山西財(cái)務(wù)與營銷管理信息系統(tǒng)集成講訴

1、財(cái)務(wù)與營銷管理信息系統(tǒng)集成報(bào)送單位：山西省電力公司專業(yè)名稱：資產(chǎn)經(jīng)營摘要：山西省電力公司的“售電收入實(shí)時管理系統(tǒng)”首先在晉中供電分公司取得了階段性成果。通過數(shù)據(jù)接口將營銷數(shù)據(jù)庫與財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，將營銷數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)集中到財(cái)務(wù)服務(wù)器，運(yùn)用遠(yuǎn)光電費(fèi)歸集、FMIS電費(fèi)管理、財(cái)務(wù)稽核、分析系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，從而實(shí)現(xiàn)售電收入的財(cái)務(wù)實(shí)時管理的目標(biāo)。本項(xiàng)目經(jīng)國家電網(wǎng)公司信息中心查新，查新結(jié)論為：“在本次檢索的國內(nèi)文獻(xiàn)中，未見具有上述特點(diǎn)的實(shí)時應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道”。該系統(tǒng)管理理念先進(jìn)，系統(tǒng)功能完善實(shí)用，技術(shù)先進(jìn)，文檔齊全合規(guī)，在供電企業(yè)售電收入財(cái)務(wù)實(shí)時管理方面達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。系統(tǒng)的應(yīng)用，

2、為準(zhǔn)確核算和管理應(yīng)收賬款提供了技術(shù)手段，加快了資金周轉(zhuǎn)，減少了資金在途，規(guī)范了現(xiàn)金流源頭控制，對供電企業(yè)提升經(jīng)營管理水平、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益具有典范作用，是一項(xiàng)值得推廣的科技成果。先后榮獲“山西省電力公司科技進(jìn)步二等獎”、“華北電網(wǎng)公司科技進(jìn)步一等獎”。2004年10月12日，中國電力報(bào)第七版財(cái)經(jīng)透視，以“終結(jié)黑匣子玻璃錢柜E路通行山西晉中供電分公司探索電費(fèi)透明化管理”為題，以較大篇幅做了詳細(xì)報(bào)道。1 專業(yè)管理的目標(biāo)1.1 企業(yè)戰(zhàn)略對專業(yè)管理的要求國家電網(wǎng)公司提出了建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司的奮斗目標(biāo)，對各級省公司的各項(xiàng)管理工作提出了新的更高的要求，尤其是，要求財(cái)務(wù)部門利用現(xiàn)代化管理手段

3、，提高會計(jì)信息質(zhì)量，推動公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理從核算型向管理型轉(zhuǎn)變，推進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化，為公司經(jīng)營決策需要及時提供準(zhǔn)確、可靠、有價(jià)值的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。1.2 目標(biāo)描述財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的重要組成部分。財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，要采用先進(jìn)的管理思想，利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代通訊技術(shù)，力爭實(shí)現(xiàn)三個達(dá)到：達(dá)到實(shí)時反映，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息在時間上的基本同步，使會計(jì)核算從事后達(dá)到實(shí)時，財(cái)務(wù)管理從靜態(tài)走向動態(tài)；達(dá)到遠(yuǎn)程控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息在空間上的基本同步，在確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性與及時性的基礎(chǔ)上，在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)“過程的控制”的功能；達(dá)到協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)以財(cái)務(wù)信息為核

4、心的各種業(yè)務(wù)信息的集成，推行集中式財(cái)務(wù)管理。山西省電力公司按照“持續(xù)優(yōu)化、分步實(shí)施、以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)”的原則，確立了不斷完善財(cái)務(wù)實(shí)時信息系統(tǒng)，利用財(cái)務(wù)實(shí)時信息系統(tǒng)平臺，開發(fā)實(shí)施公司系統(tǒng)預(yù)算管理子系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析和稽核子系統(tǒng)、公司本部的債務(wù)管理、購電費(fèi)管理、現(xiàn)金流量管理子系統(tǒng)和分公司層面的售電收入實(shí)時管理、工程及資產(chǎn)管理子系統(tǒng)等七個核心業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的中期目標(biāo)。并決定在晉中和大同供電分公司進(jìn)行“售電收入實(shí)時管理子系統(tǒng)”試點(diǎn)。經(jīng)過努力，公司系統(tǒng)要建立以預(yù)算控制為核心的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息與其他業(yè)務(wù)信息的融合，促進(jìn)公司資源的優(yōu)化配置，為公司經(jīng)營決策提供有力的支持。1.3 專業(yè)管理的范圍山西

