算”發(fā)現(xiàn)“營業(yè)稅金及附加”科目出現(xiàn)“科目代碼錯誤”選中表格，點擊公式輸入欄旁邊的“=”并把原來的公式刪除點擊ACCT按“F7”，選中代碼6

10、403并填入公式，取數(shù)類型選擇“SY損益表本期實際發(fā)生額”重新刷新即可。4.4、T型賬戶生成路徑：財務(wù)會計報表新企業(yè)會計準(zhǔn)則T型賬戶。右擊“制作費(fèi)用”“現(xiàn)金項目”點擊“是”點擊“瀏覽”選“投資”下面的現(xiàn)金流出。右擊“銷售費(fèi)用”點擊“現(xiàn)金項目”點擊“是”點擊“瀏覽”選擇“經(jīng)營”下面的現(xiàn)金流出。右擊“管理費(fèi)用”點擊“現(xiàn)金項目”點擊“是”點擊“瀏覽”選擇“經(jīng)營”下面的現(xiàn)金流出。右擊“財務(wù)費(fèi)用”點擊“現(xiàn)金項目”點擊“是”點擊“瀏覽”選擇“經(jīng)營”下面的現(xiàn)金流出。然后刷新即可。4.5、現(xiàn)金流量表：財務(wù)會計報表新企業(yè)會計準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表。五、供應(yīng)鏈5.1、初始化處理：供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)

11、結(jié)賬5.1.1 、首先要結(jié)束第一期的業(yè)務(wù)步驟：A、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)路徑：系統(tǒng)設(shè)置初始化采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。要設(shè)置為2016年第一期，在核算參數(shù)設(shè)置向?qū)бx擇數(shù)量、金額核算。B、 結(jié)束初始化路徑：系統(tǒng)設(shè)置初始化采購管理啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)。5.1.2、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置路徑：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置采購管理系統(tǒng)設(shè)置，供應(yīng)鏈整體選項： 6【不勾選】5.1.3、 供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)賬：供應(yīng)鏈存貨核算期末處理期末結(jié)賬（第1期第2期）5.2、采購業(yè)務(wù)處理流程：填寫采購申請單采購訂單外購入庫單采購發(fā)票勾稽（發(fā)票、入庫單核對）入庫核算制作憑證5.2.1、 制作采購申請單路徑：供應(yīng)鏈采購管理采購申請審核。5.2.2、 制作采購訂單路徑：

12、供應(yīng)鏈采購管理采購訂單審核。5.2.3、 制作外購入庫單路徑：供應(yīng)鏈采購管理外購入庫審核。5.2.4、制作購貨發(fā)票路徑：供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票審核。5.2.5、 勾稽路徑：供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票-維護(hù)鉤稽（鉤稽完成后可在“采購發(fā)票-鉤稽日志”中查看）5.2.6、 入庫核算路徑：供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算外購入庫核算 。5.2.7、 生成憑證步驟：A、 供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證模板。模板名稱為采購入庫憑證科目來源為單據(jù)上物料的存貨科目和單據(jù)上的往來科目，科目為原材料和庫存應(yīng)付賬款，金額來源為外購入庫單實際成本。摘要為采購，外購入庫：物料名稱，外購入庫：實收數(shù)量，外購入庫：單位。B、返回憑證

13、模板窗口，點擊保存，然后選中剛做的憑證模板單擊菜單上的“編輯”“設(shè)為默認(rèn)模板”。同時也要在計劃成本里面的外購入庫設(shè)模板。C、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證。選擇外購入庫單（單據(jù)直接生成），再點擊“重設(shè)”，勾選后點擊“生成憑證”。D、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。5.3、 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程：填寫生存領(lǐng)料單材料出庫核算生產(chǎn)領(lǐng)料憑證產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫憑證產(chǎn)品入庫核算產(chǎn)品入庫憑證。5.3.1 、制作生產(chǎn)領(lǐng)料單路徑：供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料審核。生產(chǎn)1領(lǐng)料單生產(chǎn)2領(lǐng)料單5.3.2、 材料出庫核算路徑：供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算材料出庫核算核算.5.3.3、 生成生產(chǎn)領(lǐng)料憑證步驟：A、供應(yīng)鏈

