用友ERP操作手冊-銷售部

1、用友ER怎統(tǒng)銷售部崗位操作手冊手冊名稱：銷售部操作手冊適用部門：銷售部編寫人員：版本號1.0編寫日期2021年12月1日對 口 支 持業(yè)務銷售訂單業(yè)務問題、操作問題發(fā)貨單業(yè)務問題、操作問題銷售發(fā)票業(yè)務問題、操作問題銷售出庫業(yè)務問題、操作問題財務部軟件問題、錯誤提示計算機網絡、硬件、系統(tǒng)故障一、部門責任：3二、部門崗位劃分：3三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 4四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理： 51、日常業(yè)務類型的界定： 52、普通銷售業(yè)務日常處理： 53、特殊業(yè)務：94、帳表查詢：135、權限治理146、月末結帳：15、部門責任:銷售部門的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、開發(fā)新的客戶,進行客戶資料

2、的維護和更改,增強客戶資源治理;2、及時錄入銷售訂單,為生產部安排采購和生產做依據；3、根據客戶付款情況,錄入銷售發(fā)貨單；4、根據客戶要求到財務進行開具發(fā)票；5、掌握客戶欠款情況,催收貨款；6、作好各種銷售統(tǒng)計,為決策層提供分析數(shù)據.二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內客戶分類、客戶檔案、銷售訂單 /銷售開票通知單的錄入、賬表查詢銷售部經理：對于銷售治理工作完成情況審核,進行月末結帳處理.銷售業(yè)務員：進行訂單錄入、銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入.三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程:昔通銷售流程圖1、銷售業(yè)務員根據客戶具體要求簽訂銷售合同,具體要求參見手工合同審批流程.2、銷售助理根據已簽定合同或已中標工程在銷

3、售治理模塊中錄入銷售訂單,如果所簽的 產品為特制的產品,在目前的銷售治理模塊存貨檔案中不存在,需要手工填寫工程/存貨增加申請單一式兩聯(lián),技術部、留底 ,申請增加工程/存貨.3、技術部人員根據工程/存貨增加申請單增加工程/存貨；定義存貨的產品結構,增加完畢 通知銷售助理.4、銷售助理根據審核后的銷售合同在銷售治理模塊中錄入銷售訂單.5、銷售訂單需要進行打印,經過相關的手工內部審批處理具體要求見手工合同審批流程,所有手工審批完畢后,由銷售經理在銷售治理模塊中審核銷售訂單.6、銷售業(yè)務員根據客戶的收款及信用情況,開具發(fā)貨單,并通知財務開票；7、銷售發(fā)貨單審核自動生成銷售出庫單,倉庫根據客戶的提貨單,

4、 審核對的的出庫確認出庫.四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理:1、日常業(yè)務類型的界定：普通銷售、配套件銷售、材料半成品讓售、直運銷售、委托代銷業(yè)務以后可能發(fā)生2、普通銷售業(yè)務日常處理：根底檔案填加：客戶檔案增加原那么： 客戶分類+三位流水號客戶編碼：客戶編碼必須唯一.客戶名稱：可以是漢字或英文字母,不能為空修改客戶：除了客戶編碼不能修改外,其他信息可根據實際情況作調整.刪除客戶：已經使用的客戶不能刪除、但可以通過并戶的功能做變相處理.操作路徑：【企業(yè)門戶】一【設置】一【根底檔案】一【往來單位】一【客戶檔案】1、銷售訂單:銷售訂貨是指由購銷雙方確認的客戶的要貨需求的過程,用戶根據銷售訂單組織貨源, 并對訂

5、單的執(zhí)行進行治理、限制和追蹤.銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據, 它可以是企業(yè)銷售合同中關于貨物的明細內容,也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議.銷售訂單對應于企業(yè)的銷售合同中訂貨明細局部的內容, 款內容的描述.但不能完全代替銷售合同,沒有關于合同中付1 .銷售訂單可以手工增加,也可以參照銷售報價單生成.2 .銷售訂單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、翻開,已審核未關閉的銷售訂單可 以變更.3 .已審核未關閉的銷售訂單可以參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票.操作路徑：【銷售治理】一【業(yè)務】【銷售訂貨】【銷售訂單】打印預覽輸出 增加復制| 棄審查審 關閉變更小量|苜一上嵬定位用麻幫助退出銷售訂單

