債務(wù)按月填報(bào)操作手冊(cè)

1、債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)平臺(tái)按月持續(xù)填報(bào)操作說(shuō)明、總體要求1. 自 2018年 11月份（填報(bào)范圍含 9-10月）開(kāi)始，監(jiān)測(cè)平臺(tái)進(jìn)入常態(tài)化按月統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。2. 已經(jīng)上報(bào)的全口徑債務(wù)、支出事項(xiàng)、資產(chǎn)、項(xiàng)目等各類(lèi)數(shù)據(jù)及隱性債務(wù)認(rèn)定數(shù)據(jù)原則上不支持修改。3. 隱性債務(wù)數(shù)據(jù)原則僅支持 2018年 8月末數(shù)據(jù)已認(rèn)定的隱性債務(wù)數(shù)據(jù)之外的隱性債務(wù)新增。4. 無(wú)債務(wù)單位如果一直沒(méi)有舉借債務(wù)， 則每年 12 月份進(jìn)行一次無(wú)債務(wù)申報(bào)即可，如果發(fā)生了債務(wù)， 則同債務(wù)單位同樣進(jìn)行按月填報(bào)。5. 有債務(wù)單位按月填報(bào)的范圍為債務(wù)、項(xiàng)目、支出事項(xiàng)，資產(chǎn)和單位財(cái)務(wù)指標(biāo)按年填報(bào)，每年 12 月份填報(bào)即可。二、債務(wù)還本付息的填報(bào)此處填報(bào)債務(wù)后

2、續(xù)已經(jīng)發(fā)生的償還本金情況， 尚未發(fā)生還本可不 填。在資產(chǎn) .債務(wù)區(qū)選擇【還本付息】1 / 18古KMC冏*克出宰 fteim毎1 «a«a1、錄入進(jìn)入【還本付息】頁(yè)面后，點(diǎn)擊【還本錄入】（還本），（付息錄入:付息或無(wú)計(jì)劃還本）Laay.i ruiB-I fi y *、_I3«r'I *l*劇 va護(hù) I*itWv?蟲(chóng) 1*S T，r 邁Iin- ij'av*flit並 Uf«iEFFi2、選擇到期債務(wù)在彈出的窗口選擇相應(yīng)的到期債務(wù)并確認(rèn)（這里顯示的是有還款計(jì)劃的債務(wù)）10I"iL«Pl-24 hHbMgwJ、呢.Pil

3、Fdq亠皿1HVD*11U3、還本付息錄入確認(rèn)之后會(huì)彈出錄入窗口,按照要求填寫(xiě)必錄項(xiàng)目。-U其中:1)還款日期：填寫(xiě)本金的實(shí)際支付日期。2)類(lèi)型：默認(rèn)本金，不可更改3)化債措施：化解債務(wù)的措施項(xiàng)4)本次還款金額(萬(wàn)元)：填寫(xiě)本金的實(shí)際支付金額5)記賬日期：根據(jù)實(shí)際情況記錄3 / 186）會(huì)計(jì)憑證號(hào)：必錄7）附件：必錄如果想在同一單據(jù)中錄入多筆還本付息,可以點(diǎn)擊右側(cè)的兩個(gè)功能按B-iff a7 / 18錄入完成后上傳必錄附件，然后點(diǎn)擊【保存】 4、送審勾選數(shù)據(jù)條，點(diǎn)擊【送審】Ftn»Ml單MS:f kliflflVMi 百曹*"TI*simvt ?. m 4 書(shū)SH-n-uX

4、總同U6郵厲 ii-cLzWT、新增債務(wù)協(xié)議填報(bào)在資產(chǎn)債務(wù)區(qū)選擇【舉借債務(wù)填報(bào)】菜單，點(diǎn)擊【錄入】按鈕。比跡口 «>0*V叵mWfuewJWB古単43提就冏毎X ttfmukV1、錄入2«根據(jù)實(shí)際情況錄入各頁(yè)簽信息。"K札r眄円出*Tt ElWt斥?E*HOT；-iMK聯(lián)吧QtM毛刃a說(shuō)-KA 蠻咼剛.LU £ HU詢(xún)?cè)~C7耐 I -1，一;ri呼理國(guó)Iw.：E &邑*! |l|iiffijn-13rr*i-HI111侏Th*產(chǎn)奪» UiSiJ*-EE ft *>>円河|萬(wàn)乞|deukuj p 韋片4TJY-1Wfll

