銷售款收取管理辦法

1、銷售款收取管理辦法為加強(qiáng)公司房屋銷售款的管理，規(guī)范銷售收款環(huán)節(jié)的工作程序，依 據(jù)萊州市房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理制度 ，特制定本管理辦法。一、收款工作基本要求1. 實(shí)行收款與出票分離的原則，所有現(xiàn)金收款事項(xiàng)必須由倆部門專 人負(fù)責(zé)完成，經(jīng)營(yíng)部一人負(fù)責(zé)保管及出具繳款通知單 ，財(cái)務(wù)部一人負(fù) 責(zé)收款和出具收款收據(jù) 。2. 開票員及現(xiàn)金保管員，由經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目的銷售規(guī)模決 定設(shè)專職或兼職。3. 原則上，除銷售訂金收取現(xiàn)金外，首期款、分期付款均請(qǐng)客戶向 項(xiàng)目所在公司開戶銀行繳存現(xiàn)金或辦理轉(zhuǎn)帳。4. 當(dāng)天收取的現(xiàn)金， 依據(jù)就近原則，必須當(dāng)天存入本公司開戶銀行。5 . 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目開盤銷售前的收款安排和銷

2、售過程的收款監(jiān) 督。6. 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售收款的安全工作，各項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)銷售現(xiàn)場(chǎng)收款的安全工作。7. 公司集中力量推出新項(xiàng)目銷售期間，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)收款事項(xiàng) 及資金的安全。二、收款方式現(xiàn)金信用卡、借記卡等，包括銷售現(xiàn)場(chǎng)已安裝 POS機(jī)能接受的各類卡項(xiàng)銀行支票（收款人必須為項(xiàng)目所在公司）銀行電匯（收款人必須為項(xiàng)目所在公司）三、收款程序1.現(xiàn)金收款1）、由經(jīng)營(yíng)部開票員根據(jù)客戶購(gòu)房意愿開具繳款通知單，客戶 持繳款通知單到財(cái)務(wù)部辦理繳款事宜。2）、財(cái)務(wù)部接受現(xiàn)鈔核對(duì)無(wú)誤后，交現(xiàn)金保管員復(fù)核后，通知出票 員向客戶出具收款收據(jù)，其中收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交現(xiàn)金保管員。 3.1.2由現(xiàn)金保管員視收取

3、現(xiàn)金的狀況，決定一次或分次選擇就近的銀行 存入項(xiàng)目所在公司帳戶；或由財(cái)務(wù)部安排的收款銀行現(xiàn)場(chǎng)收取，同時(shí)取 得銀行的現(xiàn)金繳存單回單。3.1.3銷售負(fù)責(zé)人安排繳存現(xiàn)金的保衛(wèi)及車輛。3.1.4現(xiàn)金繳存回單后必須附相應(yīng)的收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，金額一致。3.1.5出票員當(dāng)天的收款收據(jù)存根必須與現(xiàn)金保管員收款收據(jù)財(cái) 務(wù)聯(lián)核對(duì)一致。3.2刷卡管理由出票員收卡并辦理相關(guān)POS機(jī)的刷卡操作事項(xiàng)，要求持卡人簽名及身 份證號(hào)碼。出票員憑核準(zhǔn)的POS機(jī)打印單，向客戶開具收款收據(jù)，其中收款 收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交現(xiàn)金保管員。POS機(jī)打印單必須附在收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)的后面，金額一致。3.3支票管理現(xiàn)金保管員接受支票，核準(zhǔn)相關(guān)要素后，在支票收

4、款人欄填寫項(xiàng)目所在 公司名稱。由出票員向客戶開具票據(jù)收取回單并告之客戶：本公司將在三個(gè)工作日內(nèi)通知支票的到帳結(jié)果，若支票到帳，請(qǐng)客戶憑票據(jù)收取回單 來(lái)公司換取收款收據(jù) ；否則，取回原支票。 出票員必須于當(dāng)日將當(dāng)天收到的支票送交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部必須在三個(gè)工作日內(nèi)將查詢結(jié)果反饋營(yíng)銷（策劃）部及各銷售負(fù) 責(zé)人，并開具到帳款項(xiàng)的收款收據(jù) 。由各銷售人員通知客戶款項(xiàng)的到帳情況，并請(qǐng)客戶憑本人的身份證來(lái)公 司3.4 轉(zhuǎn)帳收款（由客戶自動(dòng)辦理的現(xiàn)金繳存）3.4.1 銷售人員必須告知客戶， 辦理時(shí)須在現(xiàn)金繳存單、 電匯單及轉(zhuǎn)帳支 票進(jìn)帳單回單等的備注欄填寫清楚業(yè)主姓名及購(gòu)買房號(hào)。3.4.2 銷售人員必須告知客

5、戶， 辦理時(shí)必須取得相應(yīng)的回單： 現(xiàn)金繳存單 回單、同行轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)帳單回單聯(lián)（作為收款人向銀行索?。?，請(qǐng)業(yè)主憑 進(jìn)帳回單三天內(nèi)到公司財(cái)務(wù)部或銷售處換取 收款收據(jù)。未取得進(jìn)帳回 單的，請(qǐng)業(yè)主辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)后及時(shí)通知本公司銷售處轉(zhuǎn)款的詳細(xì)情況。3.4.3 銷售負(fù)責(zé)人必須于客戶辦理上述事項(xiàng)的當(dāng)天對(duì)未取得進(jìn)帳回單的 轉(zhuǎn)款事項(xiàng)填寫由財(cái)務(wù)部規(guī)定的 轉(zhuǎn)帳收款事項(xiàng)查詢明細(xì)表 ，并以郵件形 式發(fā)送財(cái)務(wù)部。3.4.4 財(cái)務(wù)部必須在三個(gè)工作日內(nèi)將查詢結(jié)果反饋營(yíng)銷 （策劃） 部及各銷 售負(fù)責(zé)人，并開具到帳款項(xiàng)的收款收據(jù) 。3.4.5 由各銷售人員通知客戶款項(xiàng)的到帳情況， 并請(qǐng)客戶憑本人的身份證 來(lái)公司財(cái)務(wù)部或銷售現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取收款收據(jù) 。4 收據(jù)管理4.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收款收據(jù)的統(tǒng)一購(gòu)買、統(tǒng)一管理，任何銷售人員不得以任何方式使用非公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取的收款收據(jù) 4.2 財(cái)務(wù)部建立 收款收據(jù)的領(lǐng)用登記、使用核準(zhǔn)明細(xì)臺(tái)帳，監(jiān)控收 款收據(jù)的使用狀況。4.3 銷售負(fù)責(zé)人統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取收款收據(jù) ，并監(jiān)控使用情況。一般 情況下，可領(lǐng)取兩本收款收據(jù)輪換使用。4.4 財(cái)務(wù)部必須在各銷售負(fù)責(zé)人領(lǐng)取收款收據(jù)時(shí)，方可在收款收 據(jù)上加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。4.5 各銷售負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)當(dāng)天出票員的收款收據(jù)存根聯(lián)與現(xiàn)金保 管員的財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)一致，并