代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)操作介紹

1、0 代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)操作介紹2010 2010 年年 9 9月月省行營(yíng)業(yè)部歷城支行省行營(yíng)業(yè)部歷城支行 李娟李娟12009年2月代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目立項(xiàng)2009年5月完成需求編寫2010年7月完成項(xiàng)目（一期）技術(shù)開發(fā)2010年8月完成業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試2010年9月項(xiàng)目（一期）上線2代理財(cái)政綜合服代理財(cái)政綜合服代理財(cái)政綜合服代理財(cái)政綜合服代理財(cái)政綜合服代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)務(wù)平臺(tái)務(wù)平臺(tái)務(wù)平臺(tái)務(wù)平臺(tái)務(wù)平臺(tái)直接支付直接支付非稅收入非稅收入收繳收繳授權(quán)支付授權(quán)支付專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金支付支付3中央財(cái)政業(yè)務(wù)省財(cái)政業(yè)務(wù)市財(cái)政業(yè)務(wù)銀銀財(cái)財(cái)通通縣財(cái)政業(yè)務(wù)鄉(xiāng)財(cái)政業(yè)務(wù)縣縣鄉(xiāng)鄉(xiāng)通通代理財(cái)政綜綜合合服務(wù)平臺(tái)45目目 錄錄

2、基本概念憑證報(bào)表業(yè)務(wù)流程及操作代理財(cái)政綜代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)合服務(wù)平臺(tái)要點(diǎn)回顧6 預(yù)算單位預(yù)算單位指收入全部上交、預(yù)算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財(cái)政類單位，按行政級(jí)別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算單位，按隸屬級(jí)別分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。 基本概念基本概念項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目承擔(dān)單位指民口業(yè)務(wù)中，項(xiàng)目（課題）經(jīng)費(fèi)使用和管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行所承擔(dān)的重大專項(xiàng)項(xiàng)目（課題）預(yù)算；按規(guī)定使用和管理重大專項(xiàng)資金；落實(shí)單位自籌資金及其他配套條件；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度并接受監(jiān)督檢查和驗(yàn)收；編報(bào)重大專項(xiàng)資金決算，報(bào)告資金使用情況等。7財(cái)政部門零余財(cái)政部門零余額賬戶額賬戶指財(cái)政部門在代

3、理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接指財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接支付活動(dòng)的賬戶。支付活動(dòng)的賬戶。基本概念基本概念預(yù)算單位零余預(yù)算單位零余額賬戶額賬戶指預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政指預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政授權(quán)支付活動(dòng)的賬戶。授權(quán)支付活動(dòng)的賬戶。中央專項(xiàng)資金中央專項(xiàng)資金縣級(jí)特設(shè)專戶縣級(jí)特設(shè)專戶指縣級(jí)財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于接收中央專項(xiàng)資金指縣級(jí)財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于接收中央專項(xiàng)資金撥款，并對(duì)外支付專項(xiàng)資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級(jí)財(cái)政撥款，并對(duì)外支付專項(xiàng)資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，

4、并將支付信息報(bào)送財(cái)政部。部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并將支付信息報(bào)送財(cái)政部。民口科技重大民口科技重大專項(xiàng)資金特設(shè)專項(xiàng)資金特設(shè)專戶專戶指由項(xiàng)目（課題）承擔(dān)單位在代理銀行開設(shè)的，專門用于接指由項(xiàng)目（課題）承擔(dān)單位在代理銀行開設(shè)的，專門用于接收、使用及核算項(xiàng)目（課題）經(jīng)費(fèi)的銀行賬戶，該賬戶為實(shí)收、使用及核算項(xiàng)目（課題）經(jīng)費(fèi)的銀行賬戶，該賬戶為實(shí)有資金賬戶。有資金賬戶。8基本概念基本概念v 財(cái)政授權(quán)支付的定義財(cái)政授權(quán)支付的定義 指預(yù)算單位按照財(cái)政部批準(zhǔn)的用款額度，向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，在財(cái)政部批準(zhǔn)的用款額度內(nèi)，通過國(guó)庫單一賬戶體系中的單位零余額賬戶或特設(shè)專戶 ，將資金支付到預(yù)算單

