2021年六月份工作總結(jié)范文

1、糟編word文檔下載可編輸提供一篇月工作總結(jié)范文，作為參考！進(jìn)入六月份以來，公司財(cái)會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)具 體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將六月份個人工作總結(jié)報(bào)告 匯報(bào)如下關(guān)于招聘項(xiàng)目部及倉庫會計(jì)人員，落實(shí)培訓(xùn)工作的情況。在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財(cái)會部新來了幾名大 專以上的會計(jì)人員，為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時 間的會汁崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要 求，可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗 位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報(bào)到：有關(guān)到崗人員每月具體工作的要

2、求有公司財(cái)會 部統(tǒng)一布巻，做到內(nèi)部報(bào)表口徑一致，賬表淸楚，分析合理。從而來提髙我公司 成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完善企業(yè) 內(nèi)部報(bào)銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計(jì)管 理水平。關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計(jì)算不 太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大：如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計(jì)算較 多，多算天數(shù)等，通過我財(cái)會部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析，糾正了供應(yīng)商不合理 的計(jì)算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項(xiàng)工作雖然比較繁，容易發(fā)生計(jì)算錯誤， 但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用

3、科學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算，博得了供 應(yīng)商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計(jì)算難題。往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財(cái)會部平時比較忙的事情，因目前各項(xiàng)目部工程進(jìn)度較 快，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，苴發(fā)生的材料和臺班費(fèi) 簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財(cái)會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足 供應(yīng)商的核對要求，不吊難，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程 的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形彖。現(xiàn)金管理方而。我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后岀納工作就很忙，一天要 提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財(cái)會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安

4、全, 提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行 預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好 計(jì)劃提前告訴財(cái)會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用 款，確保工程進(jìn)度，使各項(xiàng)工作能順利的開展。糟編word文檔下載可編輸目前存在問題及下階段的工作安排。a. 目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保 管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項(xiàng)工作 必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只 有鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人

5、資料和有 關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司 領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作。b. 下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計(jì)人員到崗后，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是（1） 當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)銷制度，填制有關(guān)報(bào) 銷憑證，項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會il人員拒絕報(bào)銷。（2）項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用 于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制 的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金

6、額及公司相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計(jì)人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間 接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。（3）項(xiàng)目部及后勒部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái) 會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計(jì)入賬處理，以便月 終時會計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報(bào)銷金額及領(lǐng)款人 淸單，報(bào)到公司財(cái)會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目， 從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服 務(wù)工作。（4）會計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬）， 正確反映費(fèi)用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另 外

7、月終各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制 材料收支報(bào)表報(bào)各自的會計(jì)處理，會計(jì)收到收支報(bào)表后，進(jìn)行分類編制材料成本 報(bào)表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報(bào)備案。報(bào)告截止日期泄為每月五日。（5）后勤倉 庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出，由保管員月末編制收支報(bào)表交會il處理，會計(jì)收到后編 制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計(jì)應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材 料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表, 用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少 庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。（6）各項(xiàng)目部及后勒倉庫 的廢品處理，我們的意見是a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好 退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管：無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān) 督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售，取得的收人必須交公司財(cái)會部入賬，不得私自挪用， 如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計(jì)才可入賬處理°b、 固定資產(chǎn)出售必須先打報(bào)告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用統(tǒng)一的鑒左表格簽好 字，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財(cái)會部進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)處理，不允許隨意私自 處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部門注意 這一原