國(guó)際貸款合同協(xié)議書范本

1、甲方：乙 方：簽訂日期：年 M 日甲方借款人：乙方貸款人：鑒于借款人向貸款人申請(qǐng)貸款,貸款人同意向借款人提供最高限額為 和 美元的外匯貸款,經(jīng)借貸雙方協(xié)商,議定如下：第1條定義在本借款合同中,除另有明確規(guī)定外,以下詞語(yǔ)應(yīng)具有以下含義：有效提款期指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本借款額度的期限；銀行工作日指1, 2, 3,和4 都營(yíng)業(yè)的一大；承包合同指由借款人與承包商簽訂的關(guān)于本工程的承包合同no. 建設(shè)費(fèi)用指建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)以及其他與本工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用；建設(shè)期指從承包合同生效之日起至初步交付日為止的一段時(shí)間；承包商指 國(guó) 公司其總部設(shè)在 國(guó),和中國(guó) 總公司；美元

2、us指美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣；違約事件指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個(gè)事件或事實(shí)；借款額度指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經(jīng)提取的借款金額,包括借款額度1局部和借款額度2局部和借款額度3局部；最終機(jī)械峻工日指自承包合同生效之日起 26個(gè)月的最后一天；國(guó) 指 國(guó)的法定貨幣；利息存款帳戶指專門用于支付本工程建設(shè)期內(nèi)銀行利息和費(fèi)用的美元帳戶；付息日指每一個(gè)利息期的最后一天；利息期指自首次提款日至本借款合同項(xiàng)下全部本金、 利息和一切費(fèi)用全部?jī)斍迦罩?每六個(gè)月為一期；合營(yíng)協(xié)議指于 年 月 日在中華人民共和國(guó), 由1 公司,2 公司和3 公司三方簽訂的合資經(jīng)營(yíng) 的協(xié)議；抵押指抵

3、押、質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)保安排；凈現(xiàn)金收入指借款人用于歸還本借款的現(xiàn)金收入,其計(jì)算方法見(jiàn)本借款合同6.2款的規(guī)定；提款通知書指借款人根據(jù)附件1格式,向貸款人出具的通知書；人指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；初步交付日指自最終機(jī)械竣工日起四個(gè)月的最后一天；本工程指由借款人所有的、在中國(guó) 地建設(shè)的 工廠；保管帳戶指借款人為歸還本借款而在貸款人處開(kāi)立的外匯和人民幣帳戶；測(cè)量師指借款人指派的、其資格證實(shí)為貸款人滿意的、負(fù)責(zé)向貸款人報(bào)告工程進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算和決算的工程工程師.借款額度1局部指根據(jù)協(xié)議提供的貸款局部,為;借款額度2局部指出口信貸局部,為;借款額度3局部指 提供的外匯貸款局部,為 美元

4、.第2條借款額度及用途2.1 根據(jù)本借款合同,貸款人向借款人提供總金額不超過(guò) 和 美元的外匯借款金額.2.2 本借款只限用于建設(shè)費(fèi)用.第3條借款期限及有效提款期1.1 本借款的借款期限如下：(1)借款額度(1)局部,自首次提款之日起,至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止,為期 年,其中包括寬限期 年.(2)借款額度(2)局部,自出口信貸協(xié)議生效之日起,至償清全部借款本金、 利息和費(fèi)用為止,為期 年,其中包括寬限期 年.(3)借款額度(3)局部自本合同生效之日起,至償清全部借款本金、利息和費(fèi) 用為止,為期 年,其中包括寬限期 個(gè)月.1.2 從本借款合同生效之日起,至以下日期中最早日期止,為本借款的

5、有效提款期：(1)本借款合同生效之日起第40個(gè)月的最后一天；或(2) 年 月 日;或(3)借款額度已完全提取之日；或(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責(zé)任終止之日.第4條先決條件2.1 借款人在使用本借款之前,必須首先向貸款人提供以下文件：(1)合營(yíng)協(xié)議副本；(2)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn) 合營(yíng)協(xié)議和章程的文件影印本；(3) 市工商行政治理局頒發(fā)的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；(4) 章程副本及董事會(huì)成員名單；(5)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證實(shí)的中國(guó)股東最近三年的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表；或在沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表時(shí),由股東對(duì)此作出聲明；(6)本工程經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)列入國(guó)家根本建設(shè)方案的證實(shí)文件；(7)承包合同副本以及中國(guó)