5、M.fl 石DriWKTU諫*»冬sp «rsR6* fHpri:；_ ,Fm ,_K»3S».jflijcx4】fcH. ： Pnau' JUrfOAstmJ? b»n*+h覚屮工e悟昨 fl GUI理宙專(zhuān)a2、送審填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊保存，在彈出的窗口勾選數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【送審】*Ji-«#«a-四、新增舉借提款填報(bào)在資產(chǎn)債務(wù)區(qū)選擇【舉借提款】菜單4)計(jì)劃償還日期：不能小于提款日期。曲袁岀1、舉借提款錄入1)在舉借提款主界面，點(diǎn)擊【新增】按鈕，在彈出的【債務(wù)信息】11 / 18窗口中，選擇需要進(jìn)行提款的債務(wù)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按

6、鈕，在彈出 的【增加提款申請(qǐng)單】中，錄入相關(guān)信息，之后點(diǎn)擊【保存】按鈕, 完成舉借提款的錄入操作。U專(zhuān)二還;J 1!二 h - = » 建戸吞也 亞戶(hù)二匸 蜜往FtE訂仝鍛 ticI其中:1)提款日期：本次提款的日期;2)提款金額：本次提款金額，必須大于 0；3)最終償債資金來(lái)源：下拉選擇，必錄;5)計(jì)劃償還金額（萬(wàn)元）：各列合計(jì)值必須等于舉借提款金額。6)附件：必錄。2、舉借提款送審 勾選需要送審的提款數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【送審】按鈕，在彈出的提示框中點(diǎn)擊【確定】按鈕。3、注意事項(xiàng)1）錄入的舉借金額加已申請(qǐng)的金額，不能大于債務(wù)協(xié)議金額;五、債務(wù)展期的填報(bào)選擇主頁(yè)面【債務(wù)展期】菜單,點(diǎn)擊【新增

7、】按鈕0=冊(cè)US保填眥幅支出每1靜片矣勞U期枯翦顧厳腥B岀選擇一筆需要展期的債務(wù)，點(diǎn)擊【確定】ia*ii"-p-=-ktJc 齊汀<曠北汪二*冬瞥Q Ei«匚 aQr石H*« A” A耳林工=利tLTSri :iktrE>圭片*m 筑E僞dED已 J '*1佇Era =衿?ti3-n-ia<iph 和&瞽令潤(rùn);)f4K.gTcK；t1NM.T123=K3r#®D1 WtM-nMtROC-VDl»&M13»W*WiVWW"1 旳；|用裁 ldMeO$g*J«3iQ&1

8、DiMHn3»)M*raJUKi»xsiDl W6舟 1 Jtf備；L- * 恥噫1Dl 306%北a*慚*) * w疥冶孟 IDl JMbUfc恥g_M&WAl舷直=liE n壬E fifiaac臨甘-Hfl1陽(yáng)9Rijcma 粹2H誓IBS科Ffl*.Z±Ld*M13-W-153114*2?»屮2$科詢(xún)射巧rtia-oi-ijTnir-n-2»MHWh00 I1、基本信息踽jBBpe宜 萬(wàn)元）債務(wù)期限根據(jù)實(shí)際情況將此項(xiàng)修改為大于等于原債務(wù)期限;詡走旱U豐盒且siiT?蛙FC陌啊Wi3es3(ca<上士*虔*纟址=爼中121七心

9、點(diǎn)Vi<岳號(hào)匚密1;了«S«J12皂芝芒1&=±嚴(yán)-S0r-Mifl-in7r?=忖號(hào)1J35#T5AdfiflaiM ,：-112M ZaEH旬墅議-咤S1即供伯Ti于耳n羽二書(shū)咗a-r«ASTIi)lJjwcwv AHFtiCWi,-)F +>工1Lxiii . %磊=5;1JJ社衛(wèi)鋰丘呈3互 0-1 T 57¥=T：a-電査言？荃仙|0 JHfi-NT (=-,fl?-T電晉滬氐韻土褻5MH2、舉借信息切換到【舉借信息】頁(yè)簽后點(diǎn)擊【修改】按鈕，在修改頁(yè)僅對(duì)還本計(jì)劃進(jìn)行修改。sodr1：0弐田Pion工轉(zhuǎn)10D ar 2