6、打印模版；悄售訂單打印牽業(yè)等類型鯉道!值序號存貨編碼存貨名稱現(xiàn)格型號主計量數(shù)量報價含稅單價無稅單餌108040402XH1O6QQXM1D60Q臺 OOM即口 QQ.QQCKI刖145.2喇2345合討1.00001辛肯售類型普逋儲售 訂單日期3Q04TL0B 訂單號0000000067稅率17.0000雪尸商稀昆山市東洲機域廠付款條件 悄售都門市場部 業(yè)蘇員劉振明備注主機含運費 而種人民幣 匯率2帝電人轉福生審核A林福生美閉人2、銷售發(fā)貨單：銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單,將貨物發(fā)往客戶的行為,是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段.發(fā)貨單是銷售方作為給客戶發(fā)貨的憑據,是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載

7、體.無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè),發(fā)貨單都是?銷售治理?的核心單據.軟件系統(tǒng)提供了兩種業(yè)務模式,先發(fā)貨后開票、開票直接發(fā)貨.先發(fā)貨后開票模式：1發(fā)貨單由銷售部門根據銷售訂單填制或手工輸入,客戶通過發(fā)貨單取得貨物所有權.發(fā)貨單審核后,可以生成銷售發(fā)票、生成銷售出庫單.2開票直接發(fā)貨模式：發(fā)貨單由銷售發(fā)票產生,發(fā)貨單只作瀏覽,不能進行修改、刪 除、棄審等操作,但可以關閉、翻開；銷售出庫單根據自動生成的發(fā)貨單生成.打印預荒笫出幽?復制L 界甲直甲產出批量首張上張吉n打定位刷新瑞助退出發(fā)貨單打印模版：俅查單打印槨版業(yè)募類處首通調信氐銷售舞型曾通情告發(fā)首日西的05-口3-30控貸單號0000000802訂單

8、號客戶茴就與明天工機械鼬 腹往地址 發(fā)運方式 發(fā)虎耳銷售部門生產部 業(yè)募苴 時教條件 敵軍廣福在.而特A民幣匯率I百號"s名.|存貸錦鵑 存貨名赤規(guī)格靚號 壬計or 含稅單,L 五金面 020001003 油承E1S茗3. 00000.0C®0.C45合計3. Q00D4 口一 J常彈人 耐加審橫入aaap關閉人1、銷售發(fā)貨單可以手工增加,也可以參照銷售訂單填制.2、銷售發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、翻開.3、已審核未關閉的銷售發(fā)貨單可以參照生成銷售發(fā)票.與?庫存治理?集成,且選中是否銷售生成出庫單,那么銷售發(fā)貨單審核時生成銷售出庫單；否那么在?庫存治理?根據發(fā)貨

9、單生成出庫單.3、退貨單：銷售退貨業(yè)務是指客戶因貨物質量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回本企業(yè)的業(yè)務.退貨單是發(fā)貨單的紅字單據,可以處理客戶的退貨業(yè)務.退貨單也可以處理換貨業(yè)務,貨物發(fā)出后客戶要求換貨,那么用戶先根據客戶要求退貨的貨物開退貨單,然后再根據客戶所換的貨物開發(fā)貨單.操作路徑：【銷售治理】一【業(yè)務】【發(fā)貨】【退貨單】保存放拜登市tr發(fā)貨幡行即行幫助退出退貨單顯示模版：I退貨單顯示模版業(yè)黨類型登典苣 消苣關型普通箱售退苴日期照理當退貨單號0000口00803:丁單號 000D00KB2客尸簡稀反門大禾機朋業(yè)勢員林國財發(fā)運方式幣一人民幣發(fā)黑號1、2、1T.00DD序號倉庫名都貨物