14、存貨核算憑證管理憑證模板，選擇“生產(chǎn)領(lǐng)用”模板名稱為生產(chǎn)領(lǐng)料憑證模板，科目來源為憑證模板和憑證模板，科目為生產(chǎn)成本和原材料，金額來源為生存領(lǐng)料單實際成本。摘要為領(lǐng)用，生產(chǎn)領(lǐng)用：物料名稱，生產(chǎn)領(lǐng)用：實收數(shù)量，生產(chǎn)領(lǐng)用：單位。B、返回憑證模板窗口，點擊保存，然后選中剛做的憑證模板單擊菜單上的“編輯”“設(shè)為默認(rèn)模板”。同時也要在計劃成本里面的生產(chǎn)領(lǐng)用設(shè)模板。C、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證。選擇外購入庫單（單據(jù)直接生成），再點擊“重設(shè)”，勾選后點擊“生成憑證”。D、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。生產(chǎn)1 生產(chǎn)領(lǐng)料憑證生產(chǎn)2 生產(chǎn)領(lǐng)料憑證5.3.4、 制作產(chǎn)品入庫單路徑：供應(yīng)鏈倉存管理

15、驗收入庫產(chǎn)品入庫單審核。生產(chǎn)1 產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)2 產(chǎn)品入庫單5.3.5、 產(chǎn)品入庫核算路徑：供應(yīng)鏈存貨核算入庫核算自制入庫核算。5.3.6、 生成產(chǎn)品入庫憑證步驟：A、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證模板，選擇“產(chǎn)品入庫”模板名稱為產(chǎn)品入庫憑證模板，科目來源為憑證模板和憑證模板，科目為庫存商品和生產(chǎn)成本，金額來源為產(chǎn)品入庫單實際成本。摘要為生產(chǎn)，產(chǎn)品入庫：物料名稱，產(chǎn)品入庫：實收數(shù)量，產(chǎn)品入庫：單位。B、返回憑證模板窗口，點擊保存，然后選中剛做的憑證模板單擊菜單上的“編輯”“設(shè)為默認(rèn)模板”。同時也要在計劃成本里面的生產(chǎn)領(lǐng)用設(shè)模板。C、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證。選擇外購入庫單（單據(jù)直接生成），再

16、點擊“重設(shè)”，勾選后點擊“生成憑證”。D、修改產(chǎn)品入庫憑證供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證查詢選中修改，增加“加工費(fèi)”。E、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。生產(chǎn)1 產(chǎn)品入庫憑證生產(chǎn)2 產(chǎn)品入庫憑證5.4、銷售業(yè)務(wù)流程：填寫銷售訂單審核訂單銷售出庫單審核出庫單銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票勾稽出庫核算制作銷售出庫憑證/銷售收入憑證制作費(fèi)用發(fā)票審核費(fèi)用發(fā)票制作銷售費(fèi)用憑證。5.4.1、 制作銷售訂單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單審核。5.4.2、 制作銷售出庫單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫審核。5.4.3、 制作銷售發(fā)票路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票審核。5.4.4、 勾稽路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷

17、售發(fā)票-維護(hù)鉤稽（鉤稽完成后可在“銷售發(fā)票-鉤稽日志”中查看）5.4.5、 出庫核算路徑：供應(yīng)鏈存貨核算出庫核算產(chǎn)成品銷售出庫 5.4.6、 制作銷售出庫憑證步驟：A、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證模板銷售出庫-現(xiàn)銷新增保存設(shè)為默認(rèn)模板。B、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證銷售出庫-現(xiàn)銷重設(shè)選擇生成憑證。C、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。5.4.7、 制作銷售收入憑證步驟：A、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證模板銷售收入-現(xiàn)銷新增保存設(shè)為默認(rèn)模板 B、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證銷售收入-現(xiàn)銷重設(shè)選擇生成憑證C、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。5.4.8、 制作銷售費(fèi)用發(fā)票

18、路徑：供應(yīng)鏈銷售管理費(fèi)用發(fā)票審核。5.4.9、 制作銷售費(fèi)用憑證步驟：A、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理憑證模板銷售費(fèi)用發(fā)票（應(yīng)收費(fèi)用）新增保存設(shè)為默認(rèn)模板 B、供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證銷售費(fèi)用發(fā)票（應(yīng)收費(fèi)用）重設(shè)選擇生成憑證C、跟換操作員審核更換操作員財務(wù)會計總賬憑證過賬。二、實驗總結(jié)與評價實驗總結(jié)（包括實驗數(shù)據(jù)分析、實驗結(jié)果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等）： 總賬和固定資產(chǎn)及報表的錄入很大程度是為了接下來的操作，即錄入訂單等的單據(jù)能順利完成。因此在總賬和固定資產(chǎn)和報表中要緊跟老師的步驟，有問題及時問老師。 采購企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理的必要過程，只有正確的采購物料，才能保證制作下一步的單據(jù)。在銷售管理系統(tǒng)中填制“發(fā)貨單”，將數(shù)據(jù)和內(nèi)容按照實驗要求輸入后，保存時顯示