球籠等速萬向節(jié)-可行性報(bào)告

1、球籠等速萬向節(jié)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蕪湖三行軸承有限公司2007年2月目 錄1、總論2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4、項(xiàng)目選址5、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案6、主要原料、燃料供應(yīng)7、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程8、節(jié)能9、環(huán)境保護(hù)10、勞動(dòng)安全、消防11、組織結(jié)構(gòu)和人力資源配置12、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度13、投資估算14、財(cái)務(wù)核算15、財(cái)務(wù)分析投資單位：蕪湖三行軸承有限公司人本集團(tuán)有限公司一、總論11項(xiàng)目提出背景 近年來中國汽車的生產(chǎn)量在飛速地增長，尤其是轎車市場(chǎng)，目前國內(nèi)整車廠配套用等速萬向節(jié)總成幾乎全部是依賴進(jìn)口或國外汽車零部件公司在華投資和合資公司,隨著轎車市場(chǎng)不斷成熟，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使國內(nèi)主機(jī)廠

2、也迫切希望國內(nèi)能生產(chǎn)出與國外質(zhì)量?jī)r(jià)格有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品來替代進(jìn)口以降低成本，多種因素導(dǎo)致了轎車零部件國產(chǎn)化步伐的加速。同時(shí)，對(duì)于出口來說，目前國內(nèi)等速萬向節(jié)外銷全部是在國外轎車維修市場(chǎng)流通，都沒能進(jìn)入國外轎車主機(jī)配套廠，因此發(fā)展轎車用等速萬向節(jié)市場(chǎng)前景將非常廣闊，潛力巨大。12項(xiàng)目建設(shè)的必要性121適應(yīng)汽車零部件發(fā)展方向長期以來，我國汽車零部件發(fā)展嚴(yán)重滯后于汽車工業(yè)的發(fā)展，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平很不適應(yīng)汽車相關(guān)零部件向輕量化、單元化、模塊化(與相關(guān)汽車零部件做在一起)、電子化(與ABS等傳感器集成在一起)等方向發(fā)展的特點(diǎn)，球籠等速萬向節(jié)項(xiàng)目是以轎車用球籠式等速萬向節(jié)為主導(dǎo)的高附加值產(chǎn)品，有利于

3、加速汽車零部件模塊化、電子化方面發(fā)展，比如將軸承與萬向節(jié)、ABS集成器做在一起的第四代轎車用輪轂軸承。12提高我國汽車工業(yè)國產(chǎn)化水平當(dāng)前在新一輪國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，發(fā)達(dá)國家以汽車工業(yè)及相關(guān)零部件為主的精密制造業(yè)大舉向我國轉(zhuǎn)移，而我國在以市場(chǎng)換技術(shù)的策略下，國內(nèi)汽車企業(yè)對(duì)外資的依賴度超過世界上任何一個(gè)國家，缺乏自主創(chuàng)新，外方憑技術(shù)控制權(quán)，掌握著零部件的采購大權(quán)，堅(jiān)持原始供應(yīng)原則，將其零部件配套體系帶入中國，其零部件供應(yīng)商紛紛在中國設(shè)立獨(dú)資、合資企業(yè)，控制著中國汽車零部件市場(chǎng)70%以上的份額，以國內(nèi)轎車為例，其配套用軸承至少70%以上依賴國外品牌，我國汽車工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。123人本集團(tuán)持續(xù)

4、發(fā)展的需要人本集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)年銷售達(dá)到億，主要的增長點(diǎn)在汽車軸承，第四代汽車軸轂單元已將軸承和球籠做到一起，如果我們沒有生產(chǎn)球籠的技術(shù)和能力，以后將很難在汽車配套產(chǎn)品上長遠(yuǎn)發(fā)展。13可行性研究范圍本研究對(duì)擬建35萬套車用球籠等等速萬向節(jié)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力等進(jìn)行可行性研究，包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析，產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案等進(jìn)行研究，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析。14研究的結(jié)論性意見該項(xiàng)目以生產(chǎn)轎車用球籠式等速萬向節(jié)等為主導(dǎo)的高附加值產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)含量高，其很好地適應(yīng)了汽車零部件向輕量化、國產(chǎn)化等方向發(fā)展的特點(diǎn)。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)35萬套車用球籠等速萬向節(jié)的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.

