倉(cāng)庫(kù)管理制度、流程及規(guī)范

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度、目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。二、范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。三、職責(zé)1 .辦公部門(mén)及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 .財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3 .倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行 管理。四、方法和過(guò)程控制1 .物資入庫(kù)1）倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收， 使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資 的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出進(jìn)倉(cāng)單 ，由檢驗(yàn)人員 簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。2）倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。3）對(duì)急用物

2、資使用人可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷帳。4）非經(jīng)營(yíng)性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫(kù)，但須使用部門(mén)驗(yàn)收確認(rèn)。2 .倉(cāng)庫(kù)管理要求1）倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮 物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成原材料物資、輔料物資、生產(chǎn)成品物資、生產(chǎn)半成 品物資，清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等, 分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)2）原材料物資包括生產(chǎn)需要的海帶、紫菜等原生物料。3）輔料物資包括在生產(chǎn)、包裝成品時(shí)用到的包裝袋、模具等輔助物資。4

3、）生產(chǎn)半成品物資包括按生產(chǎn)流程分類過(guò)程中未完全加工的物資。5）生產(chǎn)成品物資包括按生產(chǎn)流程要求完全加工并檢驗(yàn)合格后的物資。6）待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及其它遺留下來(lái)的物品等。7）不合格物資包括生產(chǎn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。8）所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。9）應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保 持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。10）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。11）應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。3 .物資出庫(kù)1）物資的出庫(kù)必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)或經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)

4、庫(kù)領(lǐng)用，如有 不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2）物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵 釘?shù)?，最初使用人填?xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存 放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開(kāi)封新物資。3）急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員 銷賬。4）物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫(xiě)，部門(mén)或經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需 填寫(xiě)歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門(mén)或經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。5）周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必

5、須提供情況說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。4 .物資盤(pán)點(diǎn)1）倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)部門(mén)或經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。2）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資中購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。3）對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按 資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門(mén)或經(jīng)理處理。

6、4）對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。 當(dāng)發(fā)生盤(pán)盈和盤(pán) 虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤(pán)盈或盤(pán)虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定， 1000元以下的 部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán) 人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5 .待處理物資管理1）對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、遺留下來(lái)的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、 變賣(mài)等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè) 置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資

7、產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。2） “待處理物資，”倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門(mén)或經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。3）對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。附件進(jìn)倉(cāng)單出倉(cāng)單I倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬待處理物資登記表物資報(bào)廢申請(qǐng)單盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表 倉(cāng)庫(kù)管理流程圖I進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F1 版本：A/1項(xiàng)目物資類別填寫(xiě)日期4不月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu) 單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià) （元）金額 （元）備注合計(jì)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F1 版本：A/1項(xiàng)目物資類別填寫(xiě)日期4不月日序號(hào)物資名稱規(guī)

8、格型號(hào)物資申購(gòu) 單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià) （元）金額 （元）備注合計(jì)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出倉(cāng)單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F2 版本：A/1項(xiàng)目部門(mén)物資類別填寫(xiě)日期年 月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)萬(wàn)千百金額十元角分備注合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出倉(cāng)單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F2 版本：A/1項(xiàng)目部門(mén)物資類別填寫(xiě)日期4尹月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F4版本：A/1號(hào):序 號(hào)日期物資名稱規(guī)格 型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門(mén)經(jīng)理 處理意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán) 人處理意見(jiàn)處理結(jié)果處理 日期經(jīng)手 人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、遺留、其他填寫(xiě)。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印倉(cāng)管員：出納員：部門(mén)經(jīng)理:物資報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F5 版本：A/1申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資