10、褊碼存貨名稱規(guī)格也考主計量數(shù)量報情含稅單飾無稅單臨上1嚴成總集000101007X&130K工 61301A-1 00000.0000&Q000.000051262 05132嚴成品慶Q6IXIKICX-IACI-IA臺-1 M0QC.Q0DQ3MD.2S64 1必6345合討-2.0000常ij華八.d*.串橫人退貨單可手工填制.也可以參照原銷售訂單、原銷售發(fā)貨單填制.4、銷售開票：1銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程,它是銷售收入確認、銷售本錢計算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據,是銷售業(yè)務的重要環(huán) 節(jié).2銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開

11、據的原始銷售單據,包括增值稅專用發(fā)票、普通 發(fā)票及其所附清單.3銷售發(fā)票復核后通知財務部門的?應收款治理?核算應收賬款,在?應收款治理?審核 登記應收明細賬,制單生成憑證.1 .銷售發(fā)票一定要參照銷售發(fā)貨單生成；根據委托代銷發(fā)貨單進行委托結算時自動生 成委托代銷發(fā)票.2 .銷售發(fā)票可以修改、刪除、復核、棄復、作廢/棄廢等操作.操作路徑：【銷售治理】一【業(yè)務】【發(fā)票】【銷售專用發(fā)票】打印 預覽 輸電地如 假改 刪除 復制|復核 棄堂 堂串f：型 支出 現(xiàn)結祚鹿批量I型尹勺下張 宋張 批打急 劇新幫助 退出 銷售專用發(fā)票打印模版：福靛用發(fā)票打印理J 銷售芟型首通捎告開稟日期200536-旺發(fā)索號竺

12、竺二軍與MOOOOOO融發(fā)貨單與客戶商稱度門E禾機械有限幺司 客戶也-止屈禾路11刊號之 0692-5331日18市抑人民用產.:銀行市工行褶襯江遜歐 號到口口口2140522333266 稅h35磔47三聆7*1下,彳銷但卻門前坊部 業(yè) 務員林國財付欹條件 蕾主 稅率I工.皿序號倉庫名物存貨漏嗎存簽名稱規(guī)褶型號主計量批號數(shù)量無稅單歸無稅金融1產成晶犀000101007I613DAI6130A臺543M1.000051282.051351202.05.2產成晶犀0006001CX-1ACI-1A臺1.00002564. 10262564.10345吉卜E.OOOO53S46. 15*單位名稱福

13、建三明機床正眼潮司本單位稅號 本單位由眼行三明市工行列東M郛單人坐吧 愛普人 銀行賬號140W日前9050011573、特殊業(yè)務：直運銷售業(yè)務1直運業(yè)務是指產品無需入庫即可完成購銷業(yè)務,由供給商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結算時,由購銷雙方分別與企業(yè)結算.2直運業(yè)務包括直運銷售業(yè)務和直運采購業(yè)務,沒有實物的出入庫,貨物流向是直接從供給商到客戶,財務結算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決.直運業(yè)務適用于如 大型電器、汽車、設備等產品的銷售.【系統(tǒng)選項】1?銷售治理?的直運業(yè)務選項影響?采購治理?的直運業(yè)務.2設置-銷售選項-業(yè)務限制-是否有直運銷售業(yè)務3設置-銷售選項-業(yè)務限制-直運銷售必有訂單4

14、?采購治理?設置-采購選項-業(yè)務及權限限制-業(yè)務選項-直運業(yè)務必有訂單 顯示?銷售系統(tǒng)?相應選項,不可修改.請告哲理 :果照治理1 .用戶錄入直運銷售訂單.錄入銷售訂單時選擇業(yè)務類型為直運銷售.2 .直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成,可以拆單不能拆記錄,即每行銷售訂單 記錄只能被采購訂單參照一次.3 .直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成,注意選擇業(yè)務類型為直運采購4 .直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成,注意選擇業(yè)務類型為直運銷售復利|僅存慚查事|指Hl it行行|定位 E疇助理出銷售訂單顯示模版：銷售燈里顯才序號存貨編螞存貨名窗規(guī)格型號主計量數(shù)量報飾含稅單價無稅單濟無;12345合計制單人皿

