財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)和工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)和工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部門是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的一大關(guān)鍵結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)部門工作對(duì)整 個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)都有很大的影響。今天WTT小雅給大家整理了財(cái)務(wù)部 門工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)范文一回顧過(guò)去一年：公司經(jīng)營(yíng)走過(guò)了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主 要負(fù)責(zé)人，沒(méi)將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位，沒(méi)有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù) 部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒(méi)有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在公司管 理中的作用，本人深感愧疚，愧對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺(tái)及同事們 的熱忱支持。深深體會(huì)到財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督 部門，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職 責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面 負(fù)有

2、很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：一、過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng) 事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與 各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩 多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理，雖 然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來(lái)有用的可支配的 各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。二、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難，通過(guò)積極 參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)以 及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過(guò)了 20xx年增 值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工

3、作的質(zhì) 量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào) 局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。三、分公司財(cái)務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司上傳 的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開(kāi)支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支 均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)在大的方向有序地進(jìn)行，分 公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作，但在分公司的控制上沒(méi)有 實(shí)地進(jìn)行過(guò)內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面 賬務(wù)審查。四、在實(shí)際工作過(guò)程中，我們部門時(shí)時(shí)與銷售部顏洪、羅應(yīng) 府進(jìn)行溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)也 完全配合了銷售部做好了財(cái)務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之 前的銜接越來(lái)越緊密。銷售部門，特別是銷

4、售員在開(kāi)具銷售單上 出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯(cuò)誤，將銷售價(jià)款少寫，后來(lái)查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出 納已將全款收回，未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。在劉會(huì)琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下， 使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開(kāi)展，裝飾部的眾多小商品 核算也能清晰、明確，各往來(lái)業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但 在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作 更能有序地開(kāi)展。五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員， 另外就是本身的事務(wù)煩多，這無(wú)疑是對(duì)加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的 弊端。2、對(duì)日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不 強(qiáng)。4、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)。5、對(duì)于公司債權(quán)債務(wù)的清

5、理催收力度不夠大。6、未及時(shí)進(jìn)行財(cái) 務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定 期組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)行的分析評(píng)價(jià)會(huì)議，未深入開(kāi)展公 司財(cái)務(wù)的分析評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端。7、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理，特別是流 動(dòng)性最強(qiáng)的貨幣資金，但在過(guò)去一年里沒(méi)有對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán) 格的管理，沒(méi)有專門的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做 法，但商品車輛財(cái)務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司 商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員 對(duì)公司的商品車負(fù)責(zé)。8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對(duì)存在的問(wèn)題，特別是公司 出納現(xiàn)金

6、帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確 性，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部 的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。20xx年工作重點(diǎn)將放在 加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn) 確、有效、有用地完成，工作計(jì)劃如下：(1) 、爭(zhēng)對(duì)過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善財(cái)務(wù)部 管理制度，并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執(zhí)行；部門職責(zé)明確分工， 加強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎(jiǎng)罰分明，另一方面對(duì)財(cái)務(wù)人員工作重新組 合搭配，進(jìn)行高效有序的組織；(2) 、針對(duì)出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與 檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過(guò)程進(jìn) 行監(jiān)督管理；(3

7、) 、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用；(4) 、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核 算、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能；(5) 、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決 策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持；(6) 、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的 清理催收工作，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占用成本，合 理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)；(7) 、充分開(kāi)展財(cái)務(wù)交流會(huì)議，隨時(shí)清理工作過(guò)程中存在的問(wèn) 題及管理弊端并快速加以改進(jìn)，努力影響財(cái)務(wù)部職員積極參與公 司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)參與分析評(píng)價(jià)；(8) 、繼續(xù)并充分與

8、各部門、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個(gè) 財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。七、思路決定出路，行動(dòng)決定結(jié)果。今后財(cái)務(wù)部開(kāi)展工作的 思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng) 導(dǎo)將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、 不斷創(chuàng)新思維來(lái)適應(yīng)工作需要及開(kāi)展財(cái)務(wù)部工作?；仡欉^(guò)去一年，財(cái)務(wù)部略表看法：1、公司未明確具體銷售政 策，使得產(chǎn)品銷售價(jià)格及利潤(rùn)空間起伏不定，從一定程度上不可 進(jìn)行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設(shè)不夠，也 就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到消費(fèi)者需求、期望，在 一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度 上影響了公司銷售，4、公

9、司的全面管理工作不夠，影響了公司的 盈利能力，5、對(duì)員工的影響力不夠（學(xué)習(xí)培訓(xùn)等），不能讓員工素 養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)范文二今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年 工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開(kāi)的，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和 各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高 效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù) 管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高， 現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)滋集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)電算化升級(jí)，加強(qiáng)了對(duì)外地區(qū)項(xiàng) 目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財(cái)務(wù)工

10、作上 一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的 實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù) 初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng) 目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目 前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有13個(gè)完整帳 套，運(yùn)行良好，由總帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù) 軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算 化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還 大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使 財(cái)務(wù)工作

