浪莎集團2009年度財務(wù)分析報告

1、浪莎集團2009年度財務(wù)分析報告浪莎股份09年度資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表如下:浪莎股份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)期初數(shù)流動資產(chǎn)：貨幣資金273282000.0070769100.00結(jié)算備付金0.000.00拆出資金0.000.00交易性金融資產(chǎn)0.000.00衍生金融資產(chǎn)0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00應(yīng)收賬款27471700.0029515900.00預(yù)付款項15424400.003574920.00應(yīng)收保費0.000.00應(yīng)收分保賬款0.000.00應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)收股利0.000.00其他應(yīng)收款1977220.00120081.00應(yīng)收出

2、口退稅0.000.00應(yīng)收補貼款0.000.00應(yīng)收保證金0.000.00內(nèi)部應(yīng)收款0.000.00買入返售金融資產(chǎn)0.000.00存貨97604100.0045898800.00待攤費用0.000.00待處理流動資產(chǎn)損益0.000.00一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0.000.00其他流動資產(chǎn)0.000.00流動資產(chǎn)合計415759000.00149879000.00非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款0.000.00可供出售金融資產(chǎn)0.000.00持有至到期投資0.000.00長期應(yīng)收款0.000.00長期股權(quán)投資0.000.00其他長期投資0.000.00投資性房地產(chǎn)0.000.00固定資產(chǎn)原值61762

3、200.0042058900.00累計折舊14482600.009799260.00固定資產(chǎn)凈值47279500.0032259700.00固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.000.00固定資產(chǎn)凈額47279500.0032259700.00在建工程29084800.000.00工程物資0.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.00公益性生物資產(chǎn)0.000.00油氣資產(chǎn)0.000.00無形資產(chǎn)22317700.0019653.30開發(fā)支出0.000.00商譽0.000.00長期待攤費用1441590.000.00股權(quán)分置流通權(quán)0.000.00遞延所得稅資產(chǎn)657131.00508

4、148.00其他非流動資產(chǎn)0.000.00非流動資產(chǎn)合計100781000.0032787500.00資產(chǎn)總計516540000.00182666000.00流動負(fù)債：短期借款0.000.00向中央銀行借款0.000.00吸收存款及冋業(yè)存放0.000.00拆入資金0.000.00交易性金融負(fù)債0.000.00衍生金融負(fù)債0.000.00應(yīng)付票據(jù)64912700.0029822100.00應(yīng)付賬款60860400.0023618800.00預(yù)收款項26338200.0013186700.00賣出回購金融資產(chǎn)款0.000.00應(yīng)付手續(xù)費及傭金0.000.00應(yīng)付職工薪酬1846710.001952

5、890.00應(yīng)交稅費(3297980.00)1289890.00應(yīng)付利息0.000.00應(yīng)付股利0.000.00其他應(yīng)交款0.000.00應(yīng)付保證金0.000.00內(nèi)部應(yīng)付款0.000.00其他應(yīng)付款3367920.002636920.00預(yù)提費用0.000.00預(yù)計流動負(fù)債0.000.00應(yīng)付分保賬款0.000.00保險合同準(zhǔn)備金0.000.00代理買賣證券款0.000.00代理承銷證券款0.000.00國際票證結(jié)算0.000.00國內(nèi)票證結(jié)算0.000.00遞延收益0.000.00應(yīng)付短期債券0.000.00一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債0.000.00其他流動負(fù)債0.000.00流動負(fù)債合計15

6、4028000.0072507300.00非流動負(fù)債：長期借款0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00專項應(yīng)付款0.000.00預(yù)計非流動負(fù)債0.000.00遞延所得稅負(fù)債0.000.00其他非流動負(fù)債0.000.00非流動負(fù)債合計0.000.00負(fù)債合計154028000.0072507300.00所有者權(quán)益：實收資本（或股本）97217600.0070817600.00資本公積341798000.00145806000.00庫存股0.000.00專項儲備0.000.00盈余公積17482100.0014431800.00一般風(fēng)險準(zhǔn)備0.000.00未確定的投資損失

