財務部門工作總結和工作計劃

1、財務部門工作總結和工作計劃財務部門是企業(yè)組織結構的一大關鍵結構，財務部門工作對整 個企業(yè)經(jīng)營都有很大的影響。今天WTT小雅給大家整理了財務部 門工作總結，希望對大家有所幫助。財務部門工作總結范文一回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主 要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務 部管理及協(xié)調財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管 理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們 的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督 部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職 責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面 負有

2、很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門工作總結如下：一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項 事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與 各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩 多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖 然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的 各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極 參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以 及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了 20xx年增 值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工

3、作的質 量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào) 局、外管局等各項報表的填制工作。三、分公司財務工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳 的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支 均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分 公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有 實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面 賬務審查。四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應 府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也 完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之 前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷

4、售員在開具銷售單上 出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出 納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下， 使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品 核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但 在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作 更能有序地開展。五、財務部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員， 另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的 弊端。2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。3、專業(yè)勝任力不 強。4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。5、對于公司債權債務的清

5、理催收力度不夠大。6、未及時進行財 務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定 期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公 司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流 動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴 格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做 法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司 商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員 對公司的商品車負責。8、公司各種檔案未能健全地進行管理。六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特別是公司 出納現(xiàn)金

6、帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確 性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部 的主要責任人，我負有不可推卸的責任。20xx年工作重點將放在 加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準 確、有效、有用地完成，工作計劃如下：(1) 、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部 管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責明確分工， 加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組 合搭配，進行高效有序的組織；(2) 、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與 檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進 行監(jiān)督管理；(3

7、) 、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用；(4) 、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核 算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；(5) 、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決 策和管理提供有力的財務信息支持；(6) 、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的 清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合 理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動；(7) 、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問 題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公 司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價；(8) 、繼續(xù)并充分與

8、各部門、分公司財務部交流學習，使整個 財務工作的開展更加緊密有序進行。七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的 思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領 導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、 不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。回顧過去一年，財務部略表看法：1、公司未明確具體銷售政 策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可 進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也 就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在 一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度 上影響了公司銷售，4、公

9、司的全面管理工作不夠，影響了公司的 盈利能力，5、對員工的影響力不夠（學習培訓等），不能讓員工素 養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。財務部門工作總結范文二今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年 工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和 各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高 效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務 管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高， 現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實滋集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項 目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工

10、作上 一個新的臺階。按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的 實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù) 初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項 目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目 前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳 套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務 軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算 化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還 大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使 財務工作

11、上了 一個新的臺階。存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級 后進行新科目的數(shù)據(jù)轉換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨 的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務 人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備 份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重 復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部 財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù) 審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關部 門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月

12、還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作 中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟 活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財 務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條 理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表 編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資 料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸 檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的 信息庫。存在的問題是：在財務中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別 業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作 量大，沒有時間

13、復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細 心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自 查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督 管理。1、財務中心適時地進行內(nèi)部崗位調換，專門設立成本會計崗 位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中 去，分項進行成本核算。2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項 目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債 權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況 作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高 企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、

14、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務部進行審計， 發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保 證現(xiàn)金流的正?；＝衲甓鄠€項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊 張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓 力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展 進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度， 我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財 務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考 察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年 度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。五、對

15、掛靠單位進行多元化的財務管理。1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采 取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配， 涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由， 財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬 存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風 險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方 法。2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手 續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做 好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作

16、安排， 另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨 詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認 識，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查 員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待 稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為 “20xx-20xx年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)20xx年評為納稅信用A級榮譽稱號。存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所 得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報 表相關數(shù)據(jù)

17、調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審 查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心 必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工 企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強 與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購 物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映 經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取 積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借 款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公 司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的

18、良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的 貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金 流量，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這 個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開 方式公布業(yè)主追繳。在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在 公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流 水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資 金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳 務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，

19、考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是 向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末 年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、 不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、 債權債務;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支 情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構、償債 能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實 可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務中心將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不 斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè) 生，實行新生力量的

20、培養(yǎng)。財務中心在年初首先完成內(nèi)部組織結 構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工 作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關 系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什 么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時 工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很 短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分 表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務中心內(nèi)部面臨著多次崗位調整，在調動過程 中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工 作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運 正常。存在的問題：財務人員財

21、務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處 理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時， 公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中 責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺， 防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人 員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心 的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面 加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤 點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、 職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強實滋遠程軟件使用，加強財 務集團化管理，加強資金使用管理。這

22、需要進一步完善財務軟件 系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡 中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。 最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍 針對不良作風進行舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行 知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企 業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門 時間進行內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時 應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資 金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問 題的能力。通過對這一年來的工作思

23、考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作 熱情高漲的團隊的基本條件。其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之 O今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門 的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工 作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但 是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我 們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分 發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出 新的更大的貢獻！財務部門工作總結范文三一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核 算方面度量衡，統(tǒng)

24、一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全 年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制 定了費用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦 法，計算機管理辦法，經(jīng)濟活動分析制度，費用預 算管理辦法等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施， 保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定 具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析， 對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財 務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推 進，細化預算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎

25、;預算方案根據(jù) 各分公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成 正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面 的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算 執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況， 對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專 門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的 總體執(zhí)行情況良好。二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營 最低現(xiàn)金流量。三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了 經(jīng)濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指 標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總

26、結公司現(xiàn)金流量的來源 和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及 時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務 支持：一是在財務部人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重 緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務 報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我 們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各 部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，財務部員工本著 “認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及 時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯 報領導，便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢 查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入 企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務 檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按 規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對 檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況?？傊灸甓热w財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的 努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有 些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未 按照規(guī)定及時足額收回