鐵路項目物資集中采購供應(yīng)方案實(shí)施細(xì)則(討論稿)914

1、 目 錄第一章 總 則1第二章 工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)1第三章 集中采購供應(yīng)的物資種類3第四章 計劃管理3第五章 采購管理3第六章 合同管理3第七章 供應(yīng)管理3第八章 驗收與交接3第九章 質(zhì)量管理3第十章 結(jié)算與支付3第十一章 供應(yīng)商管理3第十二章 工作機(jī)制3第十三章 評價考核與效能監(jiān)察3第十四章 附 則3 i第一章 總 則第一條 目的為規(guī)范鐵路項目物資集中采購供應(yīng)工作，實(shí)現(xiàn)“保證質(zhì)量、保障供應(yīng)、降低成本、提高效益”之目標(biāo)，根據(jù)中國中鐵鐵路項目物資集中采購供應(yīng)實(shí)施方案（下簡稱“實(shí)施方案”），特制定本細(xì)則。第二條 原則本細(xì)則遵循“分工合作、集中統(tǒng)一、效益共享”的原則。第三條 目標(biāo)1.保證質(zhì)量根據(jù)ISO9

2、000質(zhì)量管理要求，建立物資質(zhì)量管控體系，堅持“源頭把關(guān)、過程控制、精細(xì)化管理”要求，強(qiáng)化各個物資管理環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，杜絕不合格物資流入現(xiàn)場，力爭集采物資合格率達(dá)到100%。2.保障供應(yīng)科學(xué)組織，平衡供需，集采物資供應(yīng)保障率力爭達(dá)到100%。3.降低成本集采物資綜合采購成本受控。第二章 工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)第一條 組建股份公司鐵路項目物資集中采購供應(yīng)工作小組（以下簡稱“工作小組”）。工作小組職責(zé)：1.制定并發(fā)布項目物資集采實(shí)施方案；2.組織召開實(shí)施方案推進(jìn)會；3.批準(zhǔn)采購方案；4.批準(zhǔn)招標(biāo)采購和競爭性談判結(jié)果；5.建立工作聯(lián)系機(jī)制，根據(jù)物資集采進(jìn)展情況，適時組織召開聯(lián)席會，協(xié)調(diào)解決集采過程中存在的問

3、題；6.對項目集采情況組織檢查、監(jiān)督、評價、考核。第二條 股份公司授權(quán)中鐵物貿(mào)組建“中國中鐵股份有限公司鐵路項目物資集中采購供應(yīng)中心”（以下簡稱“物供中心”），物供中心在工作小組的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督下履行下述職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行股份公司物資管理有關(guān)規(guī)定和建設(shè)單位管理要求，結(jié)合實(shí)際制定物資集采方案的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；2.負(fù)責(zé)制定物資管理的相關(guān)制度和辦法，規(guī)范物資集采行為，提高物資管理水平；3.負(fù)責(zé)匯總、審核物資需求總計劃及年度需求總計劃，并建立執(zhí)行情況統(tǒng)計臺賬，對計劃進(jìn)行動態(tài)管理；4.制定采購方案，編制批次采購建議計劃；5.組織市場和現(xiàn)場調(diào)查，掌握物資供求狀況和市場行情，建立價格和供求關(guān)系信息庫

4、；6.根據(jù)批準(zhǔn)的采購方案和批次采購建議計劃，組織落實(shí)公開招標(biāo)、競爭性談判、戰(zhàn)略采購、專項物資采購；7.根據(jù)市場和現(xiàn)場的地材資源情況，采取自主投資、聯(lián)合建廠等方式建立可自主掌控的地材資源渠道；8.采取線上和線下方式組織合同簽訂，建立合同簽訂、履行等統(tǒng)計臺賬，掌握合同兌現(xiàn)情況。建立履約保證金（保函）統(tǒng)計臺賬，加強(qiáng)履約保證金（保函）管理；9.根據(jù)項目部提供的物資月度用料計劃，編制、下達(dá)物資月度供應(yīng)計劃，并做好供需銜接；建立物資月度供應(yīng)計劃臺帳，對計劃進(jìn)行動態(tài)管理；10.建立全線收發(fā)存動態(tài)統(tǒng)計臺賬，掌握庫存分布和規(guī)模，開展調(diào)度調(diào)劑和退廠工作，做到工完料清；11.審核結(jié)算憑證，建立進(jìn)銷項發(fā)票臺賬和結(jié)算統(tǒng)