7、0.000.00未分配利潤(93985200.00)-120896000.00擬分配現(xiàn)金股利0.000.00外幣報表折算差額0.000.00歸屬于母公司股東權(quán)益合計362512000.00110159000.00少數(shù)股東權(quán)益0.000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計362512000.00110159000.00負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計516540000.00182666000.00浪莎股份現(xiàn)金流量表期末數(shù)期初數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金251028000.00204587000.00客戶存款和冋業(yè)存放款項凈增加額0.000.00向中央銀行借款凈增加額

8、0.000.00向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額0.000.00收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金0.000.00收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額0.000.00保戶儲金及投資款凈增加額0.000.00處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額0.000.00收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金0.000.00拆入資金凈增加額0.000.00回購業(yè)務(wù)資金凈增加額0.000.00收到的稅費返還0.000.00收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3994690.002581110.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計255023000.00207168000.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金166774000.00133051000.00客戶貸款及墊款凈增

9、加額0.000.00存放中央銀行和冋業(yè)款項凈增加額0.000.00支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金0.000.00支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金0.000.00支付保單紅利的現(xiàn)金0.000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金13096100.009548960.00支付的各項稅費12941200.0017975500.00支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16126100.0014917500.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計208937000.00175493000.00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額46085800.0031675100.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金291580.000.

10、00取得投資收益所收到的現(xiàn)金133192.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回 的現(xiàn)金凈額0.000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0.000.00收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金8706.590.00減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金0.000.00投資活動現(xiàn)金流入小計433479.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金67475800.001089560.00投資所支付的現(xiàn)金291580.000.00質(zhì)押貸款凈增加額0.000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.000.00支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金7646.070.00增加質(zhì)

11、押和定期存款所支付的現(xiàn)金0.000.00投資活動現(xiàn)金流出小計67775000.001089560.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(67341500.00)(1089560.00)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金222392000.000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金0.000.00取得借款收到的現(xiàn)金44000000.000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1892270.000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計268284000.000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金44000000.000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金61650.00

12、0.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金407783.000.00籌資活動現(xiàn)金流出小計44469400.000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223815000.000.00浪莎股份利潤表期末數(shù)期初數(shù)一、營業(yè)總收入：216924000.00172000000.00營業(yè)收入216924000.00172000000.00利息收入0.000.00已賺保費0.000.00手續(xù)費及傭金收入0.000.00房地產(chǎn)銷售收入0.000.00其他業(yè)務(wù)收入0.000.00二、營業(yè)總成本：185902000.00140000000.00營業(yè)成本162690000.00127000000.00利息支出0.000.00手

13、續(xù)費及傭金支出0.000.00房地產(chǎn)銷售成本0.000.00研發(fā)費用0.000.00退保金0.000.00賠付支出凈額0.000.00提取保險合同準(zhǔn)備金凈額0.000.00保單紅利支出0.000.00分保費用0.000.00其他業(yè)務(wù)成本0.000.00營業(yè)稅金及附加1139640.001040000.00銷售費用12634500.006310000.00管理費用11717300.006630000.00財務(wù)費用(2107300.00)(628360.00)資產(chǎn)減值損失(172303.00)(226371.00)公允價值變動收益0.000.00投資收益133192.000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和

14、合營企業(yè)的投資收益0.000.00匯兌收益0.000.00期貨損益0.000.00托管收益0.000.00補貼收入0.000.00其他業(yè)務(wù)利潤0.000.00三、營業(yè)利潤：31155500.0031600000.00營業(yè)外收入3105190.001560000.00營業(yè)外支出11600.902210000.00非流動資產(chǎn)處置損失0.000.00利潤總額34249100.0031000000.00所得稅費用4287890.004980000.00未確認(rèn)投資損失0.000.00四、凈利潤：29961200.0026000000.00資產(chǎn)負(fù)債表的水平分析:浪莎股份資產(chǎn)負(fù)債表水平分析表期末數(shù)期初數(shù)變動

15、額變動（%流動資產(chǎn)貨幣資金273282000.0070769100.00 :>02512900.00286.1601結(jié)算備付金0.000.000.00拆出資金0.000.000.00交易性金融資產(chǎn)0.000.000.00衍生金融資產(chǎn)0.000.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00應(yīng)收賬款27471700.0029515900.00-2044200.00-6.92576預(yù)付款項15424400.003574920.0011849480.00331.4614應(yīng)收保費0.000.000.00應(yīng)收分保賬款0.000.000.00應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金0.000.000.00應(yīng)收利息0.000