5、位指定的收款人賬戶或用款單位賬戶的過程 。9中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程代理銀行 財(cái)政部預(yù)算單位 批復(fù)用款計(jì)劃 申請(qǐng)用款計(jì)劃 下達(dá)額度 財(cái)政授權(quán)支付憑證 支付 清算 支出日?qǐng)?bào)表 額度到賬通知書 人民銀行收款人財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單圖圖1 1 授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程10(2)上傳額度上傳額度(3)下載額度后通知下載額度后通知(4)提交支付指令提交支付指令(5)錄審支付憑證信息錄審支付憑證信息(7)清算清算(8)支付支付收款人(6)支付支付 大客戶部 財(cái)政部(1)下達(dá)額度下達(dá)額度 預(yù)算單位經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)（7 7）清算）清算中央授權(quán)支付總體業(yè)務(wù)流程中央授權(quán)支付

6、總體業(yè)務(wù)流程圖圖2 2 細(xì)化后業(yè)務(wù)流程細(xì)化后業(yè)務(wù)流程ABISABIS 人民銀行111 1基本概念基本概念v代理財(cái)政產(chǎn)品代理財(cái)政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財(cái)政業(yè)務(wù)的實(shí)際情況及財(cái)政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級(jí)別、額度管理、清算方式、對(duì)賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C產(chǎn)品級(jí)別產(chǎn)品級(jí)別0-通用級(jí)1-中央級(jí)2-省級(jí)3-市級(jí)4-縣級(jí)5-鄉(xiāng)級(jí)121 1基本概念基本概念v代理財(cái)政產(chǎn)品代理財(cái)政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財(cái)政業(yè)務(wù)的實(shí)際情況及財(cái)政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級(jí)別、額度管理、清算方式、對(duì)賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類1-直

7、接支付2-授權(quán)支付3-專項(xiàng)支付4-非稅收繳131 1基本概念基本概念順序號(hào)順序號(hào)v代理財(cái)政產(chǎn)品代理財(cái)政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財(cái)政業(yè)務(wù)的實(shí)際情況及財(cái)政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級(jí)別、額度管理、清算方式、對(duì)賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C141 1基本概念基本概念例如，中央授權(quán)支例如，中央授權(quán)支付產(chǎn)品編碼為付產(chǎn)品編碼為12001v代理財(cái)政產(chǎn)品代理財(cái)政產(chǎn)品指我行根據(jù)代理財(cái)政業(yè)務(wù)的實(shí)際情況及財(cái)政客戶需求，通過設(shè)定業(yè)務(wù)種類、產(chǎn)品級(jí)別、額度管理、清算方式、對(duì)賬方式等屬性，為客戶量身定制的產(chǎn)品。 產(chǎn)品編碼 A B C C C151v 代理財(cái)政合約代理財(cái)政合約 指我行與財(cái)政

8、部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)為財(cái)政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD省市代碼省市代碼基本概念基本概念 16v 代理財(cái)政合約代理財(cái)政合約 指我行與財(cái)政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)為財(cái)政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1網(wǎng)點(diǎn)代碼網(wǎng)點(diǎn)代碼基本概念基本概念 17v 代理財(cái)政合約代理財(cái)政合約 指我行與財(cái)政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)為財(cái)政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBB

9、CCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1產(chǎn)品編碼產(chǎn)品編碼基本概念基本概念 18v 代理財(cái)政合約代理財(cái)政合約 指我行與財(cái)政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)為財(cái)政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1順序號(hào)順序號(hào)基本概念基本概念 19v 代理財(cái)政合約代理財(cái)政合約 指我行與財(cái)政部門簽訂紙質(zhì)委托代理協(xié)議后，由主辦行在代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)為財(cái)政部門簽訂的合約。v 合約編碼合約編碼 AABBBBCCCCCDDDDAABBBBCCCCCDDDD1基本概念基本概念 例如，中央授權(quán)支例如，中央授權(quán)支付合約編碼為付合

