創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、公司名稱：濟(jì)寧* * *汽車美容模擬有限公司所屬院校：濟(jì)寧創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)老師：【主聯(lián)系人】【職 務(wù)】【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地 址】【郵政編碼】日期:公司宗旨:誠(chéng)信立業(yè)開拓創(chuàng)業(yè)服務(wù)口號(hào)：愛車交給我放心還給你保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴 公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)， 確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾 同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)

2、 /商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人;3. 貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存。其他事項(xiàng)說明】本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成 果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。目錄執(zhí)行摘要6公司概況6注冊(cè)資金7商業(yè)模式（盈利模式）7投資收益評(píng)價(jià)8市場(chǎng)分析10市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 10市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 10競(jìng)爭(zhēng)分析10項(xiàng)目SWO分析11營(yíng)銷策略產(chǎn)品特征產(chǎn)品定價(jià)銷售渠道宣傳推廣人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)咅部門/崗位職責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 月原材料/商品

3、采購(gòu)成本 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)啟動(dòng)資金需求啟動(dòng)資金來源月利潤(rùn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策企業(yè)的愿景附錄附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表 16執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱山東濟(jì)寧*汽車美容模擬公司公司類型有限責(zé)任公司 口個(gè)體工商戶 口個(gè)人獨(dú) 資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他注冊(cè)地址濟(jì)寧市高新區(qū)崇文大道3168號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍洗車、車內(nèi)裝飾、汽車整形噴漆等產(chǎn)品/服務(wù)概況我國(guó)為例，汽車美容業(yè)的年產(chǎn)值已超過3 5 0 0億兀。而在我國(guó)，汽車美容 業(yè)的利潤(rùn)一般也在4 0%左右。據(jù)專家介紹，汽車制造業(yè)投入的1元錢，將會(huì)帶 動(dòng)售后消費(fèi)2 4元3 4元，一輛中檔轎車每年用在裝飾美容上

4、的費(fèi)用就可達(dá)5 0 0 0 元一 6 0 0 0 元.市場(chǎng)機(jī)會(huì)汽車美容業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的主要利潤(rùn)來源之一。成熟的濟(jì)寧汽車市場(chǎng)中， 汽車業(yè)5 0%60%的利潤(rùn)來自于汽車后市場(chǎng)，而汽車美容養(yǎng)護(hù)業(yè)利潤(rùn)已占到 整個(gè)汽車后市場(chǎng)利潤(rùn)的80%左右。注冊(cè)資金二十萬元商業(yè)模式盈利模式1、客戶：主要是面對(duì)擁有車的車主2、服務(wù)：美容裝飾用品，零部件維修與汽車保養(yǎng)3、價(jià)值：方便、快捷、低價(jià)4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：路邊的家庭小店收入渠道：1、專業(yè)的技術(shù)，溫馨的服務(wù)，信賴的產(chǎn)品2、美容裝飾用品的批發(fā)與零售3、特色品牌服務(wù)投資收益評(píng)價(jià)總投資額 （元）20萬投資收益率（第一128%年）預(yù)期凈利 潤(rùn)（稅后 利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)

5、率 %年增長(zhǎng)率 %萬15%20%備注投資收益率=凈利潤(rùn)十總投資額X 100%預(yù)期凈利潤(rùn)-第一年：見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合 計(jì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1產(chǎn)品定位：所有款式的汽車2競(jìng)爭(zhēng)定位：中檔3消費(fèi)者定位：有車的車主目標(biāo)客戶有車的車主，喜愛裝飾、流行的飾品的車主22 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）當(dāng)前社會(huì)，汽車擁有量越來越多，有車一族的消費(fèi)者 小費(fèi)觀念逐漸升咼，汽車用品、飾品更新速度越來越快。第一年，由于品牌知名度限制，加上本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激 烈，預(yù)計(jì)第一年度能達(dá)到所在區(qū)域的 8%1 勺市場(chǎng)占有率；然 后再逐年提高。競(jìng)爭(zhēng)分析1、4S 店2、有多年經(jīng)驗(yàn)的老牌汽車美容

6、店3、路邊不夠正規(guī)的小店項(xiàng)目SWO分析優(yōu)勢(shì)(Strengths )1、我們的產(chǎn)品價(jià)格適中2、我們的服務(wù)更好3、我們的團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)高4、標(biāo)準(zhǔn)化的店內(nèi)裝修、形象5、我們的產(chǎn)品有特色。劣勢(shì)(Weak nesseS1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈2、市場(chǎng)需求有局限性3、新品牌缺乏知名度機(jī)遇(Opport un ities)1、汽車普及率提高，車主愛護(hù)車輛2、汽車美容是黃金產(chǎn)業(yè)威脅(Threats )1、不正規(guī)的汽車美容店較多2、缺少相應(yīng)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷策略產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色防爆太陽膜防止汽車在咼溫卜車內(nèi)溫 度過咼，并不易脫落，爆 皮區(qū)域總代理，工人技術(shù)精 湛，效果相比其他品牌明 顯高出很多精品坐墊

7、各種坐墊價(jià)格適中，裝配技術(shù)精湛特色烤漆修復(fù)被損壞的汽車表面維修時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量高倒車?yán)走_(dá)及車輛 防盜系統(tǒng)防止車輛被盜，防止車輛 倒車時(shí)發(fā)生事故報(bào)警及時(shí)，有效防止車輛 被盜，有效避免車輛在倒 車時(shí)的事故發(fā)生產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售 單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*洗車輛152520打蠟輛356050圭寸釉輛400600500貼膜輛120018001500特色烤漆輛400550500倒車?yán)走_(dá)及 防盜系統(tǒng)套260040003000DVD系 統(tǒng)套100014001200注1:產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或