16、.000.00應(yīng)收股利0.000.000.00其他應(yīng)收款1977220.00120081.001857139.001546.572應(yīng)收出口退稅0.000.000.00應(yīng)收補貼款0.000.000.00應(yīng)收保證金0.000.000.00內(nèi)部應(yīng)收款0.000.000.00買入返售金融資產(chǎn)0.000.000.00存貨97604100.0045898800.0051705300.00112.6507待攤費用0.000.000.00待處理流動資產(chǎn)損益0.000.000.00一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0.000.000.00其他流動資產(chǎn)0.000.000.00流動資產(chǎn)合計415759000.001498790

17、00.00 :!65880000.00177.3964非流動資產(chǎn)0.00發(fā)放貸款及墊款0.000.000.00可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.00持有至到期投資0.000.000.00長期應(yīng)收款0.000.000.00長期股權(quán)投資0.000.000.00其他長期投資0.000.000.00投資性房地產(chǎn)0.000.000.00固定資產(chǎn)原值61762200.0042058900.0019703300.0046.84692累計折舊14482600.009799260.004683340.0047.79279固定資產(chǎn)凈值47279500.0032259700.0015019800.0046.559

18、02固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.000.000.00固定資產(chǎn)凈額47279500.0032259700.0015019800.0046.55902在建工程29084800.000.0029084800.00工程物資0.000.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.000.00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.000.00公益性生物資產(chǎn)0.000.000.00油氣資產(chǎn)0.000.000.00無形資產(chǎn)22317700.0019653.3022298046.70113457開發(fā)支出0.000.000.00商譽0.000.000.00長期待攤費用1441590.000.001441590.00股權(quán)分置流通權(quán)0.000.

19、000.00遞延所得稅資產(chǎn)657131.00508148.00148983.0029.31882其他非流動資產(chǎn)0.000.000.00非流動資產(chǎn)合計100781000.0032787500.0067993500.00207.3763資產(chǎn)總計516540000.00182666000.00 :匕3874000.00182.7784流動負(fù)債短期借款0.000.000.00向中央銀行借款0.000.000.00吸收存款及同業(yè)存放0.000.000.00拆入資金0.000.000.00交易性金融負(fù)債0.000.000.00衍生金融負(fù)債0.000.000.00應(yīng)付票據(jù)64912700.002982210

20、0.0035090600.00117.6664應(yīng)付賬款60860400.0023618800.0037241600.00157.6778預(yù)收款項26338200.0013186700.0013151500.0099.73306賣出回購金融資產(chǎn)款0.000.000.00應(yīng)付手續(xù)費及傭金0.000.000.00應(yīng)付職工薪酬1846710.001952890.00-106180.00-5.43707應(yīng)交稅費(3297980.00)1289890.00-4587870.00-355.679應(yīng)付利息0.000.000.00應(yīng)付股利0.000.000.00其他應(yīng)交款0.000.000.00應(yīng)付保證金0.0

21、00.000.00內(nèi)部應(yīng)付款0.000.000.00其他應(yīng)付款3367920.002636920.00731000.0027.72174預(yù)提費用0.000.000.00預(yù)計流動負(fù)債0.000.000.00應(yīng)付分保賬款0.000.000.00保險合同準(zhǔn)備金0.000.000.00代理買賣證券款0.000.000.00代理承銷證券款0.000.000.00國際票證結(jié)算0.000.000.00國內(nèi)票證結(jié)算0.000.000.00遞延收益0.000.000.00應(yīng)付短期債券0.000.000.00一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債0.000.000.00其他流動負(fù)債0.000.000.00流動負(fù)債合計154028

22、000.0072507300.0081520700.00112.431非流動負(fù)債長期借款0.000.000.00應(yīng)付債券0.000.000.00長期應(yīng)付款0.000.000.00專項應(yīng)付款0.000.000.00預(yù)計非流動負(fù)債0.000.000.00遞延所得稅負(fù)債0.000.000.00其他非流動負(fù)債0.000.000.00非流動負(fù)債合計0.000.000.00負(fù)債合計154028000.0072507300.0081520700.00112.431所有者權(quán)益實收資本（或股本）97217600.0070817600.0026400000.0037.27887資本公積341798000.0014

