3G03倉庫管理控制程序.

1、南丹縣南方有色冶煉有限責任公司控制狀態(tài)：NDNF/GL CY03 2008發(fā)放編號：倉庫管理制度版 次：編制：周蘭靖審核：有E 鳴批 準：2008年11月1日實施2008年10月28日發(fā)布南丹南方有色冶煉有限責任公司發(fā)布第一章 總則第一條 倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物 資周轉儲備的主要環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任 務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速， 面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。第二條 物資倉庫設置根據(jù)分廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合 理布局。第二章 物資驗收入庫第三條 驗收是公司物資管理的一個

2、重要環(huán)節(jié)，是驗證物資計劃、采購 履行情況的具體方式。它的主要任務是：檢驗計劃采購的落實情況，核對入 庫物資與計劃采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)及供應商家是否一 致并符合要求。第四條 公司業(yè)務人員在采購各種物資時，必須向供應商或承運單位說 明具體的交驗貨地點及指定倉庫，大宗物料須在訂單上指定交驗貨地點或倉 庫。未作明確指定和說明的，送錯地點，倉庫不得收貨，并及時通知采購業(yè) 務員或發(fā)貨單位，由此造成損失由采購業(yè)務經(jīng)辦人負責。第五條 貨物驗收供應商提供的物資，必須經(jīng)過相關部門人員驗收后方可入庫。對原料、 輔助材料、燃料的購進驗收由供應部負責組織，儲運、品管、分廠、監(jiān)保等 部門人員及供應商參加

3、；對工程設備和材料的購進驗收由工程部組織，品管、 供應、監(jiān)保、儲運等相關部門人員參加；生產(chǎn)設備、備品配件購進驗收由分 廠組織，供應、儲運、監(jiān)保等相關部門人員參加；化驗及其它特種物資的購 進驗收由計劃單位主管人員會同倉庫、采購、儲運等相關人員參加；辦公用 品及設施由公司辦采購、保管人員驗收。驗收時必須履行和完善以下驗收程序：1、核對供應商交貨單與公司訂單是否一致。2、核對交貨單所寫的物資、物料名稱與實物是否一致。3、對有兩家以上供應商的物資、物料，應確認物資、物料來源有無錯漏精品文檔 或混亂。4、確認送到日期，用以確定是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲的依據(jù)。5、確認進貨物資、物料的品名、規(guī)格、數(shù)量

4、、質(zhì)量，逐一與計劃單進行核對，避免交貨錯誤發(fā)生。驗收時，個別物資數(shù)量不得超過訂購量的5，多則不予收貨。質(zhì)檢部門要依照進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì) 是否符合計劃品質(zhì)要求。第六條 入庫驗收時，應憑計劃單和發(fā)貨清單等所列的品名、型號、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝形態(tài)辦理驗收。如發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符 或包裝破損、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、合格證不符等情形時，應立即通知進貨或采 購單位前來處理。第七條 參與驗收人員驗收無誤后應在入庫驗收單上填上實收數(shù)量并簽 名。如沒有計劃單和發(fā)貨清單，則不得收貨。如果所購物資有國際條碼，應 檢查和訂單是否一致。第八條 倉庫主辦業(yè)務人員對驗收合格的物資，應立即將入

5、庫驗收資料 輸入電腦，輸入內(nèi)容包含：供應商名稱、物資品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、 驗收人員、檢驗人員、進貨單價等，以便追溯、區(qū)分、使用方便。第九條 經(jīng)驗收無誤的物資入庫后，須用電腦打印驗收明細單，并隨訂 單（ 交貨單） 、發(fā)票一起整理送財務部結算。并在采購物資公示欄中進行公示， 以便計劃單位及時領用。第十條 不符合驗收標準的物資，檢驗人員在物品上或外包裝上貼“不 合格”標簽，并于“貨物檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)部門主管審核 簽字后轉采購部門處理及通知申購單位。采購部門憑貨物檢驗報告表及相關 單證辦理退貨。第十一條 進貨 交貨數(shù)量超過“訂購量”的，采購部門應予退回。但屬買賣慣例，以重 量或

