收銀員崗位操作流程

1、收銀員崗位操作流程Prepared on 22 November 2021收銀員崗位操作流程收款人員在當(dāng)班結(jié)束后，應(yīng)將本班所入的所有賬項(xiàng)及收到所有的現(xiàn)金，信用卡等付款按不同的賬項(xiàng)代 碼分類整理；將當(dāng)日所收的現(xiàn)金、支票清點(diǎn)無(wú)誤進(jìn)行投款。1 前臺(tái)平賬程序 :1-1.整理當(dāng)曰的入賬憑單及付款結(jié)賬賬單 3 按不同的賬項(xiàng)或付款方式分類匯總。1.2. 核對(duì)每份入賬憑單上的客人姓名、房號(hào)、入賬曰期、入賬金額及客人簽字等必填工程是否齊全 n1.3. 核對(duì)結(jié)賬賬單是否按規(guī)定裝訂打印出結(jié)賬賬單一即帶付款方式的結(jié)賬單，余額為0 的賬單，且該結(jié)賬賬單上應(yīng)有客人簽字，有時(shí)客人會(huì)在沒(méi)有付款方式的賬單上簽字，此時(shí)，應(yīng)再打印

2、出結(jié)賬賬 單訂在有簽字賬單的上邊，各類憑單放置到杲下邊。即訂存結(jié)賬賬單由上至下的順序?yàn)椋盒庞每?單/Paid Out單一-發(fā)票-一結(jié)賬賬單一-有客人簽字的賬單一-客人R/C- 各類憑單；如果客人為兩種或多種付款方式進(jìn)行付款，應(yīng)注意，打印出相應(yīng)付款方式張數(shù)的結(jié)賬單，以便將結(jié)賬單按付款方式分類匯總時(shí)使用，其中：以應(yīng)收掛賬、信用卡、支票、現(xiàn)金的順序來(lái)裝訂賬單，如：某賬單以掛賬和現(xiàn)金 2 種方式結(jié)賬，應(yīng)收掛賬應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)賬單裝訂方式來(lái)進(jìn)行，現(xiàn)金賬單只用一張結(jié)賬單即可。1.4. 核對(duì)所有結(jié)賬賬單，是否客人已經(jīng)離店結(jié)賬，酒店前臺(tái)操作系統(tǒng)中是否已經(jīng)Check outo1.5. 打?。渴湛顔T入賬明細(xì)表：“付款匯

3、總報(bào)表 -匯總： ?付款匯總報(bào)表-明細(xì)。16 根據(jù) "收款員入賬明細(xì)表：整理各類入賬憑單，并核對(duì)當(dāng)日所入賬項(xiàng)客人姓名、房號(hào)、金額及所入賬項(xiàng)代碼是否正確無(wú)誤。將每一類賬項(xiàng)的憑單用加數(shù)器打印好紙袋并同該賬項(xiàng)的憑單訂在一起如： LDY, 雜項(xiàng)單，房費(fèi)加單，沖減單等， 費(fèi)等電腦自動(dòng)記入的不需要憑單1.7. 根據(jù)收款員°付賬匯總報(bào)表 -明細(xì)，整理當(dāng)日所入付款及所結(jié)前臺(tái)住客賬單，按照不同的付款方式 分類匯總，打印出紙袋，并和相應(yīng)付款賬單訂在一起，1.8. 根據(jù)收款員°付賬匯總報(bào)表 -明細(xì)"的各類付款賬項(xiàng)金額，核對(duì)當(dāng)日所收的相應(yīng)錢款是否相符。除 去備用金后，當(dāng)日所收的

4、現(xiàn)金應(yīng)和 "付賬匯總報(bào)表 -明細(xì)"內(nèi)的現(xiàn)金收入減去現(xiàn)金支出的余額一 致19 將清點(diǎn)無(wú)誤的現(xiàn)金、支票等收入，按規(guī)定填寫在繳款單上，并連同 " 付款匯總表 - 匯總一起放入繳 款袋 中封好。1.10. 如當(dāng)班所收現(xiàn)金同報(bào)表金額不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，如無(wú)法查處原因，應(yīng)按長(zhǎng)款上繳，短款補(bǔ) 齊的原那么執(zhí)行，并同時(shí)寫出不一致原因，同自己的賬目存放到一起，待第二曰，由審核來(lái)協(xié)助核 對(duì)。1.11. 將“收款員入賬明細(xì)表，“付款匯總報(bào)表 -明細(xì)連同當(dāng)曰賬單等放到一起，用皮筋或相應(yīng)物品捆 實(shí)， 放入制定地點(diǎn)暫定：前臺(tái)辦公室，掛牢柜，靠右手位置最下方一層。1-12.按收款員繳款投幣

5、程序投款。2 餐飲收款平賬程序2.1 整理當(dāng)班的賬單，核對(duì)賬單是否按規(guī)定裝訂按以下的方式 : 信用卡卡單一發(fā)票一賬單一寞會(huì)通知 單一ORDER單并按賬單順序放好。2.2 打印 2份當(dāng)班系統(tǒng)報(bào)表，并根據(jù)系統(tǒng)報(bào)表編制 "餐廳收款員報(bào)告 "。23將報(bào)表中的必填工程填寫完整，并將系統(tǒng)報(bào)表中的:食品、酒水、香煙等 抄寫在報(bào)表數(shù)金額處，把當(dāng)日需調(diào)整工程按規(guī)定填寫，計(jì)算出實(shí)際金額。2.4 清點(diǎn)本班所收到的收入，將備用金拿出，核對(duì)剩余款項(xiàng)同收銀員報(bào)告中的現(xiàn)金金額是否相同:2.5 將清點(diǎn)無(wú)誤的現(xiàn)金、支票等收入，按規(guī)定填寫在繳款單上，并連同一份系統(tǒng)報(bào)表一起放入繳款袋中 封好。2.6 如當(dāng)班所收現(xiàn)金同報(bào)表金額不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，如無(wú)法查處原因，應(yīng)按長(zhǎng)款上繳，短款補(bǔ) 齊的原那么執(zhí)行，并同時(shí)寫出不一致原因，同自己的賬目存放到一起，待第二曰，由審核來(lái)協(xié)助核 對(duì)。2.7 將本班手工編制并填寫的宴請(qǐng)、工作餐、推廣表及賬單再次核對(duì)，并查看客人簽字欄是否已經(jīng)都按 規(guī)定簽署完畢°將相應(yīng)報(bào)表與相應(yīng)賬單放在一起，2.8 將餐廳收銀員報(bào)告，賬單控制表，系統(tǒng)