5、05億元，實(shí)現(xiàn)利稅 3037.6萬元，投資回收期 3.1 年，項(xiàng)目可行。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)中國的汽車行業(yè)正處于一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期，據(jù)有關(guān)部門預(yù)計(jì)，到2010年國內(nèi)轎車生產(chǎn)量將達(dá)450萬輛。屆時(shí)與轎車配套的等速萬向節(jié)總成將達(dá)900萬根,加上巨大的維修市場(chǎng),年用量將超過2700萬根,等速萬向節(jié)總成需求量將超過81億RMB。目前國內(nèi)以萬向、瓦軸、襄軸等單位生產(chǎn)為主，國外有GKN、NTN、DELPHI、GCK，約占全球60%的主機(jī)配套市場(chǎng)，另外主機(jī)廠自己生產(chǎn)約占全球市場(chǎng)的28%。這些國外投資企業(yè)在這一領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)地位，幾乎壟斷了國內(nèi)的主機(jī)配套市場(chǎng)。海外國際市場(chǎng)也分為前(OEM)市場(chǎng)和后(Aftermarke

6、t)市場(chǎng)，即主機(jī)配套市場(chǎng)與維修市場(chǎng)，前者在總量上接近后者的3倍。隨著全球汽車需求乏力，汽車巨頭們之間降低成本進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的壓力越來越大，使得全球汽車制造商及其零部件巨頭們將目光轉(zhuǎn)移到了中國，通過合資、獨(dú)資方式進(jìn)入中國市場(chǎng)。通用汽車公司、福特公司、戴克公司等早在2002年起一直在敦促其一級(jí)零部件供應(yīng)商要么到中國投資生產(chǎn)，要么從中國的企業(yè)直接采購。國際配套市場(chǎng)的大門正在向中國的零部件供應(yīng)商開啟，使得中國汽車工業(yè)零配件加速進(jìn)入跨國公司的全球生產(chǎn)體系，市場(chǎng)前景廣闊。三、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案31建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總用地： 12畝項(xiàng)目總建筑面積： 9600平方米項(xiàng)目總投資： 5500萬元其中固定資產(chǎn)投資： 4300萬

7、元 鋪底流動(dòng)資金： 1200萬元32產(chǎn)品方案 產(chǎn)品主要為伯菲爾德式BJ型等速萬向節(jié)、交叉式VL型等速萬向節(jié)、雙偏移距式DOJ型等速萬向節(jié)、三柱軸式GI型等速萬向節(jié)。項(xiàng)目投成后形成中心固定型等速萬向節(jié)生產(chǎn)線3條，軸向滑移型等速萬向節(jié)生產(chǎn)線2條，半軸生產(chǎn)線1條，滿足35萬根球籠總成的生產(chǎn)能力，按產(chǎn)值等于銷售收入計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.05億元。四、項(xiàng)目選址41上海奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)人本工業(yè)園 五、技術(shù)方案511工藝設(shè)計(jì)原則產(chǎn)品工藝上將大量采用提高等速萬向節(jié)壽命及精度的新工藝新技術(shù)，BJ型等速萬向節(jié)毛坯采用高速墩鍛，球籠結(jié)構(gòu)采用國外較先進(jìn)的AC型，花鍵和螺紋采用一次成型工藝（二工位）；GI和DOJ型采用

