寫字樓物業(yè)費用支出預算

1、2016年04月廣西國際金融中心物業(yè)費用測算支出匯總序號項目月發(fā)生金額 （元）年發(fā)生金額 （元）1人工成本總和258195.830983502安保成本總和3173.33380803衛(wèi)生成本總和515606187194綠化成本總和4911.33589365維護服務成本總和4087.8490546設備運行費16535019842007雜項費用總和73122.58774708不口預見費16812.02201744.279稅金需計財部數(shù)據(jù)，暫未計10物業(yè)管理酬金暫未計合 計577212.776,926,553.27支出明細一、人工成本該項費用包括工資、按規(guī)定提取的福利費、社會基本保險、補貼、加班費、

2、服裝費。（一）工資廳P崗位名稱人數(shù) （人）工資定額 （元）月工資 （元）年工資 （元）備 注1項目經(jīng)理165006500780002項目經(jīng)理助理140004000480003行政人事經(jīng)理135003500420004人事主管125002500300005行政主管125002500300006檔案管理員兼義 旦118001800216007如125002500300008出納120002000240009收費員1150015001800010客服經(jīng)理1400040004800011客服主管3250075009000012客戶服務專員618001080029600商務中心2+前臺2+房管213環(huán)境

3、部主管1200020002400014清潔隊員81100880010560015綠化隊員2110022002640016工程部經(jīng)理1350035004200017系統(tǒng)工程師1300030003600018強電主管1250025003000019弱電主管1250025003000020工程維護技工1618002880034560021安管經(jīng)理1300030003600022安管班長3200060007200023安管隊員26160041600499200隊員24+亭車收費3 9,合 計801507501809000貝2（二）根據(jù)國家規(guī)定，福利費的計算方式如下。計算公式：提繳金額=工資總額X提繳率

4、廳P費用名稱提繳率月工資總額 （元）月提繳金額（元）年工資總額 （元）年提繳金額 （元）1福利基金14%1507502110518090002532602教育經(jīng)費2%301536180合 計16%24120289440（三）社會基本保險計算公式：提繳金額=工資總額X提繳率注：因生育保險的購買對象為女職工，故社會基本保險將按性別分別進行計 算。（暫按客服、行政、財務、保潔綠化為女職工，經(jīng)理、經(jīng)理助理、工程、 安保為男職工計。）男職工社會基本保險費用名稱提繳率月工資總額 （元）月提繳金額 （元）年工資總額 （元）年提繳金額 （元）芥石保血20%101400202801216800243360失業(yè)保

5、險2%202824336醫(yī)療保險10%10140121680工傷保險1%101412168小計33%33462401544女 職 工 社費用名稱提繳率月工資總額 （元）月提繳金額 （元）年工資總額 （元）年提繳金額 （元）芥石保血20%5160010320600000123840失業(yè)保險2%103212384會 基 本 保 險醫(yī)療保險10%516061920工傷保險1%5166192生育保險0.8%412.84953.6小計33.8%17440.8209289.6合計50902.8610833.6（四）補貼1、據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，通訊補貼發(fā)放情況如下:項目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級別以上經(jīng)理

6、級別以下主管以下級別（行政、財務、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工300/月80/月50/月30/月無2、據(jù)對南寧市同類型物業(yè)調(diào)查得知，每年只發(fā)放中秋節(jié)與春節(jié)兩個節(jié)日的過節(jié)費，過節(jié)費發(fā)放情況如下:項目經(jīng)理部門經(jīng)理主管級別以上經(jīng)理級別以下主管以下級別（行政、財務、客服、工程部）安保員工、環(huán)境部員工500/月300/月200/月100/月50若按以上標準，國際金融中心各項補貼預算如下:廳P費用名稱平均額人數(shù) （人）補（元/月）貼定額（元/年）備注1通訊補貼2240268802伙食補貼108024000288000全含3過節(jié)費146717600全含合 計27707332480（五）加班費計算公式：

7、發(fā)生額=日均工資X比率X人數(shù)X天數(shù)新年，放假1天（1月1日）；春節(jié)，放假3天（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）；清明節(jié)，放假1天（農(nóng)歷清明當日）；勞動節(jié)，放假1天（5月1日）；端午節(jié)，放假1天（農(nóng)歷端午當日）；中秋節(jié)，放假1天（農(nóng)歷中秋當日）；國慶節(jié)，放假3天（10月1日、2日、3日）。共11天每年節(jié)日國 家規(guī)定放假 總數(shù)日均工資 （元）比率加班人數(shù)年發(fā)生額（元）11天64300%60（按常規(guī)，物業(yè)公司客服、安 保、工程維修等基層員工正常 上班）2112（六）服裝費工作服每2年更換一次。計算公式：元/年=（元人/套X人數(shù)）+攤銷年限元/月二元/年+ 12廳P崗位 名稱人數(shù)夏裝（元人/ 套）冬裝（元人

