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文檔簡介

1、收到商業(yè)計(jì)劃書日期項(xiàng)目編號投資經(jīng)理(項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng))華南理工大學(xué)科技園入園企業(yè)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位地址電話傳真(蓋章)電子郵件聯(lián)系人華南理工大學(xué)科技園有限公司二000年六月制保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資經(jīng)理簽字:年月商業(yè)計(jì)劃書摘要說明:在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。摘要內(nèi)容參考】1. 公司基本情況 ( 公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、

2、純利潤,公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。)2. 主要管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學(xué)歷 /學(xué)位、畢業(yè)院校,政治面目,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。 )3. 產(chǎn)品/ 服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 )4. 研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃,對研發(fā)人員的激勵機(jī)制。)5. 行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來 3 年市場銷售預(yù)測。)6. 營銷策略 (在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性

3、和有效性,對銷售人員的激勵機(jī)制。 )7. 產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。 )8. 管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計(jì)劃。 )9. 融資說明 (資金需求量、用途、使用計(jì)劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。)10. 財(cái)務(wù)預(yù)測 (前三年及 未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。 )511. 風(fēng)險(xiǎn)控制 (項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。 )第一部分公司基本情況第二部分公司管理層第三部分產(chǎn)品 /服務(wù)第四部分研究與開發(fā)第五部分行業(yè)及市場情況第六部分營銷策略第七部分產(chǎn)品制造第八部分管理第九部分融資說明第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制第

4、十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十三部分其它121517192123252829303129第一部分公司基本情況公司名稱成立時間注冊資本實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例注冊地點(diǎn)國有民營聯(lián)營公司性質(zhì)為(請劃)國有中外合資股份公司公司成立后組織機(jī)構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明目前公司主要股東情況股東股東名稱投資額(萬元)本公司 股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況序號部門名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345678隸屬于本公司的獨(dú)資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營、三來一補(bǔ)以及對外采取其 它合作方式的下屬企業(yè)情況:序 號企業(yè)名稱隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)本公司持 股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話1234

5、5公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)為公司目前擁有員工人,其中大專以上文化程度的有人,占員工總數(shù)%,大學(xué)本科以上的有 ,占員工總數(shù) %,碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有,占員工總數(shù)%,博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有 ,占員工總數(shù)%公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史(單位:萬元)項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司經(jīng)營負(fù)債情況說明:(來源、金額、期限)公司近期及未來3-5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn) 品品牌以及公司股票上市等)公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略公司未來 3 5 年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略第二部分公司管理層董事會成員名單序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)

6、系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績總經(jīng)理姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績市場營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員( 可增加附頁 )姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù)產(chǎn)品

7、/服務(wù)描述 ( 行業(yè)特點(diǎn)、競爭焦點(diǎn)、主要的技術(shù)指標(biāo)和關(guān)鍵技術(shù)說明、 主要介紹產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性,如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。 )公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產(chǎn)權(quán)( 專利、商標(biāo)、版權(quán)等 )公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,如果有,請說明,并附主要條款 技術(shù)申請專利情況產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為%,純利潤率為

8、如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢, 請說明與哪些因素有關(guān) (如成本相同但 銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競 爭對手產(chǎn)品,等等)第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 (包括技術(shù)鑒定情況、 獲國際、國家、 省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵情況 )公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭對手情況, 以及公司為提高競爭力擬采取的措施到目前為止, 公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少, 計(jì)劃再投入的開發(fā)資金 是多少( 包括購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的 其它費(fèi)用 )請說明,今后為保

9、證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平,公司的開發(fā) 方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托(如大學(xué)、研究所等)情況,這些依托的可靠性公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施,保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定公司未來3-5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員(個)11第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況(行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大, 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測過去3-5年各年全行業(yè)銷售總額(萬元)年份前5年前4年前3年前2年前1年銷

10、售收入銷售增長率本公司銷售 收入本公司銷售 增長率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢(包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面)公司未來3 - 5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額11公司未來3 - 5年的銷售收入預(yù)測(融資成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來35年的成本費(fèi)用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預(yù)

11、測(融資成功與融 資不成功分別說明)第六部分 營銷策略在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略在廣告促銷方面的策略在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略其它方面的策略如何保證銷售策略具體實(shí)施的有效性,請論述對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵機(jī)制根據(jù)營銷策略,預(yù)算未來3 - 5年銷售費(fèi)用(包括人工費(fèi)用)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費(fèi)用1第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式( 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請說明 原因)公司自建廠情況下, 購買廠房還是租用廠房, 廠房面積是多少, 生產(chǎn)面積是多少, 廠房地點(diǎn)在哪里,交通、運(yùn)輸

12、、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況( 專用設(shè)備還是通用設(shè)備,先進(jìn)程度如何,價(jià)值是多少,是否 購買保險(xiǎn),最大生產(chǎn)能力是多少, 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求, 如果需要 增加設(shè)備,采購計(jì)劃、采購周期及安裝調(diào)試周期 )請說明,如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程如何保證原材料、 元器件、 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期, 列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 主要供應(yīng)商 1主要供應(yīng)商 2主要供應(yīng)商 3正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi),描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 產(chǎn)

13、品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的如何制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少,純利潤率是多少27第八部分 管理請說明, 為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施, 公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu), 各 機(jī)構(gòu)配備多少人員, 人員年收入情況。 請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來, 附在本調(diào)查表后。公司對管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制公司是否考慮員工持股問題,請說明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要內(nèi)容 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn), 請說明保險(xiǎn)品種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和

14、家族管理問題,若有,請說明公司與董事會、董事、 主要管理者、 關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益 沖突,如果有,請說明解決辦法 請說明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密和公司機(jī)密的保護(hù)措施請說明,項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持第九部分融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施,需要的現(xiàn)金總額是多少請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃需要的現(xiàn)金總額中,投資方投入,對外借貸公司自身投入。如果有對外借貸,抵押或擔(dān)保措施是甚麼? 擬讓投資方參股本公司里,還是與投資方成立新公司,為什么?向投資方出讓多少股份,計(jì)算依據(jù)是什么?預(yù)計(jì)未來3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力如果你做為項(xiàng)目實(shí)

15、施者,沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,你愿意出讓你在公司中的哪些 利益你希望投資者以何種方式退出,這種方式是否具有操作性與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策, 尤其是減免 稅等方面的優(yōu)惠政策需要對投資方說明的其它情況3432部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃請?zhí)峁呵叭旯举Y產(chǎn)負(fù)債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表39公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析流動比率、速動比率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、銷售凈利潤率、凈 利率)公司動態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率)公司無形資產(chǎn)評估報(bào)告未來 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表未來 3 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來 3 5 年項(xiàng)目損益表未來 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表第一年每個月計(jì)算現(xiàn)金流量, 共 12 個月,第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量, 共四個季度,第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量,共三年,融資成功和不成功分別說明)每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。部分風(fēng)險(xiǎn)控制請?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)( 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人 員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等 ),提出有效的風(fēng)險(xiǎn)

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