23、5806000.00 95992000.00134.4197庫存股0.000.000.00專項儲備0.000.000.00盈余公積17482100.0014431800.003050300.0021.13596一般風(fēng)險準(zhǔn)備0.000.000.00未確定的投資損失0.000.000.00未分配利潤(93985200.00)-120896000.0026910800.00-22.2595擬分配現(xiàn)金股利0.000.000.00外幣報表折算差額0.000.000.00歸屬于母公司股東權(quán)益合計362512000.00110159000.00 :!52353000.00229.0807少數(shù)股東權(quán)益0.00

24、0.000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計362512000.00110159000.00 :!52353000.00229.0807負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）總計516540000.00182666000.00 :匕3874000.00182.7784（1） 浪莎集團總資產(chǎn)本期增加333874000元，增長幅度為182.7784%，說明該公司本年資產(chǎn)規(guī) 模有較大幅度增長。其中無形資產(chǎn)增幅最大。（2） 本年度負(fù)債增加了81520700元，增長幅度為112.431%。全部來源于流動負(fù)債的增長。流 動負(fù)債的增長主要取決于應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款的大幅增加。(3)本年度所有者權(quán)益增加了3

25、33874000元，增這樣幅度為182.7784。，主要是由資本公積的大幅增長所引起的。資產(chǎn)負(fù)債表的垂直分析:浪莎股份資產(chǎn)負(fù)債表垂直分析表期末數(shù)期初數(shù)期末(%期初(%變動情況流動資產(chǎn)貨幣資金273282000.0070769100.0052.91%38.74%14.16%結(jié)算備付金0.000.00拆出資金0.000.00交易性金融資產(chǎn)0.000.00衍生金融資產(chǎn)0.000.00應(yīng)收票據(jù)0.000.00應(yīng)收賬款27471700.0029515900.005.32%16.16%-10.84%預(yù)付款項15424400.003574920.002.99%1.96%1.03%應(yīng)收保費0.000.00應(yīng)收

26、分保賬款0.000.00應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金0.000.00應(yīng)收利息0.000.00應(yīng)收股利0.000.00其他應(yīng)收款1977220.00120081.000.38%0.07%0.32%應(yīng)收出口退稅0.000.00應(yīng)收補貼款0.000.00應(yīng)收保證金0.000.00內(nèi)部應(yīng)收款0.000.00買入返售金融資產(chǎn)0.000.00存貨97604100.0045898800.0018.90%25.13%-6.23%待攤費用0.000.00待處理流動資產(chǎn)損益0.000.00一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0.000.00其他流動資產(chǎn)0.000.00流動資產(chǎn)合計415759000.00149879000.0080.49

27、%82.05%-1.56%非流動資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款0.000.00可供出售金融資產(chǎn)0.000.00持有至到期投資0.000.00長期應(yīng)收款0.000.00長期股權(quán)投資0.000.00其他長期投資0.000.00投資性房地產(chǎn)0.000.00固定資產(chǎn)原值61762200.0042058900.0011.96%23.03%-11.07%累計折舊14482600.009799260.002.80%5.36%-2.56%固定資產(chǎn)凈值47279500.0032259700.009.15%17.66%-8.51%固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.000.00固定資產(chǎn)凈額47279500.0032259700.009.15

28、%17.66%-8.51%在建工程29084800.000.005.63%0.00%5.63%工程物資0.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.00公益性生物資產(chǎn)0.000.00油氣資產(chǎn)0.000.00無形資產(chǎn)22317700.0019653.304.32%0.01%4.31%開發(fā)支出0.000.00商譽0.000.00長期待攤費用1441590.000.000.28%0.28%股權(quán)分置流通權(quán)0.000.000.00%遞延所得稅資產(chǎn)657131.00508148.000.13%0.28%-0.15%其他非流動資產(chǎn)0.000.00非流動資產(chǎn)合計100781000.00

