山西財務與營銷管理信息系統(tǒng)集成講訴

1、財務與營銷管理信息系統(tǒng)集成報送單位：山西省電力公司專業(yè)名稱：資產(chǎn)經(jīng)營摘要：山西省電力公司的“售電收入實時管理系統(tǒng)”首先在晉中供電分公司取得了階段性成果。通過數(shù)據(jù)接口將營銷數(shù)據(jù)庫與財務信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，將營銷數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)集中到財務服務器，運用遠光電費歸集、FMIS電費管理、財務稽核、分析系統(tǒng)，進行數(shù)據(jù)處理，從而實現(xiàn)售電收入的財務實時管理的目標。本項目經(jīng)國家電網(wǎng)公司信息中心查新，查新結(jié)論為：“在本次檢索的國內(nèi)文獻中，未見具有上述特點的實時應用系統(tǒng)的相關(guān)文獻報道”。該系統(tǒng)管理理念先進，系統(tǒng)功能完善實用，技術(shù)先進，文檔齊全合規(guī)，在供電企業(yè)售電收入財務實時管理方面達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。系統(tǒng)的應用，

2、為準確核算和管理應收賬款提供了技術(shù)手段，加快了資金周轉(zhuǎn)，減少了資金在途，規(guī)范了現(xiàn)金流源頭控制，對供電企業(yè)提升經(jīng)營管理水平、防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)濟效益具有典范作用，是一項值得推廣的科技成果。先后榮獲“山西省電力公司科技進步二等獎”、“華北電網(wǎng)公司科技進步一等獎”。2004年10月12日，中國電力報第七版財經(jīng)透視，以“終結(jié)黑匣子玻璃錢柜E路通行山西晉中供電分公司探索電費透明化管理”為題，以較大篇幅做了詳細報道。1 專業(yè)管理的目標1.1 企業(yè)戰(zhàn)略對專業(yè)管理的要求國家電網(wǎng)公司提出了建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司的奮斗目標，對各級省公司的各項管理工作提出了新的更高的要求，尤其是，要求財務部門利用現(xiàn)代化管理手段

3、，提高會計信息質(zhì)量，推動公司系統(tǒng)財務管理從核算型向管理型轉(zhuǎn)變，推進企業(yè)財務管理信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，實現(xiàn)財務管理現(xiàn)代化，為公司經(jīng)營決策需要及時提供準確、可靠、有價值的財務數(shù)據(jù)。1.2 目標描述財務管理信息系統(tǒng)是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的重要組成部分。財務管理信息系統(tǒng)建設(shè)，要采用先進的管理思想，利用計算機、網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代通訊技術(shù)，力爭實現(xiàn)三個達到：達到實時反映，實現(xiàn)業(yè)務信息與財務信息在時間上的基本同步，使會計核算從事后達到實時，財務管理從靜態(tài)走向動態(tài)；達到遠程控制，實現(xiàn)業(yè)務信息與財務信息在空間上的基本同步，在確保財務信息的真實性與及時性的基礎(chǔ)上，在技術(shù)上實現(xiàn)“過程的控制”的功能；達到協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實現(xiàn)以財務信息為核

4、心的各種業(yè)務信息的集成，推行集中式財務管理。山西省電力公司按照“持續(xù)優(yōu)化、分步實施、以點帶面、整體推進”的原則，確立了不斷完善財務實時信息系統(tǒng)，利用財務實時信息系統(tǒng)平臺，開發(fā)實施公司系統(tǒng)預算管理子系統(tǒng)、財務分析和稽核子系統(tǒng)、公司本部的債務管理、購電費管理、現(xiàn)金流量管理子系統(tǒng)和分公司層面的售電收入實時管理、工程及資產(chǎn)管理子系統(tǒng)等七個核心業(yè)務子系統(tǒng)的中期目標。并決定在晉中和大同供電分公司進行“售電收入實時管理子系統(tǒng)”試點。經(jīng)過努力，公司系統(tǒng)要建立以預算控制為核心的財務管理信息系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)財務信息與其他業(yè)務信息的融合，促進公司資源的優(yōu)化配置，為公司經(jīng)營決策提供有力的支持。1.3 專業(yè)管理的范圍山西

