分析用友ERP―U872財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐教學(xué)常見問題及處理措施-2019年精選文檔

1、分析用友ERU8.72財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐教學(xué)常見問題及處理措施在我國發(fā)展中， 會(huì)計(jì)電算化也在快速發(fā)展， 一些財(cái)務(wù)軟件也 逐漸應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)中。 為了培養(yǎng)大量的人才， 高校也把會(huì)計(jì)電 算化作為核心專業(yè)進(jìn)行教學(xué)。高校教學(xué)工作中，都采用用友 ERP-U8.72財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行教學(xué)。但是由于學(xué)生自身、軟件等問題 導(dǎo)致在實(shí)際的使用過程中容易出現(xiàn)問題，嚴(yán)重影響了教學(xué)質(zhì)量。 因此，積極對(duì)其進(jìn)行研究分析勢(shì)在必行。一、系統(tǒng)管理操作中的問題以及應(yīng)對(duì)措施（一）常見問題 在賬套修改工作中，學(xué)生一般都是以管理員身份登錄系統(tǒng)，但是，在登錄以后，很多學(xué)生發(fā)現(xiàn)修改按鈕為灰色，不能及時(shí)進(jìn) 行修改。（二）原因分析 出現(xiàn)這種情況主要原因是由

2、于學(xué)生將系統(tǒng)管理員以及賬套主管的相應(yīng)權(quán)限弄混。 系統(tǒng)管理員的主要工作是建賬、 對(duì)賬套進(jìn) 行引入以及輸出、對(duì)用戶的角色、權(quán)限等進(jìn)行設(shè)置等，賬套主管 的日常工作主要是賬套修改、賬套日常工作處理等。（三）處理措施對(duì)于此種問題， 學(xué)生只需要以賬套主管身份注冊(cè)系統(tǒng)管理就 可以有效處理。二、總賬管理系統(tǒng)操作中常見問題分析問題 1：期初余額是正確余額的 2 倍。 原因分析：對(duì)于應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等內(nèi)容在設(shè)置過程中， 沒有對(duì)輔助核算進(jìn)行使用， 都是直接錄入總賬初期的余額； 并且 在沒有刪除總賬余額的狀況下對(duì)此科目的輔助核算進(jìn)行設(shè)置； 然 后在“輔助期初余額”端口、 “期初往來明細(xì)”端口對(duì)明細(xì)期初 余額進(jìn)行有效

3、錄入， 就會(huì)導(dǎo)致總賬余額是正確余額的 2 倍，不能 保證試算的均衡。應(yīng)對(duì)措施分析： 在實(shí)際的應(yīng)用過程中， 學(xué)生可以在輔助初期 余額的端口以及期初往來明細(xì)端口將明細(xì)的出去余額內(nèi)容進(jìn)行 刪除，然后，在將該科目的輔助核算的一些屬性，在初期余額錄 入工作中及時(shí)將總賬期初余額及時(shí)刪除， 最后在對(duì)會(huì)計(jì)科目輔助 核算內(nèi)容進(jìn)行重新設(shè)置，就能保證明細(xì)期初余額的正確性。問題 2：在填制憑證涉及應(yīng)收款項(xiàng)的情況下，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)不 能使用應(yīng)收系統(tǒng)的情況。原因分析： 在會(huì)計(jì)科目設(shè)置過程中， 應(yīng)收賬款如果已經(jīng)設(shè)置 了輔助核算，接受控制系統(tǒng)就會(huì)默認(rèn)該科目是應(yīng)收系統(tǒng)，所以， 在總賬工作中就會(huì)出現(xiàn)上述提示。應(yīng)對(duì)措施：措施一、會(huì)計(jì)科

