某大型企業(yè)SAP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)FI-510合并抵消和合并報(bào)表流程Ver(共55頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上諾普信SAP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)業(yè)務(wù)合并抵消和報(bào)表作者:羅旻日期:2009-04-16版本: Version 4.0目錄聯(lián)系信息姓名小組聯(lián)系號(hào)碼電子郵件地址FI小組長(zhǎng)FI副組長(zhǎng)FI關(guān)鍵用戶FI關(guān)鍵用戶FI關(guān)鍵用戶-IT顧問(wèn)修改歷史修改日期修改人修改內(nèi)容2009-4-13羅旻初稿修改審批和簽署審批日期審批人審批內(nèi)容文檔目的本文件描述諾普信SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)合并抵消和報(bào)表等系統(tǒng)操作。教程目標(biāo)該教程將幫助您在諾普信SAP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)合并抵消和報(bào)表，您將可以 ： n 運(yùn)行合并抵消工作平臺(tái)的抵消任務(wù)；n 內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)自動(dòng)抵消n 內(nèi)部往來(lái)銷售和成本自動(dòng)抵消n 公司間采購(gòu)存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收

2、集n 內(nèi)部存貨未實(shí)現(xiàn)收益抵消；n 手工過(guò)賬抵消分錄（長(zhǎng)期投資、商譽(yù)和遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債、年初未分配利潤(rùn)等）n 現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)過(guò)賬及抵消分錄的產(chǎn)生n 查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表n 合并報(bào)表年結(jié)及下年度1月份數(shù)據(jù)提供的要求流程簡(jiǎn)述本操作手冊(cè)所規(guī)定的操作依據(jù)以下業(yè)務(wù)流程執(zhí)行：NPX-FI-510業(yè)務(wù)合并抵消和報(bào)表流程運(yùn)行合并抵消工作平臺(tái)的抵消任務(wù)Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 合并 -> 監(jiān)視器CX20在合并業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集或抵消前必須在路徑：會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 全局參數(shù)（事務(wù)代碼CXGP ）中查看全局參數(shù)，期間

3、是否屬于要合并的會(huì)計(jì)期間及維；無(wú)誤后退回正式運(yùn)行輸入事務(wù)代碼CX20狀態(tài)表示：已抵消完畢；狀態(tài)表示：尚未完成抵消；狀態(tài)表示：沒(méi)有進(jìn)行過(guò)任何的抵消或該方法無(wú)效（沒(méi)有配置）；內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)自動(dòng)抵消Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 合并 -> 自動(dòng)過(guò)帳 -> 單位間抵消CX54表示要抵消諾農(nóng)化與諾農(nóng)資這二個(gè)公司凡是它們間發(fā)生的業(yè)務(wù)收入與成本將會(huì)進(jìn)行抵消通常要先測(cè)試運(yùn)，并顯示日志表示要執(zhí)行抵消的任務(wù)表示要執(zhí)行抵消的會(huì)計(jì)年度及期間按“不打上勾”表示正式運(yùn)行 內(nèi)部往來(lái)銷售和成本自動(dòng)抵消Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 ->

4、 合并 -> 自動(dòng)過(guò)帳 -> 單位間抵消CX54輸入事務(wù)碼CX54，回車，輸入維、合并集團(tuán)公司、合并單元1、合并單元2，選擇版本、輸入會(huì)計(jì)年度、期間，選擇相應(yīng)的任務(wù)，先測(cè)試運(yùn)行表示要進(jìn)行抵消任務(wù)表示要進(jìn)行抵消任務(wù)的單位是諾農(nóng)化與諾分公司，凡是它們間發(fā)生的業(yè)務(wù)收入與成本將會(huì)進(jìn)行抵消按表示內(nèi)部企業(yè)往來(lái)銷售與成本自動(dòng)抵消成功；公司間采購(gòu)存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收集Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 -> 附加財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) -> 回車CX21輸入事務(wù)代碼CX21，回車，輸入合并集團(tuán)公司、合并單元、表示公司代碼2020瑞農(nóng)資09年4月份的庫(kù)存