6、長度計算的物資，其超交量在 5（含 5） 以下，由倉庫管理人員在收貨 時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)申購部門主管同意后，始得收貨，并通知采 購人員。第十二條 進貨驗收時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，應立即通知經(jīng)辦業(yè)務人員到場 處理。精品文檔第十三條 有下列情形者，拒絕驗收入庫，原料等可讓步接收的除外：1、計劃未經(jīng)審批或計劃單審批手續(xù)不完善的采購物資；2、不符合驗收標準的物資。第三章 物資的儲存保管第十四條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃 設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放、周轉 量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號。第十五條 物資堆放的原則是：在

7、堆垛合理、安全可靠的前提下，實行 分類堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊 劃一。第十六條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗物資等負有經(jīng)濟和法律責 任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員及時報告?zhèn)}庫 或部門領導，查明原因、分清責任，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不 得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十七條 保管物資，未完善相關手續(xù)或經(jīng)過領導同意，一律不準擅自 借出?？偝晌镔Y，一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)倉庫領導批準。第十八條 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入內(nèi)。倉庫嚴禁 煙火，明火作業(yè)需經(jīng)監(jiān)保部批準。保管員須懂得使用消防器材和掌握必要

8、的 防火知識。第四章 物資申領與發(fā)放第十九條 物資申領按以下規(guī)定辦理1、凡領用或借用各種物資，一律填寫領料單。2、凡屬公司工程建設的物資領用，領料單注明工程名稱、工程編號、施 工單位，經(jīng)工程部項目負責人或相關部門領導簽字批準，倉庫才辦理發(fā)料手 續(xù)。3、各部門、分廠領用正常的維護材料時，只須填寫領料單一式三份，經(jīng) 部門領導或車間領導簽字批準后，倉庫才辦理發(fā)料手續(xù)。在填寫物資領料單時，將進口物資和國產(chǎn)物資分開填寫，寫明領取數(shù)量。 精品文檔如果需將原申領數(shù)量修改，應由批準人確認簽名，否則倉庫有權不給辦理領 料手續(xù)。4、堅持工程物資、維護物資專項專用的原則，不允許將工程物資、維護 物資用在其它工程上。

9、外來單位承接的承包工程，經(jīng)工程部門審批后，倉庫 才給予辦理領料手續(xù)。5、各部門、分廠需要的勞動保護用品、辦公用品，必須經(jīng)本部門領導簽 名后，才給予辦理領料手續(xù)。6、各單位須嚴格按本單位擬定的物資計劃領料， 對無計劃或超計劃領料， 倉庫有權拒絕發(fā)料。同時不允許維護物資多領多占，影響工程物資的正常使 用。更不允許審批人在空白領料單上簽名后，任由經(jīng)辦人員自行填寫領料品 種及數(shù)量。第二十條 領用物資材料授權人及有關規(guī)定1、各種物資材料的轉讓和外售，一律由總經(jīng)理批準。2、贈送物品，由公司辦公室報總經(jīng)理審批。3、各種物資的領用，由歸口管理部門審批。4、車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，

10、以及價 值 1000 元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的領用，報總經(jīng)理審批。5、各部門領用物資時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準 在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料 單，倉庫有權拒絕發(fā)貨。第二十一條 物資領用發(fā)放按以下原則辦理。按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。發(fā)料 堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則，對貪圖方便，違反發(fā)放原則 造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，由保管員承擔 經(jīng)濟責任。第二十二條 對于專項或特種物資，除計劃采購留作備用的數(shù)量外，均 應由申請單位領用。常備用物資，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則， 精品文檔都應拆零供應，不準一次性發(fā)放。第二十三條 倉管員發(fā)放物資必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出 門。接料單位在收貨后，一律填寫回執(zhí)單送回倉庫。第二十四條 所有發(fā)貨憑證，保管員應妥善保管，不得毀損或丟失。第五章 其他有關事項第二十五條 倉庫記帳實行電腦化，做到日清月結不積壓，托收、月報 及時。第二十六條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧， 每月要上報，以便做到賬、物相符。第二十七條 保管員調(diào)動工作，必須辦