29、32787500.0019.51%17.95%1.56%資產(chǎn)總計516540000.00182666000.00100.00%100.00%0.00%流動負(fù)債短期借款0.000.00向中央銀仃借款0.000.00吸收存款及同業(yè)存放0.000.00拆入資金0.000.00交易性金融負(fù)債0.000.00衍生金融負(fù)債0.000.00應(yīng)付票據(jù)64912700.0029822100.0012.57%16.33%-3.76%應(yīng)付賬款60860400.0023618800.0011.78%12.93%-1.15%預(yù)收款項26338200.0013186700.005.10%7.22%-2.12%賣出回購金融

30、資產(chǎn)款0.000.00應(yīng)付手續(xù)費及傭金0.000.00應(yīng)付職工薪酬1846710.001952890.000.36%1.07%-0.71%應(yīng)交稅費(3297980.00)1289890.00-0.64%0.71%-1.34%應(yīng)付利息0.000.00應(yīng)付股利0.000.00其他應(yīng)交款0.000.00應(yīng)付保證金0.000.00內(nèi)部應(yīng)付款0.000.00其他應(yīng)付款3367920.002636920.000.65%1.44%-0.79%預(yù)提費用0.000.00預(yù)計流動負(fù)債0.000.00應(yīng)付分保賬款0.000.00保險合同準(zhǔn)備金0.000.00代理買賣證券款0.000.00代理承銷證券款0.000.0

31、0國際票證結(jié)算0.000.00國內(nèi)票證結(jié)算0.000.00遞延收益0.000.00應(yīng)付短期債券0.000.00一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債0.000.00其他流動負(fù)債0.000.00流動負(fù)債合計154028000.0072507300.0029.82%39.69%-9.87%非流動負(fù)債長期借款0.000.00應(yīng)付債券0.000.00長期應(yīng)付款0.000.00專項應(yīng)付款0.000.00預(yù)計非流動負(fù)債0.000.00遞延所得稅負(fù)債0.000.00其他非流動負(fù)債0.000.00非流動負(fù)債合計0.000.00負(fù)債合計154028000.0072507300.0029.82%39.69%-9.87%所有者權(quán)益

32、實收資本（或股本）97217600.0070817600.0018.82%38.77%-19.95%資本公積341798000.00145806000.0066.17%79.82%-13.65%庫存股0.000.00專項儲備0.000.00盈余公積17482100.0014431800.003.38%7.90%-4.52%一般風(fēng)險準(zhǔn)備0.000.00未確定的投資損失0.000.00未分配利潤(93985200.00)-120896000.00-18.20%-66.18%47.99%擬分配現(xiàn)金股利0.000.00外幣報表折算差額0.000.00歸屬于母公司股東權(quán)益合 計362512000.001

33、10159000.0070.18%60.31%9.87%少數(shù)股東權(quán)益0.000.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計362512000.00110159000.0070.18%60.31%9.87%負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益）總計516540000.00182666000.00100.00%100.00%0.00%浪莎集團本期流動資產(chǎn)比重為80.49%,非流動資產(chǎn)為19.51%,根據(jù)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，可以認(rèn)為該公司資產(chǎn)的流動性較強，資產(chǎn)風(fēng)險較小。浪莎集團資產(chǎn)比重下降了1.56%，非流動資產(chǎn)比重上升了1.56%，結(jié)合各資產(chǎn)項目的變化情況看，變動幅度并不是很大，說明浪莎集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對比較穩(wěn)定。浪

34、莎集團所有者權(quán)益比重為70.18%，負(fù)債比重為29.82%，資產(chǎn)負(fù)債率較低，財務(wù)風(fēng)險相對較小。所有者權(quán)益比重上升了9.87%，負(fù)債比重下降了 9.87%，表明浪莎集團資本結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)(1)(2)(4)定，財務(wù)實力略有增加?，F(xiàn)金流量表的水平分析:浪莎股份現(xiàn)金流量表水平分析表期末數(shù)期初數(shù)增減額增減（%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金251028000.00 204587000.0046441000.0022.70客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額0.000.000.00向中央銀行借款凈增加額0.000.000.00向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額0.000.000.00收到原保險合