6、和 國(guó)的政府主管部門批準(zhǔn)承包合同的批件的副本；(8)使用外匯購(gòu)置借款人 產(chǎn)品的長(zhǎng)期銷售合同副本；(9)由承包商提供的、經(jīng)貸款人確認(rèn)的本工程完工履約擔(dān)保書副本；(10)工程超支保證書；(11) 和 出具的擔(dān)保借款人按時(shí)歸還本借款的擔(dān)保書；(12)借款人將其一切財(cái)產(chǎn)抵押給 和 的抵押書副本；(13)工程外圍配套工程合同副本或 市主管部門出具的工程外圍配套工程將按期完成的證實(shí)書；(14)工程技術(shù)所有人將全部有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給承包商使用的保證書；(15)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的借款人股東已繳入注冊(cè)資本 美元的證實(shí)文件,以及由借款人根據(jù)附件4簽署的繳資擔(dān)保書；(16)借款人董事會(huì)的借款決議和授權(quán)的借款合同簽字人及

7、其簽字樣本；(17)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證實(shí)的借款人已經(jīng)匯入的注冊(cè)資本使用情況報(bào)告；(18)借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的本工程對(duì)環(huán)境影響報(bào)告.4.2 借款人提供的上述各項(xiàng)文件須為貸款人滿意,并由借款人指定的一名董事簽署.4.3 借款人應(yīng)將上述第(7)和(9)項(xiàng)文件中借款主享有的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給貸款人.5.1 在貸款人收到4.1款中所列的各項(xiàng)文件并表示滿意后,借款人可在有效提款 期內(nèi)的任何銀行工作日根據(jù)承包合同第 29條的規(guī)定提款.但借款額度(3)部 分每次的提款額不得少于 美元,并為 美元的完整倍數(shù),最后一次提 款除外.5.2 每次提款前,貸款人在有關(guān)提款日前 5個(gè)銀行工作日的上午10時(shí)(北京時(shí) 問(wèn))以前必須

8、收到下述文件：(1)由借款人簽發(fā)的提款通知書,其格式見(jiàn)附件1;(2)由測(cè)量師簽發(fā)的本工程建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量報(bào)告及實(shí)際建設(shè)費(fèi)用估算報(bào)告(首次提款除外)；(3)由測(cè)量師審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進(jìn)度計(jì)算的本工程建設(shè)費(fèi)用的有關(guān)局部已支付或到期應(yīng)支付的證實(shí).5.3 提款通知書一經(jīng)發(fā)出便不可撤銷,借款人必須提款.如果借款人發(fā)出提款通 知書后未提款或因借款人的原因而未能提款,借款人有義務(wù)向貸款人賠償由此引起的一切損失.5.4 在有效提款期內(nèi)的最后一個(gè)銀行工作日結(jié)束時(shí)任何未提取的借款額度即告作廢,借款人不能再提取.5.5 在本借款合同簽訂之后的30日內(nèi),借款人應(yīng)向貸款人提供一份有效提款期 內(nèi)的提款

9、方案書,此后在有效提款期內(nèi)的每一個(gè)12月1日以前,借款人應(yīng)向貸款人提供下一年度的提款方案書.第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用6.1 借款人應(yīng)在貸款人處分別開(kāi)立美元和人民幣的有息保管帳戶以及美元和人民幣的存款帳戶.美元保管帳戶利率為三個(gè)月或六個(gè)月(由貸款人決定) 同 業(yè)拆放利率(libor)減 0.875% (7/8%).6.2 為了本款的目的,借款人按未經(jīng)審核的半年財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算借款人每個(gè)半年期的凈現(xiàn)金收入.第一個(gè)半年期在 年12月31日終止,以后每個(gè)半年期均應(yīng)在有關(guān)年度的6月30日或12月31日截止.借款人應(yīng)在每個(gè)半年期結(jié)束后 15 天內(nèi),向貸款人提交計(jì)算出的凈現(xiàn)金收入數(shù)額.每一半年期的凈現(xiàn)金

10、收入按以下 公式計(jì)算：凈現(xiàn)金收入=純利+折舊+攤銷-當(dāng)期已歸還之本金金額折舊應(yīng)按預(yù) 計(jì)固定資產(chǎn)總值減去殘值10%,然后按財(cái)政部門批準(zhǔn)的直線折舊法進(jìn)行.攤銷 指按直線法將預(yù)計(jì)無(wú)形資產(chǎn)的總值和與本工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用在本工程開(kāi) 工后的頭五年中分開(kāi)攤銷.6.3 借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶.凈現(xiàn)金收入由 借款人計(jì)算,貸款人確認(rèn),由貸款人將確認(rèn)的凈現(xiàn)金收入轉(zhuǎn)入借款人的保管帳 戶.6.4 借款人的凈現(xiàn)金收入須按以下方式使用：(1)首先保存一筆相當(dāng)于本期和下一期應(yīng)予歸還的本金、利息和費(fèi)用的金額；(2)在保存了(1)項(xiàng)中規(guī)定的金額之后,借款人可以自行決定凈現(xiàn)金收入其余 局部的用途.

