公司出差費用管理制度規(guī)定

1、公司出差費用管理規(guī)定作者:日期:2公司出差費用管理規(guī)定總則第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二條：報銷原則1公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。2高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。出差實施細則第四條：員工出差依下列程序辦理:1出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以 核定，并依照程序?qū)徍恕?、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金,借款額為每日Y 500.00元。返回后7個工作日內(nèi)填

2、具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。特殊情況請事先說明，未于7個工作日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中 先予扣回，等報銷時再行核付。第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式做出出差報告。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。三、出差人員費用報銷標準地區(qū)住宿標準沿海、全國重點及省會城市一般中小城市縣級、地級城市及其它地區(qū)一般人員300200200管理人員400300300總經(jīng)理500400400總經(jīng)理、總裁600500500第八條：住宿費、伙食費報銷標準:1出差人員

3、住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領導審核 同意，按費用報銷程序?qū)徟?，財務部門給予報銷。2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。第九條：交通費報銷標準:交通工具'x 職務火車動車飛機標準一般人員硬臥二等座夜間乘車8小時以上、連續(xù)乘車12小時管理人員硬臥二等座夜間乘車6小時以上、連續(xù)乘車12小時總經(jīng)理以上硬臥二等座經(jīng)濟艙夜間乘車6小時以上、連續(xù)乘車12小時，火車路途16小時以上可乘飛機1外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經(jīng)總經(jīng)理事先批準后方可乘

4、坐飛機。2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由3、出差人員乘坐的火車票、汽車票據(jù)實報銷，車票與住宿發(fā)票時間必須吻合。4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。第十條、補助費報銷標準:1出差補助：離滬補助100元/天/人。2、所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。第十一條：出國人員費用標準和管理辦法因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)總經(jīng)理批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由總經(jīng)理批示后方可報銷。四、其他第十二條：本規(guī)定自2016年1月1日起執(zhí)行。第十三條：本規(guī)定由公司人力資源部負責解釋。二0五年十二月二十四日上海* 有限公司出差申請單部門出差人員出差事由行程安排日期日期地點交