5、省電力公司在晉中供電分公司試點的“售電收入實時管理子系統(tǒng)”以現(xiàn)金流控制為核心，以售電收入的規(guī)范核算為切入點，分三個階段逐步實施。截止2004年底，已在晉中地區(qū)11個縣（市）全面推廣、應用，收到顯著效果。1.4 專業(yè)管理的企業(yè)文化大力發(fā)揚“努力超越、追求卓越”的企業(yè)精神。建設(shè)“以人為本、忠誠于企業(yè)、敬業(yè)于崗位、奉獻于社會”的公司文化。引導和凝聚廣大員工關(guān)心企業(yè)，顧全大局，與公司同舟共濟；勇于負責、迎難而上，與公司同甘共苦；開拓創(chuàng)新、甘于奉獻，與公司共同進步。1.5 指標體系按照數(shù)據(jù)大集中的方式，通過數(shù)據(jù)采集工具，連接用電營銷數(shù)據(jù)庫和財務管理數(shù)據(jù)庫，自動采集用電營銷數(shù)據(jù)庫中財務核算和財務管理需要的

6、電費用戶基本信息、應收電費信息和實收電費信息，并將采集的營銷數(shù)據(jù)庫相關(guān)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)分別同時傳輸?shù)奖竞怂銌挝坏呢攧展芾聿块T和上級主管單位的財務管理部門，同時這些數(shù)據(jù)經(jīng)過整合，可以納入公司統(tǒng)一模式下的數(shù)據(jù)倉庫。本核算單位的財務管理部門運用遠光電費歸集系統(tǒng)和財務核算系統(tǒng)，自動生成財務核算憑證；上級主管單位的財務管理部門運用FMIS電費管理系統(tǒng)，通過技術(shù)手段將地理上分散的電費數(shù)據(jù)集中管理，售電收入相關(guān)數(shù)據(jù)實現(xiàn)了高度共享，同時運用財務稽核、財務分析和電費分析系統(tǒng)，進行動態(tài)稽核，實時分析和預測，從而實現(xiàn)供電企業(yè)財務對售電收入的分項、分戶（照明用戶合并）實時穿透管理，保證財務信息質(zhì)量的可靠、相關(guān)、及時、準確

7、，為經(jīng)營決策提供有力支持。在主營業(yè)務收入、資產(chǎn)負債率、凈資產(chǎn)收益率、應收電費余額、應收帳款周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動與速動比率、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量等重要財務指標的測算與考核上，通過本系統(tǒng)應用可以進一步在第一時間掌握第一手的真實資料，為業(yè)績考核與評價打下堅實的基礎(chǔ)。2 專業(yè)管理的工作流程2.1 完成工作的組織機構(gòu)“售電收入財務實時管理系統(tǒng)”領(lǐng)導小組機構(gòu)名單組長：劉宇平副組長：燕福龍朱晉平日常工作小組組長：劉培和副組長：李進任遠劉建生成員：劉彩云梁湘燕宋述停劉秋月2.2 流程圖116電費管理、電費分析流程圖-2.3第3ij q 4 十q 上 4 fflfc財資核榮系統(tǒng);電融管理.他州分析系統(tǒng)各供

8、電分公司(未實現(xiàn)營銷自動化)省公司頭中百詢也 交、女交出府電費打集系跣：*用電百業(yè)系搜405 I 電牯 口用”Wfl居場StAJII 電以 JS 廉統(tǒng)SI不到的妻舵效靶步曲曲證I堂.hrt1 Wiir戴西果期場收敦助4*-.應收黠獨握性第.RAllI9tt農(nóng)辦本力公司電商*t'1'A本分公司電身分所流程過程控制方法說明1）營銷部門：提供用電營銷軟件數(shù)據(jù)庫，并提供對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的分析和技術(shù)方面的支持。本系統(tǒng)主要是從用電營銷的數(shù)據(jù)庫中由財務管理信息系統(tǒng)直接獲取已經(jīng)確認的銷售收入、實際收到的電費資金等數(shù)據(jù)，然后進行一系列的加工處理，同時，營銷部門也可以查詢該軟件提供的共享數(shù)據(jù)。2）財務部