5、省電力公司在晉中供電分公司試點(diǎn)的“售電收入實(shí)時管理子系統(tǒng)”以現(xiàn)金流控制為核心，以售電收入的規(guī)范核算為切入點(diǎn)，分三個階段逐步實(shí)施。截止2004年底，已在晉中地區(qū)11個縣（市）全面推廣、應(yīng)用，收到顯著效果。1.4 專業(yè)管理的企業(yè)文化大力發(fā)揚(yáng)“努力超越、追求卓越”的企業(yè)精神。建設(shè)“以人為本、忠誠于企業(yè)、敬業(yè)于崗位、奉獻(xiàn)于社會”的公司文化。引導(dǎo)和凝聚廣大員工關(guān)心企業(yè)，顧全大局，與公司同舟共濟(jì)；勇于負(fù)責(zé)、迎難而上，與公司同甘共苦；開拓創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)，與公司共同進(jìn)步。1.5 指標(biāo)體系按照數(shù)據(jù)大集中的方式，通過數(shù)據(jù)采集工具，連接用電營銷數(shù)據(jù)庫和財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)庫，自動采集用電營銷數(shù)據(jù)庫中財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理需要的

6、電費(fèi)用戶基本信息、應(yīng)收電費(fèi)信息和實(shí)收電費(fèi)信息，并將采集的營銷數(shù)據(jù)庫相關(guān)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)分別同時傳輸?shù)奖竞怂銌挝坏呢?cái)務(wù)管理部門和上級主管單位的財(cái)務(wù)管理部門，同時這些數(shù)據(jù)經(jīng)過整合，可以納入公司統(tǒng)一模式下的數(shù)據(jù)倉庫。本核算單位的財(cái)務(wù)管理部門運(yùn)用遠(yuǎn)光電費(fèi)歸集系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，自動生成財(cái)務(wù)核算憑證；上級主管單位的財(cái)務(wù)管理部門運(yùn)用FMIS電費(fèi)管理系統(tǒng)，通過技術(shù)手段將地理上分散的電費(fèi)數(shù)據(jù)集中管理，售電收入相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了高度共享，同時運(yùn)用財(cái)務(wù)稽核、財(cái)務(wù)分析和電費(fèi)分析系統(tǒng)，進(jìn)行動態(tài)稽核，實(shí)時分析和預(yù)測，從而實(shí)現(xiàn)供電企業(yè)財(cái)務(wù)對售電收入的分項(xiàng)、分戶（照明用戶合并）實(shí)時穿透管理，保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的可靠、相關(guān)、及時、準(zhǔn)確

7、，為經(jīng)營決策提供有力支持。在主營業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、應(yīng)收電費(fèi)余額、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動與速動比率、經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量等重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的測算與考核上，通過本系統(tǒng)應(yīng)用可以進(jìn)一步在第一時間掌握第一手的真實(shí)資料，為業(yè)績考核與評價(jià)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2 專業(yè)管理的工作流程2.1 完成工作的組織機(jī)構(gòu)“售電收入財(cái)務(wù)實(shí)時管理系統(tǒng)”領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)名單組長：劉宇平副組長：燕福龍朱晉平日常工作小組組長：劉培和副組長：李進(jìn)任遠(yuǎn)劉建生成員：劉彩云梁湘燕宋述停劉秋月2.2 流程圖116電費(fèi)管理、電費(fèi)分析流程圖-2.3第3ij q 4 十q 上 4 fflfc財(cái)資核榮系統(tǒng);電融管理.他州分析系統(tǒng)各供

8、電分公司(未實(shí)現(xiàn)營銷自動化)省公司頭中百詢也 交、女交出府電費(fèi)打集系跣：*用電百業(yè)系搜405 I 電牯 口用”Wfl居場StAJII 電以 JS 廉統(tǒng)SI不到的妻舵效靶步曲曲證I堂.hrt1 Wiir戴西果期場收敦助4*-.應(yīng)收黠獨(dú)握性第.RAllI9tt農(nóng)辦本力公司電商*t'1'A本分公司電身分所流程過程控制方法說明1）營銷部門：提供用電營銷軟件數(shù)據(jù)庫，并提供對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的分析和技術(shù)方面的支持。本系統(tǒng)主要是從用電營銷的數(shù)據(jù)庫中由財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)直接獲取已經(jīng)確認(rèn)的銷售收入、實(shí)際收到的電費(fèi)資金等數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行一系列的加工處理，同時，營銷部門也可以查詢該軟件提供的共享數(shù)據(jù)。2）財(cái)務(wù)部