10、4iill1乙|卜：|丘；1*9Dh計(jì)劃償還金額：按照實(shí)際填寫(xiě),償還計(jì)劃之和必須等于提款金額。計(jì)劃償還日期：按照實(shí)際填寫(xiě)13 / 183、附件非必錄，可根據(jù)實(shí)際需求上傳。4、送審選中數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊送審C i 干奇藝 152-156.5.1 24u 呂土0, I* 應(yīng)由也 回*H ®fi(w ff iiw Jjurt-g451 J- b *xTtiV11辭 lUIUTHJ3六、借新還舊的填報(bào)新的債務(wù)不作為隱性債務(wù)重新認(rèn)定，借新還舊償還的舊債不減少隱性債務(wù)余額。新發(fā)生的債務(wù)在新增債務(wù)協(xié)議、新增舉借提款功能中填報(bào)。償還舊債在債務(wù)還本付息中填報(bào),選擇借新還舊還款類(lèi)型，并勾選對(duì)應(yīng)的新債協(xié)議。1、借

11、新還舊錄入在【還本付息】主窗口中，點(diǎn)擊【還本付息】按鈕， 在彈出的【到期債務(wù)（有計(jì)劃）】窗口中，選擇要進(jìn)行還本的債務(wù)數(shù)據(jù)，跳轉(zhuǎn)到【還本付息錄入】窗口中；在【還本付息錄入】窗口中，錄入還本基本信息。99IDA 1+FX其中:17 /佃1)還款日期：不能小于債務(wù)的舉借提款日期;2)類(lèi)型：默認(rèn)為“本金”，不可更改;3)化債措施：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，借新還舊時(shí)只能選擇05由企事業(yè)單位協(xié)商金融機(jī)構(gòu)通過(guò)借新還舊、展期等方式償還;4)新債務(wù)名稱(chēng)：用于償還舊債的債務(wù)名稱(chēng)，化債措施選擇05時(shí),才可以選擇;5)本次還款金額：默認(rèn)債務(wù)本期的到期金額，可編輯，不可大于新債務(wù)的可支出金額;6)記賬日期：記錄本次還本的日

12、期;7）會(huì)計(jì)憑證號(hào)：本次還本的會(huì)計(jì)憑證號(hào)。2、借新還舊送審借新還舊數(shù)據(jù)保存后，在還本付息主界面選擇需要送審的數(shù)據(jù),B片*A 兇時(shí)汀0*30- *.帝=lr*EMr鼻寧J?三1 2m(22a2點(diǎn)擊【送審】3、注意事項(xiàng)1)新債務(wù)進(jìn)行償還舊債時(shí)，償還金額不能大于新債務(wù)的可支出金額;2)用借新還舊方式償還舊債務(wù)時(shí)，新債務(wù)相當(dāng)于做了一筆支出,舊債務(wù)進(jìn)行了實(shí)際還本;3)借新還舊后，借新還舊償還的舊債債務(wù)余額減少了，但不減少隱性債務(wù)余額;4)新債務(wù)的可使用金額減少，且新的債務(wù)不作為隱性債務(wù)重新認(rèn)定。七、支出事項(xiàng)執(zhí)行填報(bào)在政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)區(qū)選擇【支出事項(xiàng)執(zhí)行填報(bào)】菜單政府中丘«支出事項(xiàng)膜1、選擇支

13、出事項(xiàng) 在支出事項(xiàng)執(zhí)行填報(bào)界面中，點(diǎn)擊【新增】按鈕，在彈出的【選擇支 出事項(xiàng)】窗口中，勾選需要進(jìn)行執(zhí)行填報(bào)的支出事項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】 按鈕;-ft2、修改實(shí)際政府支出 在【支出事項(xiàng)執(zhí)行填報(bào)】窗口中的【實(shí)際政府支出】頁(yè)簽中，點(diǎn)擊【添 加】按鈕，錄入實(shí)際支出基本信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕;«-1tT其中:1)實(shí)際支出日期： 支出事項(xiàng)實(shí)際支出日期， 不可大于當(dāng)前系統(tǒng)日期；2)支出金額：實(shí)際支出金額， 小于來(lái)源預(yù)算中所選擇的約定支出責(zé)任，對(duì)應(yīng)的“協(xié)議約定的年度支出金額”3)其中約定政府出資額： 實(shí)際政府出資額， 小于來(lái)源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對(duì)應(yīng)的“其中約定政府出資額”4)承諾本金回購(gòu)金額：