5、計臺賬，按照日清月結(jié)要求加強(qiáng)結(jié)算管理；12.根據(jù)股份公司物資集中采購資金融通與支付管理規(guī)定，統(tǒng)籌謀劃集采物資資金，加強(qiáng)資金預(yù)算管理；13.建立質(zhì)量監(jiān)控管理體系，編制集采物資的質(zhì)量監(jiān)控方案，明確質(zhì)量監(jiān)控要素和責(zé)任，細(xì)化和落實(shí)質(zhì)量監(jiān)控措施；建立構(gòu)成工程實(shí)體物資各項主要技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)測結(jié)果統(tǒng)計臺賬，繪制質(zhì)量指標(biāo)趨勢分布圖；14.制定供應(yīng)商、物資站、項目部物資部考評實(shí)施細(xì)則；15.指導(dǎo)、檢查、評價各單位物資集采工作；16.加強(qiáng)物供中心本部文化與形象建設(shè)，加強(qiáng)安全管理，制定并堅持24小時值班制度；17.建立工作聯(lián)席機(jī)制，負(fù)責(zé)組織聯(lián)席會議的召開；18.加強(qiáng)信息管理，積極探索現(xiàn)代化管理手段和方法在項目物資

6、集采管理工作中的運(yùn)用。第三條 中鐵物貿(mào)委托各參建二級公司物資公司組建物資站，物資站在物供中心和各局物資公司的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)下，履行下述職責(zé)：1.參與市場和現(xiàn)場調(diào)查，掌握市場資源和供需情況；2.負(fù)責(zé)搜集施工單位提報的各種物資計劃，按要求及時上報物供中心；3.根據(jù)供應(yīng)計劃，積極走訪施工現(xiàn)場，根據(jù)工程進(jìn)度及庫存情況，合理安排物資進(jìn)場時間和數(shù)量，組織供需銜接；4.掌握到場物資驗收動態(tài)，及時反饋存在的質(zhì)量、數(shù)量問題，參與質(zhì)量、數(shù)量問題的處理；5.負(fù)責(zé)收集進(jìn)場物資按檢驗批檢測的質(zhì)量情況，建立檢驗批質(zhì)量檢測臺賬；6.及時掌握標(biāo)段內(nèi)物資收發(fā)存動態(tài)，建立本標(biāo)段物資收發(fā)存動態(tài)統(tǒng)計臺賬，掌握庫存分布；7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物供中

7、心集采物資到達(dá)施工現(xiàn)場交接憑證的簽字確認(rèn)，定期向物供中心反饋憑證，建立憑證管理臺賬；8.選派品德優(yōu)良、業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的人員進(jìn)駐物供中心，參與物供中心的物資集采業(yè)務(wù)工作；9.參加聯(lián)席會議。第四條 各項目部物資管理部門在鐵路公司、集團(tuán)公司物資管理部門和物供中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行下述職責(zé)：1.根據(jù)鐵路公司物資管理有關(guān)規(guī)定、股份公司物資集中采購實(shí)施方案和本細(xì)則，制定本項目物資集中采購供應(yīng)管理細(xì)則，報物供中心核備；2.按時提報物資需求總計劃和年度需求計劃、月度用料計劃；3.參與物供中心招標(biāo)和競爭性談判采購，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件關(guān)于物資技術(shù)規(guī)格書的編制和對商務(wù)文件的評審，簽訂合同；4.按照要求規(guī)劃、建設(shè)物資倉儲設(shè)施

8、并負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的驗收和保管；5.建立物資臺帳，實(shí)現(xiàn)物資質(zhì)量的可追溯性；6.按時向物資站上報有關(guān)進(jìn)場物資的消耗、庫存、使用及節(jié)超情況；7.及時協(xié)調(diào)、解決、反饋物資供需過程中出現(xiàn)的問題；8.遵照股份公司中國中鐵股份有限公司物資集中采購資金融通與支付管理辦法（中鐵股份財務(wù)201513號）文件要求，在股份公司財務(wù)公司開設(shè)帳戶，做好集采資金的歸集與支付；9.參與供應(yīng)商信用評價工作。第三章 集中采購供應(yīng)的物資種類根據(jù)中鐵股份物資2014171號文件規(guī)定及蒙西華中物管201471號文件中對物資采購權(quán)限的劃分，除甲供、聯(lián)采物資外的自購物資，均納入股份公司鐵路項目集采物資范圍內(nèi)，集采物資種類參見附表1。第四章