11、6.5 如果一個(gè)完整年度經(jīng)審核的凈現(xiàn)金收入與根據(jù)該年度兩個(gè)半年期未經(jīng)審核 的財(cái)務(wù)報(bào)表所決定的凈現(xiàn)金收入總額有所不同,應(yīng)作出適當(dāng)差額調(diào)整及相應(yīng)的轉(zhuǎn)入.第7條利息存款帳戶 借款人應(yīng)在貸款人處開(kāi)立利息存款帳戶,其中存款只能用于支付本工程建設(shè)期內(nèi) 的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi).借款人應(yīng)為此目的于本合同生效后的每半年按提款計(jì) 劃附件6提前向該帳戶存入下半年的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi).第8條借款利率及計(jì)收利息方法8.1 借款人應(yīng)按以下利率向貸款人支付利息：1借款額度1局部為年息2%;2借款額度2局部為年息7.4%;3借款額度3局部為有關(guān)提款日前2個(gè)銀行工作日上午11時(shí)時(shí) 問(wèn)六個(gè)月美元 銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%

12、.8.2 利息以360天為一年,按實(shí)際用款天數(shù)和實(shí)際用款金額計(jì)算,自提款之日起 包括利息期首日,不包括利息期末日,每六個(gè)月計(jì)息一次.如果付息日適為非銀 行工作日,應(yīng)順延至下一個(gè)銀行工作日計(jì)收利息.第9條承擔(dān)費(fèi)借款人應(yīng)就借款額度2局部和借款額度3局部的未用余額向貸款人支付承 擔(dān)費(fèi).借款額度2局部和借款額度3局部的承擔(dān)費(fèi)按360天計(jì)算年 率為0.3%.承擔(dān)費(fèi)從有效提款期首日起,按未用余額乘已過(guò)去的天數(shù)計(jì)算,每 六個(gè)月支付一次,直至提完本借款額度或有效提款期的最后一天為止 以其中較 早者為準(zhǔn).首次支付承擔(dān)費(fèi)的日期為第一個(gè)付息日.第10條還款,提前還款及遲延還款10.1 借款人應(yīng)以半年分期付款方式還清

13、借款額度的本金和利息.借款人須在每一 還款日前15天通知貸款人.還款日期建設(shè)期內(nèi)的付息除外如下：1借款額度1局部借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之日后的第132個(gè)月的最后一天起,以每半年等額分期付款方式,分30期連續(xù)還清借款額度1局部.2借款額度2局部借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之后的第 36個(gè)月的最后一天起,以每半年等額分期付款方式,分 20期連續(xù)還清借款額度2局部.3借款額度3局部借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之后的第 33個(gè)月的最后一天起,以每半年最后一期除外等額付款方式,分15期連續(xù)還清借款額度3 局部.10.2 借款人可以在上述還款期屆滿前歸還局部或全部借款但須符合以下條件：1貸款人應(yīng)在預(yù)計(jì)提前還款日

14、前 35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書,詳述擬提前還款的金額及日期；2每次提前還款的金額至少應(yīng)為 萬(wàn) 和 萬(wàn) 的完整倍數(shù),或50萬(wàn)美元和10萬(wàn)美元的完整倍數(shù)；3任何提前歸還款的款項(xiàng),應(yīng)連同截止該提前還款日的全部應(yīng)付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項(xiàng)一并交付；4提前還應(yīng)按到期日倒序歸還,提前歸還局部不得再提取；5提前還款時(shí),借款人應(yīng)向貸款人就提前還款額加付0.5%利息.10.3 借款人如不能按時(shí)歸還本息,應(yīng)為此向貸款人支付遲付款利息,利率按 8.1款規(guī)定的利率另加年度2.5%.如借款本金或借款額度3局部的利息逾期未付,那么從到期日后第21天起直至實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)息；如借款額度