14、 實(shí)際承諾本金回購(gòu)金額， 小于來(lái)源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對(duì)應(yīng)的“承諾本金回購(gòu)金額”5)承諾收益金額：實(shí)際承諾收益金額 ，小于來(lái)源預(yù)算中選擇的約定支出責(zé)任，對(duì)應(yīng)的“承諾收益金額”6)約定支出：彈框選擇，數(shù)據(jù)來(lái)源“約定政府支出責(zé)任” 頁(yè)簽；7)支出功能分類(lèi)：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，選擇來(lái)源預(yù)算后，自動(dòng)帶出，可更改；8)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：下拉框選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。19 / 183、送審 保存后點(diǎn)擊【送審】按鈕九、相關(guān)的審核功能1、債務(wù)協(xié)議審核1）首頁(yè)選擇在數(shù)據(jù)審核區(qū)選擇【舉借債務(wù)審核】夠 imM*nmsmwtt棗UM*宇1 tia*23 /佃心 wmjji鏟"2）審核勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核"：

15、*»低*|樣 JH MhJgAMfA(JJ*IPaij|«M*斗-虻2、還本付息審核1）首頁(yè)選擇在數(shù)據(jù)審核上報(bào)中選擇【還本付息審核】進(jìn)行審核操作na«tt合 2ardA*ic* fMSAM祁2）審核勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核JliL« Lf tBtt rinJ iWSIL*At TinJ'.I鼻 A*p 1«| r.nhlma1)首頁(yè)選擇在數(shù)據(jù)審核上報(bào)中選擇【還本付息審核】進(jìn)行審核操作 RUBWlfl2）審核U'HH勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核«*« wnu£ A*M tF *'*A*VtTDI44Mml4、

16、債務(wù)展期審核1）首頁(yè)選擇在數(shù)據(jù)審核上報(bào)中選擇【債務(wù)展期審核】進(jìn)行審核操作n«»Q«is叵4 ams9LBm會(huì)商忖卑iMtI* ffl務(wù)"改植2）審核勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核«Bi門(mén)中*AH耳 1 n xnsit-««««I5、支出事項(xiàng)執(zhí)行審核1）首頁(yè)選擇在政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)中選擇【支出事項(xiàng)執(zhí)行審核】進(jìn)行審核操作Sa2）審核勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核悴*#忡石a”口 *tr1抽*非M4M：皿 IkrJUuUM :M；=*、上報(bào)功能1、單位數(shù)據(jù)上報(bào)1）點(diǎn)擊【單位數(shù)據(jù)上報(bào)】進(jìn)入數(shù)據(jù)上報(bào)期間.W1®R*4S2）選擇正確的上報(bào)期間，點(diǎn)擊【上報(bào)】，對(duì)期間數(shù)據(jù)上報(bào)*駛靈V 益血工SK- C ffl 尺才至1監(jiān)J 心.I岀:吵y "冷咨：lr;m 心士品匸«±JI更;h工岀Prnnqnil無(wú)人ff-1幣噸人【導(dǎo)出】：選中數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊導(dǎo)出后，可將所選中信息導(dǎo)入本地【上報(bào)數(shù)據(jù)查看】：查看已經(jīng)上報(bào)的數(shù)據(jù)信息3）當(dāng)單位有未完成流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，是無(wú)法上報(bào)的，如下0 4）點(diǎn)擊確認(rèn)，查看不通過(guò)的詳細(xì)信息JI址*鼻i13M 汩* 二*r-ns醉*sets-科1常丄些左盃Si 無(wú)1冃：*"5盤(pán)時(shí)苗呻.蠟餐方號(hào). gh耳-【£韜S呵應(yīng)圧帀也T耳工彌