5、數(shù)據(jù)點(diǎn)此進(jìn)入輸入相關(guān)數(shù)據(jù)點(diǎn)“庫(kù)存數(shù)據(jù)”進(jìn)入下一個(gè)界面表示可以新增加記錄第一個(gè)圖標(biāo)表示可以新增加行記錄；第二個(gè)圖標(biāo)表示可以選定行后可刪除；輸入應(yīng)用合并單元、選擇產(chǎn)品組、庫(kù)存項(xiàng)目為庫(kù)存項(xiàng)目表示會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)；表示公司代碼1020諾農(nóng)資采購(gòu)1010未能實(shí)現(xiàn)銷售的09年4月份的庫(kù)存金額。點(diǎn)后退出顯示如下屏幕表示1010諾農(nóng)化09年4月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率為16%點(diǎn)保存后退出。注意：在收集庫(kù)存方數(shù)據(jù)或供貨方數(shù)據(jù)時(shí)，不能刪除上月數(shù)據(jù)，應(yīng)新增條目，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)不能保存；內(nèi)部存貨未實(shí)現(xiàn)收益抵消Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 ->合并->合并->自動(dòng)過(guò)帳->庫(kù)存中的 IU 損益沖銷

6、CX5U0輸入事務(wù)代碼CX5U0回車輸入維、合并集團(tuán)公司、有向內(nèi)部企業(yè)采購(gòu)且有庫(kù)存的公司、內(nèi)部銷售方庫(kù)存管理合并單位與應(yīng)用合并單位：表示2020向2010采購(gòu)，期末2020存在有尚未銷售的庫(kù)存；手工過(guò)賬抵消分錄（長(zhǎng)期投資、商譽(yù)和投資收益）Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 -> 手工過(guò)帳 -> 回車CX50A、 調(diào)整集團(tuán)內(nèi)各個(gè)公司存貨未實(shí)現(xiàn)損益產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，以1010與1020為例輸入事務(wù)代碼CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入文本（憑證的摘要），選擇合并單元1與合并單元2：假定金額為25000元；雙擊點(diǎn)進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)回車后，保

7、存，屏幕下方顯示產(chǎn)生的當(dāng)月憑證編號(hào)輸入“回車”表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時(shí)會(huì)在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證表示在產(chǎn)生一張與損益相關(guān)的憑證同時(shí)會(huì)自動(dòng)生成一張“留存收益”B、手工調(diào)整計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提少（或多）金額后在合并前調(diào)整）輸入事務(wù)代碼CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入文本（憑證的摘要），選擇合并組10000及應(yīng)進(jìn)行調(diào)整的合并單元：假定金額為3200元；雙擊點(diǎn)輸入會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)、金額，點(diǎn)模擬顯示表示在產(chǎn)生一張與損益相關(guān)的憑證同時(shí)會(huì)自動(dòng)生成一張“留存收益”點(diǎn)后退出到的界面；1-11月在生成一張憑證的同時(shí)會(huì)生成一張沖銷憑證；采用憑證類型10NPX手工合并數(shù)據(jù)調(diào)整參與抵消（下月沖轉(zhuǎn)，本年不轉(zhuǎn)）主要包括有：各個(gè)

8、公司的調(diào)整分錄，調(diào)整的分錄且要納入合并。比如少計(jì)提或多計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、調(diào)整會(huì)計(jì)科目重分類、審計(jì)后調(diào)整分錄的補(bǔ)記等；B、 長(zhǎng)期投資抵消輸入事務(wù)代碼CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入合并組、被投資者單元：點(diǎn)“行項(xiàng)目“中的合并單元、項(xiàng)目、金額顯示如下：輸入合并單元對(duì)應(yīng)的伙伴，及金額 點(diǎn)后屏幕下方出現(xiàn)如下：表示本月產(chǎn)生抵消憑證的同時(shí)在下月產(chǎn)生一張自動(dòng)沖銷的憑證保存后可以選擇如下顯示憑證：表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時(shí)會(huì)在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證 C、 商譽(yù)抵消同上輸入事務(wù)代碼CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入合并組、被投資者單元雙擊點(diǎn)“行項(xiàng)目“中的合并單元、項(xiàng)目、金額顯示如下：點(diǎn)保存后，屏幕下方出現(xiàn)如下信息：保