9、門：提供整個電費(fèi)核算體系的規(guī)劃和生成核算憑證的規(guī)則等等。保證營銷軟件的數(shù)據(jù)能精確的轉(zhuǎn)接到核算軟件中去。實(shí)施取得用電營銷庫相關(guān)的數(shù)據(jù)，并自動生成遠(yuǎn)光核算軟件的各種核算憑證，滿足財(cái)務(wù)會計(jì)核算和管理的要求。3）各個供電支公司的財(cái)務(wù)部門和用電營銷部門：負(fù)責(zé)最原始業(yè)務(wù)的營銷處理和實(shí)時的自動財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)可以實(shí)時掌握電費(fèi)分戶、分項(xiàng)的應(yīng)收、實(shí)收數(shù)據(jù)和欠費(fèi)預(yù)繳情況，同時財(cái)務(wù)部門能在會計(jì)核算軟件中掌握具體的用戶賬戶信息。從而加強(qiáng)電力銷售收入的稽核、應(yīng)收賬款的帳齡分析、壞帳準(zhǔn)備的準(zhǔn)確計(jì)提等等工作。4）遠(yuǎn)光實(shí)時信息系統(tǒng)：上級單位自動取數(shù)，便可以實(shí)時掌握下級單位的分戶分項(xiàng)電費(fèi)收入、應(yīng)收賬款等數(shù)據(jù)，更加直接的掌握與售電

10、收入有關(guān)的用電營銷數(shù)據(jù)信息。實(shí)現(xiàn)整個電費(fèi)收繳的透明化管理。同時，各種分析和稽核功能為保證售電收入預(yù)測的準(zhǔn)確、實(shí)時，為本單位利潤預(yù)算的可靠、及時奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5）信息通道規(guī)劃管理部門：負(fù)責(zé)進(jìn)行用電營銷、財(cái)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)安全的方案的設(shè)計(jì)、審查、實(shí)施和運(yùn)行維護(hù)工作。通過本系統(tǒng)的應(yīng)用，對資金流分析、量本利分析和分部預(yù)算等有了擴(kuò)展的數(shù)據(jù)源，有利于FMIS整體的完善。財(cái)務(wù)和營銷兩個部門之間，有同一的數(shù)據(jù)源頭和不同的功能界面，稽核功能也體現(xiàn)出來了，不論是對應(yīng)收帳款帳面數(shù)，還是對實(shí)收電費(fèi)的帳面余額，資金在途、未達(dá)帳項(xiàng)、預(yù)收電費(fèi)等都是清晰的，最大限度減少了會計(jì)差錯。售電收入財(cái)務(wù)實(shí)時管理圍繞財(cái)務(wù)決策目標(biāo)進(jìn)行電費(fèi)用戶

11、的異動分析、影響收入異動的因素分析、電量的異動分析、售電單價(jià)的異動分析等隨時掌握重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的發(fā)生、發(fā)展，及時進(jìn)行異常信息預(yù)警。改變了過去月末、年末結(jié)賬、報(bào)表、分析、稽核檢查的靜態(tài)管理模式，收入、支出、資金、資產(chǎn)的實(shí)時動態(tài)管理，為動態(tài)財(cái)務(wù)分析提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過程和結(jié)果始終在預(yù)定的目標(biāo)和范圍之內(nèi)。2.4 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明1 ）通過建立“遠(yuǎn)程采集系統(tǒng)”動態(tài)實(shí)時或定期地獲取電力營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理信息，主要是從各支公司或大用戶所電力營銷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中采集用戶信息、電量信息、應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)等主要營銷業(yè)務(wù)和管理數(shù)據(jù)，提供給分公司的電費(fèi)核算、電費(fèi)管理和電費(fèi)分析系統(tǒng)做進(jìn)一步處理。2）數(shù)據(jù)接