8、/ 套）一次性購買 數(shù)攤銷 年限月發(fā) 生額年發(fā) 生額1管理人員1628068016*2=322153602客服人員92506309*2=18279203保安員2921041029*2=582179804保潔綠化員1013015010*2=20228005維修員1613015016*2=32244806保安軍大衣2928029240607迷5除服291302921885合 計138454054485（七）人工成本總和廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工資15075018090002福利費241202894403社會基本保險50902.8610833.64補貼27707332480

9、5加班費17621126服裝費454054485合 計258195.83098350二、安保管理成本測算該項費用包括員工證照年檢費、裝備費。（一）證照年檢費廳P費用名稱單價（元證）月發(fā)生額 （元）年發(fā)生額（元）1保安服務許可證年檢費40033.344002停車場許可證年檢費30025300合計70058.33700（二）裝備費項目品名數(shù)量單價年金額（元）（暫年保安警用器 具裝備對講機15部1250 元 f )18750自衛(wèi)棍15條75元1125小計19875元保安用生活 器材床架鋪25套（上下鋪）300元/套7500組柜35個（床架配 套）100元/個3500小計11000元保安工作裝 備充電

10、式電筒15只40600分體式雨衣15件30450連體雨衣15件25375水鞋30雙30900手套60雙3180探照燈15只1001500小計4005合計34880（三）對講機占頻費100元/臺年，共有25臺（含工程部10臺），占頻費共:2500元/年。（四）保安成本總和廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1證照年檢費58.347002裝備費2906. 67348803對講機占頻費208.332500合 計3173. 3338080三、衛(wèi)生成本測算（一）公共區(qū)域保潔外包：約 48000元/月，約576000元/年。（二）外墻清洗外包：60000元/一次（2年），約30000元/年。（

11、三）清潔費（費用包括清潔材料、工具、勞動保護用品、化糞池清掏、垃圾清運、衛(wèi)生消殺費等）1、工具攤銷廳P工具名稱規(guī)格單位單價（元）月金額（元）年金額（元）（暫 年算）用途1鳳尾掃帚10把1512.5150清掃2小拖把10把2810280清洗3大拖把cnnx cm8把3510280大堂 清洗4塵推架cnnx cm8個12080960大卸積 瓷 磚除塵5塵推套cnnx cm8個2818.72246水桶cnnx cm10個258.34100清洗7抹布50塊312.5150清洗合計21442、勞動保護用品廳P用品名稱規(guī)格單價月金額（元）年金額（元）備注1膠手套12雙44482布鞋12雙16161923口

12、罩20個11.67204連體式 雨衣12件1010120公用5水鞋12雙1010120公用6安全帶3套15037.5450公用7安全帽5個4518.75225公用合計11753、化糞池清掏費化糞池清掏費=200元/個*6=1200元/年4、水池消毒殺菌費：4000元/年水池總?cè)莘e約600ml5、衛(wèi)生消殺費：4200元/年包括投放鼠藥，噴灑滅蚊、蠅等的藥水。6、清潔費成本總和：廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具攤銷21442勞動保護用品11753化糞池清掏費12004水池消毒殺菌費40005衛(wèi)生消殺費4200合 計106012719（四）衛(wèi)生成本總和:廳P成本費用名稱月發(fā)生金

13、額（元）年發(fā)生金額（元）1公共區(qū)域保潔外包480005760002外墻清洗外包2500300003清潔費106012719合 計51560618719四、綠化管理成本測算（一）該項費用包括綠化養(yǎng)護費、綠化機械折舊費農(nóng)藥、化肥、設備維護等。1、綠化養(yǎng)護費：4800元/月，57600元/年。2、工具攤銷廳P工具名稱規(guī)格單位單價（元）月金額（元）年耗量年金額（元）1枝剪J130DX3把153.751452橡膠水管15。100米2.520.832503小枝剪3把1231364樹剪H2303把256.251755高枝鋸1000-3F1把75062.57506噴霧器1臺18015180合計111.3313

14、36（二）綠化成本總和:廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1綠化養(yǎng)護費4800576002工具攤銷111. 331336合 計4911.3358936五、維修服務成本測算該項費用包括維修養(yǎng)護費、維修機械折舊費等。（一）維修養(yǎng)護費：包括所發(fā)生的工具費、勞動保護用品、電梯年檢、絕緣用品檢測、監(jiān)測裝置校驗、人員資格證照年檢等費用。1、工具費工 具名稱單位數(shù)量價格年金額（元）（暫年算）內(nèi)八,角套31545鋼絲鉗把187126尖嘴鉗把187126管子鉗把1822396150螺絲刀（十字、一字）把3651808寸活動扳手把181221610寸活動扳手把1816288萬用表個18651170測