15、申梭人關閉人【業(yè)務規(guī)那么】1 .直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時:1不可超量采購、超量銷售.2可以拆單拆記錄.2 .直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫,不可錄入受托代銷屬性的存貨、“應稅勞務的存貨.3 .采購未完成的直運銷售發(fā)票已采購數(shù)量銷售數(shù)量；銷售未完成的直運采購 發(fā)票已銷售數(shù)量采購數(shù)量結轉下年.4 .未復核、未記賬的直運發(fā)票結轉下年.委托代銷業(yè)務：1委托代銷業(yè)務,指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品所有權仍歸本企業(yè)的 銷售方式,委托代銷商品銷售后,受托方與企業(yè)進行結算,并開具正式的銷 售發(fā)票,形成銷售收入,商品所有權轉移.2只有?庫存治理?與?銷售治理?集成使用時,才能在?庫存治理?中應用 委托

16、代銷業(yè)務.委托代銷業(yè)務只能先發(fā)貨后開票,不能開票直接發(fā)貨.3【系統(tǒng)選項】?銷售治理?設置-銷售選項-業(yè)務限制-是否有委托代銷業(yè)務 委托代銷業(yè)務流程申核委托代銷業(yè)務流程1 .銷售部門制訂銷售方案,銷售人員根據銷售方案,簽訂委托代銷合同或協(xié)議.2 .銷售部門根據委托代銷協(xié)議填制委托代銷發(fā)貨單并審核.3 .銷售部門通知倉庫備貨,根據生成的銷售出庫單出庫.4 .客戶受托方對貨物進行接收.5 .受托方售出代銷商品后,開據售出清單.6 .銷售部門根據客戶的售出清單開據委托代銷結算單.7 .結算單審核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票.8 .銷售發(fā)票傳遞到?應收款治理?,進行收款結算.業(yè)鑿舉型重蛋樣第1氏銷百類理普通情

17、告發(fā)苴日明加05-口日-05客尸局稱 發(fā)在地址植售部門 業(yè)港員備 注m代收款操作路徑：【銷售治理】一【業(yè)務】【委托代銷】【委托代銷發(fā)貨單】序號存貸名椰佳庫名稀現(xiàn)格罌號主沙盤敷用報希含脫單價無稅單價12345合計T4k發(fā)茴壟導口口000口0001 訂卑號發(fā)運方式付款備件1 稅率市種人民而匯率L際口皿制單人dtm* 畝接.委托代銷的業(yè)務流程比擬復雜,涉及到的單據有：委托代銷訂單、委托代銷 發(fā)貨單、結算單等等.下列圖為這些單據的來龍去脈：1 .委托代銷出庫單參照委托代銷發(fā)貨單生成.2 .受托方如退貨,參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷退貨單.3 .可通過委托代銷調整單對委托代銷貨物的結存價稅合計進行金額

18、調整.4 .可通過委托代銷結算價調整功能,修改委托代銷發(fā)貨單的結算價,并可選擇是否生 成委托代銷調整單,對結存價稅合計進行金額調整.5 .結算時,參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷結算單.6 .委托代銷結算單審核時,自動生成銷售發(fā)票.7 .因委托代銷結算有誤,可沖銷或局部沖銷原來結算的業(yè)務,填制委托代銷結算退回 單,結算退回單審核后生成紅字銷售發(fā)票.4、帳表查詢:可以從多角度對整個業(yè)務情況,主要報表銷售治理系統(tǒng)提供了豐富的報表功能,賬表D我的賬表p統(tǒng)計表B捎'售統(tǒng)計表 a發(fā)貨統(tǒng)計表 里發(fā)貨單開票收款勾對表 B精售綜合統(tǒng)計表 至發(fā)票日報 3發(fā)票使用明細表 B委托代情統(tǒng)計表 國信用余額表明細賬