10、約編碼為81600012001000120目目 錄錄基本概念憑證報(bào)表業(yè)務(wù)流程及操作代理財(cái)政綜代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)合服務(wù)平臺(tái)要點(diǎn)回顧21 簽約簽約管理管理 收入收入管理管理 清算清算 對(duì)賬對(duì)賬 監(jiān)控監(jiān)控 產(chǎn)品產(chǎn)品后評(píng)后評(píng)價(jià)價(jià)代代理理財(cái)財(cái)政政綜綜合合服服務(wù)務(wù)平平 臺(tái)臺(tái) 支出支出管理管理 額度額度管理管理 賬戶賬戶管理管理 產(chǎn)品產(chǎn)品管理管理平臺(tái)總體流程介紹平臺(tái)總體流程介紹22產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約財(cái)政部門進(jìn)行業(yè)務(wù)招標(biāo)，分行中標(biāo)新產(chǎn)品新產(chǎn)品中標(biāo)行向總行業(yè)務(wù)主管部門申請(qǐng)開辦財(cái)政業(yè)務(wù)總行產(chǎn)品研發(fā)部在管理端建立產(chǎn)品并進(jìn)行配置和啟用中標(biāo)行的主辦行使用7817進(jìn)行財(cái)

11、政簽約總行科技部門對(duì)合約進(jìn)行配置和啟用經(jīng)辦行為客戶開立財(cái)政類賬戶經(jīng)辦行使用7823對(duì)財(cái)政類賬戶與主辦行合約進(jìn)行關(guān)聯(lián)總行業(yè)務(wù)主管部門向產(chǎn)品研發(fā)部提供需求23產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約產(chǎn)品、合約管理流程：新建產(chǎn)品與合約已有產(chǎn)品已有產(chǎn)品平臺(tái)推廣到分行，總行相關(guān)部門分析分行的財(cái)政業(yè)務(wù)情況主辦行使用7817進(jìn)行財(cái)政簽約總行科技部門對(duì)合約進(jìn)行配置和啟用經(jīng)辦行使用780f將已有賬戶導(dǎo)入平臺(tái)經(jīng)辦行使用7823賬戶與主辦行合約進(jìn)行關(guān)聯(lián)總行產(chǎn)品研發(fā)部在管理端建立產(chǎn)品并進(jìn)行配置和啟用24252627產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781728產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流

12、程：簽約 78177817如無客戶信息，則需要在CIF進(jìn)行登記29產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781730產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781731產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 7817781732產(chǎn)品、合約管理流程：簽約產(chǎn)品、合約管理流程：簽約 78177817授權(quán)和直接時(shí)，必須為本網(wǎng)點(diǎn)的墊款賬戶33產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約 7823782334產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約產(chǎn)品、合約管理流程：關(guān)聯(lián)合約 78237823必須輸入正確的notes，用于接收中央授權(quán)、民口的月對(duì)賬文件一個(gè)賬

13、戶只能關(guān)聯(lián)一個(gè)合約35產(chǎn)品、合約管理流程：退出產(chǎn)品與解約產(chǎn)品、合約管理流程：退出產(chǎn)品與解約財(cái)政部門與中標(biāo)行解除代理協(xié)議主辦行使用78bk在平臺(tái)進(jìn)行財(cái)政解約中標(biāo)行上報(bào)總行進(jìn)行產(chǎn)品退出總行進(jìn)行產(chǎn)品退出經(jīng)辦行使用7824將賬戶與該合約撤消關(guān)聯(lián)后，主辦行才能解約成功主辦行必須將使用該產(chǎn)品的合約全部解除掉，總行才能退出產(chǎn)品36產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk37產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk38產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk39產(chǎn)品、合約管理流程：解約產(chǎn)品、合約管理流程：解約78bk78bk40產(chǎn)品、合約

14、管理流程：撤銷關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián) 7824782441產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合約管理流程：撤銷關(guān)聯(lián) 78247824主辦行和經(jīng)辦行均可使用此交易42 43一級(jí)一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算單位上上報(bào)報(bào)開開戶戶銀銀行行選選擇擇情情況況匯總并報(bào)送開戶銀行情況匯總并報(bào)送開戶銀行情況通通知知配配置置賬賬號(hào)號(hào)上上報(bào)報(bào)賬賬號(hào)號(hào)配配置置情情況況簽發(fā)開戶文件簽發(fā)開戶文件簽簽發(fā)發(fā)開開戶戶文文件件 財(cái)財(cái) 政政 部部辦理預(yù)留財(cái)政印鑒手續(xù)辦理預(yù)留財(cái)政印鑒手續(xù)辦理預(yù)留銀行印鑒手續(xù)辦理預(yù)留銀行印鑒手續(xù)基層基層預(yù)算單位預(yù)算單位代理銀行代理銀行圖3 零余額賬戶開立流程賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶零余額賬戶

