公司材料采購及結(jié)算流程

1、公司材料采購及結(jié)算流程標(biāo)準(zhǔn)化管理部編碼-99968T-6889628-J68568-1689N公司材料采購發(fā)貨及結(jié)算流程為了能更好的控制公司資源流失，避免各種材料采購過剩， 減少公司各種利益損失，特規(guī)定具體材料采購發(fā)貨及結(jié)算流 程，并規(guī)定相應(yīng)獎罰條例具體內(nèi)容如下：一、 針對人員：需求人、倉庫保管、材料采購員、財務(wù)人 員、項目負(fù)責(zé)人。二、材料采購流程1、首先由需求人根據(jù)實際需要填寫公司統(tǒng)一格式的材料采購申 請單（一式三份需求人，項目負(fù)責(zé)人，財務(wù)人員各執(zhí)一份）。2、其次需求人把填寫好的材料采購申請單經(jīng)倉庫保管清點倉庫 沒有庫存后交由項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并由項目負(fù)責(zé)人交由材料采 購員。由材料采購人員直接

2、采購的材料采購員收到申請單后需進(jìn) 行市場詢價，詢價至少需三家，詢價單應(yīng)明確注明材料品牌、 數(shù)量、報價、廠家或門店及聯(lián)系方式，詢價單價經(jīng)項目負(fù)責(zé)人 確認(rèn)并由項目負(fù)責(zé)人交財務(wù)人員留底。注：項目負(fù)責(zé)人在確認(rèn)前應(yīng)發(fā)至微信群上報股東會，涉及 大宗材料需經(jīng)股東會確認(rèn)，原則上項目所有材料采購必須按以 上流程報，不過實際每單材料總金額在2000元以內(nèi)的材料又要 急用的可由材料采購員電話項目負(fù)責(zé)人同意后采購。三、采購材料收貨流程1、所有采購材料到工地后倉庫保管應(yīng)根據(jù)采購申請單對照收貨 進(jìn)行仔細(xì)清點數(shù)量、質(zhì)量、品牌等是否符合。2、保管在收貨單價應(yīng)對應(yīng)財務(wù)留底的詢價確認(rèn)單，經(jīng)確認(rèn)后方 可簽字。3、保管對當(dāng)天簽收材料

3、應(yīng)對材料分類錄入收貨清單，并在每月 在材料月結(jié)算單對帳確認(rèn)，當(dāng)天簽收的材料單當(dāng)天交財務(wù)收集 錄入。4、財務(wù)人員當(dāng)天收集的材料單應(yīng)于當(dāng)天交項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā) 微信群并進(jìn)行錄入。四、采購材料結(jié)算流程1、材料采購人員務(wù)必通知所有材料供應(yīng)商貨款月結(jié)，每月1日 結(jié)算上月材料并與項目財務(wù)對帳，財務(wù)人員對帳確認(rèn)無誤后出 具材料月統(tǒng)計表，統(tǒng)計表應(yīng)明確每日材料數(shù)量、單價、合計、 總計、付款明細(xì)及材料商對帳單，材料統(tǒng)計表需經(jīng)材料員、保 管、財務(wù)人員及項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方生效。2、材料統(tǒng)計表確認(rèn)工作應(yīng)由項目財務(wù)人員在每月5日前完成上 月確認(rèn)并上傳微信群，公司財務(wù)人員在5日至10日對項目上月 費用進(jìn)行審計。3、材料供應(yīng)商必須拿本公司蓋章的材料采購單（涂改無效）和 貴公司自有的材料發(fā)貨單才能和公司財務(wù)對帳。五、相應(yīng)人員的職責(zé)及獎罰（1） 需求人在填寫相應(yīng)材料申請單時務(wù)必仔細(xì)認(rèn)真清算現(xiàn) 場各種所需材料后再填寫，每次申請同一材料的數(shù)量誤差正 負(fù)不能超過5%,單個工種所需材料申報總金額誤差正負(fù)不能 超過3%o（2） 項目負(fù)責(zé)人要及時認(rèn)真地審核各需求人申報的材料申請單，如有偏差要負(fù)連帶責(zé)任。（3）材料采購人員所采購材料應(yīng)貨比三家，及時了解市 場行情，確保所有采購材料價格最低化，。（4）財務(wù)人員必須根據(jù)項目負(fù)