煤炭采購管理制度1

1、煤炭采購管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭采購，加強(qiáng)對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督與控制，實現(xiàn)煤炭采購工作的規(guī)范化、透明化、高效化，特制定本制度。一、采購原則1. 堅持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購原則。2. 堅持先評價原則。3. 堅持保護(hù)公司利益和保守商業(yè)秘密的原則。二、計劃編制1. 煤炭采購科根據(jù)上個采暖期煤炭使用單位的實際需求制定公司本采暖期采 購計劃。2. 根據(jù)本采暖期采購計劃和煤炭使用單位場地容量及需求，煤炭采購科于每月 10 日前將月度進(jìn)煤計劃報經(jīng)營部審核，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3. 根據(jù)月進(jìn)煤計劃編制月度資金使用計劃，經(jīng)公司財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后上報集團(tuán)財務(wù)中心做好資金預(yù)備。三、合同簽訂1. 煤炭

2、采購科組織煤炭合同談判與簽訂 ,公司相關(guān)人員全程參與。2. 煤炭采購員應(yīng)當(dāng)在合同談判結(jié)束后 ,及時按集團(tuán)公司合同審批流程規(guī)定， 通過合同會簽評審。3. 合同會審?fù)戤叄禾坎少弳T應(yīng)當(dāng)及時打印通過會審后的合1 同文本并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽字蓋章手續(xù)。四、庫存管理1. 煤炭庫存量必須依據(jù)集團(tuán)和煤炭使用單位的要求予以確定。2. 煤炭采購科須認(rèn)真做好市場調(diào)研，科學(xué)預(yù)測采購計劃與庫存量對下個供暖期采購工作的影響，及時與煤炭使用單位溝通，合理調(diào)配采購計劃和庫存量。五、結(jié)算與報表管理1.進(jìn)場煤炭結(jié)算，以進(jìn)場自檢量和現(xiàn)場采樣化驗結(jié)果為進(jìn)場煤炭數(shù)量和質(zhì)量結(jié)算依據(jù)。供應(yīng)商共同參與檢斤和采樣。否則視為認(rèn)同我方檢斤

3、和采樣。2. 煤炭采購科應(yīng)掌握每天進(jìn)場煤炭數(shù)量。每周提供采購計劃完成情況報，以便隨時掌握市場變化，及時做好市場調(diào)查和對供應(yīng)商的評估。3.煤炭采購科根據(jù)結(jié)算程序獲得采購發(fā)票后，由倉儲部門出具煤炭指標(biāo)統(tǒng)計表，共同確認(rèn)進(jìn)場煤炭數(shù)量和質(zhì)量。倉儲科填寫入庫單辦理入庫，煤炭采 購科憑采購發(fā)票、煤炭指標(biāo)統(tǒng)計表、入庫單和合同條款編制付款審批 表。報公司總經(jīng)理審批后，由公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)。4. 煤炭指標(biāo)未達(dá)到合同簽定標(biāo)準(zhǔn)的，合同有規(guī)定的按合同執(zhí)行，合同未規(guī)定 的按以下方法執(zhí)行：1）扣水：扣水金額 =（化驗全水 -合同全水） *扣水噸數(shù) *煤2 單價2）扣卡：扣卡金額 =煤單價 /合同卡值 * （合同卡值 -

4、化驗卡值） * 扣卡噸數(shù)5. 負(fù)責(zé)汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)、鐵路運(yùn)費(fèi)、取送費(fèi)、裝卸費(fèi)煤量與倉儲部核對并辦理結(jié)算和入庫，及與鐵路部門的溝通與協(xié)調(diào)等鐵路業(yè)務(wù)。六、采購從業(yè)人員的管理1.凡是參與煤炭采購工作的人員在本辦法中都稱 “煤炭采購從業(yè)人員 ”。2.采購從業(yè)人員工作規(guī)則。1）采購從業(yè)人員須嚴(yán)格按照本規(guī)定開展采購經(jīng)營活動。（2）采購從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循管理采購、對比采購、談判采購、擇優(yōu)采 購、供方合格、質(zhì)量保證、價格合理、誠信服務(wù)的原則，保質(zhì)保量完成采購的 各項工作。（3）對采購驗收中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與相關(guān)煤炭供應(yīng)商和使用單位協(xié) 調(diào)，溝通，報告，并快速做出處理。3. 采購從業(yè)人員行為準(zhǔn)則1）禁止參加煤炭供應(yīng)商及

5、潛在煤炭供應(yīng)商的宴請和娛樂等消費(fèi)活動。（2）禁止向煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證 券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和其它福利待遇。禁止接受煤炭供應(yīng)商和潛在煤炭供應(yīng)商給予的回扣等。禁止在煤炭供應(yīng)單位及個人報銷應(yīng)由個人支付的任何費(fèi)3 用。禁止向煤炭供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。禁止泄露公司煤炭采購的相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項。禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。（10）禁止在煤炭供應(yīng)商中兼職，或入股分紅私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其 直系親屬有采購關(guān)系。11）禁止與供應(yīng)商串通牟取不正當(dāng)利益。12）禁止任何損害公司利益的采購行為。七、采購考核管理1.煤炭采購科應(yīng)嚴(yán)格按照與煤炭使用單位簽訂的委托采購協(xié)議進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，違者每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的處罰。2.煤炭采購科對采購計劃的完成情況率負(fù)責(zé)，公司按與煤炭使用單位簽訂的 委托協(xié)議對煤炭采購科進(jìn)行考核。3. 若煤炭使用單位與公司簽訂委托采購協(xié)議明確考核條款和扣罰細(xì)則的，公司將以此做為對煤炭采購科的績效考