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文檔簡介

1、財務預算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財務預算管理流程層次1任務概要財務預算管理部門董事長總經理財務副總財務部各分管副總各部門/分廠節(jié)點ABCDEF12345678910超額？審批開始修訂部門年度資金預算結束否是11編制年度目標總預算編制部門年度資金預算草案審批預算匯總平衡審核審核復核審核復核執(zhí)行預算執(zhí)行評價下達預算并進行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預算是否需修訂公司名稱密級機密第1頁（共1頁）編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期財務預算管理標準第1頁（共1頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料年度目標總預算F2D2任務程序部門年度財務預算草稿、公司年度目標總預算草稿及正稿 每年12月初，各部門編寫部門年度資金預算

2、草案12月10日前 財務部匯集各部門信息，編制年度目標總預算5個工作日內 經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會，對年度目標總預算進行審批2個工作日內任務重點 編制年度目標總預算修訂部門年度資金預算F3E4任務程序公司年度目標總預算、部門年度財務預算草稿 根據(jù)確定的公司年度目標總預算，各部門編制部門年度資金預算3個工作日內 分管副總對部門年度資金預算進行審核1個工作日內任務重點 編制部門年度資金預算預算匯總平衡D5D6任務程序部門年度財務預算草稿 財務部對各部門年度資金預算進行匯總1個工作日內 超出公司年度目標總預算，則返回各部門重新編制2個工作日內任務重點 財務部對各部門年度預算進行匯總平

3、衡公司年度預算D7任務程序公司年度財務預算草稿及正稿 根據(jù)各部門年度資金預算，由財務部編制公司年度財務預算草稿2個工作日內 經財務副總、總經理審核后，提交公司董事會進行審批1個工作日內任務重點 編制公司年度預算下達預算并監(jiān)控執(zhí)行D8F8任務程序公司年度財務預算 將董事會審批確定的公司月度財務預算下達各部門并執(zhí)行 財務部對各部門預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督控制任務重點 下達預算并執(zhí)行預算修訂D9任務程序公司年度財務預算修訂建議 財務部每季度（或每半年）對年度預算執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)需要對預算進行修訂 如需修訂，由財務部提出修訂建議，經財務副總、總經理審核后提交董事會討論進行審批 董事會審批通過后對財務預算進行修訂任務重點 預算修訂預算執(zhí)行評價任務程序公司財務預算執(zhí)行評價

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