某女裝年度經營計劃附表

1、附表一：年度經營計劃表預計2007年度全年總簽約：65家以上加盟單店，25家以上代理，總簽約單店量100家，開業(yè)95家+直營5家，總計100家；項 目8月份以前9月10月11月12月1月合計直營開店數2210005直營店銷售回款61323403345160加盟商簽約店數3283020154100加盟商開店數018302220595加盟店風險保證金折合代理平均1.5W/店4.542453022.56150首批進貨款平均8萬/店014424017616040760月補貨額（3-5W/店）027132177400465+1501201銷售收入總計6184395393593700+1502121+15

2、0銷售目標產值2007年度銷售總收入：2121W+150，其中加盟1961W，直營160W；備 注1、 9、11月補貨3W/店；10月4W/店；12、1月5W/店；2、 以上僅按單店計算，實際上前期招商正常情況下將產生30%的市代，則其首期貨款預付值加大，應尤其在9-10月將增加資金流入量（浮動約為30%以上），但后期其因預付款而減少提貨額則沖抵其它后續(xù)代理商的預付增值部分，現金流量變化不大；3、 自11月開始，陸續(xù)委托總部代為與商場結算以及因預訂貨和退換貨可實現資本周轉占用（并可長期循環(huán)），具體流量在此不體現。4、 風險保證金為單店的特許規(guī)范經營的保證金（1.5W），退約無息退還。在此不計為

3、銷售收入，只影響現金流。附表二：人力資源擴編規(guī)劃及成本預算崗 位4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月總計人力成本管理中心總經理1120產品中心首席設計師1110設計師111311設計助理112.5生產開發(fā)部經理116.02生產專員1123.96面料采購112.66輔料采購112.28QC主管113.8制版師112.4高級樣衣工2133.45戰(zhàn)略企劃部企劃部經理118品牌經理116文案/活動策劃112.3設計主管114.8平面設計112.32SI設計主管115.4SI設計112.28市場推廣部市場推廣部經理113.3媒介/招商代表444.8渠道/區(qū)域經理445.44營運管理部營運管理部

4、經理114.62北京直營主管111.65陳列師112.8培訓師111.68客服/開單1121.84營運督導111143.08示范店長221.84物流中心物流配送部經理113.8倉儲主管111.9司機/兼配送專員111.2倉儲員11131.68出入庫統(tǒng)計員110.68安全保衛(wèi)110.45財務部財務部經理114.8會計（成本/庫存）112出納112.4行政前臺111.36終端直營店長22153.9督導6632178.2總人數94-19-317-316-1112-96-413-277-33162.59總成本（概數）06.27.5101416.519212223139總計：77人，其中寫字樓員工（不含

5、樣衣房、倉儲、直營單店）計44人。人力成本=163萬最后一月24萬，本年度實際支出：139萬，其中（直營9.7樣衣中心5.1物流5.2），寫字樓員工人力綜合成本：119萬；績效獎金：2100萬×5%=106萬元；總人力成本為：225萬元不含總經理管理分紅（利潤提成）部分因業(yè)務發(fā)展進度，根據人員擴編數量及單體人員成本的變化，浮動空間為上下10%；附表三：支出預算月份人力成本經營費用營銷成本直營投資產品成本18%物流成本總成本人員工資績效獎金（寫字樓員工）辦公室租金辦公設備通訊交通費經營雜費品牌建設招商廣告行銷支持（含拓展差旅）產品研發(fā)含差旅、包裝1%生產凈成本39%4月00預3.66.

6、50.24300010018.35月6.20020.31100070017.56月7.50預13.5180.31.520006.5700119.37月1002.72.50.31.5903047081118月140030.6210153263405121.69月16.50101.50.833+1070314150(-74)2174.810月1902.70.35123-10308.858.52120（-154）5202.411月2129.2500.5124257.792.52250（-153）535012月220100.351242013.7936220+30（-231）2304.11月2302.

7、701221014.53480+150（-273）5147.2小計13929453572141170545737900-827-59331568合計16810826557937-908=2121+180=201（含春季貨）實際庫值：21+50=71331568+180附表四現金流量表及盈虧平衡測算表月份現金支出保證金銷售收入資金占用現金流入供貨毛利（含直營供貨）月度現金流現金流盈虧狀況4月-18.300000-18.3-18.3-18.35月-17.500000-17.5-35.8-17.56月-119.300000-119.3-155.1-119.37月-11100000-111-266.1

8、-1118月-121.64.56010.59-111.1-377.2-105.69月-174.842184022611051.2-326-14.2(385.9)10月-202.445395+60500233297.6-28.4199.611月-35030393+4046322711384.62812月-304.1-3022.5593+50665.5357331.4416260.91月-147.2-1506550+150+50606+150325+90458.8875393.8合計-1566-1801502121+150滾動恒值2002471+1501262+90875496.4萬現金凈利：49

9、6萬+直營利潤（30-50萬，5個網點）+庫值200萬（其中春夏備料180萬）品牌服裝連鎖項目附表二：單店投資分析表（特許項目論證及分析總部資金流）-以標準店的投資為例單 店 總 投 資 預 算（二類市場主體店）月度經營成本項 目標準單店投資總額（30m2）項 目費 用風險保證金1萬元風險保證金可退還，不計成本首批進貨貨款6-8萬元首批進貨貨款可變現，不計成本基礎裝修費1.5萬元裝修費2年攤派，625元店內貨架及基本設備1.5萬元店內貨架及管理設施2年攤派，625元店 租8萬元/年，押一付三店 租6666元日常營運周轉金1萬元（不計入投資）稅費、水電費、衛(wèi)生費、雜費1200元總投資合計資金備量：12-14萬；風險投資：5-6W人員工資（店長+2名店員）3000元總 計12116元結論1、總投資預備周轉金額在1214萬（根據房租付款方式、店裝修基礎等），實際風險投資：7萬元（風險費用為裝修貨架及半年運營風險判斷期房租）。2、月經營成本1.21萬元，按45%的毛利率計算（按零售價45%進貨，平均按85%零售價銷售），月度銷售額須達到2.95萬元可持平，日均銷售752元持平（零售價值885）；3、分析：通過以上測算，位于首期加盟推廣主體的標準店日均銷售2-3件服裝可持平盈虧。投資風