精編推薦供電公司預(yù)算啟動(dòng)

1、蘇州供電公司預(yù)算啟動(dòng)1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司每年度的預(yù)算編制準(zhǔn)備和啟動(dòng)工作。2. 控制目標(biāo)確保預(yù)算編制原則與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和上級(jí)單位考核要求相一致；確保 總部各部門和縣級(jí)各預(yù)算單位正確理解預(yù)算編制的原則；確保預(yù)算基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)的可得性。3. 主要涉及部門 預(yù)算管理委員會(huì) 蘇州供電各部門 縣級(jí)各預(yù)算單位4. 主要前提和假設(shè) 預(yù)算管理委員會(huì)的組成：公司副總及以上級(jí)別的高層領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部主任、規(guī)劃計(jì)劃部主任、審計(jì)部主任等 預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議于每年11月召開 縣公司單位各部門設(shè)置預(yù)算協(xié)調(diào)員，蘇州公司各部門設(shè)預(yù)算協(xié) 調(diào)員負(fù)責(zé)各項(xiàng)預(yù)算的編制、匯總、分析和調(diào)整工作 為方便各部門的預(yù)算編制工作，各業(yè)務(wù)相關(guān)部門均要

2、向?qū)Ψ教?供編制預(yù)算需要的數(shù)據(jù)5. 主要控制點(diǎn) 財(cái)務(wù)部主任審核、審批預(yù)算表格 蘇州供電各部門經(jīng)理和縣級(jí)各預(yù)算單位負(fù)責(zé)人及各級(jí)預(yù)算協(xié)調(diào)員按時(shí)參加預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議6.流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸岀1明確下年度戰(zhàn)略規(guī)1.1總經(jīng)理辦公會(huì)討論并通過下年度戰(zhàn)總經(jīng)理辦公戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)劃和經(jīng)營規(guī)劃略規(guī)劃和經(jīng)營規(guī)劃會(huì)營規(guī)劃及經(jīng)1.2總經(jīng)理辦公會(huì)明確并下達(dá)下年度經(jīng)營和考核指營指標(biāo)和各級(jí)考核指標(biāo)標(biāo)步驟說明負(fù)責(zé)人輸岀2.制定下年度預(yù)算編制原則2.1財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算管理專責(zé)整 理歷年數(shù)據(jù)和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，作為預(yù)算 編制參考，具體包括:相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表-歷年預(yù)算執(zhí)行對(duì)比表和分析-其他有關(guān)報(bào)表2.2結(jié)合總經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)的經(jīng)營、考核

3、指標(biāo)及相應(yīng)規(guī)劃和上級(jí)單位下發(fā)的具體 考核要求，制定下年度預(yù)算編制原則, 具體包括：預(yù)算編制的原則和方針經(jīng)營目標(biāo)值-其他2.3將預(yù)算編制原則報(bào)送預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)營理部預(yù)算O專責(zé)歷年財(cái)務(wù)報(bào)表（3年）歷年預(yù)算執(zhí)行對(duì)比表和分析（3年）預(yù)算編制原則下年度戰(zhàn)略目標(biāo)值3.準(zhǔn)備下年度預(yù)算編制全套表格3.1財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算營理專責(zé)在 聽取其他各部門及縣級(jí)單位意見的基礎(chǔ) 上，以往年的預(yù)算表格為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng) 甲批的預(yù)算原則，修改并制定下年度預(yù) 算編制的全套表格3.2財(cái)務(wù)部主營經(jīng)理審核全套預(yù)算表格財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)WS部全套預(yù)算表格步驟說明負(fù)責(zé)人輸岀并組織修改4召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議4.1預(yù)算管理委員會(huì)在每年的11

4、月組織預(yù)算管理委召開全系統(tǒng)的預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議4.2蘇州供電各部門經(jīng)理和縣級(jí)單位負(fù) 責(zé)人必須按時(shí)參加預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議,出席 率將影響業(yè)績(jī)考核4.3預(yù)算管理委員會(huì)在會(huì)上明確下達(dá)下 年度預(yù)算編制的原則，戰(zhàn)略目標(biāo)值，預(yù) 算工作的時(shí)間表以及全套預(yù)算表格的填 制方法并下發(fā)全套預(yù)算報(bào)表員會(huì)5.準(zhǔn)備編制預(yù)算5.1蘇州供電各部門和縣級(jí)單位閱讀全蘇州供電各套預(yù)算編制表格和相應(yīng)的預(yù)算編制原則部門和縣級(jí)5.2在各自的系統(tǒng)中查詢編制預(yù)算所需單位的數(shù)據(jù)并加以整理預(yù)算單位經(jīng)5.3各預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)向相關(guān)部門索取編制預(yù)算所需要的數(shù)據(jù)理7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/提交時(shí)限/頻率人員歷年考核財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管歷年預(yù)算考核的考核1預(yù)算管理預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議前一個(gè)月數(shù)據(jù)主成理部值和實(shí)際主成值及分委員會(huì)值析歷年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管歷年資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，資本性支出預(yù)算完1預(yù)算管理預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議前一個(gè)月報(bào)表理部成情況表等委員會(huì)預(yù)算編制預(yù)算管理委員編制原則和戰(zhàn)略目標(biāo)1下發(fā)各預(yù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議原則