8、溫-冷精整毛坯，VL型球道采用立式拉床加工；所有等速萬向節(jié)球道及花鍵等部件采用進(jìn)口專用設(shè)備進(jìn)行熱處理。工藝平面布置根據(jù)各車間生產(chǎn)特點(diǎn)，分別采用自動(dòng)生產(chǎn)線正、反線布置，生產(chǎn)短線，機(jī)群式布置的方式，使工藝流程合理，物料流程簡(jiǎn)潔暢通。522工藝流程 1、BJ型等速萬向節(jié)（1）鐘形殼：精鍛毛坯正火車端面鉆中心孔車外圓面車內(nèi)圓面銑六球道及倒角冷軋花鍵和螺紋中頻淬火表面處理研磨內(nèi)球面研磨六球道振動(dòng)光飾磨外檔車打字位打標(biāo)記清洗防銹裝配（2）星形套溫鍛毛坯車端面外圓面搪孔銑六球道拉花鍵滲碳熱處理磨外球面磨六球道振動(dòng)光飾清洗防銹尺寸分選裝配（3）保持架 退火棒料切斷加熱鐓粗沖孔熱輾退火車加工沖孔滲碳熱處理雙端面

9、磨磨外球面磨內(nèi)球面退磁磨窗孔磁粉探傷振動(dòng)光飾清洗防銹裝配2、VL型等速萬向節(jié)主要配件加工工藝（1） 鐘形殼 退火棒料下料加熱鐓粗成形沖孔正火車加工拉六球道感應(yīng)淬火加工六孔噴丸表面處理打標(biāo)記清洗防銹裝配（2） 星形套 退火棒料下料加熱鐓粗成形沖孔正火車加工（端面、外圓）拉花鍵拉六球道滲碳熱處理振動(dòng)光飾清洗防銹尺寸分選裝配（3） 保持架 退火棒料切斷加熱鐓粗沖孔熱輾退火車加工沖孔滲碳熱處理雙端面磨磨外球面磨窗孔磁粉探傷振動(dòng)光飾清洗防銹裝配 3、DOJ型等速萬向節(jié)（1） 鐘形殼退火棒料切斷感應(yīng)加熱多工位溫鍛成形退火、拋丸、磷皂化反擠壓冷鍛精整正火車端面車外圓面、卡槽軋花鍵感應(yīng)淬火表面處理磨外檔打標(biāo)記

10、清洗防銹裝配（2） 星形套退火棒料切斷感應(yīng)加熱墩粗溫鍛成形沖孔退火車端面外圓面銑六球道拉花鍵滲碳熱處理磨外球面磨六球道振動(dòng)光飾清洗防銹尺寸分選裝配（3） 保持架 退火棒料切斷加熱鐓粗沖孔熱輾擴(kuò)環(huán)退火車加工沖孔滲碳熱處理雙端面磨磨外球面磨窗孔磁粉探傷振動(dòng)光飾清洗防銹裝配4、GI型等速萬向節(jié)主要配件加工工藝（1）鐘形殼退火棒料切斷感應(yīng)加熱多工位溫鍛成形退火、拋丸、磷皂化反擠壓冷鍛精整正火車端面車外圓面、卡槽軋花鍵感應(yīng)淬火表面處理磨外檔打標(biāo)記清洗防銹裝配（2）三叉架 退火棒料切斷感應(yīng)加熱多工位溫鍛成形正火車加工鉆三處中心孔拉花鍵滲碳熱處理磨三柱銷軸外徑打標(biāo)記清洗防銹裝配（3）軸環(huán) 退火棒料切斷感應(yīng)加

11、熱封閉成型沖孔球化退火車加式熱處理端面磨外圓磨內(nèi)孔磨退磁清洗防銹裝配（4）滾針 鋼絲切料冷鐓軟串熱處理無心磨渦流探傷外觀分選拋光尺寸分選清洗防銹裝配53工程方案基礎(chǔ)形式采用的柱下鉆孔灌注柱基礎(chǔ)，生產(chǎn)車間廠房均為二層混凝土結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆梁柱，磚墻維護(hù)，廠房生產(chǎn)類別為丁戊類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，建筑密度0.400.45，容積率1.01.2，綠化率20%。六、主要原料、燃料供應(yīng)6、原材料供應(yīng)61主要原材料、輔助材料供應(yīng)序號(hào)名稱單位年需求量協(xié)作廠家1中心固定型鐘形殼毛坯萬套35錦華、森威、三維2中心固定型星形套毛坯萬套35友誼、河北第二機(jī)械3中心固定型保持架毛坯萬套35友誼、河北第二機(jī)械4VL型鐘形殼毛坯