35、同保費取得的現(xiàn)金0.000.000.00收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額0.000.000.00保戶儲金及投資款凈增加額0.000.000.00處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額0.000.000.00收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金0.000.000.00拆入資金凈增加額0.000.000.00回購業(yè)務(wù)資金凈增加額0.000.000.00收到的稅費返還0.000.000.00收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3994690.002581110.001413580.0054.77經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計255023000.00 207168000.0047855000.0023.10購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金166774

36、000.00 '33051000.0033723000.0025.36客戶貸款及墊款凈增加額0.000.000.00存放中央銀行和冋業(yè)款項凈增加額0.000.000.00支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金0.000.000.00支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金0.000.000.00支付保單紅利的現(xiàn)金0.000.000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金13096100.009548960.003547140.0037.15支付的各項稅費12941200.0017975500.00-5034300.00-28.06支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16126100.0014917500.001208

37、600.008.10經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計208937000.00 '75493000.0033444000.0019.06經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額46085800.0031675100.0014410700.0045.50二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金291580.000.00291580.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金133192.000.00133192.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回 的現(xiàn)金凈額0.000.000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.00收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金8706.590.008706.59減

38、少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金0.000.000.00投資活動現(xiàn)金流入小計433479.000.00433479.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付 的現(xiàn)金67475800.001089560.0066386240.006092. 94投資所支付的現(xiàn)金291580.000.00291580.00質(zhì)押貸款凈增加額0.000.000.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.000.000.00支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金7646.070.007646.07增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金0.000.000.00投資活動現(xiàn)金流出小計67775000.001089560.0066685

39、440.00 6)120. 401投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-67341500.00-1089560.00 -66251940.00 6080. 614三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金222392000.000.00 :>22392000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金0.000.000.00取得借款收到的現(xiàn)金44000000.000.0044000000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.000.000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1892270.000.001892270.00籌資活動現(xiàn)金流入小計268284000.000.00 :>68284000.00

40、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金44000000.000.0044000000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金61650.000.0061650.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金407783.000.00407783.00籌資活動現(xiàn)金流出小計44469400.000.0044469400.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223815000.000.00 :>23815000.00(1)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量比上年增長了14410700元，增長率為45.50%。經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量與流出量分別比上年增長了23.10%和19.06%，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量的增加主要是由收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金引起的。

41、投資活動現(xiàn)金凈流量比上年減少66251940元，主要是由于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和223815000 元。其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加所致。上年不存在籌資活動，今年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年增加現(xiàn)金流量表的垂直分析:浪莎股份現(xiàn)金流量表垂直分析金額流入結(jié)構(gòu)流出結(jié)構(gòu)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金251028000.00客戶存款和冋業(yè)存放款項凈增加額0.00向中央銀行借款凈增加額0.00向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額0.00收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金0.00收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額0.00保戶儲金及投資款凈增加額0.00處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額0.00收取利息、手續(xù)費

42、及傭金的現(xiàn)金0.00拆入資金凈增加額0.00回購業(yè)務(wù)資金凈增加額0.00收到的稅費返還0.00收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3994690.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計255023000.0049%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金166774000.00客戶貸款及墊款凈增加額0.00存放中央銀行和冋業(yè)款項凈增加額0.00支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金0.00支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金0.00支付保單紅利的現(xiàn)金0.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金13096100.00支付的各項稅費12941200.00支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16126100.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計208937000.0065

43、.05%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額46085800.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金291580.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金133192.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn) 金凈額0.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0.00收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金8706.59減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金0.00投資活動現(xiàn)金流入小計433479.000.00%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn) 金67475800.00投資所支付的現(xiàn)金291580.00質(zhì)押貸款凈增加額0.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.00支付的其他與投資活動有

44、關(guān)的現(xiàn)金7646.07增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金0.00投資活動現(xiàn)金流出小計67775000.0021.10%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-67341500.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金222392000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金0.00取得借款收到的現(xiàn)金44000000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1892270.00籌資活動現(xiàn)金流入小計268284000.0051%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金44000000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金61650.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金407783.00籌資活動現(xiàn)金流出小計44469400.0013.85%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額223815000.00現(xiàn)金流入總額523740479.0