15、電筆支20240管道清理機臺110001000圓頭錘把5735工具包只181221640W/fe烙鐵支51260100 W電烙鐵只21836鐵皮鉗個12020電腦網(wǎng)絡測試儀只28517013件開口扳手套2400800套筒扳手套23060工具包只1810180微型螺絲刀套312364P八角榔頭把188144鉗形表（DM6066臺2120240電錘只1380380兆歐表臺19090手電鉆臺1260260電刨臺1180180切割機臺1150150木工鋸把16.56金屬切割機付1250250木工錘把11212進口玻璃刀把1100100鋁合金梯（1.5米）架3145435鋁合金梯（2.5米）架21953

16、90鋁合金梯（5米）架1375375梅花扳手套2216432卡簧鉗（內(nèi)卡）只21224卡簧鉗（外卡）只21224臺虎鉗150臺1140140三角錘8寸只3515半角錘8寸只3515平板錘8寸只3515圓錘8寸只3515半圓錘12寸只3824平鋰12寸只3824圓錘10寸只3721鋼鋸架把2714鋼卷尺5米把187126剝線鉗把188144電工刀把188144多用途電焊機套115801580角磨機臺1190190熱熔接管奇套1135135電筒個1015150合計114442、絕緣用品試驗費用廳P名稱單價（元）數(shù)量月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）（暫年算）1絕緣手套12545002絕緣靴1506900

17、3高壓電筆4802960合 計196. 6723603、人員資格證照年檢費用廳P名稱單價（元證）數(shù)量年發(fā)生額（元）備注1電工證55021115502入網(wǎng)操作證80032400高壓（配電室）操作人員持 有3焊工證800216004健康證45052250二次供水管理人員持有5特種設備安 全操作證50084000分為電梯安裝和電梯維修保 養(yǎng)合 計218004、維修養(yǎng)護費總和廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1工具費953114442絕緣用品試驗費用106023603人員資格證照年檢費 用181721800合 計296735604（二）工程設備費廳P項目數(shù)量單價年發(fā)生額（元）1對講機（含

18、電池、配件）101250125002手推平板貨車11501503電筒10252504倉庫組合柜/貨架1550550小計13450（三）維護服務成本總和:廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1維修養(yǎng)護費總和2967356042工程設備1121.813450合 計29654087.849054六、設備運行費中央空調(diào)，電梯，消防系統(tǒng)運行、維修成本，智能化系統(tǒng)運行、維修成本，二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本，公共設施保養(yǎng)成本廳P項目月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）備注1中央空調(diào)7666792萬含電費、水費、維修材料費、水質(zhì)處理費、保養(yǎng)費2電梯5610067.32 萬含電費、年檢費、耗材費、維護費、維修費3

19、消防系統(tǒng)運行、維修成本68338.2萬含電費、水費、維修材料費、保養(yǎng)費4智能化系統(tǒng)運 行、維修成本79179.5萬含電費、維修材料費、保養(yǎng)費5二次供水系統(tǒng)保養(yǎng)成本53336.4萬含電費、水費、維修材料費、保養(yǎng)費6公共設施保養(yǎng)成本1250015萬含維修材料費、保養(yǎng)費小計1653501984200七、其它雜項費用（一）辦公費用1、大件辦公設備品名攤 銷數(shù)量單價總費用（元）年發(fā)生（元）房存/二、辦公用車5年1輛公司調(diào)配辦公電話7部200元/部1400280辦公桌、椅10300元/套3000600普通椅子50 25元/張1250250接待桌2組1000元/組2000400商務中心等候區(qū)長 椅3張250

20、元/張750150會議桌1組2000元/組2000400沙發(fā)、茶幾3套1500元/套4500900檔案柜10500元/組50001000保險柜川2個1200元/個2400480電腦213500元/臺7350014700傳真機n2臺1000元/臺2000400打印機（黑白）4臺500元/臺2000400打印機（彩色激光）1臺2600元/臺2600520財務專用打印機1臺2000元/臺2000400復印機2臺6000元/臺120002400掃描儀2臺3000元/臺60001200驗鈔機2臺1000元/臺2000400數(shù)碼相機2部4000元/部80001600飲水機5臺150元/臺750150指示牌

21、、標識牌1批5000 元50001000合計138150276302、辦公用品包括文具、紙張、打復印紙、辦公耗材等。序 號崗位名稱文具紙張復印機、打印 機耗材等具它崗位定額（元人/月）崗位人 數(shù)（人）月發(fā)生 額（元）年發(fā)生 額（元）1經(jīng)理、行政、財 務、客服5.5元2.5元3元112022026402環(huán)境、工程、安 保2元1元2元5603003600合 計8052062403、固定電話通訊費用廳P費用名稱數(shù)量定額 （元月）月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（元）1可打長途42501000120002市內(nèi)電話31003003600合 計71300156004、辦公費用總和:廳P成本費用名稱月發(fā)生金額（元）年發(fā)生金額（元）1大件辦公設備230