15、的開立零余額賬戶的開立44賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶中標(biāo)行業(yè)務(wù)主管部門通知各經(jīng)辦開立賬戶經(jīng)辦行使用780a開立賬戶經(jīng)辦將賬號(hào)、戶名等上報(bào)業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)主管部門報(bào)財(cái)政部門審批財(cái)政部門審批通過業(yè)務(wù)主管部門通知各經(jīng)辦行經(jīng)辦行為客戶辦理預(yù)留印鑒手續(xù)并送人行核準(zhǔn)開出的賬戶倒數(shù)第六七位為92，11-040101049200676，不能再使用2505開戶新開立賬戶新開立賬戶45賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶經(jīng)辦行使用平臺(tái)開辦財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)辦行使用780f將已有賬號(hào)導(dǎo)入平臺(tái)已有賬戶已有賬戶46v 1.預(yù)算單位零余額賬戶需由同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立，并出具證明文件。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級(jí)

16、財(cái)政部門批準(zhǔn)。v 2.上報(bào)開戶情況統(tǒng)計(jì)表時(shí)（1）基層預(yù)算單位名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼，必須嚴(yán)格根據(jù)組織機(jī)構(gòu)代碼證進(jìn)行填寫。（2）開戶銀行名稱的格式為：農(nóng)業(yè)銀行+省+市+縣支行/營(yíng)業(yè)室。（3）同時(shí)上報(bào)電子表格和掃描的加蓋公章的紙質(zhì)表格。賬戶管理賬戶管理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)47賬戶管理賬戶管理v 3.零余額賬戶必須在48106科目下開立，中央專項(xiàng)縣級(jí)特設(shè)專戶需在48111科目下開立，民口科技專項(xiàng)特設(shè)專戶需在48119科目下開立，賬號(hào)需參照對(duì)公賬號(hào)格式共17位。v 4.零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務(wù)；可以向預(yù)算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼及財(cái)政部批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)

17、，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位劃撥資金。 48賬戶管理賬戶管理v 5. 專項(xiàng)資金賬戶的開戶部門為財(cái)政部門，核算的資金為中央專項(xiàng)資金，并且在開戶后一個(gè)工作日內(nèi)，以excel電子表格形式向總行報(bào)送開戶信息。v 6.民口科技重大專項(xiàng)資金特設(shè)專戶開戶時(shí)還應(yīng)與項(xiàng)目（課題）承擔(dān)單位簽訂委托授權(quán)書。 49賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a50賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a51賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a52賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a780a53賬戶管理流程：開戶賬戶管理流程：開戶 780a7

18、80a54賬戶管理流程：導(dǎo)入財(cái)政賬戶賬戶管理流程：導(dǎo)入財(cái)政賬戶 780f780f總行對(duì)中央授權(quán)、民口、中央專項(xiàng)縣級(jí)支付統(tǒng)一導(dǎo)入。對(duì)于未能導(dǎo)入的，或推廣到將使用該平臺(tái)的分行的賬戶則使用該交易導(dǎo)入平臺(tái)55賬戶管理流程：導(dǎo)入財(cái)政賬戶賬戶管理流程：導(dǎo)入財(cái)政賬戶 780f780f56賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶財(cái)政部門通知中標(biāo)行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行銷戶對(duì)財(cái)政部門有特殊規(guī)定的賬戶對(duì)財(cái)政部門有特殊規(guī)定的賬戶中標(biāo)行業(yè)務(wù)主管部門通知主辦行使用781p進(jìn)行審批主辦行使用781p進(jìn)行賬戶撤銷審批主辦行通知經(jīng)辦行銷戶經(jīng)辦行使用7824撤銷賬戶關(guān)聯(lián)經(jīng)辦行使用2569進(jìn)行現(xiàn)金管理解約經(jīng)辦行使用780b進(jìn)行銷戶銷戶時(shí)，