12、萬套15錦華、森威、紅星5VL型星形套毛坯萬套15洛陽燕達(dá)、江蘇森威6VL型保持架毛坯萬套15友誼、河北第二機(jī)械7軸向滑移型鐘形殼毛坯萬套20紅星、森威8三叉毛坯萬套15燕達(dá)、巨峰9三叉軸環(huán)毛坯萬只45森威、太平洋10軸向滑移型星形套毛坯萬套5燕達(dá)、太平洋11軸向滑移型保持架毛坯萬套5燕達(dá)、森威12鋼球萬粒300上海鋼球廠13滾針萬枚540上海百信14半軸桿萬根35興澄15防塵罩萬只70捷豹、聯(lián)豐愛、KOK16螺母萬個(gè)35諸暨鑫鼎盛17螺栓萬根90諸暨鑫鼎盛18卡簧、墊片萬付52諸暨鑫鼎盛、溫州博日19油脂萬Kg9.8德國倍可七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程71總圖布置總圖布置根據(jù)地域、自然條件和人

13、文環(huán)境，在滿足工業(yè)園規(guī)劃要求及我國建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ161987(2001年版)有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合工廠組成、工藝流程、物流等，將生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、儲(chǔ)運(yùn)、環(huán)保、綠化和消防安全各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合。72公用輔助工程721給排水工程給排水工程設(shè)計(jì)涵蓋了全廠室內(nèi)外給排水、消防給水設(shè)計(jì)、雨水排水設(shè)計(jì)、工業(yè)用冷卻液集中循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。廠區(qū)給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防合用一個(gè)供水系統(tǒng)，并由消防的最大用水量核算管徑。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)用水均采用循環(huán)水系統(tǒng)，以有效的節(jié)約用水，高速鍛機(jī)、空壓機(jī)組、磨削液循環(huán)系統(tǒng)等，新增用水量主要補(bǔ)充新增量。廠區(qū)排水系統(tǒng)為雨污分流制，雨水經(jīng)雨水管排入工業(yè)區(qū)排水

14、干網(wǎng)，污水經(jīng)處理達(dá)到工業(yè)區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入污水干管。722供電工程本項(xiàng)目用電設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛?70KVA，年均用電量230萬KWH。廠區(qū)內(nèi)新建一座高壓配電所，采用以高壓隔離開關(guān)和高壓斷電器分段的單母線制，高壓電容組對(duì)變配所的無功功率進(jìn)行補(bǔ)償，每段母線上裝電壓互感器，進(jìn)線出線串接電流互感器。出線設(shè)置68根高壓出線，由母線經(jīng)隔離開關(guān)斷路器供分別供給各項(xiàng)目變電所和高壓電空器組。廠區(qū)配電電壓為380V/220V，采用電纜埋地方式送電，車間內(nèi)采用低壓電纜鋪設(shè)在槽式橋架內(nèi)引至各層首接車間配電柜，再由其引至各個(gè)配電屏。廠區(qū)室外照明采用馬路彎燈，燈具采用高光效節(jié)能燈具，線路采用電纜埋地鋪設(shè)，車間內(nèi)照明采用高效節(jié)

15、能熒光燈具吊裝于橋架下弦，照明度要求達(dá)到50LX。行政辦公樓等配電采用BV-0.5塑膠型導(dǎo)線穿鋼管或硬塑料管埋地、墻、板逢暗鋪，在有吊頂處穿鋼管鋪設(shè)于吊頂內(nèi)，照明燈具選擇高效節(jié)能熒光燈具，對(duì)會(huì)議室、門廳等采用新穎別致燈具并考慮到高效節(jié)能。723動(dòng)力工程動(dòng)力工程設(shè)計(jì)包含兩方面的內(nèi)容，即壓縮空氣站設(shè)計(jì)及動(dòng)力管道設(shè)計(jì)。設(shè)備所用壓縮空氣集中供給，選用螺桿式水冷空氣壓縮機(jī)；壓縮空氣管道敷設(shè)方式為：車間架空敷設(shè)，廠區(qū)埋地敷設(shè)生產(chǎn)所用壓縮空氣將該項(xiàng)目承擔(dān)自行配置，可在廠房生產(chǎn)輔房?jī)?nèi)集中安排壓縮空氣機(jī)房，并按生產(chǎn)工藝要求和需求量配置相應(yīng)的壓縮空氣機(jī)組。本項(xiàng)目采用固定頻率與變頻相結(jié)構(gòu)設(shè)置一套空氣壓縮系統(tǒng)由一臺(tái)螺

