金蝶EAS總賬操作指導手冊(適用于會計)

1、目 錄1.基礎介紹31.1如何登陸EAS系統(tǒng)？31.2如何修改登陸密碼？41.3 怎樣從一個菜單切換到另一個菜單？51.4 工具欄上各圖標的含義71.5 需要明白“核算項目”、“輔助賬”與“會計科目”三者的關系101.6系統(tǒng)中“保存”與“提交”的區(qū)別111.7總賬中“科目初始余額”、“輔助賬初始余額”、“往來賬初始余額”三者的關系112.靜態(tài)資料維護122.1 客戶122.2 供應商182.3財務會計數(shù)據(jù)192.3.1會計科目192.3.2核算項目232.3.3輔助賬類型242.3.4自定義核算項目263.動態(tài)資料維護283.1科目自定義屬性283.2初始數(shù)據(jù)錄入293.2.1科目初始余額錄入

2、293.2.2輔助賬科目初始余額錄入313.2.3往來賬科目初始余額錄入333.2.4現(xiàn)金流量初始余額錄入364.日常處理374.1憑證處理374.1.1憑證新增374.1.2憑證查詢424.1.3憑證過賬454.1.4結(jié)轉(zhuǎn)損益464.1.5期末結(jié)賬494.1.5在結(jié)賬過程中可能會出現(xiàn)的報錯提示504.1.5.1提示憑證存在斷號，不允許結(jié)賬504.2往來管理514.2.1往來賬查詢524.2.2往來對賬單574.2.3賬齡分析表584.2.4內(nèi)部往來通知單查詢594.2.5內(nèi)部往來通知單核銷634.3現(xiàn)金流量654.4系統(tǒng)自帶賬表查詢684.4.1賬簿查詢694.4.2統(tǒng)計報表704.4.3分

3、析報表71金蝶EAS總賬操作指導手冊1.基礎介紹1.1如何登陸EAS系統(tǒng)？ 金蝶EAS完成安裝后，會在電腦的桌面上出現(xiàn)兩個圖標，如圖雙擊“金蝶EAS客戶端”，彈出如下登陸界面選擇正確的數(shù)據(jù)中心，輸入自己的用戶名和密碼，點擊“登陸”，即可進入金蝶EAS系統(tǒng)。1.2如何修改登陸密碼？ 進入系統(tǒng)后，點擊左上角的“系統(tǒng)”按鈕，選擇“修改密碼”彈出如下界面輸入舊密碼及新密碼，即可修改成功。出于賬戶及數(shù)據(jù)安全性的考慮，用戶在首次登陸系統(tǒng)后，應該首先自己的登陸密碼，防止賬戶被盜。1.3 怎樣從一個菜單切換到另一個菜單？如圖是系統(tǒng)界面菜單下圖是進入財務會計菜單下的界面那么怎樣從財務會計切換到企業(yè)建模呢？將鼠標

4、放到“財務會計”上，鼠標指針會變?yōu)樾∈譅?，點擊，即可收起菜單，如下1.4 工具欄上各圖標的含義如圖是憑證新增界面，工具欄上的只有圖標，沒有說明怎樣知道各個圖標代表著進行什么操作呢？可以將鼠標指針放到該圖標上，停留12后，會有文字顯示該圖標對應的操作說明:或者在左上角點系統(tǒng)-個性化設置-工具欄風格選擇-圖標+全部文字，保存后重新登陸系統(tǒng)，即可保存后重新登陸系統(tǒng)，即可看到如下界面1.5 需要明白“核算項目”、“輔助賬”與“會計科目”三者的關系解釋：舊的財務系統(tǒng)中，會計科目下掛的是項目，以此來達到輔助核算的目的，但在金蝶EAS財務系統(tǒng)中，會計科目下掛的是輔助賬，輔助賬中包含有核算項目，以此來達到輔助