19、賬戶余額、積數(shù)必須為零等方面；銷戶不能使用250657賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶客戶提出銷戶申請(qǐng)對(duì)財(cái)政部門沒有特殊規(guī)定的賬戶對(duì)財(cái)政部門沒有特殊規(guī)定的賬戶主辦行使用781p進(jìn)行賬戶撤銷審批主辦行通知經(jīng)辦行銷戶經(jīng)辦行使用7824撤銷賬戶關(guān)聯(lián)經(jīng)辦行使用2569進(jìn)行現(xiàn)金管理解約經(jīng)辦行使用780b進(jìn)行銷戶經(jīng)辦行向主辦行申請(qǐng)銷戶585960賬戶管理流程：銷戶賬戶管理流程：銷戶 780b780b61額度管理流程額度管理流程主辦行從財(cái)政部門獲取額度主辦行導(dǎo)入額度到平臺(tái)經(jīng)辦行使用7830進(jìn)行額度查詢經(jīng)辦行使用7813打印額度到賬通知單如果預(yù)算單位定制了短信服務(wù)，則通過手機(jī)短息通知其額度已到達(dá)62額度管

20、理額度管理 每日定時(shí)查詢預(yù)算單位有無新增額度。 若有新增額度要及時(shí)通知預(yù)算單位，并在1個(gè)工作日內(nèi)打印財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書交預(yù)算單位。 下一年度打印中央財(cái)政授權(quán)支付額度注銷通知單交預(yù)算單位。 63額度管理流程：額度下達(dá)查詢額度管理流程：額度下達(dá)查詢7830783064額度管理流程：額度下達(dá)查詢額度管理流程：額度下達(dá)查詢7830783065額度管理流程：額度下達(dá)查詢額度管理流程：額度下達(dá)查詢78307830顯示本網(wǎng)點(diǎn)所有預(yù)算單位零余額賬戶的額度下達(dá)信息66短信服務(wù)定制短信服務(wù)定制 78267826 67短信服務(wù)定制短信服務(wù)定制 78267826 添加、修改或刪除手機(jī)號(hào)碼最多輸入5個(gè)手機(jī)號(hào)碼6

21、8額度管理流程：打印額度到賬通知書額度管理流程：打印額度到賬通知書 7811781169額度管理流程：打印額度到賬通知書額度管理流程：打印額度到賬通知書 78117811輸入單位編碼，則打印該單位通知書；輸入notes則發(fā)送該網(wǎng)點(diǎn)所有預(yù)算單位的通知書電子文件70支出管理流程支出管理流程客戶持支付指令辦理業(yè)務(wù)經(jīng)辦行驗(yàn)證印鑒錄入員使用7806進(jìn)行錄入錄入員打印錄入順序號(hào)憑證和錄入清單錄入員將原始憑證、錄入順序號(hào)憑證和錄入清單交復(fù)核員復(fù)核員使用7807或7815進(jìn)行復(fù)核復(fù)核完畢后，授權(quán)或直接支付直接從主辦行墊款賬戶墊款到零余額賬戶并到過渡或現(xiàn)金，同時(shí)上報(bào)資金支付信息復(fù)核員在錄入順序號(hào)憑證上打印記賬憑

22、證71支付管理流程支付管理流程v 結(jié)算憑證的“附加信息”欄填寫13位或23位財(cái)政授權(quán)支付指令編碼。v 對(duì)于公務(wù)卡還款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行要注意審核結(jié)算憑證上的預(yù)算科目編碼、金額和支票號(hào)等要素要與還款匯總表上的保持一致。v 更正交易適用于誤用科目編碼的情況，且只能進(jìn)行全額更正 。v 不允許擅自抹賬。72支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806780673支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806780674支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806 7806 中央授權(quán)中央授權(quán)授權(quán)支付時(shí)輸入公務(wù)卡還款時(shí)，必須輸入75支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 780

23、6 7806 民口民口民口業(yè)務(wù)時(shí)輸入信息碼嚴(yán)格按照預(yù)算管理科目填寫民口支付用途應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政部核定的經(jīng)費(fèi)使用方向填寫，如直接費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票款，xx項(xiàng)目-xx費(fèi)用等76支出管理流程：支付錄入支出管理流程：支付錄入 7806 7806 中央專項(xiàng)縣級(jí)中央專項(xiàng)縣級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育縣級(jí)戶等中央專項(xiàng)資金支付時(shí)輸入77支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815781578支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815781579支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815781580支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：

