財務(wù)常用表格模板

1、繳款單編號：年 月 日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財 會室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）¥說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件（張）備注支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開

2、具人使用人備注月差旅費(fèi)報銷單報銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分Y：批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi) 用開支。票據(jù)交接清單編號:年 月 日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分合計：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。盤點(diǎn)人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤

3、點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表:說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)會計部、會計室各留存一份，其 余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表財產(chǎn) 編號固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門:年 月 日使用部門負(fù)責(zé)人：會點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計備 注財產(chǎn)管理部 門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會計室主管經(jīng)辦

4、人：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門,固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險費(fèi)附屬設(shè)備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理?？値た颇?明細(xì)科目:中文名稱英文名稱規(guī)格型式廠牌號碼購置日期購置金額存放地點(diǎn)耐用年限附屬設(shè)備固定資產(chǎn)登記卡本卡編號:設(shè)

5、卡日期： 年 月曰財產(chǎn)編號:名稱規(guī)格數(shù)量抵 押 權(quán) 設(shè) 疋解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫設(shè)定日期解除日期險另U承保公司保單號碼投保日期費(fèi)率保險費(fèi)備注日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫由財務(wù)部門填 制。本卡編號由保管 卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時另行填寫變 動提列之開始日

6、期。 b.本期提列為以會計 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動時可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價 值余額減截止本期累 計后之余額。固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財務(wù) 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門:移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一 聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第

7、四聯(lián)交移出部門。固定資產(chǎn)減損單財產(chǎn)編號：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置 日期取得數(shù)量價值已提 折舊帳面殘值減損 原因估計廢品價值處理費(fèi)用審計 意見實(shí)際損失額抵押行庫處理 辦法保險單號碼月折舊額總經(jīng)理財務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核使用部門 負(fù)責(zé)人物資管理員：使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價

8、凈 值總價備 注有關(guān) 要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財產(chǎn)管理財務(wù)會計部部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/B 02審計通知單審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理日常 定期不定期年 月 日制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計對象。資金差異報告表項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。編制單位（部門）年 月 日資金來源運(yùn)用比較表編制單位（部門）項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減

9、數(shù)實(shí)累計數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備現(xiàn)銷材料支出收入支預(yù)付定金勞務(wù)外協(xié)加工收入借款償還收退稅薪資收入制造費(fèi)用票據(jù)銷售費(fèi)用兌現(xiàn)管理費(fèi)用財務(wù)財務(wù)費(fèi)用收入其他支出岀其他入收入小計小計合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)調(diào)度 對象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來借長期 借款短期 借款入貼現(xiàn) 借款款信用 借款項(xiàng)抵押 借款銀行 透支私人借款小計合計資金來源運(yùn)用預(yù)計表項(xiàng) 曰月月月項(xiàng)曰月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項(xiàng)現(xiàn)銷 收入土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收

10、入預(yù)付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費(fèi)用財務(wù)銷售費(fèi)用收入管理費(fèi)用營業(yè) 外收 入財務(wù)費(fèi)用其他支出入其他 收入出合計合計資金剩余或短缺編制單位（部門）年 月 日銀行短期借款明細(xì)表序 號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注編制單位（部門）截止日期：年 月 日CWCK/BD-10比價單采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報價（單價）（兀）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果：評價人簽字/日期：比價員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實(shí)際采購價格分析并簽署意見, 然后報采購價格批準(zhǔn)人之上級。請款單項(xiàng)目驗(yàn)收日期

11、客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核申請人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用批準(zhǔn):財務(wù)審核:財產(chǎn)管理部門審核:制表:固定資產(chǎn)增減表會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財會部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。盤點(diǎn)盈虧報告部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量

12、盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計監(jiān)察部經(jīng)理:審核:制表:CW-SJ/B 01月度審計工作計劃審計類別審計對象審計項(xiàng)目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn):審核:制表:房屋登記卡建 筑 物 標(biāo) 示基地座落省市 縣 街(路)號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月日來源年月日(接收)(購置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3)(4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(

13、3) 加強(qiáng)磚號(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建鞏 面 積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn) 值 變 動年月日摘要增值減損已提折舊額凈值土地登記卡土座 落省市（縣）新街（路）號所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人丨.地地 號街（路）號地名購置日期年 月日標(biāo)示地目面平方米所有權(quán)狀字號示、等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價稅租賃（編號：）付款日期摘要金額年/ /期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合計他項(xiàng) 權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書字號設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號證明書字號日