9、計劃管理第一條 集采物資總需求計劃及年度需求計劃（一）編制與提報1.項目部物資管理部門自實(shí)施方案發(fā)布之日起10日內(nèi)，依據(jù)分工號主要物資需用量明細(xì)表編制集采物資的總需求計劃表（參見附表2），并建立主要物資總量控制臺賬，作為整個項目物資采購控制依據(jù)。當(dāng)發(fā)生設(shè)計變更時，物資管理部門據(jù)此調(diào)整主要物資總量控制臺賬的控制數(shù)量。2.自本細(xì)則發(fā)布之日起5日內(nèi)，依據(jù)年度施工組織設(shè)計計劃，編制2015年度物資需求計劃表（參見附表3），經(jīng)審核后加蓋單位或部門公章、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（簽章）后報物供中心，同時抄知物資站，每年11月30日前提報下年度物資需求計劃。年度需求計劃是批次招標(biāo)采購的依據(jù)。（二）計劃的調(diào)整施工單位應(yīng)保

10、證需求計劃編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。除設(shè)計變更、年度施工計劃調(diào)整外，原則上需求總計劃和年度需求計劃不做調(diào)整。確需調(diào)整時需經(jīng)物供中心同意后方可，調(diào)整幅度控制在正負(fù)15%。第五章 采購管理第一條 物資采購計劃以及采購方式物供中心依據(jù)各項目部提報的年度物資需求計劃進(jìn)行匯總，屬于招標(biāo)采購的編制招標(biāo)采購建議計劃（參見附表4），屬于競爭性談判的編制實(shí)施方案，屬于戰(zhàn)略性和專項采購的編制計劃，一并上報工作小組，經(jīng)工作小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。第二條 物資招標(biāo)和競爭性談判采購1物供中心負(fù)責(zé)組織編制和評審招標(biāo)和競爭性談判商務(wù)文件，各項目部負(fù)責(zé)編制和評審技術(shù)性文件；招標(biāo)和競爭性談判文件須報工作小組批準(zhǔn)后由物供中心在股份公司招

11、標(biāo)平臺以及相關(guān)網(wǎng)站公告。2包件劃分原則上具備招標(biāo)規(guī)模的一個標(biāo)段一個包件，個別包件數(shù)量較小的可以合并包件。3.評標(biāo)委員會的設(shè)置原則上一個包件設(shè)置一個評標(biāo)委員會。主任：物供中心負(fù)責(zé)人；副主任：項目分管物資的副經(jīng)理或物資部門負(fù)責(zé)人；當(dāng)出現(xiàn)合并包件時，副主任由數(shù)量相對較大的項目部擔(dān)任。專家：5人，按照規(guī)定從股份公司專家?guī)斐槿。槐O(jiān)督：由工作小組報請股份公司紀(jì)委派人參加，如有需要物供中心報請甲方派人參加；4.定標(biāo)原則鑒于鐵路集中采購供應(yīng)的物資大多是成熟定型的工業(yè)產(chǎn)品，因此定標(biāo)原則為經(jīng)過評審的合理最低價原則。5.招標(biāo)工作結(jié)束之日起3日內(nèi)，物供中心根據(jù)評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人上報工作小組，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行中標(biāo)公

12、示，發(fā)出中標(biāo)通知書。競爭性談判比照上述程序，但成交原則為最低價原則。第三條 戰(zhàn)略采購1.根據(jù)實(shí)施方案自本細(xì)則發(fā)布之日起10日內(nèi)，由物供中心召集中石油鐵工油品銷售有限公司、各項目經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)人召開石化產(chǎn)品集采專題會，落實(shí)供需組織方案。2.根據(jù)實(shí)施方案自本細(xì)則發(fā)布之日起10日內(nèi)，物供中心洽商外加劑生產(chǎn)企業(yè)制定外加劑集采供應(yīng)實(shí)施細(xì)則，召集外加劑生產(chǎn)企業(yè)、各項目經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)人召開外加劑集采專題會。前期，物供中心按照每一個標(biāo)段不少于兩家生產(chǎn)企業(yè)的要求，做好試驗配合比外加劑供應(yīng)工作。第四條 地材根據(jù)實(shí)施方案，物供中心要大力加強(qiáng)地材自主資源渠道建設(shè)，采取獨(dú)立投資建廠、合資合作辦廠、統(tǒng)購統(tǒng)銷等方式