5、核算的目的，舉例來說，如果應收賬款下希望掛客戶來輔助核算，那么我們可以在核算項目界面建一個叫“客戶”的核算項目，然后在輔助賬中建一個叫“客戶”的輔助賬，將該輔助賬掛到科目下，就達到了應收賬款下掛客戶的輔助核算；如果一個科目下掛有多個核算項目，比如應收賬款下掛著部門和客戶，則我們可以在核算項目頁簽建立“部門”和“客戶”兩個核算項目，然后在輔助賬中建一個名為“部門+客戶”的輔助賬，最后將該輔助賬掛到應收賬款下，即可實現(xiàn)會計科目下掛多個核算項目的目標。從上述解釋中可以看到，一個輔助賬中可以包含一個核算項目，也可以包含多個核算項目，一個或多個核算項目組成了一個輔助賬。1.6系統(tǒng)中“保存”與“提交”的區(qū)

6、別系統(tǒng)中凡是涉及到數(shù)據(jù)新增的界面都會有“保存”和“提交”兩個按鈕，需要注意的是，系統(tǒng)中的“保存”指的是暫存的概念，也就是臨時存儲，要想真正把做的數(shù)據(jù)保存到系統(tǒng)中，需要點擊“提交”按鈕1.7總賬中“科目初始余額”、“輔助賬初始余額”、“往來賬初始余額”三者的關系解釋：簡單來說，“科目初始余額”相當于是最匯總的數(shù)據(jù)，比如應收賬款在科目初始余額表中有5000，而輔助賬初始余額相當于是次級的匯總數(shù)據(jù)，如應收賬款下掛有客戶，則在輔助賬初始余額中需要將5000分解為A客戶2000，B客戶1500，C客戶1500；而“往來賬初始余額”相當于是最明細的數(shù)據(jù)，如輔助賬中A客戶有2000元，在往來賬賬中需要將這2

7、000元明細到1月1日1000元，2月1日500元，3月1日500元。總賬系統(tǒng)要投入使用，需要先進行基礎資料的維護，包括靜態(tài)資料和動態(tài)資料兩類。2.靜態(tài)資料維護2.1 客戶系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-客戶-客戶雙擊進入，會看到如下界面此處可以看到，客戶分類標準中分為了集團內(nèi)部和集團外部，集團外部中又分為了統(tǒng)管客戶和零散客戶，需要說明的是集團內(nèi)部客戶和統(tǒng)管客戶會由集團統(tǒng)一來管理，各分子公司只需要增加自己專屬的客戶即可。先選中“零散客戶”，然后點“新增”彈出如下界面在該界面中維護編碼和名稱，將開票類型選為“空”，保存即可點擊確定，新增成功后回到客戶列表界面可以看到，客戶“晉中市XX公司”已經(jīng)新增成

8、功。這里需要強調(diào)的是，新增的客戶顯示的是淡黃色背景，此時該客戶還不能使用，需要對客戶進行“核準”后才能使用點擊“核準”后彈出如下提示，確定可以看到，此時該客戶的淡黃色背景消失，證明已經(jīng)可以使用。2.2 供應商系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模-主數(shù)據(jù)-供應商-供應商雙擊進入供應商新增界面可以看到，供應商的新增界面與客戶的新增界面是相同的，分類上和客戶的分類標準相同，集團會統(tǒng)一管理集團內(nèi)部供應商和集團外部中的統(tǒng)管供應商，各分子公司只需維護自己專屬的供應商即可。供應商的新增界面與客戶的新增界面基本相同，此處不再贅述。2.3財務會計數(shù)據(jù)2.3.1會計科目由于會計科目的一級和部分二級科目是由集團統(tǒng)一管控的，所以會計科

9、目集團會統(tǒng)一下發(fā)下去，各分子公司可以根據(jù)實際需要，增加下級科目，但不允許增加平級科目。系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-財務會計數(shù)據(jù)-會計科目雙擊進入后顯示如下界面：新增一個下級科目時，先選中該科目，如預收賬款，然后點擊工具欄上的新增按鈕，會彈出新增界面新增科目時，本級科目與下級科目通過“點”來區(qū)分級次，下級科目會自動攜帶上級科目的信息，比如，我們要在2203-預收賬款下新增二級科目預收材料款，則編碼輸入2203.01，敲回車，系統(tǒng)會自動攜帶出上級科目預收賬款的相應信息輸入名稱，如果要進行往來核算和發(fā)送往來通知單的，還要勾選“往來核算”和“往來通知”選項，然后保存，退出，新增成功后如圖此處需要說明