15、1局部和/或借款額度2局部的利息逾期未付,那么從到期日后第 351天起直至 實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)息.第11條保險(xiǎn)11.1 借款人應(yīng)保證承包商就本工程開(kāi)工至初步交付日這段期間, 向中國(guó)人民保險(xiǎn) 公司投保建筑工程一切險(xiǎn)和安裝工程一切險(xiǎn),并以貸款人作為唯一的第一受益人； 借款人應(yīng)就初步交付日直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間, 向中國(guó) 人民保險(xiǎn)公司投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn),并以貸款人作為唯一的第一受益人.11.2 本工程初步交付日之前,貸款人如果認(rèn)為本工程能按期峻工和交付使用,經(jīng)貸款人書面同意,借款人和承包商可以使用保險(xiǎn)公司支付的賠償費(fèi)修理或更換損 失的設(shè)備.11.3 借款人應(yīng)將11.1款中由承包

16、商投保的保險(xiǎn)單于該保險(xiǎn)單簽署之后三天內(nèi)遞交給貸款人.但借款人應(yīng)保證承包商根據(jù)承包合同 10.1條的規(guī)定,在現(xiàn)場(chǎng)工程 施工實(shí)際開(kāi)始之前,投保該保險(xiǎn).借款人應(yīng)將自己投保的保險(xiǎn)單于初步交付日后 五日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓給貸款人.第12條稅款在國(guó)內(nèi)發(fā)生的貸款利息預(yù)提稅等所有稅款均由借款人承擔(dān).如果法律規(guī)定,借款人應(yīng)該從它付給貸款人的任何款項(xiàng)中扣除任何稅款,那么借款人應(yīng)在扣除款項(xiàng)的同時(shí),向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項(xiàng).第13條費(fèi)用13.1 借款人向貸款人支付的手續(xù)費(fèi)為 0.4%,按貸款余額每6個(gè)月收一次.首次 支付手續(xù)費(fèi)的日期為首次提款日起 6個(gè)月的最后一個(gè)銀行工作日.13.2 借款人應(yīng)向貸款人支付治理費(fèi),

17、其中借款額度1局部為0.2%,借款額 度2局部為0.4%,借款額度3局部為0.2%,并于本借款合同生效后的 五個(gè)銀行工作日內(nèi)一次交清.13.3 借款人須負(fù)擔(dān)貸款人為本工程貸款而支付的律師費(fèi), 其中為起草本借款合同 而應(yīng)支付的律師費(fèi)人民幣 元應(yīng)在本借款合同簽字后五個(gè)銀行工作日內(nèi)支 付給貸款人.貸款人為本工程貸款而支付的旅差費(fèi),文件費(fèi),郵電通訊費(fèi),貸款 保險(xiǎn)費(fèi)和 (銀行)收取的任何其他費(fèi)用和開(kāi)支,由借款人實(shí)報(bào)實(shí)銷.第14條聲明及保證借款人向貸款人聲明及保證：(1)在簽訂本借款合同時(shí),它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關(guān)的政府批準(zhǔn)文件或確認(rèn)文件；(2)它對(duì)任何人皆無(wú)負(fù)債；(3)它已向或?qū)⑾蛸J款

18、人提供的一切文件都是真實(shí)和準(zhǔn)確的、完整的、有效的和最新的；(4)它沒(méi)有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連；(5)它現(xiàn)在沒(méi)有,將來(lái)也不違反任何與它的存在和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律；(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng)；(7)它保證獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的外匯銷售收入；(8)它保證按股東繳資擔(dān)保書中的規(guī)定將注冊(cè)資本匯入借款人在的借款人帳戶.第15條約定事項(xiàng)(1)合營(yíng)協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充應(yīng)得到貸款人的事先書面同意；(2)董事會(huì)作出的與本借款有關(guān)的決議應(yīng)使貸款人滿意；(3)未經(jīng)貸款人事先書面同意,貸款人不得修改承包合同的任何條款；(4)未經(jīng)貸款人事先書面同意,貸款人不得減少其注冊(cè)資本；(5)未經(jīng)貸款人事先書面同意,借款人不得擴(kuò)大在本借款合同簽署前其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍,不得出售、轉(zhuǎn)讓其任何局部的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；(6)未經(jīng)貸款人事先書面同意,借款人不得將其任何財(cái)產(chǎn)權(quán)益進(jìn)行抵押或擔(dān)保；(7)未經(jīng)貸款人事先書面同意,借款人不得向任何人借款；(8)未經(jīng)貸款人事先書面同意,貸款人不得設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)；(9)借款人只限于在 或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開(kāi)戶；(10)借款人的任何其他債務(wù)均應(yīng)附屬于本借款合同；(11)借款人按時(shí)或隨時(shí)按貸款人的要求,向貸款人提供其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)資料,為貸款人檢查借款使用情況提供方便；(12)借款人應(yīng)及時(shí)通知貸款人任何影響借款人歸