13、，做好地材的集中采購供應(yīng)工作。第五條 在招標(biāo)采購、競爭性談判采購沒有形成供應(yīng)能力之前，各項目所用材料按照下述原則辦理：供應(yīng)商出具書面承諾，在保證質(zhì)量、保障供應(yīng)的前提下，結(jié)算價格按照同區(qū)段同規(guī)格物資招標(biāo)采購價格、競爭性談判價格，由物供中心統(tǒng)一結(jié)算。第六章 合同管理第一條 物供中心的合同管理1.采購合同：物供中心根據(jù)采購結(jié)果，及時組織合同評審，對合同進(jìn)行統(tǒng)一編號，歸檔管理，合同副本抄送各物資站。2.銷售合同：根據(jù)各單位提報的供應(yīng)計劃和采購合同條款，及時洽商、評審銷售合同（按股份公司規(guī)定盡量統(tǒng)一版本），對合同進(jìn)行統(tǒng)一編號，歸檔管理。3.居間服務(wù)合同：物供中心同中鐵物貿(mào)油品公司、物資站簽訂居間服務(wù)合同

14、，物供中心對合同進(jìn)行統(tǒng)一編號，歸檔管理。第二條 項目部的合同管理。項目部根據(jù)上級主管部門要求，組織合同評審，及時簽訂合同。第三條 合同簽訂采購及銷售合同在不具備網(wǎng)簽的條件下由物供中心以合同訂貨會的方式統(tǒng)一組織簽訂，各級建立合同簽訂和合同履行臺賬。第四條 履約管理（一）物供中心、物資站、施工單位應(yīng)分別建立物資合同履約管理臺賬（參見附表8）并對履約情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中存在的問題。（二）合同變更與終止1.合同因故變更時，合同雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。物資合同因故變更，向物供中心提出變更申請并說明變更原因，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可變更，由物供中心簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.合同因故終止時，對原合同

15、未交付的物資仍有需求，由施工單位統(tǒng)一報物供中心重新組織采購。（三）履約保證金管理1.物供中心負(fù)責(zé)物資采購合同履約保證金管理。2.合同履約完成后，按合同約定及時退還履約保證金。3.供應(yīng)商出現(xiàn)合同違約，應(yīng)按照合同約定扣除履約保證金。第七章 供應(yīng)管理第一條 物資月度用料計劃（一）編制與提報1.施工單位應(yīng)每月20日之前編制物資月度用料計劃（參見附表5），經(jīng)審核后加蓋單位或部門公章、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（簽章）后報物供中心，同時抄知物資站；2.在編制月度用料計劃時，施工單位應(yīng)根據(jù)施工組織安排、物資設(shè)備生產(chǎn)周期和實(shí)際情況合理確定儲備量、需求量，以保證物資供應(yīng)。（二）計劃的調(diào)整月度用料計劃確需調(diào)整時（參見附表6），

16、項目部應(yīng)向物供中心及時提出并說明原因。已生產(chǎn)無法變更的或發(fā)貨在途的物資，計劃不予調(diào)整。第二條 物資月度供應(yīng)計劃（一）編制與下達(dá)物供中心及時匯總編制月度供應(yīng)計劃（參見附表7），并分送供應(yīng)商，抄知項目經(jīng)理部、物資站。第三條 供應(yīng)組織與協(xié)調(diào)（一）供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)供應(yīng)計劃，按時組織生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)。在發(fā)運(yùn)前3天，供應(yīng)商應(yīng)將發(fā)運(yùn)計劃通知物供中心、項目部、物資站；在物資出廠后12小時內(nèi)，將合同編號、車號、物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計到達(dá)日期通知收貨單位做好卸貨、驗收準(zhǔn)備。（二）供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場服務(wù)，安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場溝通聯(lián)絡(luò)工作，保證供應(yīng)并及時提供技術(shù)支持。第四條 調(diào)劑供應(yīng)當(dāng)物資中標(biāo)供應(yīng)商不能滿足現(xiàn)場供應(yīng)要求時，

