流程說明示例

1、廣州地鐵總公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查流程名稱：重復(fù)性費(fèi)用核銷流程目的在有監(jiān)控下準(zhǔn)確及有效率地核銷重復(fù)性費(fèi)用以方便預(yù)測重復(fù)性費(fèi)用付款的需求量和方便重復(fù)性費(fèi)用付款的分析。通過周付款計(jì)劃來加強(qiáng)資金調(diào)動管理。適用范圍本流程適用於 JMCC 省，市計(jì)劃財(cái)務(wù)部和縣公司的辦公室進(jìn)行重復(fù)性費(fèi)用核銷時使用。重復(fù)性費(fèi)用包括了：? 租賃費(fèi)；? 電路租費(fèi)；? 其他重復(fù)性定期付款費(fèi)用。此流程包括了：? 重復(fù)性費(fèi)用批核及輸入；? 接付款計(jì)劃流程。廣州地鐵總公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查重復(fù)性費(fèi)用核銷漢 普管理咨詢公司編號INV1.1.1開始名稱* 流程發(fā)票/ 費(fèi)用核銷財(cái)務(wù)應(yīng)付部門重復(fù)性付款協(xié)申請單V1.0議版本費(fèi)用管理員重復(fù)性費(fèi)用批核重復(fù)性費(fèi)用

2、數(shù)據(jù)輸入重復(fù)性付款協(xié)議財(cái)務(wù)主管N審核Y重復(fù)性付款協(xié)議財(cái)務(wù)部會計(jì)付款子流程返回必要的文字補(bǔ)充說明:1.2.3.4.流程相關(guān)問題分析：1.2.3.4.1流程說明：活動說明重復(fù)性費(fèi)用批核核對定期性費(fèi)用，批準(zhǔn)歸類為定期重復(fù)性費(fèi)用來處理和輸入應(yīng)付模塊。定期 / 重復(fù)性付款協(xié)議包括合同和定期付款等。重復(fù)性費(fèi)用有：? 屋租? 電路租費(fèi) ( 付款給郵電局 )? 其他無采購單的定期費(fèi)用付款協(xié)議。重復(fù)性費(fèi)用數(shù)據(jù)輸入進(jìn)行有關(guān)重復(fù)性費(fèi)用數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)的工作。輸入的數(shù)據(jù)有：? 付款金額? 每月付款頻率? 每月付款次數(shù)審批受理重復(fù)性費(fèi)用核銷業(yè)務(wù)，必須由財(cái)務(wù)主管對費(fèi)用進(jìn)行批核。對于不合規(guī)重復(fù)性費(fèi)用，退回費(fèi)用管理員重新整理。核對與批準(zhǔn)后將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)內(nèi)。受理核銷業(yè)務(wù)包括：? 屋租? 電路租費(fèi) ( 付款給郵電局 )? 其他無采購單的定期費(fèi)用付款協(xié)議。處理方式（手活動中信息工、傳真、電系統(tǒng)的名稱話、系統(tǒng)等）手工應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊廣州地鐵總公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查輸入文檔輸出文檔監(jiān)控要點(diǎn)重復(fù)性發(fā)票/ 費(fèi)用 ?在核對重復(fù)性費(fèi)用時，應(yīng)有適付款協(xié)議核銷申請單當(dāng)及有效性合同或協(xié)議作為憑證。?應(yīng)對重復(fù)性付款作歸類以省卻重復(fù)輸入系統(tǒng)的需求。定期費(fèi)用付定期費(fèi)用付把定期重復(fù)性費(fèi)用付款數(shù)據(jù)輸入系款協(xié)議款協(xié)議統(tǒng)時，應(yīng)對重復(fù)性費(fèi)用付款規(guī)劃。定期費(fèi)用付定期費(fèi)用付計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任必須檢查：款協(xié)議款協(xié)議?