24、支付復(fù)核 78077807或或7815781581支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815781582支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815781583支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815 7815 中央授權(quán)中央授權(quán)84支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815 7815 民口支付民口支付85支出管理流程：支付復(fù)核支出管理流程：支付復(fù)核 78077807或或7815 7815 中央專項(xiàng)中央專項(xiàng)縣級(jí)縣級(jí)86支出管理流程：退票支出管理流程：退票客戶持退票通知書

25、或經(jīng)辦行通知客戶開立退票通知書經(jīng)辦行使用7808或7809進(jìn)行退票1.7808有原始憑證退票，只能對(duì)原記錄進(jìn)行一次退票，且退票金額不能大于原支付金額及當(dāng)年累計(jì)已支付金額。2.7809無原始憑證退票，可以進(jìn)行多次退票，退票金額、次數(shù)不受限制。3.退票后，對(duì)應(yīng)的科目的額度增加授權(quán)或直接支付收款人戶名或賬號(hào)有誤、預(yù)算單位主動(dòng)退款87支出管理流程支出管理流程: :退票退票v無原始憑證退票應(yīng)退預(yù)算單位指定科目，若該科目無法退回，則退財(cái)政部指定科目。v無原始憑證退票適用于一票多退，隔年退票。88支付管理流程：有原始憑證退票支付管理流程：有原始憑證退票 7808780889支付管理流程：有原始憑證退票支付管

26、理流程：有原始憑證退票 78087808退款金額不能超過原支付金額90支付管理流程：有原始憑證退票支付管理流程：有原始憑證退票 7808780891支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 7809780992支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 7809780993支付管理流程：無原始憑證退票支付管理流程：無原始憑證退票 780978097809無原始憑證退票輸入數(shù)字碼94主辦行向人行發(fā)送墊款或退款清算文件墊款，人行發(fā)貸報(bào)給主辦行；退款，主辦行直接向人行發(fā)貸報(bào)授權(quán)或直接支付時(shí)，由于主辦行統(tǒng)一墊款，各經(jīng)辦行在約定時(shí)點(diǎn)不用與主辦行進(jìn)行清算。中央授權(quán)支付業(yè)務(wù)總行

27、于每個(gè)工作日的15：30與人民銀行進(jìn)行清算授權(quán)或直接支付，主辦行在約定的清算時(shí)點(diǎn)與人行進(jìn)行清算主辦行柜員核銷人行發(fā)來的貸報(bào)，填平墊款賬戶清算流程清算流程95墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）客戶開出支付指令辦理業(yè)務(wù)客戶填寫墊款計(jì)息明細(xì)表正常支付流程經(jīng)辦行使用781h確認(rèn)計(jì)息記錄交預(yù)算單位簽章月末經(jīng)辦行打印利息簽單15：30清算后發(fā)生的業(yè)務(wù)96墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）v 經(jīng)辦行按月將明細(xì)表和利息簽單傳真至一級(jí)分行，并將明細(xì)表內(nèi)容整理成Excel電子表格上報(bào)一級(jí)分行。 一級(jí)分行匯總經(jīng)辦行上報(bào)的電子表格，并連同匯總的明細(xì)表和利息簽單傳真件上報(bào)總行

28、大客戶部。 97墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）98墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）99墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）墊付資金計(jì)息（中央授權(quán)支付）為預(yù)算單位經(jīng)辦人100對(duì)賬流程對(duì)賬流程經(jīng)辦行在關(guān)聯(lián)合約時(shí)輸入正確的notes每月月末平臺(tái)自動(dòng)向notes發(fā)送月對(duì)賬文件對(duì)賬只針對(duì)于中央授權(quán)、民口業(yè)務(wù)經(jīng)辦行發(fā)送電子對(duì)賬單或打印蓋章后給預(yù)算單位對(duì)于支付日?qǐng)?bào)、支付明細(xì)等報(bào)表經(jīng)辦行使用78fm申請(qǐng)，可用78fn查詢申請(qǐng)結(jié)果平臺(tái)將報(bào)表發(fā)送到經(jīng)辦行的notes中對(duì)于月報(bào)經(jīng)辦行發(fā)送電子對(duì)賬單或打印蓋章后給預(yù)算單位101對(duì)賬流程：中央授權(quán)、民口月報(bào)對(duì)賬流程：中央授權(quán)、民