16、桿變頻壓縮機(jī)GA75VSD13/75，流量范圍2.111.3立方米每小時(shí)（噪音級(jí)別70-71分貝），2臺(tái)GA90-10螺桿式壓縮機(jī)（噪音級(jí)別72分貝），流量13.9立方米每小時(shí)，其中1臺(tái)GA90-10螺桿式壓縮機(jī)一臺(tái)作為預(yù)備，平時(shí)不作使用，當(dāng)其它空壓機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，立即投入運(yùn)行，最大供氣量25立方米每小時(shí)，各用氣點(diǎn)采用管路沿墻或沿柱架設(shè)供給，在最低點(diǎn)設(shè)置供給口。每套空氣壓縮系統(tǒng)組成設(shè)備類型數(shù)量單臺(tái)功率生產(chǎn)廠家GA75VSD13/75螺干式變頻壓縮機(jī)175kW阿特拉斯.科普柯GA90-10螺干式壓縮機(jī)290kW八、節(jié)能81節(jié)能綜述 本報(bào)告根據(jù)國家頒布的中華人民共和國節(jié)約能源法編制隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速

17、發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源顯得越來越重要。能耗指標(biāo)的控制，不僅能降低大量能耗，也降低了生產(chǎn)成本，大大增強(qiáng)了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，本場(chǎng)地建設(shè)在選擇工藝技術(shù)和設(shè)備選型時(shí)重點(diǎn)考慮節(jié)能的綜合效果，將生產(chǎn)的綜合能耗降下來，從而提高整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。82節(jié)能措施為保證本項(xiàng)目做到合理用能和節(jié)約用能，設(shè)計(jì)中貫徹了國家頒發(fā)的節(jié)約能源和合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定和規(guī)范，主要采取以下幾方面措施：采用先進(jìn)工藝和高效節(jié)能設(shè)備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量節(jié)約能源；供電設(shè)施均為低損耗電力變壓器，利用低壓電容器進(jìn)行無功功率補(bǔ)償，以提高功率因數(shù)，減少系統(tǒng)能耗。廠區(qū)照明選用高效節(jié)能金屬鹵化物燈等節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電；總圖布

18、置和車間內(nèi)部工藝布置按各產(chǎn)品工藝流程進(jìn)行合理布局。采用封閉管理，減少物料搬運(yùn)，節(jié)約運(yùn)輸能耗。變電室布置盡量靠近負(fù)荷中心，以減少線路損耗。建筑設(shè)計(jì)中，盡量提高自然通風(fēng)和自然采光強(qiáng)度，減少機(jī)械能耗和照明能耗；加強(qiáng)能源消耗管理，提高成品耗能控制。生產(chǎn)車間采用二級(jí)計(jì)量。對(duì)大功率工藝設(shè)備配置單獨(dú)計(jì)量裝置，以節(jié)約能源。九、環(huán)境保護(hù)根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝，主要產(chǎn)生的污染源及污染物是磨削加工中的冷卻液廢水、砂輪磨削廢渣及超精研加工中使用的清洗研磨廢液。治理措施：擬建立冷卻液循環(huán)系統(tǒng)裝置，高速精磨液經(jīng)板框式壓濾機(jī)過濾，循環(huán)使用，其使用壽命長達(dá)三年，全年只需補(bǔ)充適當(dāng)?shù)牧考纯蓾M足需要，每三年處理一次，將統(tǒng)一集中建立污水處