17、調(diào)度中心負(fù)責(zé)調(diào)劑供應(yīng)。（一）調(diào)劑供應(yīng)以保障現(xiàn)場施工急需、就近調(diào)劑為原則。（二）調(diào)劑的物資須是銷售合同內(nèi)的物資。（三）需要調(diào)劑時，由調(diào)劑申請單位向物資站提出申請，物資站上報調(diào)度中心，由調(diào)度中心組織調(diào)劑。（四）調(diào)劑物資的結(jié)算原則以物資合同價（購入價）為準(zhǔn)，物資從調(diào)出到調(diào)入的運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入方承擔(dān)。（五）施工單位、供應(yīng)商應(yīng)服從物供中心的調(diào)劑供應(yīng)。第八章 驗收與交接第一條 驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備項目物資管理部門根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨通知信息作好驗收準(zhǔn)備工作。（二）驗收人員1.項目部必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并將其身份證明復(fù)印件告知物資站和供應(yīng)商。2.所有進(jìn)場物資必須由有權(quán)收料人員進(jìn)行驗收簽認(rèn)。3.對建設(shè)

18、單位要求共同驗收或進(jìn)行旁站驗收，項目物資管理部門組織技術(shù)人員、試驗人員、外部專家、建設(shè)方、監(jiān)理方及送貨人員等相關(guān)方共同開展驗收。（三）驗收依據(jù)依據(jù)合同，獲取合同約定的驗收計量方式、驗收時間、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及允許偏差范圍；國家或行業(yè)對物資驗收有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的還應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）驗收驗證物資進(jìn)場后，項目物資管理部門組織開展進(jìn)場物資的驗收驗證，物資驗收驗證的主要內(nèi)容：外觀質(zhì)量驗收、資料驗證、數(shù)量驗收。一般物資驗收驗證應(yīng)在24小時內(nèi)驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當(dāng)延長期限，但一般應(yīng)該在3個工作日內(nèi)完成。1.外觀質(zhì)量驗收：驗收物資外觀質(zhì)量、規(guī)格型號的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否

19、存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實(shí)行的方法。2.資料驗證：驗證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實(shí)物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標(biāo)準(zhǔn)相符；是否具備有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由權(quán)威檢測部門出具。驗證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等。驗證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等。3.數(shù)量驗收：驗收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、皮尺等計量器具，以合同約定或通用驗收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，通過稱重、檢尺、點(diǎn)件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗收方法。（五）驗收結(jié)果管理

20、對通過驗收驗證的物資，收料人員在供應(yīng)商的送料單上簽字確認(rèn)外觀質(zhì)量、數(shù)量，將收料人留存聯(lián)留存，收料人員分類填制物資驗收驗證記錄（參見附表9）。對已進(jìn)行驗收驗證但未進(jìn)行進(jìn)場復(fù)檢的物資，應(yīng)標(biāo)識為“待檢”狀態(tài)，妥善保管。第二條 檢驗管理（一）檢驗通知對外加劑、砂石料等結(jié)構(gòu)性材料，以及其它需要進(jìn)行復(fù)檢試驗的物資，收料人員在完成驗收驗證后，應(yīng)及時填寫檢驗/試驗通知單，附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告原件，通知試驗部門取樣檢驗，并登記物資送檢臺賬。（二）獲取檢驗結(jié)果項目物資管理部門要及時向試驗部門索取復(fù)檢結(jié)果，并在物資驗收驗證記錄登記檢驗報告號。特殊物資和需在供方處檢驗或由供方委外檢驗的物資，應(yīng)在

21、合同或技術(shù)文件中規(guī)定物資交付時需同時交付的檢驗報告。（三）檢驗結(jié)果管理1.復(fù)檢合格物資對進(jìn)場取樣送檢合格的物資，標(biāo)識“已檢合格”，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、驗收記錄及技術(shù)證件齊全，登記進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿，作為庫存物資管理。2.對檢驗確認(rèn)不合格的，需在物資驗收驗證記錄備注欄注明檢驗不合格。第三條 不合格物資管理1.聯(lián)系處置 項目物資管理部門對因外觀質(zhì)量、數(shù)量等驗收驗證不合格或檢驗試驗不合格批次的物資，應(yīng)按要求填制驗收記錄（可以按照項目部所在單位ISO9000認(rèn)證質(zhì)量管理體系有關(guān)物資管理程序文件規(guī)定的樣式填制）并單獨(dú)存放、醒目標(biāo)識，及時聯(lián)系物供中心（物資站）、供應(yīng)商處置。2.處置經(jīng)與物供中心（

