外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作的指南

1、 . . . 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作指南2005一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是出口退稅計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。一、 軟件的安裝運行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。二、 申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后，啟動計算機到windows界面，點擊 開始程序出口退稅電子化管理系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報V7.X ，出現(xiàn)進(jìn)入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空 進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)確認(rèn)當(dāng)前所屬期畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報年月， 按確定，進(jìn)行

2、系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化與初始設(shè)置。三、 系統(tǒng)初始化與初始設(shè)置 首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報。（1）、點擊菜單系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)容。 企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字） 企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱 納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證 計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅的銀行代碼 開戶銀行名稱：開設(shè)退稅的銀行全稱銀行：退稅進(jìn)貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。是否財務(wù)掛鉤：T審核系統(tǒng)版本：2退稅機關(guān)代碼：4419退稅機關(guān)名稱：市國家稅務(wù)局

3、修改完畢，按保存退出（2）、點擊菜單系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)口令設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫面： 首先點擊增加，增加一個或多個操作人員，用戶名和口令即為進(jìn)入系統(tǒng)的用戶和口令，操作人級別可參考數(shù)據(jù)項目說明填寫，操作人權(quán)限為：ADM（A：增加，M：修改，D：刪除），增加完畢后，點擊保存鍵，再點擊修改口令鍵，出現(xiàn)如下畫面：輸入口令后，按確定鍵。（3）、點擊菜單 系統(tǒng)維護系統(tǒng)初始化，出現(xiàn)如下畫面： 系統(tǒng)安裝后，使用前必須執(zhí)行系統(tǒng)初始化，輸入大寫YES，按確定鍵。 初始化后提示系統(tǒng)重入，重新進(jìn)入時使用新增的用戶和口令，不再使用用戶sa進(jìn)入。四、 退稅申報第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入：包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集中的進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)

4、據(jù)錄入和出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入。1、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號為10位：第1位為貿(mào)易性質(zhì)，一般貿(mào)易為“1”，進(jìn)料加工為“2”第23位為申報年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05”第45位為申報月份，如1月份應(yīng)為“01“第68位為申報單證的冊號，如第2冊應(yīng)為“002”第910為流水號，每冊均由“01”起每一冊退稅單里可包含多個關(guān)聯(lián)號，每個關(guān)聯(lián)號對應(yīng)專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、出口發(fā)票和核銷單必須一起裝訂，企業(yè)申報時必須在每筆業(yè)務(wù)第一份報關(guān)單的右上角用鉛筆注明對應(yīng)的流水號；在申報表的“編號”欄填寫本冊的關(guān)聯(lián)號前1

5、8位，在封面“編號”欄注明本冊關(guān)聯(lián)號（10位）的起止號。 稅種：V 增值稅；C 消費稅申報批次：當(dāng)月申報的次數(shù)。進(jìn)貨憑證號：增值稅專用發(fā)票（18位，包左上角10位和右上角8位）。供貨方納稅號：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證。發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期。商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。專用稅票號：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角，錄入規(guī)則祥見附件。屬于消費稅才錄入此項，否則不需錄入。2、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則： 關(guān)聯(lián)號：同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致 申報批次：申報的次數(shù)。 出口發(fā)票號：出口發(fā)票，若對應(yīng)多出口發(fā)票，只需錄入一出口發(fā)票的

6、。 報關(guān)單：出口報關(guān)單右上角（9位）+0+項號（2位），同一報關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。 出口日期：出口報關(guān)單上的出口日期 美元離岸價：報關(guān)單上的總價，非美元幣制必須折成美元價錄入。 核銷單號：出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的 商品代碼：報關(guān)單上的商品編號 代理證明號：屬委托代理出口申報退稅的，在此欄錄入代理出口證明，且報關(guān)單欄不用錄入容，否則，此欄為空。第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核1、 進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按審核認(rèn)可鍵，出現(xiàn)如下畫面：根據(jù)實際需要，設(shè)置條件，按確定。2、 進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按審核認(rèn)可鍵，出現(xiàn)如下畫面：根據(jù)實際