10、的是，如果上級科目有輔助賬，則新增下級科目時會自動攜帶上級科目的輔助賬；如果該科目沒有設置輔助賬，同時確定要對該科目進行輔助核算，則可以在新增科目同時對其進行輔助賬設置2.3.2核算項目系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模輔助數(shù)據(jù)財務會計數(shù)據(jù)核算項目雙擊核算項目，進入如下界面點擊新增，在彈出的界面中維護相應信息，保存即可2.3.3輔助賬類型系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模輔助數(shù)據(jù)財務會計數(shù)據(jù)輔助賬類型雙擊進入比如我們要新增一個“供應商+部門”的輔助賬，點擊新增，在彈出的界面中維護編碼，名稱，勾選對應的核算項目即可2.3.4自定義核算項目對于系統(tǒng)中沒有的核算項目，我們需要來自己定義，比如KTV公司想按包房的類型來確定自己的收入

11、，那么我們需要就需要在包房類型下新建自己的明細核算項目。系統(tǒng)路徑：企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)財務會計數(shù)據(jù)自定義核算項目雙擊進入，看到如下界面系統(tǒng)正式上線后，集團會把各公司所有的需要自定義的核算項目類型建立到系統(tǒng)中，各分子公司只需找到自己對應的類型，然后在該類型下新增自己的明細即可，比如“包房類型”，就是一個自定義核算項目類型，而“大包房”、“中包房”、“小包房”就是包房類型下的明細，選中“包房類型”，點擊“新增”按鈕彈出如下界面維護“編碼”和“名稱”后，點擊保存即可。3.動態(tài)資料維護3.1科目自定義屬性系統(tǒng)路徑：財務會計總賬基礎設置科目自定義屬性說明：此操作一般在系統(tǒng)初始化時進行，如果進行日常業(yè)務操作

12、，一般不涉及此功能。此處的操作一般為將往來類科目掛上業(yè)務編號，方便后期進行核銷及賬齡分析，雙擊進入，點擊新增，在彈出的界面中選擇對應科目，增加自定義屬性后保存3.2初始數(shù)據(jù)錄入說明：此部分操作僅用于系統(tǒng)初始化時，系統(tǒng)結(jié)束初始化后不涉及此處操作3.2.1科目初始余額錄入系統(tǒng)路徑：財務會計總賬初始化科目初始余額錄入雙擊進入，在科目后面錄入相應的期初余額錄入完畢后，切換到綜合本位幣狀態(tài)下，點擊試算平衡彈出如下界面如果試算不平衡，說明錄入過程中存在錯誤，請檢查；如果試算平衡，表示科目余額錄入正確，可以轉(zhuǎn)入下一步輔助賬余額的錄入3.2.2輔助賬科目初始余額錄入系統(tǒng)路徑：財務會計總賬初始化輔助賬科目初始余

13、額錄入雙擊進入，如下界面點擊科目系統(tǒng)會列出全部掛有輔助賬的科目選擇要錄入的科目，然后點擊工具欄上的“新增行”按鈕，在新增的行中選擇客戶，然后錄入相應的期初余額按此操作，完成掛有輔助賬科目的余額的全部錄入，錄入完畢后可以轉(zhuǎn)入下一步工作，進行往來賬的錄3.2.3往來賬科目初始余額錄入系統(tǒng)路徑：財務會計總賬初始化往來賬科目初始余額錄入雙擊進入，如下界面點擊科目彈出如下界面該處列出了所有掛有往來核算的科目，選擇相應科目，點擊工具欄上的“新增行”，選擇“供應商”，輸入每一筆的往來金額及業(yè)務編號按此操作，維護好每一個供應商的每一筆往來，往來余額全部錄入完畢后，依次點擊“結(jié)束初始化”“全部結(jié)束初始化”則往來