9、門：提供整個電費核算體系的規(guī)劃和生成核算憑證的規(guī)則等等。保證營銷軟件的數(shù)據(jù)能精確的轉(zhuǎn)接到核算軟件中去。實施取得用電營銷庫相關(guān)的數(shù)據(jù)，并自動生成遠光核算軟件的各種核算憑證，滿足財務會計核算和管理的要求。3）各個供電支公司的財務部門和用電營銷部門：負責最原始業(yè)務的營銷處理和實時的自動財務處理。財務可以實時掌握電費分戶、分項的應收、實收數(shù)據(jù)和欠費預繳情況，同時財務部門能在會計核算軟件中掌握具體的用戶賬戶信息。從而加強電力銷售收入的稽核、應收賬款的帳齡分析、壞帳準備的準確計提等等工作。4）遠光實時信息系統(tǒng)：上級單位自動取數(shù)，便可以實時掌握下級單位的分戶分項電費收入、應收賬款等數(shù)據(jù)，更加直接的掌握與售電

10、收入有關(guān)的用電營銷數(shù)據(jù)信息。實現(xiàn)整個電費收繳的透明化管理。同時，各種分析和稽核功能為保證售電收入預測的準確、實時，為本單位利潤預算的可靠、及時奠定了堅實的基礎(chǔ)。5）信息通道規(guī)劃管理部門：負責進行用電營銷、財務的網(wǎng)絡(luò)安全的方案的設(shè)計、審查、實施和運行維護工作。通過本系統(tǒng)的應用，對資金流分析、量本利分析和分部預算等有了擴展的數(shù)據(jù)源，有利于FMIS整體的完善。財務和營銷兩個部門之間，有同一的數(shù)據(jù)源頭和不同的功能界面，稽核功能也體現(xiàn)出來了，不論是對應收帳款帳面數(shù)，還是對實收電費的帳面余額，資金在途、未達帳項、預收電費等都是清晰的，最大限度減少了會計差錯。售電收入財務實時管理圍繞財務決策目標進行電費用戶

11、的異動分析、影響收入異動的因素分析、電量的異動分析、售電單價的異動分析等隨時掌握重要經(jīng)濟事項的發(fā)生、發(fā)展，及時進行異常信息預警。改變了過去月末、年末結(jié)賬、報表、分析、稽核檢查的靜態(tài)管理模式，收入、支出、資金、資產(chǎn)的實時動態(tài)管理，為動態(tài)財務分析提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，確保經(jīng)濟運行的過程和結(jié)果始終在預定的目標和范圍之內(nèi)。2.4 關(guān)鍵節(jié)點說明1 ）通過建立“遠程采集系統(tǒng)”動態(tài)實時或定期地獲取電力營銷系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)和管理信息，主要是從各支公司或大用戶所電力營銷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中采集用戶信息、電量信息、應收電費、實收電費等主要營銷業(yè)務和管理數(shù)據(jù)，提供給分公司的電費核算、電費管理和電費分析系統(tǒng)做進一步處理。2）數(shù)據(jù)接

12、口工具與營銷系統(tǒng)連接，只需要設(shè)置好相關(guān)服務器參數(shù)，系統(tǒng)自動實時采集用電營銷數(shù)據(jù)庫中財務核算和財務管理相關(guān)數(shù)據(jù)，自動完成數(shù)據(jù)傳輸、接收工作，并自動將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換至財務信息管理系統(tǒng)，無需人手干預，從而實現(xiàn)上下級之間、營銷部門和財務部門之間電費數(shù)據(jù)同步實時化，實現(xiàn)上級部門對最底層電力客戶電費信息的實時穿透管理，保證財務信息質(zhì)量的可靠性、及時性和可比性。信息的透明化使售電收入相關(guān)數(shù)據(jù)每次修改和變動都會在本核算單位和上級單位財務管理系統(tǒng)留下痕跡，也強化了財務部門的監(jiān)督職能。3）將共享和統(tǒng)一的信息存入共享庫，系統(tǒng)將能夠?qū)崿F(xiàn)向單位庫的共享和引用，從發(fā)展方向看還可以建立多極共享數(shù)據(jù)庫、多極分布式數(shù)據(jù)庫和建立專用的