19、理系統(tǒng)進(jìn)行處理，經(jīng)過三級(jí)過濾，凈化分流，作到達(dá)標(biāo)排放。清洗研磨油液主要成分為煤油，過濾后循環(huán)使用。廢渣和其他廢料實(shí)行集中統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理，廢油送石油公司回收，廢渣運(yùn)往垃圾場(chǎng)。整個(gè)廠區(qū)排水采用雨水、污水分流，雨水排放到開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)十、勞動(dòng)安全、消防101勞動(dòng)安全本項(xiàng)目涉及的有關(guān)職工勞動(dòng)安全方面的事項(xiàng)，一律按國家勞動(dòng)法規(guī)，依法辦理有關(guān)勞動(dòng)合同，養(yǎng)老保險(xiǎn)等手續(xù)。在項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中，不存在對(duì)職工人身安全有危害的物質(zhì)。安全措施1對(duì)有礙職工操作安全的點(diǎn)或面均設(shè)置安全防護(hù)裝置。2所有電器設(shè)備均接地保護(hù)。3所有移動(dòng)照明燈，均使用安全電壓。4建立安全生產(chǎn)“三級(jí)教育”制度。

20、5制訂各崗位安全操作規(guī)程。102消防1、執(zhí)行現(xiàn)行法規(guī)和規(guī)范。總平面布置建筑物周圍設(shè)置環(huán)形消防通道。廠區(qū)內(nèi)主干道呈方格狀布置，可以滿足人流、貨運(yùn)、消防通暢要求。2、連跨廠房為丁類，廠區(qū)外預(yù)留室外消火栓，車間設(shè)置室內(nèi)消火栓，消火栓水量為室內(nèi)10L/s，室外30L/s。3、新建廠房?jī)?nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)和磷酸銨鹽干粉滅火器，消防給水由廠區(qū)給水管網(wǎng)直供。4、做好消防宣傳、教育培訓(xùn)工作。十一、組織結(jié)構(gòu)和人力資源配置111、工廠組織生產(chǎn)組織將以產(chǎn)品分類為單位，進(jìn)行組織生產(chǎn)管理。項(xiàng)目需新增人員261人，由于采用了較多國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，專用設(shè)備，擬通過集團(tuán)人力資源公司提前從專業(yè)學(xué)校招聘，并有針對(duì)性的對(duì)技術(shù)人員及

21、操作人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。組織結(jié)構(gòu)圖：董事長總 經(jīng) 理生產(chǎn)科廠部質(zhì)保科車加工團(tuán)隊(duì)定心型萬向節(jié)團(tuán)隊(duì)滑移型萬向節(jié)團(tuán)隊(duì)特種團(tuán)隊(duì)裝配設(shè)備科112勞動(dòng)定員序號(hào)部門組成勞動(dòng)定員備注1廠部62生產(chǎn)科93質(zhì)?？?54設(shè)備科195車加工團(tuán)隊(duì)466定心型萬向節(jié)團(tuán)隊(duì)407滑移型萬向節(jié)團(tuán)隊(duì)358特種團(tuán)隊(duì)319裝配40合 計(jì)261113員工來源及招聘方案、培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目新增261人，其中技術(shù)總工外聘，逐步培養(yǎng)出設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)工人、骨干人員等從蕪湖三行公司及集團(tuán)其它單位抽調(diào)，其余人員均從學(xué)校、社會(huì)招聘，并擬對(duì)其進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；進(jìn)入場(chǎng)地生產(chǎn)和管理人員應(yīng)分別全面掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備操作、維護(hù)和管理等方面的技能

22、。新職工須進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，合格后方能上崗，從而確保新產(chǎn)品質(zhì)量，保證本項(xiàng)目能夠盡早達(dá)到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)預(yù)期和效益。員工培訓(xùn)可通過以下方式進(jìn)行：參加公司培訓(xùn)中心定期舉辦的各類技術(shù)培訓(xùn)班，以掌握基本技能，提高整體素質(zhì)。在各生產(chǎn)區(qū)安排實(shí)習(xí)期，經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格后上崗。采取“以老帶新”的方式，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及操作技能培訓(xùn)。外出培訓(xùn)，請(qǐng)國內(nèi)有關(guān)大專院校培養(yǎng)人才和去同行先進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)等。聘請(qǐng)專家傳授企業(yè)管理、市場(chǎng)營銷等到方面知識(shí)，以提高企業(yè)的管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度121建設(shè)工期本項(xiàng)目在有關(guān)可行性研究、初步設(shè)計(jì)、九通一平完成后，擬在3年內(nèi)完成項(xiàng)目投資計(jì)劃122項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)工作內(nèi)容2