14、賬余額初始化完畢，然后進入輔助賬余額錄入界面，同理“結(jié)束初始化”“全部結(jié)束初始化”則輔助賬的初始化完成，然后進入科目初始余額錄入界面，點擊“結(jié)束初始化”到此，總賬系統(tǒng)初始化工作完畢，可以進行后期的業(yè)務操作。3.2.4現(xiàn)金流量初始余額錄入系統(tǒng)路徑：財務會計-總賬初始化現(xiàn)金流量初始余額錄入雙擊打開如下界面按照現(xiàn)金流量項目順序依次錄入各項目余額，有輔助賬的錄入輔助賬，全部錄入完畢后，點擊工具欄上的“結(jié)束初始化”到此，現(xiàn)金流量初始余額錄入完畢。4.日常處理4.1憑證處理4.1.1憑證新增系統(tǒng)路徑：財務會計總賬憑證處理憑證新增雙擊進入憑證界面如下維護記賬日期、業(yè)務日期、附件數(shù)、摘要、科目、借貸方金額對于

15、掛有輔助賬的科目，需要在下方輔助賬界面上維護相應的輔助賬的數(shù)據(jù)憑證錄入完畢后，點擊“提交”按鈕即可涉及到現(xiàn)金類科目的憑證，系統(tǒng)會要求指定現(xiàn)金流量表，否則無法提交提交時會彈出如下界面在這里我們只指定主表項目，附表項目會在其他地方進行批量指定，點擊確定后，系統(tǒng)提交成功，會在左下角給出提示關于憑證錄入中的一些快捷操作設置：在憑證錄入界面，點擊“編輯”，選擇“選項”會彈出如下設置界面操作用戶可以根據(jù)自己的習慣單獨進行設置，以達到提高自己工作效率的目的4.1.2憑證查詢系統(tǒng)路徑：財務會計總賬憑證處理憑證查詢雙擊彈出如下界面在該界面中，我們可以選擇相應的過濾條件，如會計期間是哪一期，憑證是“已審核”，“未

16、審核”還是“全部”，是“已過帳”“未過賬”還是“全部”等等來進行查詢，需要強調(diào)的是，這些條件都是“并且”的關系，比如選擇了“已審核”“已過帳”，則查詢出來的就是已審核并且已過帳的憑證，而不是已審核或者已過帳的憑證。下圖為進入憑證查詢的界面選中狀態(tài)為“已提交”的憑證，點擊工具欄上的憑證處理按鈕，選擇“審核”或者選中憑證，點擊鼠標右鍵在彈出界面中選擇“審核”，可以將提交的憑證審核。4.1.3憑證過賬仍然打開憑證查詢界面，選中憑證，在工具欄上選擇“過賬”或者選中憑證，點擊鼠標右鍵，在彈出的界面中選擇“過賬”這里要強調(diào)的是，只有“審核”后的憑證才能執(zhí)行“過賬”操作，未審核的憑證過賬按鈕是灰色不可用的，

17、而且根據(jù)國家財政部最新規(guī)定，所有財務軟件在過賬后不允許反過賬，只能紅沖，所以執(zhí)行過賬操作必須謹慎4.1.4結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)路徑：財務會計總賬期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益雙擊彈出如下界面選擇“確定”進入結(jié)轉(zhuǎn)損益界面可以看到，首次進入時結(jié)轉(zhuǎn)損益界面是空的，要對已過賬的憑證執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要先新建結(jié)轉(zhuǎn)損益的方案，點擊左上角的新增按鈕，彈出如下界面只需維護“編碼”和“名稱”即可，其他參數(shù)按照系統(tǒng)默認，點擊保存，結(jié)轉(zhuǎn)損益方案新增成功選中該方案，點擊工具欄上的“生成憑證”按鈕彈出如下界面系統(tǒng)提示生成憑證成功，點擊確定，需要說明的是，生成的這張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是出于“暫存”狀態(tài)的，我們需要將其提交、審核、過賬，才可以轉(zhuǎn)入下一步

18、操作?；氐綉{證查詢界面，找到生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證對其提交、審核、過賬轉(zhuǎn)入下一步操作4.1.5期末結(jié)賬系統(tǒng)路徑：總賬-期末處理-期末結(jié)賬雙擊進入如下界面選擇“開始”，系統(tǒng)進行結(jié)賬，完成后給出提示4.1.5在結(jié)賬過程中可能會出現(xiàn)的報錯提示4.1.5.1提示憑證存在斷號，不允許結(jié)賬解決辦法：在憑證查詢界面，點擊工具欄上“編輯”菜單，選擇“重排編號”即可4.2往來管理往來管理功能主要用來對掛賬憑證進行查詢及核銷、賬齡分析以及內(nèi)部往來通知單的發(fā)送確認等。系統(tǒng)路徑：總賬往來管理往來賬查詢/往來對賬單····4.2.1往來賬查詢?nèi)绻覀冊趹{證新增界面中錄入了掛賬憑證及下