12、口工具與營銷系統(tǒng)連接，只需要設(shè)置好相關(guān)服務(wù)器參數(shù)，系統(tǒng)自動實(shí)時采集用電營銷數(shù)據(jù)庫中財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理相關(guān)數(shù)據(jù)，自動完成數(shù)據(jù)傳輸、接收工作，并自動將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換至財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)，無需人手干預(yù)，從而實(shí)現(xiàn)上下級之間、營銷部門和財(cái)務(wù)部門之間電費(fèi)數(shù)據(jù)同步實(shí)時化，實(shí)現(xiàn)上級部門對最底層電力客戶電費(fèi)信息的實(shí)時穿透管理，保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的可靠性、及時性和可比性。信息的透明化使售電收入相關(guān)數(shù)據(jù)每次修改和變動都會在本核算單位和上級單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)留下痕跡，也強(qiáng)化了財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督職能。3）將共享和統(tǒng)一的信息存入共享庫，系統(tǒng)將能夠?qū)崿F(xiàn)向單位庫的共享和引用，從發(fā)展方向看還可以建立多極共享數(shù)據(jù)庫、多極分布式數(shù)據(jù)庫和建立專用的

13、業(yè)務(wù)庫。實(shí)現(xiàn)了多層架構(gòu)，F(xiàn)MIS的中間件已經(jīng)積累了大量的EJB組件，其中與電費(fèi)管理相關(guān)的中間件可以分為九個組件，這些組件可以同時應(yīng)用于傳統(tǒng)的客戶端程序和WEBJ覽器應(yīng)用程序?？蛻舳讼到y(tǒng)積累了豐富的信息表現(xiàn)控件，除基本的信息輸入、顯示、輸出等控件外，還有豐富的用戶界面控件，形成了功能強(qiáng)大的客戶端子系統(tǒng)。4）在數(shù)據(jù)集中上，目前全省范圍內(nèi)高速主干光纜通信網(wǎng)絡(luò)是比較完善的，通道容量有足夠的冗余，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中存放與管理完全可行，第一步采取部分?jǐn)?shù)據(jù)物理集中，其余數(shù)據(jù)物理上分散，邏輯上集中的方式，在公司本部層面利用舊MPOWE陳列小型機(jī)的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理功能和存儲技術(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模式的高度統(tǒng)一，做好數(shù)據(jù)采集的優(yōu)化

14、工作，根據(jù)帕累托最優(yōu)原則，找出影響財(cái)務(wù)控制的少量的元素，從而對影響目標(biāo)的信息進(jìn)行歸類。第二步，隨著電力營銷信息系統(tǒng)的不斷完善及公司信息化網(wǎng)架的形成，過渡到全部數(shù)據(jù)物理集中的模式。5）數(shù)據(jù)加工處理。比如進(jìn)行電費(fèi)回收情況的統(tǒng)計(jì)和分析。定義用戶合法性范圍，定義電度、電費(fèi)或者用戶的異動范圍，便于監(jiān)督和管理；電價(jià)、電費(fèi)的異動分析；用戶合法性、異動分析，并可以對異動用戶進(jìn)行靈活處理，特殊用戶特殊對待；對不同類別的電費(fèi)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形分析比較；實(shí)現(xiàn)報(bào)表分析與打??；可查詢電費(fèi)用戶詳細(xì)檔案信息以及報(bào)表分析數(shù)據(jù)；可導(dǎo)出使用頻率低的電費(fèi)歷史數(shù)據(jù)，以節(jié)約資源，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率；3 持續(xù)改進(jìn)措施1） 對各供電分公司營銷

15、自動化系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查摸底，迅速掌握不同單位的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，制定出數(shù)據(jù)采集方案，做到“統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進(jìn)度”。2） 做好系統(tǒng)推廣的策劃工作。主要是確定項(xiàng)目實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)，制定項(xiàng)目管理制度和質(zhì)量保障制度，并對各分公司、支公司相關(guān)人員開展好培訓(xùn)工作。3） 做好系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置工作。軟件的開發(fā)已經(jīng)完成，在推廣實(shí)施過程中大量的工作是系統(tǒng)的配置工作，主要是兩個階段，即系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置。應(yīng)根據(jù)各個單位的不同特點(diǎn)，盡快制訂出本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫配置方案、中間件配置方案和客戶端配置方案、數(shù)據(jù)采集方案。在此基礎(chǔ)之上，進(jìn)行系統(tǒng)定制，設(shè)置好適合各單位運(yùn)行的基本參數(shù)、基本數(shù)據(jù)、安全策略等參數(shù)和數(shù)據(jù)。4） 做好運(yùn)行準(zhǔn)備和系統(tǒng)上線工作。要在對初始化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)校驗(yàn)和審核的基礎(chǔ)上完成數(shù)據(jù)的錄入工作，要進(jìn)行系統(tǒng)的模