23、006年2007年2008年2009年712月16月712月16月712月112月1項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備訂購、安裝5員工招收及培訓(xùn)6調(diào)試、小批量生產(chǎn)7項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、驗(yàn)收十三、投資估算131、投資概況資金籌措及使用表：?jiǎn)挝唬喝f元 項(xiàng)目總投資5500萬元，其中固定資產(chǎn)投資4300元，鋪底流動(dòng)資金1200萬元。132資金來源及融資方案項(xiàng)目總投資5500萬元，其中4300萬元用于固定資產(chǎn)投資，1200萬元用于鋪底流動(dòng)資金。企業(yè)自籌3500萬元，商請(qǐng)銀行長期貸款2000萬元。十四、財(cái)務(wù)核算141、銷售收入項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)35萬套車用球籠等速萬向節(jié)總成的生產(chǎn)能力，按產(chǎn)值等于銷售

24、收入計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.05億元。142、原材料及外購件費(fèi)用毛坯、半軸桿、鋼球、防塵罩、螺母、螺栓等原材料、外購?fù)鈪f(xié)件成本根據(jù)目前市場(chǎng)材料價(jià)格及以后生產(chǎn)力水平提高等因素測(cè)算，大概為 4789.3萬元。燃料動(dòng)力水電費(fèi)及其它輔助材料費(fèi)用：526.82萬元143、項(xiàng)目定員工資本項(xiàng)目新增人員261人，根據(jù)現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)及本項(xiàng)目的預(yù)期效益，員工工資每一位員工收入按3.2萬元/年的水平計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期員工工資總額為835.2萬元。144、折舊費(fèi)用工業(yè)用土地按50年攤銷、廠房按25年攤銷、設(shè)備按10年攤銷、公用工程按10年攤銷，其它費(fèi)用其實(shí)質(zhì)是屬公司遞延資產(chǎn)，據(jù)會(huì)計(jì)法及稅法規(guī)定按5年攤銷，折舊額為391

25、.32萬元。本項(xiàng)目修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計(jì)算4300萬元×2%=86萬元145、管理費(fèi)用項(xiàng)目管理費(fèi)用按銷售收入的9%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期的管理費(fèi)用為：1.05億元×9%=945萬元，其中水利基金：945×1=9.45萬元，養(yǎng)老基金：1.05億元×4%×18%=75.6萬元146、營業(yè)費(fèi)用本項(xiàng)目營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的6%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期的營業(yè)費(fèi)用為：105億元×6%=630萬元147、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用按銀行貸款的7%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用：2000萬元×7%=140萬元148、增值稅及地方稅費(fèi)增值稅： (10500-4789.3-52

26、6.82)×17%=881.26萬元教育附加費(fèi)及城建稅：881.26×11%=96.94萬元149、利潤利潤總額：10500-4789.3-526.82-835.2-391.32-86-945-630-140-96.94=2059.4萬元所得稅：2059.4×33%=679.6萬元利潤凈額：2060.12 -679.84=1379.8萬元企業(yè)納稅總額：881.26+96.94+679.6=1657.8萬元利稅總額：1379.8+1657.8=3037.6萬元十五、財(cái)務(wù)分析151、投資靜態(tài)效益分析本項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)銷售收入1.05億元，利潤總額2059.4萬元，利稅總額3037.6萬元。據(jù)此，投資靜態(tài)效益指標(biāo)如下：總投資利潤率=利潤總額÷總投資=2059.4萬元÷5500萬元=37.44%總投資利稅率=利稅總額÷投資總額=3037.6萬