8、成本（元/ 月）選擇該地址的主要 原因咼新區(qū)200 m23000交通便利、車流量 大2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商（打選擇）選擇 該銷售方式 的原因資金回收快，能很快形成效益，直接面向顧客。與主要批發(fā)/ 零售商合作 方式宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體濟(jì)寧日?qǐng)?bào)、濟(jì)寧晚報(bào)6000會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品服務(wù)的會(huì)議和展覽會(huì)公關(guān)活動(dòng)引起客戶注意的文章、被電臺(tái)電視臺(tái)米 訪的機(jī)會(huì)、研討會(huì)、媒體新聞稿4000網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)站推廣、網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、在 線調(diào)研、顧客關(guān)系、顧客服務(wù)、銷售渠 道、銷售促進(jìn)促銷活動(dòng)指降價(jià)、打折、試用、贈(zèng)送、展銷等活 動(dòng)方式5000數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷企業(yè)通過收集

9、和積累會(huì)員（用戶或消費(fèi) 者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對(duì)性的使 用電子郵件、短信、電話、信件等方式 進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)合計(jì)15000人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理各部門經(jīng)理，合理分配工作，保持整個(gè)公司的順暢運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理做好公司管理，做好上傳下達(dá)行政部做好員工招聘與管理，做好行政管理工作，做好員工的崗前培訓(xùn)工作財(cái)政部做好公司財(cái)務(wù)管理工作，合理有序分配資金，做好各種賬單、發(fā)票的報(bào)銷工作市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)的分析與拓展采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的米購(gòu)，與供應(yīng)商的談判與管理技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)將最

10、新的技術(shù)傳授給員工，負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng)目原值月折舊率 (%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè) 備30000%500辦公家具電子設(shè)備6000%電腦、打印機(jī)、 復(fù)印機(jī)、傳真 機(jī)、電話機(jī)等交通工具汽車店鋪/廠房40000%租房，此項(xiàng)空白合計(jì)76000-備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施 條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12單位：元名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格坐墊202505000太陽膜310003000導(dǎo)航儀220004000合計(jì)10000銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)月類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用15000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金3000員工薪

11、酬23000辦公用品及耗材1500水、電、父通差旅費(fèi)1500其他0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息0啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及 其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)76000設(shè)備及廠房裝修開 辦 費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)200市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)0各種許可證審批費(fèi)用800支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用15000培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)16000流 動(dòng) 資 金原材料/商品采購(gòu)10000汽車飾品、坐墊等的采購(gòu)場(chǎng)地租金36000員工薪酬23000辦公用品及耗材10000水、電、父通差旅費(fèi)18000其他費(fèi)用合計(jì)97000啟動(dòng)資金總計(jì)189000啟動(dòng)資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東

12、19100 %私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)19%月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng)目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54100力口：其他收入0減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本10000營(yíng)業(yè)稅金及附加（按+算）變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0邊際貢獻(xiàn)率（%）=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè) 務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)0管理費(fèi)用場(chǎng)地租金3000員工薪酬23000辦公用品及耗材1000水、電、父通差旅 費(fèi)1500固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）三、凈利潤(rùn)備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的

13、員工薪酬 都符合該條件；7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，從業(yè)人員多完善產(chǎn)品升級(jí)，提咼服務(wù)質(zhì) 量，增加特色產(chǎn)品政策風(fēng)險(xiǎn)沒有相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升服務(wù)質(zhì)量，打造特色品 牌市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，顧客選擇時(shí) 隨機(jī)性較強(qiáng)做好服務(wù)，爭(zhēng)取回頭客技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)汽車美容行業(yè)技術(shù)日新月異， 新技術(shù)層出不窮送員工外出學(xué)習(xí)先進(jìn)的汽車 美容技術(shù)，保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu) 勢(shì)資金風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)后的員工在掌握技術(shù)后， 有可能被其他公司咼薪挖走完善人員管理機(jī)制，做到用 人的長(zhǎng)效機(jī)制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)公司由于產(chǎn)業(yè)原因，可能有火 災(zāi)的隱患做好消防措施其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景通過1-2年的時(shí)間，使

14、公司成為同行業(yè)中的品牌，使公司處在全市行業(yè)的 領(lǐng)先地位，成為本地區(qū)的品牌店，并盡快發(fā)展出連鎖店。附錄項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入541006230066300818008200091000956008830094400110500982001859001110400力口：其他收入0000000000000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成 本生產(chǎn)/采購(gòu)成本200002500030000300003000035000350003000030000300003000030000355000營(yíng)業(yè)稅金及附加（按計(jì)算）3454449945105005525851925401

15、61072變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0000000000000固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000辦公用品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、電、交通差旅費(fèi)15001500150015001500150015001500150015001500150018000固定資產(chǎn)折舊34

16、2000其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支岀二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減：所得稅費(fèi)用（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25 %計(jì)算）1135830449245395415650274691127283662908585582三、凈利潤(rùn)256745附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金13434748-現(xiàn) 金 流 入現(xiàn)金銷 售收入541006230066300818008200091000956008830094400110500982001859001110400應(yīng)收款 收入0000000000000股東投 入現(xiàn)金0借貸收 入0其它現(xiàn)金收入0現(xiàn)金流入小 計(jì)54100623006

17、6300818008200091000956008830094400110500982001859001110400現(xiàn) 金 流 岀生產(chǎn)/采購(gòu)200002500030000300003000035000350003000030000300003000030000355000銷售提 成銷售推 廣稅金3424456144768990904910420117601088412660173491376739310146654場(chǎng)地租 金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000276000辦公用 品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、電、交 通差旅 費(fèi)15001500150015001500150015001500150015001500150018000固定資 產(chǎn)10000借貸還 款支岀其它支 出1500