供銷管理制度

1、供銷管理制度編制:李嚴(yán)審核：王秀強(qiáng)批準(zhǔn)：王金彪供銷管理制度為保障公司的正常生產(chǎn)和可持續(xù)性發(fā)展，規(guī)范采購流程，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金，降低生產(chǎn)成本，使物資管理合理化，特制定本規(guī)定。一、采購業(yè)務(wù)流程1、 物資需求計(jì)劃單 : 鑄管各生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要，提出物資需求計(jì)劃單，明確名稱、規(guī)格型號、國家標(biāo)準(zhǔn)或圖紙圖號、數(shù)量及用途（必要時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)地、聯(lián)系電話），以及提報(bào)時(shí)間，經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理審批簽字后轉(zhuǎn)供銷處各負(fù)責(zé)人簽收（注明計(jì)劃單收到時(shí)間），分發(fā)主管采購人員。急需生產(chǎn)用料要注明需要入庫時(shí)間。2、 物資采購：供銷處一次性采購貨品價(jià)值在5000 元以上（含5000 元）或需要簽訂訂貨合同的，需先經(jīng)過

2、主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可或簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 方可執(zhí)行采購。 供銷處有 5000 元以上（含5000 元）以上的外聯(lián)業(yè)務(wù)，可先行聯(lián)系，但須告知主管領(lǐng)導(dǎo)。需要簽訂合同，合同須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。3、 合同評審：采購合同超過 10 萬元，銷售合同超過 50 萬元，須有總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行評審 （總經(jīng)理辦公會議人員由總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長組成），評審后由總經(jīng)理簽字，才可生效執(zhí)行。4、 材料入庫：材料入庫時(shí)，采購員（送貨人）必須憑貨物清單辦理入庫手續(xù)。庫管員按貨物明細(xì)清單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，確保名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、合格證件、數(shù)量一致，并簽字，對不符物料拒絕驗(yàn)收，對未附貨品清單或發(fā)標(biāo)填制不規(guī)范

3、的不予簽字。送貨人到材料會計(jì)處開具驗(yàn)收入庫單（驗(yàn)收單一式四份，材料會計(jì)、采購員、保管員各一份，財(cái)務(wù)一聯(lián)）。5、材料出庫：各生產(chǎn)部門領(lǐng)料時(shí)需持經(jīng)主管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人和材料會計(jì)應(yīng)對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量核對正確后由材料會計(jì)填寫出庫單（出庫單一式四份，存根、保管員、領(lǐng)料員各一份并簽字，財(cái)務(wù)一聯(lián)）。二、采購結(jié)算：按照采購合同或其他采購方式需要結(jié)算付款的， 由各科采購人員書面提出申請付款單據(jù)， 由主管副總簽認(rèn)后， 由總經(jīng)理簽字才能交付財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。對縣城或?yàn)豸斈君R市各個(gè)定點(diǎn)供小材料的供應(yīng)商， 付款要實(shí)行月結(jié)算制度，即在供貨入庫后的下一個(gè)月結(jié)算，以此類推。三、合同管理供銷

4、處各負(fù)責(zé)人員每月 5 日前，將上一個(gè)月的采購、外銷的各業(yè)務(wù)合同包括：合同號、名稱、規(guī)格（圖紙?zhí)枺?、?shù)量、單價(jià)、總金額、供應(yīng)商或購貨單位等整理成電子文檔，報(bào)主管經(jīng)理和總經(jīng)理各一份。已執(zhí)行的合同整理歸檔到辦公室保管。四、供應(yīng)商管理1、各科采購人員須建立采購原材料、備品備件（生產(chǎn)設(shè)備及輔料）等各種物資的供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行的資信證明等合法有效的資證材料；所供產(chǎn)品的生產(chǎn)資格證明、產(chǎn)品鑒定材料；供方通過質(zhì)量、環(huán)境、安全等體系認(rèn)證的相關(guān)證書或資料。其形式為“一供應(yīng)商一檔”。2、須建立外包運(yùn)輸業(yè)務(wù)的承運(yùn)商檔案，內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行的資信證明，承運(yùn)信譽(yù)評價(jià)等資料，其形式為“一戶一檔”。3 、供應(yīng)商及承運(yùn)商檔案由各科采購人員建檔，并在建檔10 日內(nèi)交由內(nèi)務(wù)科歸檔保管。4 、若需新的供應(yīng)商及承運(yùn)商， 各科可先聯(lián)系，但須告知主管副總。5 、每年由供銷處在年底 12 月份提出，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供銷共同對供應(yīng)商及承運(yùn)商按照資質(zhì)、信譽(yù)；供貨合格率；保證能力；行業(yè)認(rèn)可；專業(yè)認(rèn)證等方面進(jìn)行評審。 評審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理和主管副總，作為下一年工作的重要參考依據(jù)。五、考評制度對于違反采購業(yè)務(wù)流程，違章