內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案

1、內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案西建鄉(xiāng)中心學(xué)校為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，為了更好的 做 好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：李宏艷副組長：李福勝成員：鄭偉 黃仁義邱麗華 張影高忠奎劉啥飪二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制1'建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財(cái)務(wù)室'總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校 班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的 年初預(yù)算報(bào)告。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情 況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度學(xué)校各項(xiàng)開支，均做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再 由分管領(lǐng)導(dǎo)提交

2、學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校 監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資， 由學(xué)校各室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提 交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到 教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制 度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為 組長的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān) 督，確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制 度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完

3、善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng) 餐、困難生生活補(bǔ)助。建立專款專用 制度，及時(shí)辦理。建立 督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生 賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受 國家惠顧政策三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì) 研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定 超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí) 施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后， 由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究 討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室 具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制 的目的。2、采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采 購工作。各室需要采購的物品：由各室提出方案，由分管副校長 提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具 體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由 處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管 理。米購時(shí)，如果是政府米購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局米購 辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操 作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室