19、賬憑證，則在“往來賬查詢”中就可以看到，比如我們做了掛賬憑證“借：銀行存款 100；貸：應收賬款 100” ，下賬憑證“借：應收賬款 100；貸：主營業(yè)務收入 100”,雙擊進入往來賬查詢，看到如下界面及掛賬憑證選中掛賬憑證，點擊工具欄上的“核銷”按鈕彈出如下界面上面頁面顯示掛賬憑證，下面頁面顯示核銷憑證，選中核銷憑證，點擊工具欄上的“核銷”按鈕系統(tǒng)提示“核銷成功”點擊確定即可。上面介紹的是手動核銷，并且掛賬及下賬有嚴格對應的業(yè)務編號，如果我們在做憑證時沒有嚴格錄入業(yè)務編號，且核銷量較大，系統(tǒng)是提供自動核銷功能的。點擊工具欄上的“自動核銷”按鈕彈出如下提示界面點擊確定，系統(tǒng)完成自動核銷點擊確定

20、即可。另外，之前提到過，如果我們想對業(yè)務編號不相同的掛賬下賬憑證做核銷，怎么辦？點擊工具欄上的“核銷方案”，在彈出的界面中勾選“業(yè)務編號不相同核銷”，這樣就可以將業(yè)務編號不相同的憑證核銷。4.2.2往來對賬單顧名思義，我們可以在該功能界面下查看科目上掛有往來核算的對賬單，雙擊，彈出如下界面在該界面中，我們需要先選擇“會計科目”，然后將“僅顯示核銷完畢的數(shù)據(jù)”前面的勾去掉，點擊確定，即可進入往來對賬單的查看界面4.2.3賬齡分析表在該功能界面下，我們可以查看到每一筆往來業(yè)務的賬齡。雙擊賬齡分析表，彈出如下界面首先選擇會計科目，然后截至日期、記賬日期用來劃定日期范圍，“顯示未到期賬齡明細”如果打勾

21、，則在下一個界面中會把未到期的賬也列示出來，如果不勾選該參數(shù)，則只顯示已到期的；將下面“過濾核算項目”及“客戶”前面打勾，點擊確定可以看到，系統(tǒng)給列出了“未到期”及“過期”賬齡4.2.4內(nèi)部往來通知單查詢對于集團內(nèi)部單位之間的往來，系統(tǒng)給出了“內(nèi)部往來通知單”功能，在新增憑證時，如果往來掛賬掛的是集團內(nèi)部單位，則在該憑證審核完畢后，會給相應的內(nèi)部單位發(fā)送通知單（注意標黃字體，必須是在憑證審核后才會發(fā)送內(nèi)部通知單，如果憑證還未審核，是查看不到內(nèi)部通知單的）。如 我們當前單位為“山西田森集團有限公司”，我對兄弟單位“力奧健身俱樂部”做了一筆掛賬憑證提交、審核之后，在內(nèi)部往來通知單查詢界面就會查看到已經(jīng)發(fā)送給“力奧”的通知單點擊確定紅色區(qū)域標示出了發(fā)出方公司及接收方公司，這時，如果“力奧”的會計進入自己的組織中，同樣在內(nèi)部往來通知單查詢界面下，就會看到“山西田森集團有限公司”給其發(fā)送的通知單，我們以“力奧”會計的賬戶登錄，進入內(nèi)部往來通知單下看以看到，“力奧公司”已經(jīng)收到了“山西田森集團有限公司”對其發(fā)送的內(nèi)部往來通知單，我們還可以點擊工具欄上的“聯(lián)查憑證”按鈕在彈出的界面中查看到“山西田森集團有限公司”對我們做的憑證，這樣，“力奧”的會計就可以根據(jù)對方做出的憑證來做我們對應的憑證同樣的操作，進行“提交”“審核”可以看到，“力奧”也對“山西田森”發(fā)送了內(nèi)部