《財(cái)務(wù)工作職責(zé)》

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)本部門員工考勤，出現(xiàn)劃錯情況，每次罰款50元。2、建立健全財(cái)務(wù)的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、 積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，厲行節(jié)約，合理使用資金，利用會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 分析。4、積極配合工商、稅務(wù)等部門的檢查，做好年終各項(xiàng)審計(jì)及證照審驗(yàn)。5、公司的帳目做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目活楚，按期扣帳。6、妥善保管會計(jì)憑證，會計(jì)報(bào)表及其它會計(jì)資料。7、嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。& 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理工作流程1. 每日審核各種財(cái)務(wù)票據(jù)急報(bào)表，物料用品做出憑證。2. 每日幫助各崗位員工做好日常工作，處理好所反映問題。3. 每3天將憑證匯總，

2、并電腦錄單。4. 每星期五開會前將本周財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總好，以便于開會匯報(bào)。5. 每月確保模特工資及提成在 8號、18號28號正常發(fā)放。6. 每月5號前做出公司財(cái)務(wù)報(bào)表；10號前確保員工工資發(fā)放；14號前確保員 工提 成發(fā)放。7. 每月8號前稅局報(bào)稅完畢，15號前帳務(wù)登帳完畢。8. 每月26號與出品吧盤點(diǎn)灑水，并配合個(gè)部門做好其他盤點(diǎn)。9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種票據(jù)，違反規(guī)定拒絕報(bào)銷。2、作好資金憑證，登記現(xiàn)金、銀行帳，做到日活月結(jié)，帳帳、帳實(shí)相符。3、保管好現(xiàn)金及各種有價(jià)證券。4、保管好有關(guān)印章和空白票據(jù)。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作流程1

3、、每日同日審提取昨日票據(jù)，查驗(yàn)錢款時(shí)，應(yīng)由日審監(jiān)督。2、每日16:00-19:00審核并報(bào)銷日常票據(jù)，并做出憑證。3、每日19: 30-21 : 00登記日記帳，盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。4、每日做出現(xiàn)金日報(bào)表，交于主管。5、每月核對刷卡金額。6、負(fù)責(zé)每月水電費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及其它費(fèi)用的正常交納。6、配合會計(jì)主管做好帳表工作。&完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。日審崗位職責(zé)1、日審對昨日收入及其單據(jù)全面審核。2、審核營業(yè)收入中現(xiàn)金、信用卡、會員卡與實(shí)際收入是否相符。3、審核員工在服務(wù)、收款工作中單據(jù)是否正確。4、審核主吧灑水與收入銷量是否相符。5、匯總每日、月經(jīng)營分析所須報(bào)表。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的

4、其他任務(wù)。日審（一）工作流程1、上班后到場內(nèi)取報(bào)貨單報(bào)貨。2、打印每日銷量表，審核主吧報(bào)表是否有誤，要查活原因。3、核對每日存灑卡，并查明原因。4、統(tǒng)計(jì)每日宴請、簽單，每月2號前匯總報(bào)表、簽單招待四張表。5、每日做出營業(yè)報(bào)表、憑證。6、每日灑水出入庫票據(jù)做憑證。7、每月8號前匯總出員工銷售業(yè)績及相關(guān)灑水提成。& 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它作任務(wù)。 日審（二）工作流程1、每日同出納開保險(xiǎn)柜提昨日票據(jù)。2、核對消費(fèi)卡是否齊全。3、核對消費(fèi)單據(jù)是否與結(jié)班表、灑水單是否相符。4、核對消費(fèi)卡填寫與消費(fèi)單據(jù)是否相符，并查明原因。5、每日統(tǒng)計(jì)模特服務(wù)費(fèi)，并于每月 6號、16號、26號匯總交于主管。6、每日統(tǒng)

5、計(jì)杯具報(bào)損情況，宴請情況，并于 6點(diǎn)前做出營業(yè)情況表交于總經(jīng)理7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。倉庫保管員崗位職責(zé)1. 盡職盡責(zé)，愛護(hù)商品和倉庫一切物品。2. 管理好倉庫存放物品，對其數(shù)量、質(zhì)量及其完整性負(fù)責(zé)。3. 保證帳務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做到帳物相符。4. 倉庫保管員有查驗(yàn)單據(jù)的責(zé)任。5. 妥善保管票據(jù)，嚴(yán)守商業(yè)秘密。倉庫保管工作流程1. 每天上班時(shí)間為15: 00 23: 00簽到及簽退（下班）。2. 上班后拿到灑水報(bào)貨單，到場內(nèi)接貨，查驗(yàn)商品與報(bào)貨單數(shù)量是否相符，然后開據(jù)入庫活單。3. 洋灑入庫要貼防偽標(biāo)志，水果入庫要配合操作問查驗(yàn)水果質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)水果與價(jià)格不符要及時(shí)上報(bào)主管。4. 物品入庫：倉庫保管

6、員根據(jù)采購活單對照實(shí)物一一活點(diǎn)入庫，開據(jù)入庫單。5. 物品出庫：倉庫保管員根據(jù)部門所需物品開據(jù)出庫單，經(jīng)領(lǐng)用人簽字后發(fā)放物品。發(fā)放物料用品時(shí)要嚴(yán)格按公司規(guī)定按日發(fā)放。6. 物品退庫：物品需要退回倉庫的，由庫管開據(jù)紅票入庫單，由經(jīng)手人簽字退回倉庫。7. 每日晚19: 30分到倉庫發(fā)放當(dāng)日部門所需物品。8. 每日晚21: 00-23 : 00做好當(dāng)日帳務(wù)登記工作。9. 每月對倉庫活理、整頓、盤點(diǎn)一次，防止霉變發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向主管匯報(bào)。10. 每月3號前做出盤點(diǎn)表（共2份）交與主管。11. 每月6號前做出物品充公表、返貨表（共 2份）交與主管。12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)及突發(fā)性任務(wù) 米購員工作職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，嚴(yán)格按照申購單、采購計(jì)劃和規(guī)定手續(xù)做好采購工 作；2、了解公司所需物品、熟悉市場、節(jié)約用款，把好質(zhì)量關(guān)，不買假冒偽劣的商品；3、采購要有計(jì)劃，分活輕重緩急，保證購進(jìn)，除急購?fù)馕唇?jīng)批準(zhǔn)不得購買；4、做到廉潔無私，反對假公濟(jì)私，自覺接受監(jiān)督；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。采購員工作流程1、采購員憑由總經(jīng)理和后勤主管簽字的申購單和采購計(jì)劃采購物品；2、采購員在采購過程中，要廣泛詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品；3、必要時(shí)會同部門主管一起前往認(rèn)可商品方能采購；4、 采購員在接到申購單，應(yīng)據(jù)所購物品緩急 3日內(nèi)商