11、上了 一個(gè)新的臺(tái)階。存在的問(wèn)題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會(huì)計(jì)科目仍需在升級(jí) 后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú) 的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工作中要求財(cái)務(wù) 人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備 份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重 復(fù)勞動(dòng)，并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，集團(tuán)本部 財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù) 審核工作。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)公司、融資管理中心等相關(guān)部 門，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月

12、還要辦理員工個(gè)稅申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作 中，財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我中心的財(cái) 務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條 理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表 編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資 料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸 檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)中心成為公司的 信息庫(kù)。存在的問(wèn)題是：在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別 業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作 量大，沒(méi)有時(shí)間

13、復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì) 心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自 查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。三、有效開(kāi)展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督 管理。1、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗 位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中 去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、今年度，我中心組織主管會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng) 目，對(duì)江門、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債 權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況 作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高 企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。3、

14、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)， 發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)處理、糾正。四、認(rèn)真做好月度、季度資金計(jì)劃預(yù)算，積極籌措資金，保 證現(xiàn)金流的正?；＝衲甓鄠€(gè)項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境的緊 張，造成資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)中心帶來(lái)了不小的資金壓 力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展 進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo)。本年度， 我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái) 務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考 察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團(tuán)融資中心完成本年 度貸款任務(wù)，同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn)。五、對(duì)

15、掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、今年度首次對(duì)建筑公司對(duì)外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采 取開(kāi)立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配， 涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由， 財(cái)務(wù)只通過(guò)支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬 存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒(méi)有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)。明年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方 法。2、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開(kāi)戶手 續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做 好各項(xiàng)工作，下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排、工作

16、安排， 另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨 詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn) 識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時(shí)與稅務(wù)稽查 員進(jìn)行溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待 稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)稽查。2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國(guó)、地稅務(wù)局評(píng)為 “20xx-20xx年”度納稅信用級(jí)A級(jí)納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù)20xx年評(píng)為納稅信用A級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。存在的問(wèn)題是：對(duì)于建筑公司對(duì)外項(xiàng)目（西安恒鑫華府城）所 得稅的會(huì)計(jì)處理不夠規(guī)范，未及時(shí)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，財(cái)務(wù)報(bào) 表相關(guān)數(shù)據(jù)

17、調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審 查。本年度6月份需要面對(duì)建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)中心 必須采取應(yīng)對(duì)措施，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對(duì)施工 企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問(wèn)題，財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng) 與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu) 物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取 積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借 款占用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公 司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的

18、良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的 貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金 流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問(wèn)題是：個(gè)別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒(méi)有及時(shí)追回。針對(duì)這 個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開(kāi) 方式公布業(yè)主追繳。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在 公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，多做資金流 水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資 金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳 務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，

19、考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是 向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末 年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、 不怕累的敬業(yè)精神，爭(zhēng)取順利完成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、 債權(quán)債務(wù);經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開(kāi)支 情況。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債 能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí) 可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不 斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會(huì)計(jì)與大學(xué)畢業(yè) 生，實(shí)行新生力量的

20、培養(yǎng)。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié) 構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責(zé)任、工 作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān) 系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門對(duì)他有什 么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí) 工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很 短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作，并且大部分 表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過(guò)程 中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工 作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn) 正常。存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)人員財(cái)

21、務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處 理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)， 公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中 責(zé)任心不強(qiáng)，同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺， 防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人 員不聽(tīng)上級(jí)指示，擅自處理稅務(wù)事項(xiàng)，建筑稽查這件事對(duì)我中心 的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面 加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤 點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、 職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí)滋遠(yuǎn)程軟件使用，加強(qiáng)財(cái) 務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這

22、需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件 系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò) 中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。 最后一方面：財(cái)務(wù)中心真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍 針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行 知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企 業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)中心將安排專門 時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí) 應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資 金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn) 題的能力。通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作思

23、考，有以下感觸：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作 熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之 O今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門 的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工 作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但 是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我 們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分 發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出 新的更大的貢獻(xiàn)！財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)范文三一、按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核 算方面度量衡，統(tǒng)

24、一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全 年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外，還針對(duì)公司實(shí)際情況制 定了費(fèi)用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦 法，計(jì)算機(jī)管理辦法，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，費(fèi)用預(yù) 算管理辦法等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施， 保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)具體的崗位給定 具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析， 對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái) 務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推 進(jìn)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)

25、;預(yù)算方案根據(jù) 各分公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成 正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面 的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算 執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況， 對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專 門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的 總體執(zhí)行情況良好。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 最低現(xiàn)金流量。三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對(duì)固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指 標(biāo)。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析，總

26、結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源 和貢獻(xiàn)，通過(guò)定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及 時(shí)準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù) 支持：一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下，通過(guò)有序的組織，能夠輕重 緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù) 報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我 們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各 部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著 “認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及 時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢 查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入 企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù) 檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按 規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì) 檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況?？傊?，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的 努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有 些事情做的不夠。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未 按照規(guī)定及時(shí)足額收回