4、目在設(shè)置過程中，可以將應(yīng)收賬 款的控制系統(tǒng)改為空白。 采用使用應(yīng)付款系統(tǒng)勾選上就能有效的 對(duì)這些問題進(jìn)行處理。問題3:在出納簽字工作中，單擊“總賬”-“憑證”按鈕以后沒有出現(xiàn)“出納簽字”。原因分析：出現(xiàn)此種情況主要原因是由于在操作權(quán)限設(shè)置過 程中，沒有及時(shí)的授予操作的簽字權(quán)限。處理措施： 系統(tǒng)管理在管理權(quán)限設(shè)置過程中， 應(yīng)該及時(shí)授予 操作員出納簽字權(quán)限， 保證出納員以出納身份登錄企業(yè)門戶， 這 樣就能夠進(jìn)行出納簽字。問題 4：在出納簽字工作中，出現(xiàn)不符合條件的憑證提示。 原因分析：如果設(shè)置了出納憑證，必須通過出納簽字，那么 在出納簽字開始前， 必須制定出納專管現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬 科目，如果

5、沒有指定，就不能進(jìn)行簽字。三、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作常見的問題分析問題 1：原始卡片錄入工作完成以后，對(duì)賬不均衡。 原因分析：原始卡片錄入工作中，相應(yīng)的金額輸入錯(cuò)誤。 應(yīng)對(duì)措施： 對(duì)卡片管理進(jìn)行管理， 如果是由于固定資產(chǎn)系統(tǒng) 原始值和總賬存在差異， 應(yīng)該及時(shí)將每一張固定資產(chǎn)原始卡片的 相關(guān)信息進(jìn)行核對(duì)，找出其中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，及時(shí)進(jìn)行改正。問題 2：日常業(yè)務(wù)工作中，對(duì)賬出現(xiàn)誤差。 原因分析：一般來說， 出現(xiàn)此種情況的原因主要包含三種情 況：第一，在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的工作完成以后，沒有及時(shí)地在總賬 系統(tǒng)中進(jìn)行審核記錄； 第二， 固定資產(chǎn)系統(tǒng)沒有及時(shí)完成制單工 作；第三，固定資產(chǎn)系統(tǒng)記賬憑證金額出現(xiàn)錯(cuò)誤。應(yīng)

6、對(duì)措施分析： 及時(shí)的對(duì)制單工作進(jìn)行檢查， 看其是否按時(shí) 完成。如果存在沒有完成的制單工作，應(yīng)該先完成制單，然后在 總賬系統(tǒng)進(jìn)行出納簽字、審核、記賬，再在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對(duì) 賬，能夠保證對(duì)賬的均衡性。如果按時(shí)完成了制單工作，但是沒 有在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行審核記錄，那么在總賬系統(tǒng)進(jìn)行出納簽字、 審核、記賬工作時(shí)依舊不均衡。一般來說，出現(xiàn)這種情況的主要 原因是由于固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)減少所造成的。 對(duì)于此種現(xiàn)象具體的改 正步驟應(yīng)該為： 首先， 賬套主管應(yīng)該及時(shí)地將記賬以及憑證審核 取消；其次，制單工作人員登錄企業(yè)門戶，選擇出錯(cuò)的憑證，對(duì) 相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行改正，并且還要對(duì)改正完成以后的憑證進(jìn)行保存； 最后，賬套主管對(duì)該記賬憑證審核、記賬，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 對(duì)賬，平衡即可。四、薪資管理系統(tǒng)操作中常見的問題 問題表現(xiàn)：對(duì)某個(gè)類型的工資進(jìn)行設(shè)置時(shí)，參照為空白。 原因分析：采用用友 ERP-U8.72 的薪資管理系統(tǒng)進(jìn)行工作 時(shí)，應(yīng)該設(shè)置兩次，工作人員如果不能進(jìn)行第一次設(shè)置，或者第 一次設(shè)置工作不完全， 那么在設(shè)置某個(gè)工資類別工資中就會(huì)出現(xiàn) 上述問題。處理措施： 在工作過程中， 工作人員應(yīng)該及時(shí)關(guān)閉所有工資 類別，按實(shí)際情況對(duì)工資項(xiàng)目進(jìn)行有效設(shè)置， 再打開某個(gè)工資類 別，在增加項(xiàng)目工資時(shí)，參照中會(huì)出現(xiàn)所需工資項(xiàng)目。五、總結(jié)綜上所