7、需要，設(shè)置條件，按確定。第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查1、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。 若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步中的第1、2點的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。2、數(shù)據(jù)加工處理換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。3、數(shù)據(jù)加工處理預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。第四步、預(yù)申報數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A: ，選擇“本地申報”，點擊確定

8、，預(yù)申報完成。預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。第五步、正式申報1、預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。 2、打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表A、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印 退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢，按打印鍵，出現(xiàn)如下畫面：報表預(yù)覽 是將已設(shè)置好的報表格式顯示出來。打印報表 是將已設(shè)置好的報表打印出來。若需對報表格式進(jìn)行設(shè)置，選中 報表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面：可打印字段：表示可輸出到打印機打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。所選擇字段：所選中的字段按順序?qū)⒃趫?/p>

9、表中打印出來。需打印的字段：關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、進(jìn)貨憑證號、商品代碼、商品名稱、數(shù)量、計稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍(lán)色），點擊 >< 進(jìn)行選擇。選中上圖左下角的 報表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面：企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報表 ，所需要的報表已經(jīng)生成。可選擇報表預(yù)覽 和打印報表 進(jìn)行操作。導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能：將需打印的報表不直接輸出到打印機，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)整報表格式。B、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印 參考A的方法,包括：關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、出口發(fā)票號、報關(guān)單號、核銷單號、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)

10、量、美元離岸價。3、退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據(jù)退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，退出。4、退稅正式申報生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點擊確定，正式申報完成。到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料：1、出口貨物退(免)稅申報表(一式5份)；2、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；3、出口收匯核銷單(出口退稅專用)；4、出口商品銷售發(fā)票； 5、增值稅專用發(fā)票與稅收(出口貨物專用)繳款書； 6、出口

11、退稅貨物進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表； 7、出口退稅貨物退稅申報明細(xì)表； 8、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書與清單； 9、主管國稅機關(guān)要求提供的其它資料。 外貿(mào)企業(yè)將上述資料憑證根據(jù)對應(yīng)關(guān)系順序連同封面裝訂成冊。六、有關(guān)功能鍵的用途最前：點擊后顯示最前一條記錄。最后：點擊后顯示最后一條記錄。篩選：按條件輸入的容查詢出符合條件的記錄。如下圖在條件輸入欄輸入條件，按增加后，條件列表和條件表達(dá)式處就顯示條件的容，按確定，符合條件記錄就顯示出來。瀏覽：全屏幕顯示多條記錄容。擴展：包括如下功能狀態(tài)：顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)庫狀態(tài)?？v排：錄入界面顯示字段縱向排列，可選擇橫排。七、 將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報 已正式申報的數(shù)據(jù)存在

12、“審核反饋處理已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊審核反饋處理已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的認(rèn)可申報鍵，出現(xiàn)如下圖：選中所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報（即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處）。 若選擇第三、第四欄，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可，即數(shù)據(jù)存放在“審核反饋處理已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，在此處的數(shù)據(jù)不能再調(diào)回待申報。附件錄入規(guī)則：1、 稅收（出口貨物專用）繳款書的錄入規(guī)則 錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角，包括 字軌號（4位）+（7位）+項號（2位） 字軌號：是繳款書右上角括號中，錄入時去掉第2、3位，只錄入第1 、4、5、6位。 ：是指繳款書右上角括號外的 項號：一繳款書上若只有一行數(shù)字，則項號為01；若有多行數(shù)字，則第一行的項號為01，第二行項號為02，如此類推，項號順序不能調(diào)亂。 例如：一繳款書右上角為（020011）1234567 第一行數(shù)字對應(yīng)進(jìn)貨憑證號為：01 第二行數(shù)字對應(yīng)進(jìn)貨憑證號為：0