19、B銷售收入明細賬 至銷售本錢明細賬 ®發(fā)貨明細表 至銷售明細表 鼠銷售明細賬 B發(fā)黃結算勾對表 B委托代銷明細賬D銷售分析B銷售增長分析 至貨物流向分析 B銷售結構分析 B銷售毛利分析 國市場分析貨齡分析圖按發(fā)票 司接收款【操作流程】1 .進入要查詢的賬表功能,系統(tǒng)顯示賬表的過濾窗口；輸入查詢的過濾條件,包括分 組匯總項、過濾條件、展開條件.參見過濾條件2 .單擊R確認1按鈕,系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的賬表.3 .按R格式1按鈕,可對報表格式進行設計.4 .按R小計1按鈕,可對分組小計項進行小計.5 .按R合計1按鈕,可對所有的數(shù)據進行合計匯總.6 .所有數(shù)據查詢完畢,如果想查詢其他數(shù)據

20、,點擊工具欄上的R查詢1 ,可重新輸入 過濾條件.7 .如果不想查詢,可單擊工具條上的R關閉1按鈕或當前窗口右上角的小叉子,退出 賬表查詢功能,返回系統(tǒng)主菜單.5、權限治理用戶可以對操作員的權限進行治理,包括功能權限、數(shù)據權限,參見?系統(tǒng)治理?幫助.在 ?銷售治理?可對當前系統(tǒng)是否進行有關檔案的數(shù)據權限限制進行設置,包括客戶、部門、存貨、業(yè)務員、操作員.【系統(tǒng)選項】系統(tǒng)治理-權限-權限：進行 功能權限的設置.企業(yè)門戶-根底信息- 數(shù)據權限：進行數(shù)據權限、金額權限的設置.數(shù)據權限限制設置：設置哪些業(yè)務對象需要進行數(shù)據權限限制.只有設置的業(yè)務對 象才能在【記錄權限設置】對應用戶、用戶組進行授權,才

21、能在?庫存治理?設置 是否檢查權限.數(shù)據權限設置-記錄權限設置：設置用戶、用戶組對應檔案、單據的數(shù)據權限,可 設置查詢權限、錄入權限包括查詢權限.?銷售治理?設置-選項-業(yè)務限制-權限限制：在查詢單據時只能查詢有查詢權限的檔案 及其記錄；在填制單據時只能參照、錄入有錄入權限的檔案,該錄入權限只是查詢和填制單 據時的權限,與根底檔案的編輯權限不同.【業(yè)務規(guī)那么】單據查詢查詢、定位：功能權限+數(shù)據權限,單據上任一數(shù)據無權限那么整張單 據不能查詢.單據編輯錄入、修改：功能權限+數(shù)據權限,只能參照有錄入權限的檔案.單據編輯變更：功能權限+數(shù)據權限不含操作員數(shù)據權限,只能參照有錄 入權限的檔案.單據列表查詢：功能權限+數(shù)據權限,表頭任一數(shù)據無權限那么整張單據不顯示；表 體無權限的存貨不顯示,有權限的顯示.賬表查詢：功能權限+數(shù)據權限,過濾時無查詢權的數(shù)據不能參照、錄入,表頭任一數(shù)據無權限那么整張單據不顯示、統(tǒng)計；表體無權限的存貨不顯示、統(tǒng)計.6、月末結帳:當月月底結束時,于每月自然月最后一天, 銷售治理系統(tǒng)的月末結賬是將每月的銷售單據逐月封存,并將當月的銷售庫數(shù)據記入有關賬表中.進行系統(tǒng)內業(yè)務結帳,再有新業(yè)務那么為 下月單據.【銷售治理】一【業(yè)務】一【銷售月末結賬】進行月末結帳：進行月末恢復結帳: 當