企業(yè)部門年度工作計劃范文2021

1、企業(yè)部門年度工作計劃范文2020企業(yè)部門年度工作計劃范文2020 ( )審計部較好地完成了 2020年全年的審計工作。2020年內(nèi)審工作 應以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策 審計，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因 此，要做好以下五個方而的工作：一、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，促進公司內(nèi)控制度健全和完善1、先是要完善公司內(nèi)審制度，2020年己對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行 了修改，2020年為使審計工作有標準可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務的類 型，準備建立公司內(nèi)部控制制度審計辦法、公司合同管理審計辦 法、內(nèi)部審計檔案管理辦法、委托社會審計管理辦法四項內(nèi)審 制度。2、內(nèi)部控

2、制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整，保 證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié) 調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務處 理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。2020年內(nèi)審工作就應該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí) 行情況進行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程 度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中 是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司 的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提 高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促 進下屬企業(yè)

3、健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營決策 審計內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季 度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題 并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出 影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見， 進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審 計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責任審計也 就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務完成情況 以及真實性進行審計。不僅

4、要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對 下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任 免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。在以上兩項審計的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決 策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學、 依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參 與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計，提高下屬企 業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為公司總體決策提供參考依據(jù)。三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制規(guī)范操作程序，狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量，精 心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。在今后的審計

5、中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由 專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審 計人員的業(yè)務能力。為下屬企業(yè)提供好服務，又為公司領(lǐng)導當好參謀, 應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核在對各下屬企業(yè)2020年x至x月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對x 月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組， 作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些 違規(guī)問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結(jié)合銀 行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始

6、票據(jù)進行核對或跟蹤 審計。3、對往來款項的跟蹤審計。往來款項是公司木部及下屬企業(yè)財務核算的重要內(nèi)容，也是最容 易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。 對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計， 特別是對己經(jīng)核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以 對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的安 全和完整。4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。公司木部己經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書，將各項成本費用 納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出 進行審計，也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的 開支范圍和標

7、準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的 原始票據(jù)的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確 定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考 核責任目標提供詳細資料。5、對合同簽訂及履行情況的審計合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據(jù)津濱 公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計部要嚴格審計監(jiān) 督，做好審計記錄；事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每 季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審，可采取結(jié)合其他審計項目和單 獨抽審的辦法進行。6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務決算審計工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進 行，工程財務決算

8、審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng) 導批準聘請外部審計。2020年應完成的工程項目審計有以下五項。（1）xx工程竣工結(jié)算和財務決算審計。（2）xx結(jié)算和財務決算審計。（3）xx工程階段性結(jié)算審計。（4）公司領(lǐng)導交辦的其他工程審計。7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查，協(xié)助 下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤， 并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān) 督審計意見的落實，使企業(yè)存在的

9、問題逐漸減少，同樣的問題不重復 出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。 同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監(jiān)室要進一步加強合作與 工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步 提高審計工作質(zhì)量我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加 效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進 行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng) 導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下 更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓，不斷豐富業(yè)務 知

10、識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。企業(yè)部門年度工作計劃范文2020 （二）過去的一年我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績，接下來的一年，我們部門也 己經(jīng)做好了計劃，希望能夠在新的2020取得新的突破！一、目標概述協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系，合理控制企業(yè)人員流動比率，是人力 資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中，此項工作一直未 納入目標，也未進行規(guī)范性的操作。2020年，人力資源部將把此工 作作為考核本部門工作是否達到工作質(zhì)量標準的項目之一。人員流動控制年度目標：正式員工（不含試用期內(nèi)因試用不合格 或不適應工作而離職人員）年流動爭取控制在10%以內(nèi)，保證不超過 15%；勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理目

11、標：完善公司合同體系，除勞動合同 外，與相關(guān)部門一些職位職員簽定配套的保密合同廉潔合同 培訓合同等，熟悉勞動法規(guī)，盡可能避免勞資關(guān)系糾紛。爭取做 每一個離職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。二、具體實施方案1、2020年x月x日前完成勞動合同保密合同廉潔合同 培訓合同的修訂、起草、完善工作。2、2020年全年度保證與涉及相關(guān)工作的每一位員工簽定上述合 同。并嚴格按合同執(zhí)行。3、為有效控制人員流動，只有首先嚴格用人關(guān)。人力資源部在 2020年將對人員招聘工作進行進一步規(guī)范管理。一是嚴格審查預聘 人員的資歷，不僅對個人工作能力進行測評，還要對忠誠度、誠信資 質(zhì)、品行進行綜合考查。二是任何

12、部門需要人員都必須經(jīng)人力資源部 而試和審查，任何人任何部門不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打 個招呼、辦個手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會及時地掌握員工 思想動態(tài)，做好員工思想工作，有效預防員工的不正常流動。三、實施目標需注意事項1、勞資關(guān)系的處理是一個比較敏感的工作，它既牽涉到企業(yè)的 整體利益，也關(guān)系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān) 系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。 人力資源部必須從公司根木利益出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的 權(quán)益。只有站在一個客觀公正的立場上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。 避免因過多考慮公司方利益而導致員工的不滿，也不能因遷就員工

13、的 要求讓公司利益受損。2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不利于公司 人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有 人才的知識而、工作經(jīng)驗、社會認識程度不同的人才，容易形成因循 守舊的企業(yè)文化，不利于公司的變革和發(fā)展；但流動率過高容易造成 人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高，導致工作效率的 低下，企業(yè)文化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時 刻注意員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中 做好分析，找出應對方法，確保避免員工不正常流動。四、目標責任人第一責任人：人力資源部經(jīng)理協(xié)同責任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）五、實施目標需支

14、持與配合和事項和部門1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協(xié)助。2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員工思想工 作、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各部門務必按工作流 程辦理。企業(yè)部門年度工作計劃范文2020 （三）負責人在工作的地位和作用是被肯定的，他可以稱為整個部門的 領(lǐng)頭羊。那么要做好一個負責人，必須有能力帶領(lǐng)部門的人走向成功。 優(yōu)秀的銀行主管的個人工作計劃模板，如下：根據(jù)我行今年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，明年的工作主要 從三個方而著手：抓服務、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方而制 定我營業(yè)部在2020年的工作思路。一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務工作客戶是我們的生存之源

15、，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好 壞直接影響到我行的信譽。1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、 “三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越 高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好 公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空代理等代理 結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收 購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務 以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)

16、，但因為各種各樣的 原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加 人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務 中。5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì) 客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度 的執(zhí)行有了更高的要求1督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按 照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制 度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶 管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務。3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查, 規(guī)范會計卬章和空口重要憑證的使用和保管。4、重點推行支付密碼器的岀售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全, 進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱 患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。7、做