22、物資站）、供應(yīng)商確認(rèn)的不合格物資，可采取清場退貨、更換物資、降級使用等方式妥善處置，項目部應(yīng)及時將不合格物資相關(guān)情況及處置結(jié)果填寫不合格物資評審處理記錄。第四條 物資保管1.項目部根據(jù)物資理化性能按照經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則修建或租用倉儲設(shè)施，包括硬化場地、建庫建倉建棚，砂石料必須分級配段分倉存放。2.項目部根據(jù)本單位物資程序管理文件，加強(qiáng)在庫物資堆碼、分存、標(biāo)識等管理。第九章 質(zhì)量管理第一條 質(zhì)量監(jiān)控目標(biāo)進(jìn)場物資合格率100%。第二條 質(zhì)量監(jiān)控要素1.責(zé)任部門：物供中心、項目部、供應(yīng)商對工程物資質(zhì)量實(shí)行全過程監(jiān)督管理，物供中心、項目部各相關(guān)部門均為質(zhì)量監(jiān)督工作的主體。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：項目部物資管理部門

23、在提報物資需求計劃時必須明確注明所需物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求以及產(chǎn)品是否有強(qiáng)制認(rèn)證要求（如國家或行業(yè)生產(chǎn)許可證、國家3C認(rèn)證、鐵總CRCC認(rèn)證、一級道砟上道許可證等），如所需物資技術(shù)復(fù)雜，還應(yīng)編寫專門的技術(shù)規(guī)范書加以詳細(xì)說明。3.質(zhì)量驗收：所有工程物資均必須按照檢驗批進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量驗收第三條 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施1.采購環(huán)節(jié)控制措施物供中心應(yīng)對物資的規(guī)格參數(shù)、技術(shù)要求及供應(yīng)商資格條件等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保滿足工程要求。2.生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制措施供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，出廠產(chǎn)品必須檢驗合格，并附有產(chǎn)品檢驗合格證或質(zhì)量保證書。3.運(yùn)輸環(huán)節(jié)控制措施生產(chǎn)供應(yīng)商應(yīng)針對包裝、裝卸及運(yùn)輸環(huán)節(jié)制定并實(shí)

24、施相應(yīng)的保證措施，對采用的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸過程進(jìn)行監(jiān)控。項目部負(fù)責(zé)物資到達(dá)現(xiàn)場后卸車過程中的質(zhì)量保護(hù)或防護(hù)。本項目物資供應(yīng)組織方式以直達(dá)供應(yīng)為主，中轉(zhuǎn)供應(yīng)為輔。如果由于運(yùn)輸致使物資出現(xiàn)質(zhì)量缺陷、數(shù)量短少等問題，物資站將派專人會同供應(yīng)商和項目部人員共同確認(rèn)，并及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商，采取修補(bǔ)缺陷、補(bǔ)充數(shù)量或調(diào)換產(chǎn)品等手段，以滿足現(xiàn)場施工要求。4.項目部按照有關(guān)規(guī)定，采取切實(shí)有效措施加強(qiáng)在庫物資保管和使用過程中質(zhì)量管理。本項目不實(shí)行緊急放行制度。第十章 結(jié)算與支付第一條 物供中心結(jié)算1.進(jìn)項結(jié)算物供中心按合同約定結(jié)算周期、結(jié)算價格和當(dāng)期供貨數(shù)量編制物資結(jié)算清單（參見附表11），供應(yīng)商核對簽認(rèn)物資結(jié)算清單，并