29、口月報(bào) 78fm78fm4-月對(duì)賬包5-臺(tái)賬6-日?qǐng)?bào) 102對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口日?qǐng)?bào)、支付明細(xì)對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口日?qǐng)?bào)、支付明細(xì) 78fm78fm4-月對(duì)賬包5-臺(tái)賬6-日?qǐng)?bào) 103對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口 78fm78fm104對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口 78fn78fn由78fm產(chǎn)生105對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口對(duì)賬流程：中央授權(quán)或民口 78fn78fn106收費(fèi)流程收費(fèi)流程經(jīng)辦行只收取支票工本費(fèi)，其他費(fèi)用由主辦行統(tǒng)一收取主辦行根據(jù)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額劃給經(jīng)辦行經(jīng)辦行辦理業(yè)務(wù)時(shí)直接向客戶收取客戶填寫收費(fèi)憑證主辦行每年向財(cái)政部門統(tǒng)一收取經(jīng)

30、辦行使用2543收費(fèi)107平臺(tái)功能平臺(tái)功能交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行產(chǎn)品管理78ca產(chǎn)品單條查詢不限7827產(chǎn)品概要查詢不限合約管理7817簽約主辦行7818查詢合約主辦行78bk維護(hù)單條合約主辦行7819新增一級(jí)預(yù)算單位主辦行78be刪除一級(jí)預(yù)算單位主辦行7820查詢一級(jí)預(yù)算單位主辦行7821新增財(cái)政預(yù)算科目主辦行78bf刪除財(cái)政預(yù)算科目主辦行108平臺(tái)功能平臺(tái)功能合約管理7822查詢財(cái)政預(yù)算科目主辦行7823關(guān)聯(lián)合約經(jīng)辦行7824撤銷關(guān)聯(lián)主辦行、經(jīng)辦行7825關(guān)聯(lián)合約查詢主辦行、經(jīng)辦行7826短信服務(wù)定制經(jīng)辦行78bj修改合約服務(wù)狀態(tài)主辦行783a設(shè)置可服務(wù)日

31、期主辦行783b設(shè)置電子渠道工作時(shí)間主辦行781p審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷主辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行109平臺(tái)功能平臺(tái)功能交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行產(chǎn)品管理78ca產(chǎn)品單條查詢不限7827產(chǎn)品概要查詢不限合約管理7817簽約主辦行7818查詢合約主辦行78bk維護(hù)單條合約主辦行7819新增一級(jí)預(yù)算單位主辦行78be刪除一級(jí)預(yù)算單位主辦行7820查詢一級(jí)預(yù)算單位主辦行、經(jīng)辦行7821新增財(cái)政預(yù)算科目主辦行78bf刪除財(cái)政預(yù)算科目主辦行110平臺(tái)功能平臺(tái)功能合約管理7822查詢財(cái)政預(yù)算科目主辦行、經(jīng)辦行7823關(guān)聯(lián)合約經(jīng)辦行7824

32、撤銷關(guān)聯(lián)主辦行、經(jīng)辦行7825關(guān)聯(lián)合約查詢主辦行、經(jīng)辦行7826短信服務(wù)定制經(jīng)辦行78bj修改合約服務(wù)狀態(tài)主辦行783a設(shè)置可服務(wù)日期主辦行783b設(shè)置電子渠道工作時(shí)間主辦行781p審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷主辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行111平臺(tái)功能平臺(tái)功能賬戶管理7896查詢財(cái)政賬戶基本信息經(jīng)辦行780a開戶經(jīng)辦行780b銷戶經(jīng)辦行780c修改賬戶基本信息經(jīng)辦行780f導(dǎo)入財(cái)政賬戶經(jīng)辦行額度管理7810查詢當(dāng)前剩余額度主辦行、經(jīng)辦行、后臺(tái)中心781a查詢額度控制項(xiàng)構(gòu)成不限781b查詢數(shù)字碼構(gòu)成不限7811打?。ㄉ暾?qǐng)）額度到賬通知書經(jīng)辦行781f查詢額度預(yù)約記錄