9、存后可以選擇如下顯示憑證：點(diǎn)回車后顯示如下：表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時(shí)會(huì)在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證驗(yàn)證憑證類型55為當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時(shí)生成一張沖銷憑證在下月，但在12月份時(shí)憑證類型55的當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證，但不再生成一張沖銷憑證；輸入事務(wù)代碼CX50，回車，選擇憑證類型55，合并組、被投資者單元；當(dāng)年末12月份時(shí)產(chǎn)生一張憑證，但不再會(huì)同時(shí)產(chǎn)生一張沖銷憑證；此類憑證類型主要用于抵消公司間的長(zhǎng)期股權(quán)投資、商譽(yù)、投資收益等；在下年初1月份應(yīng)將上年末有關(guān)于憑證類型55的所有憑證按上年末憑證分錄采用憑證類型56進(jìn)行反方向沖轉(zhuǎn)；輸入CX50回車，輸入文本（憑證摘要）、合并單元輸入合并單元、項(xiàng)目（會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)）

10、、金額點(diǎn)生成憑證并在屏下方顯示，表示在本月生成一張有關(guān)于“年初未配利潤(rùn)”科目的憑證，下月不產(chǎn)生反沖憑證；本類型的憑證主要用于調(diào)整收購(gòu)后企業(yè)帳務(wù)調(diào)整；此類憑證不論在什么期間內(nèi)做帳，均只產(chǎn)生一張調(diào)整憑證；現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)過(guò)賬及抵消分錄的產(chǎn)生Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 -> 手工過(guò)帳 -> 回車CX54輸入事務(wù)代碼CX54，回車，輸入合并單元1與合并單元2、抵消任務(wù)表示在諾普信股份合并組下，2010與1010之間發(fā)生的所有現(xiàn)金流入與流出進(jìn)行抵消查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -&

11、gt; 信息系統(tǒng) -> 合并報(bào)告 -> 數(shù)據(jù)庫(kù)列表 -> 總計(jì)記錄和行項(xiàng)目CX3L1表示5020在09年1-12月份期間分別與1010和2010發(fā)生現(xiàn)金流量3000、21000元。輸入事務(wù)碼CX3L1，回車：輸入維01、合并集團(tuán)公司10000諾普信股份合并組、合并單元：5020（公司代碼）、版本：100實(shí)值版本、會(huì)計(jì)年度：2009、期間：12、合并會(huì)計(jì)科目表：Z1諾普信合并科目表；例如：用合并單元5020在2009年12月份的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明未上線企業(yè)數(shù)據(jù)提供在年末與年初的變化：如5020合并單元在2009年12月份靈活上載數(shù)據(jù)表如下：Z1011002009125020Z19999

12、A01CNY+9,000.009999A01CNY+97,500.001010B016010DCNY-3,000.002010B016010DCNY-21,000.00CNY+36,000.001010CNY+51,000.00CNY+129,717.70CNY+651,000.00CNY-130,500.001010CNY-5,500.00CNY-800,500.00CNY-48,500.001010CNY-46,517.70CNY-2,500.002010CNY-10,500.00CNY+35,500.001010CNY+31,500.00CNY+2,300.002010CNY+9,500

13、.00CNY+12,500.00CNY+3,000.00CNY+13,717.70CNY-13,717.70備注填寫(xiě)說(shuō)明：（1） 資金類科目（現(xiàn)金、銀行存款及其它貨幣資金）在提供上載數(shù)據(jù)時(shí)必須是期初余額與本期發(fā)生額分開(kāi)來(lái)填寫(xiě)，資金類科目的本期發(fā)生額必須先按是否合并范圍內(nèi)的企業(yè)分開(kāi)，不屬于合并范圍內(nèi)發(fā)生額可以直接按原因代碼分別匯總填列，貿(mào)易伙伴默認(rèn)選擇9999；屬于合并范圍內(nèi)的企業(yè)必須按貿(mào)易伙伴和企業(yè)間往來(lái)結(jié)算單分開(kāi)列出每筆收到或支出的資金類科目的發(fā)生額；（2） 往來(lái)科目（應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其它應(yīng)付）在提供上載數(shù)據(jù)時(shí)必須按合并科目表中往來(lái)科目（分開(kāi)內(nèi)部與非內(nèi)部企業(yè)）取時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，按