25、按其金額開具發(fā)票，之后將發(fā)票、物資發(fā)票清單（參見附表12）交給物供中心，物供中心按合同約定和有關(guān)規(guī)定扣除質(zhì)量保證金后向供應(yīng)商支付貨款。2.銷項結(jié)算物供中心按照采購合同價格或合同約定的定價機(jī)制確定的價格加收1%綜合業(yè)務(wù)管理費(fèi)，向各施工單位辦理結(jié)算并開具增值稅發(fā)票。第二條 項目部結(jié)算項目部根據(jù)物供中心的結(jié)算清單，及時簽字確認(rèn)，并根據(jù)中國中鐵股份有限公司物資集中采購資金融通與支付管理辦法（中鐵股份財務(wù)201513號）有關(guān)規(guī)定，籌措采購資金，及時足額支付。第三條 中轉(zhuǎn)費(fèi)用對需要中轉(zhuǎn)的物資由物供中心組織施工單位共同研究中轉(zhuǎn)供應(yīng)方案，核算相關(guān)費(fèi)用，報工作小組批準(zhǔn)后雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。第四條 結(jié)算周期上月

26、21日至本月20日為一個結(jié)算周期。每月20日物供中心編制供應(yīng)物資結(jié)算清單（參見附表10）,各項目部有權(quán)簽字人在結(jié)算憑證上簽字，確認(rèn)物資供應(yīng)的數(shù)量、金額，并加蓋公章作為結(jié)算的依據(jù)。之后物供中心向項目部開具增值稅發(fā)票，原則上項目部月底前支付貨款（不含質(zhì)保金），最晚不超過次月15日。第五條 逾期處理如出現(xiàn)逾期支付貨款現(xiàn)象，自次月16日開始，每逾期一個月，在應(yīng)支付貨款的基礎(chǔ)上加收1%資金占用費(fèi)。逾期原則上自發(fā)票開出之日起不超過2個月。第六條 服務(wù)費(fèi)結(jié)算1.各集團(tuán)公司物資公司設(shè)立的物資站，在項目和物供中心之間以居間服務(wù)的方式提供物流管理服務(wù)，由物供中心跟物資公司簽訂居間服務(wù)協(xié)議，服務(wù)費(fèi)率為綜合業(yè)務(wù)費(fèi)的5

27、0%。2.居間服務(wù)費(fèi)按照月度結(jié)算，上月21日至本月20日為一個結(jié)算周期。每月20日物供中心編制服務(wù)費(fèi)物資結(jié)算清單（參見附表13）,各物資站有權(quán)簽字人在結(jié)算憑證上簽字，確認(rèn)物資供應(yīng)的數(shù)量、金額，并加蓋公章作為結(jié)算的依據(jù)。之后由其物資公司向物供中心開具增值稅發(fā)票，物供中心在月底前辦理服務(wù)費(fèi)支付。3.各物資站對各集團(tuán)公司管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)原有管理費(fèi)超出1.2%時，則在原有管理費(fèi)基礎(chǔ)上減去0.5%；當(dāng)原有管理費(fèi)低于1.2%時，則維持不變。第七條 質(zhì)保金管理物供中心應(yīng)按月統(tǒng)計到期質(zhì)保金額度，依據(jù)合同約定辦理質(zhì)保金支付。物資在質(zhì)保期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)按照合同約定扣除質(zhì)保金。第八條 “營改增”物供

28、中心必須要適應(yīng)“營改增”對物資集采管理要求，按照“實(shí)物流、資金流、票據(jù)流”相一致的原則。積極穩(wěn)妥的管理好貨物發(fā)票、物流發(fā)票等憑證，避免不必要的損失。第十一章 供應(yīng)商管理第一條 根據(jù)中國中鐵股份有限公司物資供應(yīng)商管理辦法（中鐵股份物資201414號）的規(guī)定和要求，構(gòu)建股份公司統(tǒng)一的供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、分級分類管理及定期考核制度，形成“統(tǒng)一評定、分級管理、資源共享、動態(tài)考核”的供應(yīng)商管理模式。 第二條 自本細(xì)則發(fā)布之日起10日內(nèi)，各項目部將經(jīng)各集團(tuán)公司評審發(fā)布的合格供應(yīng)商名錄抄送物供中心。第三條 物供中心、項目部物資管理部門按照有關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商實(shí)行動態(tài)考核，實(shí)行黑名單制度。供應(yīng)商考評細(xì)則另