13、業(yè)務庫。實現(xiàn)了多層架構(gòu)，F(xiàn)MIS的中間件已經(jīng)積累了大量的EJB組件，其中與電費管理相關(guān)的中間件可以分為九個組件，這些組件可以同時應用于傳統(tǒng)的客戶端程序和WEBJ覽器應用程序?？蛻舳讼到y(tǒng)積累了豐富的信息表現(xiàn)控件，除基本的信息輸入、顯示、輸出等控件外，還有豐富的用戶界面控件，形成了功能強大的客戶端子系統(tǒng)。4）在數(shù)據(jù)集中上，目前全省范圍內(nèi)高速主干光纜通信網(wǎng)絡(luò)是比較完善的，通道容量有足夠的冗余，實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中存放與管理完全可行，第一步采取部分數(shù)據(jù)物理集中，其余數(shù)據(jù)物理上分散，邏輯上集中的方式，在公司本部層面利用舊MPOWE陳列小型機的強大數(shù)據(jù)處理功能和存儲技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)模式的高度統(tǒng)一，做好數(shù)據(jù)采集的優(yōu)化

14、工作，根據(jù)帕累托最優(yōu)原則，找出影響財務控制的少量的元素，從而對影響目標的信息進行歸類。第二步，隨著電力營銷信息系統(tǒng)的不斷完善及公司信息化網(wǎng)架的形成，過渡到全部數(shù)據(jù)物理集中的模式。5）數(shù)據(jù)加工處理。比如進行電費回收情況的統(tǒng)計和分析。定義用戶合法性范圍，定義電度、電費或者用戶的異動范圍，便于監(jiān)督和管理；電價、電費的異動分析；用戶合法性、異動分析，并可以對異動用戶進行靈活處理，特殊用戶特殊對待；對不同類別的電費用戶數(shù)據(jù)進行圖形分析比較；實現(xiàn)報表分析與打??；可查詢電費用戶詳細檔案信息以及報表分析數(shù)據(jù)；可導出使用頻率低的電費歷史數(shù)據(jù)，以節(jié)約資源，提高系統(tǒng)運行效率；3 持續(xù)改進措施1） 對各供電分公司營銷

15、自動化系統(tǒng)進行調(diào)查摸底，迅速掌握不同單位的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，制定出數(shù)據(jù)采集方案，做到“統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一進度”。2） 做好系統(tǒng)推廣的策劃工作。主要是確定項目實施的組織機構(gòu)，制定項目管理制度和質(zhì)量保障制度，并對各分公司、支公司相關(guān)人員開展好培訓工作。3） 做好系統(tǒng)設(shè)計和系統(tǒng)配置工作。軟件的開發(fā)已經(jīng)完成，在推廣實施過程中大量的工作是系統(tǒng)的配置工作，主要是兩個階段，即系統(tǒng)設(shè)計和系統(tǒng)配置。應根據(jù)各個單位的不同特點，盡快制訂出本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫配置方案、中間件配置方案和客戶端配置方案、數(shù)據(jù)采集方案。在此基礎(chǔ)之上，進行系統(tǒng)定制，設(shè)置好適合各單位運行的基本參數(shù)、基本數(shù)據(jù)、安全策略等參數(shù)和數(shù)據(jù)。4） 做好運行準備和系統(tǒng)上線工作。要在對初始化業(yè)務數(shù)據(jù)進行詳細校驗和審核的基礎(chǔ)上完成數(shù)據(jù)的錄入工作，要進行系統(tǒng)的模