14、貿(mào)易伙伴分開(kāi)填列時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)；（3） 收入、成本類科目，在提供上載數(shù)據(jù)時(shí)必須按合并科目表中（分開(kāi)內(nèi)部與非內(nèi)部企業(yè)）取時(shí)期累計(jì)數(shù)，按貿(mào)易伙伴分開(kāi)填列時(shí)期累計(jì)數(shù)；（4） 留存收益：在每個(gè)月提供上載數(shù)據(jù)表時(shí)，必須把本年利潤(rùn)（收入減成本減費(fèi)用減所得稅）的金額放在“留存收益”科目中，盈利用“+”表示并放在“留存收益I/S結(jié)轉(zhuǎn)”，同時(shí)必須在“留存收益B/S余額”用負(fù)號(hào)表示，虧損用“-”表示并放在“留存收益I/S結(jié)轉(zhuǎn)”，同時(shí)必須在“留存收益B/S余額”用正號(hào)表示；“留存收益I/S結(jié)轉(zhuǎn)”與“留存收益B/S余額”科目余額相加為零；還可以用“原因代碼、公司間結(jié)算單”等條件來(lái)查詢相關(guān)的科目余額可以在特定的維及合并集團(tuán)公

15、司下的多個(gè)合并單元提取合并與抵消匯總表還可以用“伙伴單位“等條件來(lái)查詢相關(guān)的科目余額 相當(dāng)于本年利潤(rùn)，盈利用+表示，虧損用-表示等于收入減成本和費(fèi)用及所得稅的余額；備注：未納入SAP的企業(yè)，在提供每月的數(shù)據(jù)表時(shí)應(yīng)當(dāng)把留存收益（I/S結(jié)轉(zhuǎn)）和留存收益（B/S余額）統(tǒng)計(jì)在表中，兩者合計(jì)為0；合并報(bào)表年結(jié)及下年度1月份數(shù)據(jù)提供的要求1、納入SAP企業(yè)的數(shù)據(jù)上載：Ü會(huì)計(jì)核算 -> 企業(yè)控制 -> 合并 -> 數(shù)據(jù)收集 -> 實(shí)用程序 -> 余額結(jié)轉(zhuǎn)CXS1在每月合并數(shù)據(jù)的靈活上載或抵消、年度的合并報(bào)表的年結(jié)等時(shí)，都必須先通過(guò)輸入事務(wù)代碼CXGP來(lái)維護(hù)全局參數(shù)點(diǎn)退

16、出；輸入事務(wù)代碼CXS1，回車選擇特定的版本100，前一年表示應(yīng)將那一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，合并會(huì)計(jì)科目表選特定的Z1選擇特定的維01、合并組為10000，合并單元為應(yīng)進(jìn)行合并報(bào)表余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼表示2009年合并單元5020的資金類科目余額不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，應(yīng)在第二年的1月份上載數(shù)據(jù)前將此表中的資金類科目余額與09年12月份中匯總抵消表中的抵消金額相抵后的凈額，如下圖的金額表示2009年合并單元5020實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)13717.7元，因?yàn)閾p益類科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，所以將實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)到下一年的年初未分配利潤(rùn)；備注:庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款科目余額在合并報(bào)表年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,需要未能上線企業(yè)5020在

17、提供1月會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),按企業(yè)帳面年初數(shù)，列出年初庫(kù)存現(xiàn)金與年初銀行存款的金額；（分別為9000與73500），其中73500=+（-3000）+（-21000）+（-21000）表示正式運(yùn)行通過(guò)事務(wù)代碼CX3L1,回車,通過(guò)查詢2010年1月份合并單元5020的年初科目余額表,對(duì)比2009年年末與2010年年初數(shù)據(jù)的差距,查詢2010年1月份合并單元5020年初科目余額表對(duì)比上年末數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)資金類科目沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)；此表中年初庫(kù)存現(xiàn)金、年初銀行存款的會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)無(wú)，表示沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，需要在提供1月份數(shù)據(jù)時(shí)，將此科目的年初數(shù)單列；對(duì)比2009年12月與2010年01月5020公司的合并會(huì)計(jì)科目表（表示抵消后的數(shù)據(jù)）2、納入SAP企業(yè)的數(shù)據(jù)資金類科目處理方式：資金類科目在下一年度的1月份必須采用手工錄入的方式；以1020為例，假設(shè)1020在20