29、行制定發(fā)布。第十二章 工作機(jī)制第一條 物供中心（物資站）每月分標(biāo)段組織召開供應(yīng)協(xié)調(diào)會，協(xié)商、解決采購供應(yīng)與配送中的有關(guān)問題。第二條 工作小組原則上每季度召開一次協(xié)調(diào)會，解決集中采購、物流配送與資金結(jié)算中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。第十三章 評價考核與效能監(jiān)察第一條 評價考核物供中心將制定生產(chǎn)供應(yīng)商、項目部、物資站自評互評評價體系，開展物資集采的評價工作，促進(jìn)各項工作有序開展?？荚u實(shí)施細(xì)則另行制定發(fā)布。第二條 效能監(jiān)察鐵路項目各級物資部門關(guān)于物資集中采購供應(yīng)的各項工作屬于股份公司、二級公司紀(jì)律監(jiān)察部門效能監(jiān)察的對象，各級物資部門相關(guān)從業(yè)人員應(yīng)從嚴(yán)要求、廉潔自律。第十四章 附 則第一條 本細(xì)則解釋權(quán)歸股份公

30、司采購管理部。第二條 本細(xì)則自批準(zhǔn)發(fā)布之日起開始實(shí)施。第三條 本細(xì)則在實(shí)施過程中如有好的建議和方案及時反饋物供中心，并由物供中心及時報告工作小組予以修訂。附表1： 鐵路項目集中采購物資分類表種類明 細(xì)1主要物資金屬材料類鋼梁隔離柵欄（非鋼筋混凝土類）型鋼鋼管鋼板錨具（含精軋螺紋鋼）、錨桿預(yù)埋件非金屬材料外加劑（減水劑、速凝劑）礦渣粉粉煤灰土工材料（土工布、土工膜、土工格柵、土工格室等）聲測管2專項物資石化產(chǎn)品（柴油、瀝青、機(jī)械用潤滑油及潤滑脂等）3當(dāng)?shù)匚镔Y砂石料（級配碎石、中粗砂等）、道砟4輔助材料五金電料、消防器材、安全防護(hù)用品、焊接材料、橡塑制品、工器具及習(xí)慣上稱作的二、三項料等備注：集采

31、物資類別，根據(jù)股份公司及鐵路公司管理政策的變化適時調(diào)整。30附表2：鐵路項目集中采購物資總需求計劃表標(biāo)段： 物資類別：編制單位： 編制日期：序號物資名稱規(guī)格型號技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、圖號）計量單位需求數(shù)量備注總計第一年第二年第三年施工單位：（公章） 物供中心：（公章）審核人： 審核人：編制人： 日期：日期： 說明：1.物資設(shè)類別：按物資種類分別提報；2. 編制單位：填施工單位全稱。附表3：鐵路項目集中采購物資 年度需求計劃表標(biāo)段：序號物資名稱規(guī)格型號技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、圖號）計量單位需求數(shù)量詳細(xì)情況備注到貨地點(diǎn)交貨時間計劃編號： 物資類別：編制單位： 編制日期：施工單位：（公章） 物供中心：（公章）審核

32、人： 審核人：編制人： 日期：日期：說明：1. 計劃編號：例WZ2015，WZ指物資，2015指2015年度；2. 物資類別：按物資種類分別提報；3. 編制單位：填施工單位全稱。附表4：鐵路項目集中采購物資招標(biāo)采購建議計劃采購計劃編號： 標(biāo)段： 物資類別： 編制日期：序號物資名稱規(guī)格型號技術(shù)要求 （標(biāo)準(zhǔn)、圖號）計量單位數(shù) 量預(yù) 算詳細(xì)情況單價合價交貨地點(diǎn)交貨狀態(tài)及條件交貨時間收貨單位審核人： 編制人:說明：1. 采購計劃編號：例WZCG2015001，WZCG指物資采購，2015指2015年度，001指第1次、今后依次往后累計；2. 物資類別：按物資種類分別提報。附表5：鐵路項目集中采購物資月度用料計劃表 年度 季度 月份標(biāo)段： 計劃編號： 編制單位： 物資類別： 編制日期：序號物資名稱規(guī)格型號技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、圖號）數(shù)量計量單位到貨地點(diǎn)收貨單位備注施工單位：（公章） 物供中心：（公章）審核人： 審核人： 編制人： 日期：日期： 說明：1. 計劃編號：例WZ2015001，WZ指物資，2015指2015年度，001指第1次、今后依次往后累計；2. 物資類別：按物資種類分別提報；3. 編制單位：填施工單位全稱。 附表6：鐵路項目集中采購物資需求調(diào)整計劃表 年度 季度