33、經(jīng)辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行112平臺(tái)功能平臺(tái)功能額度管理7812額度按月匯總查詢經(jīng)辦行7813按月查詢額度下達(dá)明細(xì)經(jīng)辦行781h確認(rèn)計(jì)息記錄經(jīng)辦行7814查詢額度臺(tái)賬明細(xì)信息經(jīng)辦行7830額度到達(dá)查詢經(jīng)辦行支付管理7806支付錄入經(jīng)辦行、后臺(tái)中心7807查詢錄入信息查詢：主辦行、經(jīng)辦行、后臺(tái)中心；審核、修改、刪除：經(jīng)辦行、后臺(tái)中心；更正：經(jīng)辦行7815維護(hù)單條錄入信息同上交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行113平臺(tái)功能平臺(tái)功能支付管理7808有原始憑證退票經(jīng)辦行、后臺(tái)中心7809無原始憑證退票經(jīng)辦行、后臺(tái)中心780d財(cái)政業(yè)務(wù)撤銷經(jīng)辦行、

34、后臺(tái)中心7836電子票據(jù)支付經(jīng)辦行、后臺(tái)中心780e退票資金再支付經(jīng)辦行78ag查詢專項(xiàng)資金類別不限780g支付統(tǒng)計(jì)經(jīng)辦行789x取現(xiàn)經(jīng)辦行789z轉(zhuǎn)取經(jīng)辦行78f7查詢上年錄入信息主辦行、經(jīng)辦行、后臺(tái)中心78fc查詢上年單條錄入信息主辦行、經(jīng)辦行、后臺(tái)中心交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行114平臺(tái)功能平臺(tái)功能收入管理789w存現(xiàn)經(jīng)辦行789y轉(zhuǎn)存經(jīng)辦行清算7816清算回款確認(rèn)主辦行7828查詢未清算金額主辦行781s查詢未審核記錄賬號(hào)主辦行、經(jīng)辦行報(bào)表78fm申請(qǐng)對(duì)賬報(bào)表文件經(jīng)辦行78fn查詢申請(qǐng)報(bào)表結(jié)果經(jīng)辦行交易分類交易分類交易碼交易碼交易名稱交易名稱操作行操作行1

35、15目目 錄錄基本概念憑證報(bào)表業(yè)務(wù)流程及操作代理財(cái)政綜代理財(cái)政綜合服務(wù)平臺(tái)合服務(wù)平臺(tái)要點(diǎn)回顧116憑證列表憑證列表交易名稱交易名稱憑證名稱憑證名稱審批賬戶與合約的關(guān)聯(lián)撤銷同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)撤銷、變更與合并賬戶的相關(guān)批文開戶同級(jí)財(cái)政部門準(zhǔn)予開戶的批文開立普通單位結(jié)算賬戶所需材料銷戶同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)撤銷賬戶的相關(guān)批文撤銷普通單位結(jié)算賬戶所需材料支付錄入支付憑證查詢錄入信息維護(hù)單條錄入信息（1）審核（2）更正（1）審核 支付憑證 錄入順序號(hào)記賬憑證 錄入清單（2）更正財(cái)政支付更正（退回）通知書有原始憑證退票無原始憑證退票財(cái)政支付更正（退回）通知書117財(cái)政授權(quán)支付更正（退回）通知書財(cái)政授權(quán)支付更正（退回）通知書118報(bào)表列表報(bào)表列表業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類操作行操作行報(bào)表對(duì)象報(bào)表對(duì)象報(bào)表名稱報(bào)表名稱中央授權(quán)支付主辦行財(cái)政部 財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)匯總清單財(cái)政授權(quán)支出日?qǐng)?bào)表財(cái)政支付月報(bào)表財(cái)政支出年報(bào)經(jīng)辦行預(yù)算單位中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理財(cái)政授權(quán)支付 月額度對(duì)賬單中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理財(cái)政授權(quán)支付 月額度明細(xì)對(duì)賬單中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理財(cái)政授權(quán)支付 月利息簽單明細(xì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理財(cái)政授權(quán)支付 月額度到賬單財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)對(duì)賬單中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)支付日?qǐng)?bào)民口科技重大專項(xiàng)資金支付經(jīng)辦行項(xiàng)目（